設定日:
2013/06/27
償還日：
2026/11/27
評価基準日：
2025/11/30
野村 エマージング債券プレミアム毎月
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
4,358
円
2025年12月29日
前日比
前日比
-10
円
(-0.23%)
純資産総額
純資産総額
2,998
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★
01311136
2013062701
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/05/27
|
運用報告書2 2024/11/27
|
ファンドの特色
主要投資対象は､新興国通貨建ての公社債等｡新興国通貨は､当面､韓国ウォン､南アフリカランド､トルコリラ､メキシコペソ､ロシアルーブル､ブラジルレアル｡新興国通貨それぞれについて､円に対する当該外国通貨のコール･オプションを売却し､オプションのプレミアム収入の獲得を目指す「通貨プレミアム戦略」を実質的に活用する｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月27日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
19.78% |
6.41% |
3.49% |
1.18% |
|
カテゴリー |
16.34% |
12.63% |
9.08% |
5.07% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.44% |
-6.22% |
-5.59% |
-3.89% |
|
順位 |
12位 |
75位 |
68位 |
62位 |
|
％ランク |
15% |
94% |
96% |
99% |
|
ファンド数 |
81本 |
80本 |
71本 |
63本 |
|
標準偏差 |
8.14% |
8.87% |
10.38% |
12.25% |
|
カテゴリー |
8.46% |
8.75% |
8.46% |
10.48% |
|
+/- カテゴリー |
-0.32% |
+ 0.12% |
+ 1.92% |
+ 1.77% |
|
順位 |
39位 |
43位 |
64位 |
55位 |
|
％ランク |
49% |
54% |
91% |
88% |
|
ファンド数 |
81本 |
80本 |
71本 |
63本 |
|
シャープレシオ |
2.38 |
0.71 |
0.33 |
0.09 |
|
カテゴリー |
1.94 |
1.43 |
1.09 |
0.48 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.44 |
-0.72 |
-0.76 |
-0.39 |
|
順位 |
31位 |
77位 |
68位 |
61位 |
|
％ランク |
39% |
97% |
96% |
97% |
|
ファンド数 |
81本 |
80本 |
71本 |
63本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
110円 |
10 01/27 |
10 02/27 |
10 03/27 |
10 04/28 |
10 05/27 |
10 06/27 |
10 07/28 |
10 08/27 |
10 09/29 |
10 10/27 |
10 11/27 |
-- -- |
|
2024年 |
120円 |
10 01/29 |
10 02/27 |
10 03/27 |
10 04/30 |
10 05/27 |
10 06/27 |
10 07/29 |
10 08/27 |
10 09/27 |
10 10/28 |
10 11/27 |
10 12/27 |
|
2023年 |
120円 |
10 01/27 |
10 02/27 |
10 03/27 |
10 04/27 |
10 05/29 |
10 06/27 |
10 07/27 |
10 08/28 |
10 09/27 |
10 10/27 |
10 11/27 |
10 12/27 |
|
2022年 |
150円 |
20 01/27 |
20 02/28 |
20 03/28 |
10 04/27 |
10 05/27 |
10 06/27 |
10 07/27 |
10 08/29 |
10 09/27 |
10 10/27 |
10 11/28 |
10 12/27 |
|
2021年 |
240円 |
20 01/27 |
-- -- |
20 03/29 |
20 04/27 |
20 05/27 |
20 06/28 |
20 07/27 |
20 08/27 |
20 09/27 |
20 10/27 |
20 11/29 |
20 12/27 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報