NISA成長投資枠
設定日:
2018/01/22
償還日：
--
評価基準日：
2025/03/31
三菱UFJ/マッコーリー Gインフラ債券＜H有＞(年1回)『愛称：世界のいしずえ』
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・北米（H）
基準価額
基準価額
8,163
円
2025年05月01日
前日比
前日比
-41
円
(-0.5%)
純資産総額
純資産総額
1,708
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
03314181
2018012204
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/05/10
|
運用報告書2 2023/05/10
|
ファンドの特色
主要投資対象は､世界のインフラ関連企業(公益､通信､エネルギーおよび運輸等の日常生活に必要不可欠なサービスを提供する企業)が発行する米ドル建て債券｡投資する債券は､原則として取得時においてBBB-格相当以上の格付を取得しているものに限る｡原則として､為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡5月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-2.65% |
-5.97% |
-3.05% |
-- |
|
カテゴリー |
-1.2% |
-3.89% |
-1.86% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.45% |
-2.08% |
-1.19% |
-- |
|
順位 |
51位 |
41位 |
24位 |
-- |
|
％ランク |
93% |
84% |
56% |
-- |
|
ファンド数 |
55本 |
49本 |
43本 |
-- |
|
標準偏差 |
6.26% |
10.16% |
9.57% |
-- |
|
カテゴリー |
4.87% |
6.5% |
5.69% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.39% |
+ 3.66% |
+ 3.88% |
-- |
|
順位 |
44位 |
46位 |
41位 |
-- |
|
％ランク |
80% |
94% |
96% |
-- |
|
ファンド数 |
55本 |
49本 |
43本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.46 |
-0.6 |
-0.32 |
-- |
|
カテゴリー |
-0.25 |
-0.54 |
-0.24 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.21 |
-0.06 |
-0.08 |
-- |
|
順位 |
47位 |
22位 |
22位 |
-- |
|
％ランク |
86% |
45% |
52% |
-- |
|
ファンド数 |
55本 |
49本 |
43本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報