ニッセイ/パトナム・毎月分配ユーロインカム
投信会社名:
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー:
国際債券・欧州(F)
基準価額
基準価額
5,682
円
2025年05月02日
前日比
前日比

96
円
(1.72%)
純資産総額
純資産総額
139
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2(やや低い)
レーティング
レーティング
★★★
29311039
2003093006
ファンドの特色
主要投資対象は、ユーロ建ての欧州の国債、モーゲージ債、投資適格社債、ハイ・イールド債。国別資産配分、セクター配分はトップダウン・アプローチ、銘柄選択はボトムアップ・アプローチにより行う。原則として為替へッジを行わない。ベンチマークはブルームバーグ汎欧州総合インデックス(円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
0.15% |
2.93% |
3.36% |
0.72% |
カテゴリー |
0.14% |
3.16% |
3.59% |
0.75% |
+/- カテゴリー |
+ 0.01% |
-0.23% |
-0.23% |
-0.03% |
順位 |
7位 |
8位 |
8位 |
8位 |
%ランク |
42% |
50% |
50% |
62% |
ファンド数 |
17本 |
16本 |
16本 |
13本 |
標準偏差 |
8.59% |
9.17% |
8.16% |
7.73% |
カテゴリー |
8.3% |
9.32% |
8.38% |
7.61% |
+/- カテゴリー |
+ 0.29% |
-0.15% |
-0.22% |
+ 0.12% |
順位 |
13位 |
10位 |
9位 |
7位 |
%ランク |
77% |
63% |
57% |
54% |
ファンド数 |
17本 |
16本 |
16本 |
13本 |
シャープレシオ |
-0.01 |
0.31 |
0.41 |
0.09 |
カテゴリー |
-0.04 |
0.33 |
0.41 |
0.09 |
+/- カテゴリー |
+ 0.03 |
-0.02 |
0 |
0 |
順位 |
7位 |
8位 |
8位 |
8位 |
%ランク |
42% |
50% |
50% |
62% |
ファンド数 |
17本 |
16本 |
16本 |
13本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
100円 |
25 01/15 |
25 02/17 |
25 03/17 |
25 04/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
300円 |
25 01/15 |
25 02/15 |
25 03/15 |
25 04/15 |
25 05/15 |
25 06/17 |
25 07/16 |
25 08/15 |
25 09/17 |
25 10/15 |
25 11/15 |
25 12/16 |
2023年 |
300円 |
25 01/16 |
25 02/15 |
25 03/15 |
25 04/17 |
25 05/15 |
25 06/15 |
25 07/18 |
25 08/15 |
25 09/15 |
25 10/16 |
25 11/15 |
25 12/15 |
2022年 |
300円 |
25 01/17 |
25 02/15 |
25 03/15 |
25 04/15 |
25 05/16 |
25 06/15 |
25 07/15 |
25 08/15 |
25 09/15 |
25 10/17 |
25 11/15 |
25 12/15 |
2021年 |
300円 |
25 01/15 |
25 02/15 |
25 03/15 |
25 04/15 |
25 05/17 |
25 06/15 |
25 07/15 |
25 08/16 |
25 09/15 |
25 10/15 |
25 11/15 |
25 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★ |
やや高い |
やや大きい |
5年 |
★★★ |
やや高い |
平均的 |
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報