設定日:

2010/02/26

償還日:

2030/02/20

評価基準日:

2025/03/31

PIMCO 米国ハイイールド債券(豪ドル)『愛称:ハイイールドプラス(豪ドル)』

投信会社名:

三井住友トラスト・アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・ハイイールド債(F)

基準価額

基準価額

3,173

2025年05月02日

前日比

前日比

56

(1.8%)

純資産総額

純資産総額

3,595

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★

64314102

201002260D

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/20

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/20

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、格付が投資適格未満(BB格相当以下)の米ドル建社債(米国ハイイールド債券)。国内の公社債への投資も行い、安定的な収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指す。米ドル建資産に対し、原則として米ドル売り、豪ドル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

0.43%

3.38%

11.12%

2.89%

カテゴリー

4.01%

9.38%

12.33%

4.33%

+/- カテゴリー

-3.58%

-6%

-1.21%

-1.44%

順位

116位

133位

97位

100位

%ランク

77%

93%

69%

81%

ファンド数

151本

144本

141本

124本

標準偏差

7.83%

10.05%

12.39%

13.41%

カテゴリー

10.49%

11.08%

11.84%

14.19%

+/- カテゴリー

-2.66%

-1.03%

+ 0.55%

-0.78%

順位

13位

52位

84位

62位

%ランク

9%

37%

60%

50%

ファンド数

151本

144本

141本

124本

シャープレシオ

0.03

0.33

0.9

0.21

カテゴリー

0.33

0.85

1.12

0.35

+/- カテゴリー

-0.3

-0.52

-0.22

-0.14

順位

116位

130位

114位

97位

%ランク

77%

91%

81%

79%

ファンド数

151本

144本

141本

124本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

40円

10

01/20

10

02/20

10

03/21

10

04/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

120円

10

01/22

10

02/20

10

03/21

10

04/22

10

05/20

10

06/20

10

07/22

10

08/20

10

09/20

10

10/21

10

11/20

10

12/20

2023年

140円

15

01/20

15

02/20

15

03/20

15

04/20

10

05/22

10

06/20

10

07/20

10

08/21

10

09/20

10

10/20

10

11/20

10

12/20

2022年

240円

30

01/20

30

02/21

30

03/22

30

04/20

15

05/20

15

06/20

15

07/20

15

08/22

15

09/20

15

10/20

15

11/21

15

12/20

2021年

440円

50

01/20

50

02/22

50

03/22

50

04/20

30

05/20

30

06/21

30

07/20

30

08/20

30

09/21

30

10/20

30

11/22

30

12/20

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや小さい

5年

★★

--

平均的

10年

★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR