設定日:
2013/06/27
償還日：
2026/11/27
評価基準日：
2026/06/30
野村 エマージング債券プレミアム毎月
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
4,670
円
2026年07月10日
前日比
前日比
-7
円
(-0.15%)
純資産総額
純資産総額
2,883
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★
01311136
2013062701
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/11/27
|
運用報告書2 2025/05/27
|
ファンドの特色
主要投資対象は､新興国通貨建ての公社債等｡新興国通貨は､当面､韓国ウォン､南アフリカランド､トルコリラ､メキシコペソ､ロシアルーブル､ブラジルレアル｡新興国通貨それぞれについて､円に対する当該外国通貨のコール･オプションを売却し､オプションのプレミアム収入の獲得を目指す「通貨プレミアム戦略」を実質的に活用する｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月27日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
24.1% |
8.45% |
3.8% |
2.73% |
|
カテゴリー |
21.08% |
11.24% |
9.1% |
6.83% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.02% |
-2.79% |
-5.3% |
-4.1% |
|
順位 |
23位 |
69位 |
68位 |
63位 |
|
％ランク |
29% |
87% |
96% |
97% |
|
ファンド数 |
80本 |
80本 |
71本 |
65本 |
|
標準偏差 |
9.6% |
9.87% |
10.74% |
12% |
|
カテゴリー |
7.43% |
8.35% |
8.71% |
10.07% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.17% |
+ 1.52% |
+ 2.03% |
+ 1.93% |
|
順位 |
75位 |
75位 |
66位 |
57位 |
|
％ランク |
94% |
94% |
93% |
88% |
|
ファンド数 |
80本 |
80本 |
71本 |
65本 |
|
シャープレシオ |
2.44 |
0.83 |
0.34 |
0.22 |
|
カテゴリー |
2.76 |
1.32 |
1.05 |
0.68 |
|
+/- カテゴリー |
-0.32 |
-0.49 |
-0.71 |
-0.46 |
|
順位 |
66位 |
72位 |
68位 |
63位 |
|
％ランク |
83% |
90% |
96% |
97% |
|
ファンド数 |
80本 |
80本 |
71本 |
65本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
60円 |
10 01/27 |
10 02/27 |
10 03/27 |
10 04/27 |
10 05/27 |
10 06/29 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
120円 |
10 01/27 |
10 02/27 |
10 03/27 |
10 04/28 |
10 05/27 |
10 06/27 |
10 07/28 |
10 08/27 |
10 09/29 |
10 10/27 |
10 11/27 |
10 12/29 |
|
2024年 |
120円 |
10 01/29 |
10 02/27 |
10 03/27 |
10 04/30 |
10 05/27 |
10 06/27 |
10 07/29 |
10 08/27 |
10 09/27 |
10 10/28 |
10 11/27 |
10 12/27 |
|
2023年 |
120円 |
10 01/27 |
10 02/27 |
10 03/27 |
10 04/27 |
10 05/29 |
10 06/27 |
10 07/27 |
10 08/28 |
10 09/27 |
10 10/27 |
10 11/27 |
10 12/27 |
|
2022年 |
150円 |
20 01/27 |
20 02/28 |
20 03/28 |
10 04/27 |
10 05/27 |
10 06/27 |
10 07/27 |
10 08/29 |
10 09/27 |
10 10/27 |
10 11/28 |
10 12/27 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報