設定日:
2011/07/29
償還日：
2031/07/24
評価基準日：
2026/05/31
米国小型ハイクオリティファンド(毎月決算)
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
10,348
円
2026年06月16日
前日比
前日比
27
円
(0.26%)
純資産総額
純資産総額
2,125
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
79315117
201107290A
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/01/26
|
運用報告書2 2025/07/24
|
ファンドの特色
主要投資対象は､米国に本社を有するか事業展開を行っている企業で､米国で上場あるいは取引されている小型株｡高い参入障壁を有し､持続的な成長が期待できるハイクオリティ企業を徹底的なボトム･アップ･リサーチによって選択し､信託財産の中長期的な成長を目指す｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月24日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
17.46% |
10.29% |
8.65% |
11.33% |
|
カテゴリー |
44.26% |
24.7% |
16.37% |
15.16% |
|
+/- カテゴリー |
-26.8% |
-14.41% |
-7.72% |
-3.83% |
|
順位 |
366位 |
277位 |
203位 |
86位 |
|
％ランク |
92% |
92% |
88% |
84% |
|
ファンド数 |
399本 |
302本 |
233本 |
103本 |
|
標準偏差 |
13.3% |
16.3% |
16.39% |
17.82% |
|
カテゴリー |
19.09% |
18.98% |
19.56% |
19.27% |
|
+/- カテゴリー |
-5.79% |
-2.68% |
-3.17% |
-1.45% |
|
順位 |
102位 |
106位 |
66位 |
50位 |
|
％ランク |
26% |
36% |
29% |
49% |
|
ファンド数 |
399本 |
302本 |
233本 |
103本 |
|
シャープレシオ |
1.27 |
0.62 |
0.52 |
0.63 |
|
カテゴリー |
2.34 |
1.3 |
0.88 |
0.81 |
|
+/- カテゴリー |
-1.07 |
-0.68 |
-0.36 |
-0.18 |
|
順位 |
350位 |
276位 |
198位 |
77位 |
|
％ランク |
88% |
92% |
85% |
75% |
|
ファンド数 |
399本 |
302本 |
233本 |
103本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
50円 |
10 01/26 |
10 02/24 |
10 03/24 |
10 04/24 |
10 05/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
370円 |
260 01/24 |
10 02/25 |
10 03/24 |
10 04/24 |
10 05/26 |
10 06/24 |
10 07/24 |
10 08/25 |
10 09/24 |
10 10/24 |
10 11/25 |
10 12/24 |
|
2024年 |
2110円 |
60 01/24 |
190 02/26 |
190 03/25 |
190 04/24 |
240 05/24 |
240 06/24 |
240 07/24 |
80 08/26 |
80 09/24 |
80 10/24 |
260 11/25 |
260 12/24 |
|
2023年 |
730円 |
100 01/24 |
20 02/24 |
20 03/24 |
20 04/24 |
10 05/24 |
10 06/26 |
10 07/24 |
140 08/24 |
140 09/25 |
140 10/24 |
60 11/24 |
60 12/25 |
|
2022年 |
970円 |
290 01/24 |
10 02/24 |
10 03/24 |
10 04/25 |
10 05/24 |
10 06/24 |
10 07/25 |
140 08/24 |
140 09/26 |
140 10/24 |
100 11/24 |
100 12/26 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報