設定日:

2003/10/31

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

アムンディ・中国株ファンド『愛称:悟空』

投信会社名:

アムンディ・ジャパン

カテゴリー:

国際株式・中国(F)

基準価額

基準価額

27,913

2025年05月13日

前日比

前日比

1,145

(4.28%)

純資産総額

純資産総額

1,472

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★★

5831103A

2003103105

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/20

icon_pdf

運用報告書2

2023/11/20

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、売上の大半を中国大陸が占め、実質的な経営拠点が中国大陸にある中国関連企業 の株式。グレーターチャイナ(中国、香港、台湾)市場のほか、シンガポールやニューヨーク、ナスダック等中国以外の市場に上場している中国関連企業も対象とする。原則として為替ヘッジは行わない。ベンチマークはMSCI チャイナ インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

7.1%

3.26%

1.23%

-0.2%

カテゴリー

-0.42%

-0.2%

2.21%

0.12%

+/- カテゴリー

+ 7.52%

+ 3.46%

-0.98%

-0.32%

順位

6位

6位

18位

12位

%ランク

13%

14%

50%

45%

ファンド数

48本

46本

36本

27本

標準偏差

30.84%

27.69%

24.82%

23.01%

カテゴリー

27.48%

24.83%

22.65%

22.12%

+/- カテゴリー

+ 3.36%

+ 2.86%

+ 2.17%

+ 0.89%

順位

41位

36位

30位

21位

%ランク

86%

79%

84%

78%

ファンド数

48本

46本

36本

27本

シャープレシオ

0.22

0.12

0.05

-0.01

カテゴリー

-0.05

-0.02

0.1

0.01

+/- カテゴリー

+ 0.27

+ 0.14

-0.05

-0.02

順位

6位

7位

19位

12位

%ランク

13%

16%

53%

45%

ファンド数

48本

46本

36本

27本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/20

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/20

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/21

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/22

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

平均的

やや大きい

5年

★★★

低い

大きい

10年

★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.20000%

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