設定日:
2003/09/30
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
ニッセイ/パトナム･毎月分配ユーロインカム
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・欧州（F）
基準価額
基準価額
5,850
円
2025年08月12日
前日比
前日比
7
円
(0.12%)
純資産総額
純資産総額
138
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
29311039
2003093006
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/05/15
|
運用報告書2 2024/11/15
|
ファンドの特色
主要投資対象は､ユーロ建ての欧州の国債､モーゲージ債､投資適格社債､ハイ･イールド債｡国別資産配分､セクター配分はトップダウン･アプローチ､銘柄選択はボトムアップ･アプローチにより行う｡原則として為替へッジを行わない｡ベンチマークはブルームバーグ汎欧州総合インデックス(円換算ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月15日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
4.55% |
6.16% |
3.14% |
1.14% |
|
カテゴリー |
5.04% |
6.66% |
3.42% |
1.26% |
|
+/- カテゴリー |
-0.49% |
-0.5% |
-0.28% |
-0.12% |
|
順位 |
10位 |
8位 |
8位 |
8位 |
|
％ランク |
72% |
62% |
62% |
67% |
|
ファンド数 |
14本 |
13本 |
13本 |
12本 |
|
標準偏差 |
8.24% |
9.15% |
8% |
7.79% |
|
カテゴリー |
8.28% |
8.84% |
7.83% |
7.66% |
|
+/- カテゴリー |
-0.04% |
+ 0.31% |
+ 0.17% |
+ 0.13% |
|
順位 |
10位 |
11位 |
11位 |
8位 |
|
％ランク |
72% |
85% |
85% |
67% |
|
ファンド数 |
14本 |
13本 |
13本 |
12本 |
|
シャープレシオ |
0.51 |
0.66 |
0.39 |
0.14 |
|
カテゴリー |
0.56 |
0.75 |
0.42 |
0.16 |
|
+/- カテゴリー |
-0.05 |
-0.09 |
-0.03 |
-0.02 |
|
順位 |
10位 |
7位 |
7位 |
7位 |
|
％ランク |
72% |
54% |
54% |
59% |
|
ファンド数 |
14本 |
13本 |
13本 |
12本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
175円 |
25 01/15 |
25 02/17 |
25 03/17 |
25 04/15 |
25 05/15 |
25 06/16 |
25 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
300円 |
25 01/15 |
25 02/15 |
25 03/15 |
25 04/15 |
25 05/15 |
25 06/17 |
25 07/16 |
25 08/15 |
25 09/17 |
25 10/15 |
25 11/15 |
25 12/16 |
|
2023年 |
300円 |
25 01/16 |
25 02/15 |
25 03/15 |
25 04/17 |
25 05/15 |
25 06/15 |
25 07/18 |
25 08/15 |
25 09/15 |
25 10/16 |
25 11/15 |
25 12/15 |
|
2022年 |
300円 |
25 01/17 |
25 02/15 |
25 03/15 |
25 04/15 |
25 05/16 |
25 06/15 |
25 07/15 |
25 08/15 |
25 09/15 |
25 10/17 |
25 11/15 |
25 12/15 |
|
2021年 |
300円 |
25 01/15 |
25 02/15 |
25 03/15 |
25 04/15 |
25 05/17 |
25 06/15 |
25 07/15 |
25 08/16 |
25 09/15 |
25 10/15 |
25 11/15 |
25 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや高い |
大きい |
|
5年 |
★★★ |
やや高い |
大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報