設定日:
2010/02/26
償還日：
2030/02/20
評価基準日：
2025/09/30
PIMCO 米国ハイイールド債券(豪ドル)『愛称：ハイイールドプラス(豪ドル)』
投信会社名：
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（F）
基準価額
基準価額
3,530
円
2025年10月31日
前日比
前日比
15
円
(0.43%)
純資産総額
純資産総額
3,788
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
64314102
201002260D
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/05/20
|
運用報告書2 2024/11/20
|
ファンドの特色
主要投資対象は､格付が投資適格未満(BB格相当以下)の米ドル建社債(米国ハイイールド債券)｡国内の公社債への投資も行い､安定的な収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指す｡米ドル建資産に対し､原則として米ドル売り､豪ドル買いの為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月20日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
3.29% |
8.98% |
8.03% |
4.91% |
|
カテゴリー |
12.17% |
12.73% |
11.13% |
6.22% |
|
+/- カテゴリー |
-8.88% |
-3.75% |
-3.1% |
-1.31% |
|
順位 |
133位 |
114位 |
108位 |
91位 |
|
％ランク |
94% |
86% |
82% |
78% |
|
ファンド数 |
142本 |
133本 |
132本 |
117本 |
|
標準偏差 |
7.59% |
9.3% |
11.47% |
13.13% |
|
カテゴリー |
10.33% |
10.53% |
11.26% |
13.56% |
|
+/- カテゴリー |
-2.74% |
-1.23% |
+ 0.21% |
-0.43% |
|
順位 |
8位 |
30位 |
82位 |
65位 |
|
％ランク |
6% |
23% |
63% |
56% |
|
ファンド数 |
142本 |
133本 |
132本 |
117本 |
|
シャープレシオ |
0.38 |
0.95 |
0.69 |
0.37 |
|
カテゴリー |
1.13 |
1.21 |
1.03 |
0.49 |
|
+/- カテゴリー |
-0.75 |
-0.26 |
-0.34 |
-0.12 |
|
順位 |
129位 |
99位 |
108位 |
91位 |
|
％ランク |
91% |
75% |
82% |
78% |
|
ファンド数 |
142本 |
133本 |
132本 |
117本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
100円 |
10 01/20 |
10 02/20 |
10 03/21 |
10 04/21 |
10 05/20 |
10 06/20 |
10 07/22 |
10 08/20 |
10 09/22 |
10 10/20 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
120円 |
10 01/22 |
10 02/20 |
10 03/21 |
10 04/22 |
10 05/20 |
10 06/20 |
10 07/22 |
10 08/20 |
10 09/20 |
10 10/21 |
10 11/20 |
10 12/20 |
|
2023年 |
140円 |
15 01/20 |
15 02/20 |
15 03/20 |
15 04/20 |
10 05/22 |
10 06/20 |
10 07/20 |
10 08/21 |
10 09/20 |
10 10/20 |
10 11/20 |
10 12/20 |
|
2022年 |
240円 |
30 01/20 |
30 02/21 |
30 03/22 |
30 04/20 |
15 05/20 |
15 06/20 |
15 07/20 |
15 08/22 |
15 09/20 |
15 10/20 |
15 11/21 |
15 12/20 |
|
2021年 |
440円 |
50 01/20 |
50 02/22 |
50 03/22 |
50 04/20 |
30 05/20 |
30 06/21 |
30 07/20 |
30 08/20 |
30 09/21 |
30 10/20 |
30 11/22 |
30 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報