設定日:
2003/10/31
償還日：
--
評価基準日：
2026/06/30
アムンディ･中国株ファンド『愛称：悟空』
投信会社名：
アムンディ・ジャパン
カテゴリー：
国際株式・中国（F）
基準価額
基準価額
33,319
円
2026年07月06日
前日比
前日比
347
円
(1.05%)
純資産総額
純資産総額
1,356
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★
5831103A
2003103105
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/11/20
|
運用報告書2 2024/11/20
|
ファンドの特色
主要投資対象は､売上の大半を中国大陸が占め、実質的な経営拠点が中国大陸にある中国関連企業 の株式。グレーターチャイナ（中国、香港、台湾）市場のほか、シンガポールやニューヨーク、ナスダック等中国以外の市場に上場している中国関連企業も対象とする。原則として為替ヘッジは行わない｡ベンチマークはMSCI チャイナ インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
20.79% |
13.34% |
0.31% |
7.65% |
|
カテゴリー |
40.61% |
13.38% |
1.72% |
8.58% |
|
+/- カテゴリー |
-19.82% |
-0.04% |
-1.41% |
-0.93% |
|
順位 |
27位 |
19位 |
21位 |
19位 |
|
％ランク |
58% |
43% |
53% |
71% |
|
ファンド数 |
47本 |
45本 |
40本 |
27本 |
|
標準偏差 |
21% |
23.74% |
24.96% |
22.09% |
|
カテゴリー |
20.62% |
22.64% |
23.13% |
20.51% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.38% |
+ 1.1% |
+ 1.83% |
+ 1.58% |
|
順位 |
32位 |
31位 |
34位 |
24位 |
|
％ランク |
69% |
69% |
85% |
89% |
|
ファンド数 |
47本 |
45本 |
40本 |
27本 |
|
シャープレシオ |
0.96 |
0.55 |
0.01 |
0.34 |
|
カテゴリー |
1.83 |
0.57 |
0.07 |
0.42 |
|
+/- カテゴリー |
-0.87 |
-0.02 |
-0.06 |
-0.08 |
|
順位 |
31位 |
25位 |
21位 |
21位 |
|
％ランク |
66% |
56% |
53% |
78% |
|
ファンド数 |
47本 |
45本 |
40本 |
27本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/21 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
平均的 |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
低い |
大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報