設定日:

2013/06/27

償還日:

2026/11/27

評価基準日:

2025/04/30

野村 エマージング債券プレミアム毎月

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

3,676

2025年05月16日

前日比

前日比

-23

(-0.62%)

純資産総額

純資産総額

2,804

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

01311136

2013062701

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/27

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/27

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、新興国通貨建ての公社債等。新興国通貨は、当面、韓国ウォン、南アフリカランド、トルコリラ、メキシコペソ、ロシアルーブル、ブラジルレアル。新興国通貨それぞれについて、円に対する当該外国通貨のコール・オプションを売却し、オプションのプレミアム収入の獲得を目指す「通貨プレミアム戦略」を実質的に活用する。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月27日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-9.18%

2.91%

1.11%

-1.86%

カテゴリー

-3.01%

7.42%

8.09%

2.61%

+/- カテゴリー

-6.17%

-4.51%

-6.98%

-4.47%

順位

89位

85位

77位

69位

%ランク

99%

96%

97%

98%

ファンド数

90本

89本

80本

71本

標準偏差

8.73%

9.4%

11.13%

12.53%

カテゴリー

9.27%

9.12%

9.23%

11.22%

+/- カテゴリー

-0.54%

+ 0.28%

+ 1.9%

+ 1.31%

順位

45位

58位

69位

56位

%ランク

50%

66%

87%

79%

ファンド数

90本

89本

80本

71本

シャープレシオ

-1.08

0.3

0.1

-0.15

カテゴリー

-0.37

0.81

0.88

0.23

+/- カテゴリー

-0.71

-0.51

-0.78

-0.38

順位

88位

85位

77位

69位

%ランク

98%

96%

97%

98%

ファンド数

90本

89本

80本

71本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

40円

10

01/27

10

02/27

10

03/27

10

04/28

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

120円

10

01/29

10

02/27

10

03/27

10

04/30

10

05/27

10

06/27

10

07/29

10

08/27

10

09/27

10

10/28

10

11/27

10

12/27

2023年

120円

10

01/27

10

02/27

10

03/27

10

04/27

10

05/29

10

06/27

10

07/27

10

08/28

10

09/27

10

10/27

10

11/27

10

12/27

2022年

150円

20

01/27

20

02/28

20

03/28

10

04/27

10

05/27

10

06/27

10

07/27

10

08/29

10

09/27

10

10/27

10

11/28

10

12/27

2021年

240円

20

01/27

--

--

20

03/29

20

04/27

20

05/27

20

06/28

20

07/27

20

08/27

20

09/27

20

10/27

20

11/29

20

12/27

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

やや大きい

5年

--

大きい

10年

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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