設定日:
2003/09/30
償還日：
2026/11/16
評価基準日：
2026/08/31
ニッセイ/パトナム･毎月分配ユーロインカム
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・欧州（F）
基準価額
基準価額
5,660
円
2026年09月09日
前日比
前日比
8
円
(0.14%)
純資産総額
純資産総額
101
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
29311039
2003093006
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/05/15
|
運用報告書2 2025/11/17
|
ファンドの特色
主要投資対象は､ユーロ建ての欧州の国債､モーゲージ債､投資適格社債､ハイ･イールド債｡国別資産配分､セクター配分はトップダウン･アプローチ､銘柄選択はボトムアップ･アプローチにより行う｡原則として為替へッジを行わない｡ベンチマークはブルームバーグ汎欧州総合インデックス(円換算ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月15日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
7.4% |
6.76% |
3.79% |
3.17% |
|
カテゴリー |
7.6% |
6.48% |
3.66% |
3.28% |
|
+/- カテゴリー |
-0.2% |
+ 0.28% |
+ 0.13% |
-0.11% |
|
順位 |
6位 |
6位 |
7位 |
8位 |
|
％ランク |
43% |
47% |
59% |
67% |
|
ファンド数 |
14本 |
13本 |
12本 |
12本 |
|
標準偏差 |
5.8% |
7.18% |
8.21% |
7.21% |
|
カテゴリー |
5.9% |
7.1% |
7.9% |
7.11% |
|
+/- カテゴリー |
-0.1% |
+ 0.08% |
+ 0.31% |
+ 0.1% |
|
順位 |
5位 |
8位 |
11位 |
6位 |
|
％ランク |
36% |
62% |
92% |
50% |
|
ファンド数 |
14本 |
13本 |
12本 |
12本 |
|
シャープレシオ |
1.15 |
0.89 |
0.44 |
0.43 |
|
カテゴリー |
1.17 |
0.87 |
0.44 |
0.45 |
|
+/- カテゴリー |
-0.02 |
+ 0.02 |
0 |
-0.02 |
|
順位 |
6位 |
6位 |
6位 |
7位 |
|
％ランク |
43% |
47% |
50% |
59% |
|
ファンド数 |
14本 |
13本 |
12本 |
12本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
200円 |
25 01/15 |
25 02/16 |
25 03/16 |
25 04/15 |
25 05/15 |
25 06/15 |
25 07/15 |
25 08/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
300円 |
25 01/15 |
25 02/17 |
25 03/17 |
25 04/15 |
25 05/15 |
25 06/16 |
25 07/15 |
25 08/15 |
25 09/16 |
25 10/15 |
25 11/17 |
25 12/15 |
|
2024年 |
300円 |
25 01/15 |
25 02/15 |
25 03/15 |
25 04/15 |
25 05/15 |
25 06/17 |
25 07/16 |
25 08/15 |
25 09/17 |
25 10/15 |
25 11/15 |
25 12/16 |
|
2023年 |
300円 |
25 01/16 |
25 02/15 |
25 03/15 |
25 04/17 |
25 05/15 |
25 06/15 |
25 07/18 |
25 08/15 |
25 09/15 |
25 10/16 |
25 11/15 |
25 12/15 |
|
2022年 |
300円 |
25 01/17 |
25 02/15 |
25 03/15 |
25 04/15 |
25 05/16 |
25 06/15 |
25 07/15 |
25 08/15 |
25 09/15 |
25 10/17 |
25 11/15 |
25 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや高い |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
やや高い |
大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報