設定日:
2010/02/26
償還日：
2030/02/20
評価基準日：
2026/05/31
PIMCO 米国ハイイールド債券(豪ドル)『愛称：ハイイールドプラス(豪ドル)』
投信会社名：
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（F）
基準価額
基準価額
3,907
円
2026年07月01日
前日比
前日比
40
円
(1.03%)
純資産総額
純資産総額
3,926
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
64314102
201002260D
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/11/20
|
運用報告書2 2025/05/20
|
ファンドの特色
主要投資対象は､格付が投資適格未満(BB格相当以下)の米ドル建社債(米国ハイイールド債券)｡国内の公社債への投資も行い､安定的な収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指す｡米ドル建資産に対し､原則として米ドル売り､豪ドル買いの為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月20日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
27.29% |
14.09% |
8.07% |
6.79% |
|
カテゴリー |
22.71% |
14.32% |
10.06% |
7.45% |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.58% |
-0.23% |
-1.99% |
-0.66% |
|
順位 |
44位 |
50位 |
86位 |
78位 |
|
％ランク |
34% |
42% |
73% |
71% |
|
ファンド数 |
132本 |
120本 |
118本 |
110本 |
|
標準偏差 |
7.4% |
9.11% |
11.23% |
12.69% |
|
カテゴリー |
7.06% |
9.88% |
10.81% |
12.95% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.34% |
-0.77% |
+ 0.42% |
-0.26% |
|
順位 |
86位 |
42位 |
81位 |
64位 |
|
％ランク |
66% |
35% |
69% |
59% |
|
ファンド数 |
132本 |
120本 |
118本 |
110本 |
|
シャープレシオ |
3.61 |
1.52 |
0.71 |
0.53 |
|
カテゴリー |
3.12 |
1.42 |
0.95 |
0.61 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.49 |
+ 0.1 |
-0.24 |
-0.08 |
|
順位 |
35位 |
43位 |
89位 |
76位 |
|
％ランク |
27% |
36% |
76% |
70% |
|
ファンド数 |
132本 |
120本 |
118本 |
110本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
60円 |
10 01/20 |
10 02/20 |
10 03/23 |
10 04/20 |
10 05/20 |
10 06/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
120円 |
10 01/20 |
10 02/20 |
10 03/21 |
10 04/21 |
10 05/20 |
10 06/20 |
10 07/22 |
10 08/20 |
10 09/22 |
10 10/20 |
10 11/20 |
10 12/22 |
|
2024年 |
120円 |
10 01/22 |
10 02/20 |
10 03/21 |
10 04/22 |
10 05/20 |
10 06/20 |
10 07/22 |
10 08/20 |
10 09/20 |
10 10/21 |
10 11/20 |
10 12/20 |
|
2023年 |
140円 |
15 01/20 |
15 02/20 |
15 03/20 |
15 04/20 |
10 05/22 |
10 06/20 |
10 07/20 |
10 08/21 |
10 09/20 |
10 10/20 |
10 11/20 |
10 12/20 |
|
2022年 |
240円 |
30 01/20 |
30 02/21 |
30 03/22 |
30 04/20 |
15 05/20 |
15 06/20 |
15 07/20 |
15 08/22 |
15 09/20 |
15 10/20 |
15 11/21 |
15 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報