ニッセイ/パトナム・毎月分配ユーロインカム
投信会社名:
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー:
国際債券・欧州(F)
基準価額
基準価額
5,604
円
2025年02月14日
前日比
前日比

5
円
(0.09%)
純資産総額
純資産総額
146
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2(やや低い)
レーティング
レーティング
★★★
29311039
2003093006
ファンドの特色
主要投資対象は、ユーロ建ての欧州の国債、モーゲージ債、投資適格社債、ハイ・イールド債。国別資産配分、セクター配分はトップダウン・アプローチ、銘柄選択はボトムアップ・アプローチにより行う。原則として為替へッジを行わない。ベンチマークはブルームバーグ汎欧州総合インデックス(円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
2.28% |
2.97% |
2.32% |
0.51% |
カテゴリー |
2.44% |
3.09% |
2.64% |
0.71% |
+/- カテゴリー |
-0.16% |
-0.12% |
-0.32% |
-0.2% |
順位 |
8位 |
9位 |
9位 |
10位 |
%ランク |
40% |
48% |
48% |
67% |
ファンド数 |
20本 |
19本 |
19本 |
15本 |
標準偏差 |
8.11% |
9.28% |
8.34% |
7.7% |
カテゴリー |
7.95% |
9.61% |
8.9% |
7.71% |
+/- カテゴリー |
+ 0.16% |
-0.33% |
-0.56% |
-0.01% |
順位 |
13位 |
12位 |
12位 |
8位 |
%ランク |
65% |
64% |
64% |
54% |
ファンド数 |
20本 |
19本 |
19本 |
15本 |
シャープレシオ |
0.26 |
0.32 |
0.28 |
0.06 |
カテゴリー |
0.27 |
0.32 |
0.28 |
0.08 |
+/- カテゴリー |
-0.01 |
0 |
0 |
-0.02 |
順位 |
9位 |
9位 |
9位 |
9位 |
%ランク |
45% |
48% |
48% |
60% |
ファンド数 |
20本 |
19本 |
19本 |
15本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
25円 |
25 01/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
300円 |
25 01/15 |
25 02/15 |
25 03/15 |
25 04/15 |
25 05/15 |
25 06/17 |
25 07/16 |
25 08/15 |
25 09/17 |
25 10/15 |
25 11/15 |
25 12/16 |
2023年 |
300円 |
25 01/16 |
25 02/15 |
25 03/15 |
25 04/17 |
25 05/15 |
25 06/15 |
25 07/18 |
25 08/15 |
25 09/15 |
25 10/16 |
25 11/15 |
25 12/15 |
2022年 |
300円 |
25 01/17 |
25 02/15 |
25 03/15 |
25 04/15 |
25 05/16 |
25 06/15 |
25 07/15 |
25 08/15 |
25 09/15 |
25 10/17 |
25 11/15 |
25 12/15 |
2021年 |
300円 |
25 01/15 |
25 02/15 |
25 03/15 |
25 04/15 |
25 05/17 |
25 06/15 |
25 07/15 |
25 08/16 |
25 09/15 |
25 10/15 |
25 11/15 |
25 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★ |
やや高い |
やや大きい |
5年 |
★★★ |
やや高い |
やや大きい |
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報