設定日:

2013/06/27

償還日:

2026/11/27

評価基準日:

2025/01/31

野村 エマージング債券プレミアム毎月

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

3,764

2025年02月18日

前日比

前日比

0

(0%)

純資産総額

純資産総額

2,917

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

01311136

2013062701

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/27

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/27

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、新興国通貨建ての公社債等。新興国通貨は、当面、韓国ウォン、南アフリカランド、トルコリラ、メキシコペソ、ロシアルーブル、ブラジルレアル。新興国通貨それぞれについて、円に対する当該外国通貨のコール・オプションを売却し、オプションのプレミアム収入の獲得を目指す「通貨プレミアム戦略」を実質的に活用する。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月27日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2.07%

0.88%

-2.15%

-1.28%

カテゴリー

7.51%

9.53%

5.45%

3.12%

+/- カテゴリー

-9.58%

-8.65%

-7.6%

-4.4%

順位

89位

87位

81位

71位

%ランク

95%

97%

97%

96%

ファンド数

94本

90本

84本

74本

標準偏差

8.83%

10.4%

13.4%

12.57%

カテゴリー

8.7%

9.43%

11.91%

11.45%

+/- カテゴリー

+ 0.13%

+ 0.97%

+ 1.49%

+ 1.12%

順位

54位

74位

67位

57位

%ランク

58%

83%

80%

78%

ファンド数

94本

90本

84本

74本

シャープレシオ

-0.25

0.08

-0.16

-0.1

カテゴリー

0.83

1.03

0.48

0.29

+/- カテゴリー

-1.08

-0.95

-0.64

-0.39

順位

89位

87位

81位

72位

%ランク

95%

97%

97%

98%

ファンド数

94本

90本

84本

74本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

10円

10

01/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

120円

10

01/29

10

02/27

10

03/27

10

04/30

10

05/27

10

06/27

10

07/29

10

08/27

10

09/27

10

10/28

10

11/27

10

12/27

2023年

120円

10

01/27

10

02/27

10

03/27

10

04/27

10

05/29

10

06/27

10

07/27

10

08/28

10

09/27

10

10/27

10

11/27

10

12/27

2022年

150円

20

01/27

20

02/28

20

03/28

10

04/27

10

05/27

10

06/27

10

07/27

10

08/29

10

09/27

10

10/27

10

11/28

10

12/27

2021年

240円

20

01/27

--

--

20

03/29

20

04/27

20

05/27

20

06/28

20

07/27

20

08/27

20

09/27

20

10/27

20

11/29

20

12/27

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

大きい

5年

--

やや大きい

10年

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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