NISA成長投資枠
設定日:
2018/01/22
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
三菱UFJ/マッコーリー Gインフラ債券＜H有＞(年1回)『愛称：世界のいしずえ』
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・北米（H）
基準価額
基準価額
8,019
円
2026年08月19日
前日比
前日比
7
円
(0.09%)
純資産総額
純資産総額
1,183
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★
03314181
2018012204
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/05/11
|
運用報告書2 2025/05/12
|
ファンドの特色
主要投資対象は､世界のインフラ関連企業(公益､通信､エネルギーおよび運輸等の日常生活に必要不可欠なサービスを提供する企業)が発行する米ドル建て債券｡投資する債券は､原則として取得時においてBBB-格相当以上の格付を取得しているものに限る｡原則として､為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡5月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-2.43% |
-1.71% |
-6.06% |
-- |
|
カテゴリー |
-1.33% |
-0.97% |
-3.82% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.1% |
-0.74% |
-2.24% |
-- |
|
順位 |
50位 |
32位 |
39位 |
-- |
|
％ランク |
91% |
72% |
98% |
-- |
|
ファンド数 |
55本 |
45本 |
40本 |
-- |
|
標準偏差 |
4.71% |
7.17% |
8.4% |
-- |
|
カテゴリー |
3.83% |
4.8% |
5.35% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.88% |
+ 2.37% |
+ 3.05% |
-- |
|
順位 |
50位 |
42位 |
37位 |
-- |
|
％ランク |
91% |
94% |
93% |
-- |
|
ファンド数 |
55本 |
45本 |
40本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.65 |
-0.29 |
-0.75 |
-- |
|
カテゴリー |
-0.57 |
-0.2 |
-0.68 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.08 |
-0.09 |
-0.07 |
-- |
|
順位 |
41位 |
25位 |
18位 |
-- |
|
％ランク |
75% |
56% |
45% |
-- |
|
ファンド数 |
55本 |
45本 |
40本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報