NISA成長投資枠
設定日:
2018/01/22
償還日：
--
評価基準日：
2025/01/31
三菱UFJ/マッコーリー Gインフラ債券＜H有＞(年1回)『愛称：世界のいしずえ』
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・北米（H）
基準価額
基準価額
8,245
円
2025年02月07日
前日比
前日比
-12
円
(-0.15%)
純資産総額
純資産総額
1,727
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★
03314181
2018012204
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/05/10
|
運用報告書2 2023/05/10
|
ファンドの特色
主要投資対象は､世界のインフラ関連企業(公益､通信､エネルギーおよび運輸等の日常生活に必要不可欠なサービスを提供する企業)が発行する米ドル建て債券｡投資する債券は､原則として取得時においてBBB-格相当以上の格付を取得しているものに限る｡原則として､為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡5月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-4.01% |
-7.65% |
-5.24% |
-- |
|
カテゴリー |
-2.31% |
-5.22% |
-2.93% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.7% |
-2.43% |
-2.31% |
-- |
|
順位 |
43位 |
40位 |
41位 |
-- |
|
％ランク |
80% |
82% |
96% |
-- |
|
ファンド数 |
54本 |
49本 |
43本 |
-- |
|
標準偏差 |
6.49% |
10.3% |
10.72% |
-- |
|
カテゴリー |
4.8% |
6.57% |
6.67% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.69% |
+ 3.73% |
+ 4.05% |
-- |
|
順位 |
44位 |
46位 |
43位 |
-- |
|
％ランク |
82% |
94% |
100% |
-- |
|
ファンド数 |
54本 |
49本 |
43本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.64 |
-0.75 |
-0.49 |
-- |
|
カテゴリー |
-0.11 |
-0.71 |
-0.45 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.53 |
-0.04 |
-0.04 |
-- |
|
順位 |
34位 |
21位 |
25位 |
-- |
|
％ランク |
63% |
43% |
59% |
-- |
|
ファンド数 |
54本 |
49本 |
43本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報