NISA成長投資枠
設定日:
2018/01/22
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
三菱UFJ/マッコーリー Gインフラ債券＜H有＞(年1回)『愛称：世界のいしずえ』
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・北米（H）
基準価額
基準価額
8,304
円
2025年08月26日
前日比
前日比
-7
円
(-0.08%)
純資産総額
純資産総額
1,622
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★
03314181
2018012204
|
目論見書 
|
月報
|
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運用報告書1 2025/05/12
|
運用報告書2 2024/05/10
|
ファンドの特色
主要投資対象は､世界のインフラ関連企業(公益､通信､エネルギーおよび運輸等の日常生活に必要不可欠なサービスを提供する企業)が発行する米ドル建て債券｡投資する債券は､原則として取得時においてBBB-格相当以上の格付を取得しているものに限る｡原則として､為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡5月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-1.48% |
-3.73% |
-5.78% |
-- |
|
カテゴリー |
-1.37% |
-2.77% |
-3.22% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.11% |
-0.96% |
-2.56% |
-- |
|
順位 |
27位 |
28位 |
35位 |
-- |
|
％ランク |
50% |
58% |
86% |
-- |
|
ファンド数 |
55本 |
49本 |
41本 |
-- |
|
標準偏差 |
5.42% |
9.24% |
8.65% |
-- |
|
カテゴリー |
4.67% |
5.9% |
5.2% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.75% |
+ 3.34% |
+ 3.45% |
-- |
|
順位 |
40位 |
46位 |
39位 |
-- |
|
％ランク |
73% |
94% |
96% |
-- |
|
ファンド数 |
55本 |
49本 |
41本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.34 |
-0.42 |
-0.68 |
-- |
|
カテゴリー |
-0.22 |
-0.36 |
-0.5 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.12 |
-0.06 |
-0.18 |
-- |
|
順位 |
24位 |
19位 |
22位 |
-- |
|
％ランク |
44% |
39% |
54% |
-- |
|
ファンド数 |
55本 |
49本 |
41本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報