NISA成長投資枠
設定日:
2018/01/22
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
三菱UFJ/マッコーリー Gインフラ債券＜H有＞(年1回)『愛称：世界のいしずえ』
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・北米（H）
基準価額
基準価額
8,473
円
2025年09月17日
前日比
前日比
0
(0%)
純資産総額
純資産総額
1,660
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★
03314181
2018012204
|
目論見書 
|
月報
|
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運用報告書1 2025/05/12
|
運用報告書2 2024/05/10
|
ファンドの特色
主要投資対象は､世界のインフラ関連企業(公益､通信､エネルギーおよび運輸等の日常生活に必要不可欠なサービスを提供する企業)が発行する米ドル建て債券｡投資する債券は､原則として取得時においてBBB-格相当以上の格付を取得しているものに限る｡原則として､為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡5月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-2.49% |
-2.5% |
-5.11% |
-- |
|
カテゴリー |
-2.29% |
-1.94% |
-3.01% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.2% |
-0.56% |
-2.1% |
-- |
|
順位 |
36位 |
28位 |
34位 |
-- |
|
％ランク |
66% |
59% |
85% |
-- |
|
ファンド数 |
55本 |
48本 |
40本 |
-- |
|
標準偏差 |
5.09% |
9.13% |
8.62% |
-- |
|
カテゴリー |
4.72% |
5.78% |
5.18% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.37% |
+ 3.35% |
+ 3.44% |
-- |
|
順位 |
39位 |
45位 |
38位 |
-- |
|
％ランク |
71% |
94% |
95% |
-- |
|
ファンド数 |
55本 |
48本 |
40本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.56 |
-0.29 |
-0.61 |
-- |
|
カテゴリー |
-0.37 |
-0.25 |
-0.48 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.19 |
-0.04 |
-0.13 |
-- |
|
順位 |
36位 |
21位 |
21位 |
-- |
|
％ランク |
66% |
44% |
53% |
-- |
|
ファンド数 |
55本 |
48本 |
40本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報