設定日:
2011/07/29
償還日：
2031/07/24
評価基準日：
2025/09/30
米国小型ハイクオリティファンド(毎月決算)
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
9,245
円
2025年10月31日
前日比
前日比
57
円
(0.62%)
純資産総額
純資産総額
2,505
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
79315117
201107290A
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/07/24
|
運用報告書2 2025/01/24
|
ファンドの特色
主要投資対象は､米国に本社を有するか事業展開を行っている企業で､米国で上場あるいは取引されている小型株｡高い参入障壁を有し､持続的な成長が期待できるハイクオリティ企業を徹底的なボトム･アップ･リサーチによって選択し､信託財産の中長期的な成長を目指す｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月24日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-3.4% |
7.98% |
12.71% |
10.02% |
|
カテゴリー |
19.2% |
20.15% |
18.49% |
13.34% |
|
+/- カテゴリー |
-22.6% |
-12.17% |
-5.78% |
-3.32% |
|
順位 |
376位 |
258位 |
178位 |
78位 |
|
％ランク |
97% |
90% |
81% |
80% |
|
ファンド数 |
391本 |
289本 |
220本 |
98本 |
|
標準偏差 |
18.23% |
17.19% |
16.34% |
18.2% |
|
カテゴリー |
18.98% |
18.6% |
18.68% |
19.48% |
|
+/- カテゴリー |
-0.75% |
-1.41% |
-2.34% |
-1.28% |
|
順位 |
212位 |
144位 |
95位 |
50位 |
|
％ランク |
55% |
50% |
44% |
52% |
|
ファンド数 |
391本 |
289本 |
220本 |
98本 |
|
シャープレシオ |
-0.21 |
0.46 |
0.77 |
0.55 |
|
カテゴリー |
0.89 |
1.08 |
1.03 |
0.71 |
|
+/- カテゴリー |
-1.1 |
-0.62 |
-0.26 |
-0.16 |
|
順位 |
370位 |
256位 |
166位 |
72位 |
|
％ランク |
95% |
89% |
76% |
74% |
|
ファンド数 |
391本 |
289本 |
220本 |
98本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
350円 |
260 01/24 |
10 02/25 |
10 03/24 |
10 04/24 |
10 05/26 |
10 06/24 |
10 07/24 |
10 08/25 |
10 09/24 |
10 10/24 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
2110円 |
60 01/24 |
190 02/26 |
190 03/25 |
190 04/24 |
240 05/24 |
240 06/24 |
240 07/24 |
80 08/26 |
80 09/24 |
80 10/24 |
260 11/25 |
260 12/24 |
|
2023年 |
730円 |
100 01/24 |
20 02/24 |
20 03/24 |
20 04/24 |
10 05/24 |
10 06/26 |
10 07/24 |
140 08/24 |
140 09/25 |
140 10/24 |
60 11/24 |
60 12/25 |
|
2022年 |
970円 |
290 01/24 |
10 02/24 |
10 03/24 |
10 04/25 |
10 05/24 |
10 06/24 |
10 07/25 |
140 08/24 |
140 09/26 |
140 10/24 |
100 11/24 |
100 12/26 |
|
2021年 |
3030円 |
140 01/25 |
290 02/24 |
290 03/24 |
290 04/26 |
260 05/24 |
260 06/24 |
260 07/26 |
220 08/24 |
220 09/24 |
220 10/25 |
290 11/24 |
290 12/24 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報