設定日:
2013/06/27
償還日：
2026/11/27
評価基準日：
2026/09/30
野村 エマージング債券プレミアム毎月
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
4,696
円
2026年10月09日
前日比
前日比
-6
円
(-0.13%)
純資産総額
純資産総額
2,816
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★
01311136
2013062701
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/05/27
|
運用報告書2 2025/11/27
|
ファンドの特色
主要投資対象は､新興国通貨建ての公社債等｡新興国通貨は､当面､韓国ウォン､南アフリカランド､トルコリラ､メキシコペソ､ロシアルーブル､ブラジルレアル｡新興国通貨それぞれについて､円に対する当該外国通貨のコール･オプションを売却し､オプションのプレミアム収入の獲得を目指す「通貨プレミアム戦略」を実質的に活用する｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月27日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
13.92% |
9.94% |
4.2% |
2.25% |
|
カテゴリー |
8.21% |
9.53% |
8.26% |
6.02% |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.71% |
+ 0.41% |
-4.06% |
-3.77% |
|
順位 |
7位 |
29位 |
70位 |
63位 |
|
％ランク |
9% |
37% |
96% |
96% |
|
ファンド数 |
79本 |
79本 |
73本 |
66本 |
|
標準偏差 |
10.67% |
9.58% |
10.82% |
12.03% |
|
カテゴリー |
9.53% |
8.82% |
9.03% |
10.18% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.14% |
+ 0.76% |
+ 1.79% |
+ 1.85% |
|
順位 |
72位 |
61位 |
67位 |
58位 |
|
％ランク |
92% |
78% |
92% |
88% |
|
ファンド数 |
79本 |
79本 |
73本 |
66本 |
|
シャープレシオ |
1.23 |
1 |
0.37 |
0.18 |
|
カテゴリー |
0.78 |
1.04 |
0.91 |
0.59 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.45 |
-0.04 |
-0.54 |
-0.41 |
|
順位 |
9位 |
53位 |
70位 |
63位 |
|
％ランク |
12% |
68% |
96% |
96% |
|
ファンド数 |
79本 |
79本 |
73本 |
66本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
90円 |
10 01/27 |
10 02/27 |
10 03/27 |
10 04/27 |
10 05/27 |
10 06/29 |
10 07/27 |
10 08/27 |
10 09/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
120円 |
10 01/27 |
10 02/27 |
10 03/27 |
10 04/28 |
10 05/27 |
10 06/27 |
10 07/28 |
10 08/27 |
10 09/29 |
10 10/27 |
10 11/27 |
10 12/29 |
|
2024年 |
120円 |
10 01/29 |
10 02/27 |
10 03/27 |
10 04/30 |
10 05/27 |
10 06/27 |
10 07/29 |
10 08/27 |
10 09/27 |
10 10/28 |
10 11/27 |
10 12/27 |
|
2023年 |
120円 |
10 01/27 |
10 02/27 |
10 03/27 |
10 04/27 |
10 05/29 |
10 06/27 |
10 07/27 |
10 08/28 |
10 09/27 |
10 10/27 |
10 11/27 |
10 12/27 |
|
2022年 |
150円 |
20 01/27 |
20 02/28 |
20 03/28 |
10 04/27 |
10 05/27 |
10 06/27 |
10 07/27 |
10 08/29 |
10 09/27 |
10 10/27 |
10 11/28 |
10 12/27 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報