設定日:

2010/02/26

償還日:

2030/02/20

評価基準日:

2025/01/31

PIMCO 米国ハイイールド債券(豪ドル)『愛称:ハイイールドプラス(豪ドル)』

投信会社名:

三井住友トラスト・アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・ハイイールド債(F)

基準価額

基準価額

3,338

2025年02月13日

前日比

前日比

27

(0.82%)

純資産総額

純資産総額

3,841

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

64314102

201002260D

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/20

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/20

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、格付が投資適格未満(BB格相当以下)の米ドル建社債(米国ハイイールド債券)。国内の公社債への投資も行い、安定的な収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指す。米ドル建資産に対し、原則として米ドル売り、豪ドル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

4.46%

7.9%

7.1%

3.16%

カテゴリー

10.21%

11.99%

7.46%

4.36%

+/- カテゴリー

-5.75%

-4.09%

-0.36%

-1.2%

順位

121位

124位

93位

99位

%ランク

79%

85%

65%

78%

ファンド数

155本

147本

145本

127本

標準偏差

7.73%

11.16%

14.71%

13.46%

カテゴリー

10.34%

11.7%

15.21%

14.28%

+/- カテゴリー

-2.61%

-0.54%

-0.5%

-0.82%

順位

11位

82位

75位

64位

%ランク

8%

56%

52%

51%

ファンド数

155本

147本

145本

127本

シャープレシオ

0.56

0.7

0.48

0.23

カテゴリー

0.96

1.03

0.56

0.36

+/- カテゴリー

-0.4

-0.33

-0.08

-0.13

順位

119位

122位

84位

86位

%ランク

77%

83%

58%

68%

ファンド数

155本

147本

145本

127本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

10円

10

01/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

120円

10

01/22

10

02/20

10

03/21

10

04/22

10

05/20

10

06/20

10

07/22

10

08/20

10

09/20

10

10/21

10

11/20

10

12/20

2023年

140円

15

01/20

15

02/20

15

03/20

15

04/20

10

05/22

10

06/20

10

07/20

10

08/21

10

09/20

10

10/20

10

11/20

10

12/20

2022年

240円

30

01/20

30

02/21

30

03/22

30

04/20

15

05/20

15

06/20

15

07/20

15

08/22

15

09/20

15

10/20

15

11/21

15

12/20

2021年

440円

50

01/20

50

02/22

50

03/22

50

04/20

30

05/20

30

06/21

30

07/20

30

08/20

30

09/21

30

10/20

30

11/22

30

12/20

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

平均的

5年

★★★

--

平均的

10年

★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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