設定日:

2010/02/26

償還日:

2030/02/20

評価基準日:

2025/06/30

PIMCO 米国ハイイールド債券(豪ドル)『愛称:ハイイールドプラス(豪ドル)』

投信会社名:

三井住友トラスト・アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・ハイイールド債(F)

基準価額

基準価額

3,327

2025年07月10日

前日比

前日比

2

(0.06%)

純資産総額

純資産総額

3,705

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★

64314102

201002260D

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/05/20

icon_pdf

運用報告書2

2024/11/20

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、格付が投資適格未満(BB格相当以下)の米ドル建社債(米国ハイイールド債券)。国内の公社債への投資も行い、安定的な収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指す。米ドル建資産に対し、原則として米ドル売り、豪ドル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-5.5%

6.66%

8.02%

2.92%

カテゴリー

-0.56%

10.68%

10.04%

4.13%

+/- カテゴリー

-4.94%

-4.02%

-2.02%

-1.21%

順位

132位

120位

107位

99位

%ランク

90%

86%

79%

80%

ファンド数

147本

140本

137本

124本

標準偏差

8.15%

10.13%

11.91%

13.4%

カテゴリー

11.35%

11.07%

11.47%

13.93%

+/- カテゴリー

-3.2%

-0.94%

+ 0.44%

-0.53%

順位

9位

38位

85位

66位

%ランク

7%

28%

63%

54%

ファンド数

147本

140本

137本

124本

シャープレシオ

-0.72

0.65

0.67

0.22

カテゴリー

-0.1

0.96

0.93

0.33

+/- カテゴリー

-0.62

-0.31

-0.26

-0.11

順位

137位

117位

104位

95位

%ランク

94%

84%

76%

77%

ファンド数

147本

140本

137本

124本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

60円

10

01/20

10

02/20

10

03/21

10

04/21

10

05/20

10

06/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

120円

10

01/22

10

02/20

10

03/21

10

04/22

10

05/20

10

06/20

10

07/22

10

08/20

10

09/20

10

10/21

10

11/20

10

12/20

2023年

140円

15

01/20

15

02/20

15

03/20

15

04/20

10

05/22

10

06/20

10

07/20

10

08/21

10

09/20

10

10/20

10

11/20

10

12/20

2022年

240円

30

01/20

30

02/21

30

03/22

30

04/20

15

05/20

15

06/20

15

07/20

15

08/22

15

09/20

15

10/20

15

11/21

15

12/20

2021年

440円

50

01/20

50

02/22

50

03/22

50

04/20

30

05/20

30

06/21

30

07/20

30

08/20

30

09/21

30

10/20

30

11/22

30

12/20

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや小さい

5年

★★

--

やや大きい

10年

★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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