設定日:
2003/09/30
償還日：
2026/11/16
評価基準日：
2026/09/30
ニッセイ/パトナム･毎月分配ユーロインカム
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・欧州（F）
基準価額
基準価額
5,513
円
2026年10月09日
前日比
前日比
17
円
(0.31%)
純資産総額
純資産総額
98
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
29311039
2003093006
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/05/15
|
運用報告書2 2025/11/17
|
ファンドの特色
主要投資対象は､ユーロ建ての欧州の国債､モーゲージ債､投資適格社債､ハイ･イールド債｡国別資産配分､セクター配分はトップダウン･アプローチ､銘柄選択はボトムアップ･アプローチにより行う｡原則として為替へッジを行わない｡ベンチマークはブルームバーグ汎欧州総合インデックス(円換算ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月15日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-0.71% |
5.91% |
2.88% |
2.76% |
|
カテゴリー |
-0.9% |
5.51% |
2.65% |
2.79% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.19% |
+ 0.4% |
+ 0.23% |
-0.03% |
|
順位 |
5位 |
6位 |
6位 |
7位 |
|
％ランク |
36% |
47% |
50% |
59% |
|
ファンド数 |
14本 |
13本 |
12本 |
12本 |
|
標準偏差 |
8.48% |
7.73% |
8.62% |
7.43% |
|
カテゴリー |
8.81% |
7.77% |
8.38% |
7.37% |
|
+/- カテゴリー |
-0.33% |
-0.04% |
+ 0.24% |
+ 0.06% |
|
順位 |
3位 |
6位 |
10位 |
6位 |
|
％ランク |
22% |
47% |
84% |
50% |
|
ファンド数 |
14本 |
13本 |
12本 |
12本 |
|
シャープレシオ |
-0.17 |
0.72 |
0.31 |
0.36 |
|
カテゴリー |
-0.18 |
0.66 |
0.29 |
0.36 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.01 |
+ 0.06 |
+ 0.02 |
0 |
|
順位 |
5位 |
5位 |
5位 |
6位 |
|
％ランク |
36% |
39% |
42% |
50% |
|
ファンド数 |
14本 |
13本 |
12本 |
12本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
225円 |
25 01/15 |
25 02/16 |
25 03/16 |
25 04/15 |
25 05/15 |
25 06/15 |
25 07/15 |
25 08/17 |
25 09/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
300円 |
25 01/15 |
25 02/17 |
25 03/17 |
25 04/15 |
25 05/15 |
25 06/16 |
25 07/15 |
25 08/15 |
25 09/16 |
25 10/15 |
25 11/17 |
25 12/15 |
|
2024年 |
300円 |
25 01/15 |
25 02/15 |
25 03/15 |
25 04/15 |
25 05/15 |
25 06/17 |
25 07/16 |
25 08/15 |
25 09/17 |
25 10/15 |
25 11/15 |
25 12/16 |
|
2023年 |
300円 |
25 01/16 |
25 02/15 |
25 03/15 |
25 04/17 |
25 05/15 |
25 06/15 |
25 07/18 |
25 08/15 |
25 09/15 |
25 10/16 |
25 11/15 |
25 12/15 |
|
2022年 |
300円 |
25 01/17 |
25 02/15 |
25 03/15 |
25 04/15 |
25 05/16 |
25 06/15 |
25 07/15 |
25 08/15 |
25 09/15 |
25 10/17 |
25 11/15 |
25 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや高い |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
やや高い |
大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報