設定日:

2011/07/29

償還日:

2026/07/24

評価基準日:

2025/06/30

米国小型ハイクオリティファンド(毎月決算)

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

9,177

2025年07月14日

前日比

前日比

-49

(-0.53%)

純資産総額

純資産総額

2,766

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

79315117

201107290A

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/01/24

icon_pdf

運用報告書2

2024/07/24

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、米国に本社を有するか事業展開を行っている企業で、米国で上場あるいは取引されている小型株。高い参入障壁を有し、持続的な成長が期待できるハイクオリティ企業を徹底的なボトム・アップ・リサーチによって選択し、信託財産の中長期的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月24日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-9.23%

8.04%

12.84%

8.59%

カテゴリー

0.94%

16.34%

17.91%

10.5%

+/- カテゴリー

-10.17%

-8.3%

-5.07%

-1.91%

順位

353位

240位

169位

69位

%ランク

92%

85%

81%

70%

ファンド数

384本

285本

209本

99本

標準偏差

19.14%

17.46%

16.49%

18.39%

カテゴリー

19.78%

18.95%

18.72%

19.78%

+/- カテゴリー

-0.64%

-1.49%

-2.23%

-1.39%

順位

205位

141位

94位

52位

%ランク

54%

50%

45%

53%

ファンド数

384本

285本

209本

99本

シャープレシオ

-0.5

0.45

0.78

0.47

カテゴリー

-0.04

0.86

0.99

0.56

+/- カテゴリー

-0.46

-0.41

-0.21

-0.09

順位

347位

242位

157位

65位

%ランク

91%

85%

76%

66%

ファンド数

384本

285本

209本

99本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

310円

260

01/24

10

02/25

10

03/24

10

04/24

10

05/26

10

06/24

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

2110円

60

01/24

190

02/26

190

03/25

190

04/24

240

05/24

240

06/24

240

07/24

80

08/26

80

09/24

80

10/24

260

11/25

260

12/24

2023年

730円

100

01/24

20

02/24

20

03/24

20

04/24

10

05/24

10

06/26

10

07/24

140

08/24

140

09/25

140

10/24

60

11/24

60

12/25

2022年

970円

290

01/24

10

02/24

10

03/24

10

04/25

10

05/24

10

06/24

10

07/25

140

08/24

140

09/26

140

10/24

100

11/24

100

12/26

2021年

3030円

140

01/25

290

02/24

290

03/24

290

04/26

260

05/24

260

06/24

260

07/26

220

08/24

220

09/24

220

10/25

290

11/24

290

12/24

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

平均的

5年

★★

--

平均的

10年

★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.85%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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