設定日:

2003/09/30

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

ニッセイ/パトナム・毎月分配ユーロインカム

投信会社名:

ニッセイアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・欧州(F)

基準価額

基準価額

5,604

2025年02月14日

前日比

前日比

5

(0.09%)

純資産総額

純資産総額

146

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

29311039

2003093006

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/15

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/15

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、ユーロ建ての欧州の国債、モーゲージ債、投資適格社債、ハイ・イールド債。国別資産配分、セクター配分はトップダウン・アプローチ、銘柄選択はボトムアップ・アプローチにより行う。原則として為替へッジを行わない。ベンチマークはブルームバーグ汎欧州総合インデックス(円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

2.28%

2.97%

2.32%

0.51%

カテゴリー

2.44%

3.09%

2.64%

0.71%

+/- カテゴリー

-0.16%

-0.12%

-0.32%

-0.2%

順位

8位

9位

9位

10位

%ランク

40%

48%

48%

67%

ファンド数

20本

19本

19本

15本

標準偏差

8.11%

9.28%

8.34%

7.7%

カテゴリー

7.95%

9.61%

8.9%

7.71%

+/- カテゴリー

+ 0.16%

-0.33%

-0.56%

-0.01%

順位

13位

12位

12位

8位

%ランク

65%

64%

64%

54%

ファンド数

20本

19本

19本

15本

シャープレシオ

0.26

0.32

0.28

0.06

カテゴリー

0.27

0.32

0.28

0.08

+/- カテゴリー

-0.01

0

0

-0.02

順位

9位

9位

9位

9位

%ランク

45%

48%

48%

60%

ファンド数

20本

19本

19本

15本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

25円

25

01/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

300円

25

01/15

25

02/15

25

03/15

25

04/15

25

05/15

25

06/17

25

07/16

25

08/15

25

09/17

25

10/15

25

11/15

25

12/16

2023年

300円

25

01/16

25

02/15

25

03/15

25

04/17

25

05/15

25

06/15

25

07/18

25

08/15

25

09/15

25

10/16

25

11/15

25

12/15

2022年

300円

25

01/17

25

02/15

25

03/15

25

04/15

25

05/16

25

06/15

25

07/15

25

08/15

25

09/15

25

10/17

25

11/15

25

12/15

2021年

300円

25

01/15

25

02/15

25

03/15

25

04/15

25

05/17

25

06/15

25

07/15

25

08/16

25

09/15

25

10/15

25

11/15

25

12/15

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

やや高い

やや大きい

5年

★★★

やや高い

やや大きい

10年

★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.75%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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