設定日:
2010/02/26
償還日：
2030/02/20
評価基準日：
2026/07/31
PIMCO 米国ハイイールド債券(豪ドル)『愛称：ハイイールドプラス(豪ドル)』
投信会社名：
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（F）
基準価額
基準価額
3,922
円
2026年08月17日
前日比
前日比
11
円
(0.28%)
純資産総額
純資産総額
3,916
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
64314102
201002260D
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/05/20
|
運用報告書2 2025/11/20
|
ファンドの特色
主要投資対象は､格付が投資適格未満(BB格相当以下)の米ドル建社債(米国ハイイールド債券)｡国内の公社債への投資も行い､安定的な収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指す｡米ドル建資産に対し､原則として米ドル売り､豪ドル買いの為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月20日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
19.33% |
11.57% |
8.36% |
6.33% |
|
カテゴリー |
16.54% |
12.87% |
10.37% |
7.6% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.79% |
-1.3% |
-2.01% |
-1.27% |
|
順位 |
42位 |
65位 |
81位 |
78位 |
|
％ランク |
35% |
59% |
76% |
78% |
|
ファンド数 |
121本 |
111本 |
107本 |
100本 |
|
標準偏差 |
8.43% |
8.64% |
11.19% |
12.55% |
|
カテゴリー |
7.11% |
9.19% |
10.64% |
12.46% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.32% |
-0.55% |
+ 0.55% |
+ 0.09% |
|
順位 |
86位 |
28位 |
76位 |
61位 |
|
％ランク |
72% |
26% |
72% |
61% |
|
ファンド数 |
121本 |
111本 |
107本 |
100本 |
|
シャープレシオ |
2.21 |
1.31 |
0.73 |
0.5 |
|
カテゴリー |
2.22 |
1.36 |
0.98 |
0.66 |
|
+/- カテゴリー |
-0.01 |
-0.05 |
-0.25 |
-0.16 |
|
順位 |
57位 |
54位 |
84位 |
76位 |
|
％ランク |
48% |
49% |
79% |
76% |
|
ファンド数 |
121本 |
111本 |
107本 |
100本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
70円 |
10 01/20 |
10 02/20 |
10 03/23 |
10 04/20 |
10 05/20 |
10 06/22 |
10 07/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
120円 |
10 01/20 |
10 02/20 |
10 03/21 |
10 04/21 |
10 05/20 |
10 06/20 |
10 07/22 |
10 08/20 |
10 09/22 |
10 10/20 |
10 11/20 |
10 12/22 |
|
2024年 |
120円 |
10 01/22 |
10 02/20 |
10 03/21 |
10 04/22 |
10 05/20 |
10 06/20 |
10 07/22 |
10 08/20 |
10 09/20 |
10 10/21 |
10 11/20 |
10 12/20 |
|
2023年 |
140円 |
15 01/20 |
15 02/20 |
15 03/20 |
15 04/20 |
10 05/22 |
10 06/20 |
10 07/20 |
10 08/21 |
10 09/20 |
10 10/20 |
10 11/20 |
10 12/20 |
|
2022年 |
240円 |
30 01/20 |
30 02/21 |
30 03/22 |
30 04/20 |
15 05/20 |
15 06/20 |
15 07/20 |
15 08/22 |
15 09/20 |
15 10/20 |
15 11/21 |
15 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報