NISA成長投資枠
設定日:
2018/01/22
償還日：
--
評価基準日：
2025/06/30
三菱UFJ/マッコーリー Gインフラ債券＜H有＞(年1回)『愛称：世界のいしずえ』
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・北米（H）
基準価額
基準価額
8,238
円
2025年07月11日
前日比
前日比
4
円
(0.05%)
純資産総額
純資産総額
1,647
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
03314181
2018012204
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/05/12
|
運用報告書2 2024/05/10
|
ファンドの特色
主要投資対象は､世界のインフラ関連企業(公益､通信､エネルギーおよび運輸等の日常生活に必要不可欠なサービスを提供する企業)が発行する米ドル建て債券｡投資する債券は､原則として取得時においてBBB-格相当以上の格付を取得しているものに限る｡原則として､為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡5月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-1% |
-2.74% |
-5.1% |
-- |
|
カテゴリー |
-0.54% |
-1.97% |
-2.91% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.46% |
-0.77% |
-2.19% |
-- |
|
順位 |
43位 |
27位 |
33位 |
-- |
|
％ランク |
79% |
57% |
81% |
-- |
|
ファンド数 |
55本 |
48本 |
41本 |
-- |
|
標準偏差 |
5.47% |
9.46% |
8.86% |
-- |
|
カテゴリー |
4.72% |
6.11% |
5.27% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.75% |
+ 3.35% |
+ 3.59% |
-- |
|
順位 |
40位 |
45位 |
39位 |
-- |
|
％ランク |
73% |
94% |
96% |
-- |
|
ファンド数 |
55本 |
48本 |
41本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.24 |
-0.3 |
-0.59 |
-- |
|
カテゴリー |
-0.06 |
-0.21 |
-0.43 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.18 |
-0.09 |
-0.16 |
-- |
|
順位 |
40位 |
23位 |
22位 |
-- |
|
％ランク |
73% |
48% |
54% |
-- |
|
ファンド数 |
55本 |
48本 |
41本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報