NISA成長投資枠

設定日:

2018/01/22

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

三菱UFJ/マッコーリー Gインフラ債券<H有>(年1回)『愛称:世界のいしずえ』

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・北米(H)

基準価額

基準価額

8,089

2025年05月12日

前日比

前日比

9

(0.11%)

純資産総額

純資産総額

1,692

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★

03314181

2018012204

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/05/10

icon_pdf

運用報告書2

2023/05/10

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、世界のインフラ関連企業(公益、通信、エネルギーおよび運輸等の日常生活に必要不可欠なサービスを提供する企業)が発行する米ドル建て債券。投資する債券は、原則として取得時においてBBB-格相当以上の格付を取得しているものに限る。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

0.37%

-4.14%

-4.42%

--

カテゴリー

0.99%

-3.02%

-2.44%

--

+/- カテゴリー

-0.62%

-1.12%

-1.98%

--

順位

40位

30位

31位

--

%ランク

71%

62%

73%

--

ファンド数

57本

49本

43本

--

標準偏差

5.38%

9.67%

8.95%

--

カテゴリー

4.57%

6.33%

5.41%

--

+/- カテゴリー

+ 0.81%

+ 3.34%

+ 3.54%

--

順位

44位

46位

41位

--

%ランク

78%

94%

96%

--

ファンド数

57本

49本

43本

--

シャープレシオ

0.02

-0.44

-0.5

--

カテゴリー

0.11

-0.44

-0.34

--

+/- カテゴリー

-0.09

0

-0.16

--

順位

40位

23位

24位

--

%ランク

71%

47%

56%

--

ファンド数

57本

49本

43本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/10

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

2021年

10円

--

--

--

--

--

--

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--

10

05/10

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

大きい

5年

★★

--

大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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