設定日:
2013/06/27
償還日：
2026/11/27
評価基準日：
2025/03/31
野村 エマージング債券プレミアム毎月
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
3,561
円
2025年05月01日
前日比
前日比
8
円
(0.23%)
純資産総額
純資産総額
2,721
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★
01311136
2013062701
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/11/27
|
運用報告書2 2024/05/27
|
ファンドの特色
主要投資対象は､新興国通貨建ての公社債等｡新興国通貨は､当面､韓国ウォン､南アフリカランド､トルコリラ､メキシコペソ､ロシアルーブル､ブラジルレアル｡新興国通貨それぞれについて､円に対する当該外国通貨のコール･オプションを売却し､オプションのプレミアム収入の獲得を目指す「通貨プレミアム戦略」を実質的に活用する｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月27日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-6.18% |
3.72% |
1.39% |
-1.28% |
|
カテゴリー |
1.62% |
8.43% |
9.05% |
3.18% |
|
+/- カテゴリー |
-7.8% |
-4.71% |
-7.66% |
-4.46% |
|
順位 |
88位 |
83位 |
78位 |
69位 |
|
％ランク |
97% |
93% |
97% |
98% |
|
ファンド数 |
91本 |
90本 |
81本 |
71本 |
|
標準偏差 |
8.68% |
9.27% |
11.08% |
12.56% |
|
カテゴリー |
8.73% |
8.85% |
9.05% |
11.17% |
|
+/- カテゴリー |
-0.05% |
+ 0.42% |
+ 2.03% |
+ 1.39% |
|
順位 |
50位 |
68位 |
70位 |
56位 |
|
％ランク |
55% |
76% |
87% |
79% |
|
ファンド数 |
91本 |
90本 |
81本 |
71本 |
|
シャープレシオ |
-0.74 |
0.39 |
0.12 |
-0.1 |
|
カテゴリー |
0.15 |
0.96 |
1.01 |
0.29 |
|
+/- カテゴリー |
-0.89 |
-0.57 |
-0.89 |
-0.39 |
|
順位 |
89位 |
85位 |
78位 |
69位 |
|
％ランク |
98% |
95% |
97% |
98% |
|
ファンド数 |
91本 |
90本 |
81本 |
71本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
40円 |
10 01/27 |
10 02/27 |
10 03/27 |
10 04/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
120円 |
10 01/29 |
10 02/27 |
10 03/27 |
10 04/30 |
10 05/27 |
10 06/27 |
10 07/29 |
10 08/27 |
10 09/27 |
10 10/28 |
10 11/27 |
10 12/27 |
|
2023年 |
120円 |
10 01/27 |
10 02/27 |
10 03/27 |
10 04/27 |
10 05/29 |
10 06/27 |
10 07/27 |
10 08/28 |
10 09/27 |
10 10/27 |
10 11/27 |
10 12/27 |
|
2022年 |
150円 |
20 01/27 |
20 02/28 |
20 03/28 |
10 04/27 |
10 05/27 |
10 06/27 |
10 07/27 |
10 08/29 |
10 09/27 |
10 10/27 |
10 11/28 |
10 12/27 |
|
2021年 |
240円 |
20 01/27 |
-- -- |
20 03/29 |
20 04/27 |
20 05/27 |
20 06/28 |
20 07/27 |
20 08/27 |
20 09/27 |
20 10/27 |
20 11/29 |
20 12/27 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報