設定日:
2011/07/29
償還日：
2026/07/24
評価基準日：
2025/01/31
米国小型ハイクオリティファンド(毎月決算)
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
9,803
円
2025年02月18日
前日比
前日比
0
(0%)
純資産総額
純資産総額
3,087
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
79315117
201107290A
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/07/24
|
運用報告書2 2024/01/24
|
ファンドの特色
主要投資対象は､米国に本社を有するか事業展開を行っている企業で､米国で上場あるいは取引されている小型株｡高い参入障壁を有し､持続的な成長が期待できるハイクオリティ企業を徹底的なボトム･アップ･リサーチによって選択し､信託財産の中長期的な成長を目指す｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月24日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
13.92% |
14.59% |
14.44% |
10.88% |
|
カテゴリー |
23.72% |
18.46% |
17.53% |
11.76% |
|
+/- カテゴリー |
-9.8% |
-3.87% |
-3.09% |
-0.88% |
|
順位 |
310位 |
209位 |
149位 |
58位 |
|
％ランク |
86% |
79% |
76% |
62% |
|
ファンド数 |
364本 |
267本 |
198本 |
94本 |
|
標準偏差 |
14.32% |
16.07% |
18.18% |
18% |
|
カテゴリー |
15.33% |
18.68% |
20.82% |
19.45% |
|
+/- カテゴリー |
-1.01% |
-2.61% |
-2.64% |
-1.45% |
|
順位 |
162位 |
87位 |
86位 |
47位 |
|
％ランク |
45% |
33% |
44% |
50% |
|
ファンド数 |
364本 |
267本 |
198本 |
94本 |
|
シャープレシオ |
0.96 |
0.91 |
0.79 |
0.6 |
|
カテゴリー |
1.54 |
1.04 |
0.87 |
0.64 |
|
+/- カテゴリー |
-0.58 |
-0.13 |
-0.08 |
-0.04 |
|
順位 |
306位 |
179位 |
124位 |
52位 |
|
％ランク |
85% |
68% |
63% |
56% |
|
ファンド数 |
364本 |
267本 |
198本 |
94本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
260円 |
260 01/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
2110円 |
60 01/24 |
190 02/26 |
190 03/25 |
190 04/24 |
240 05/24 |
240 06/24 |
240 07/24 |
80 08/26 |
80 09/24 |
80 10/24 |
260 11/25 |
260 12/24 |
|
2023年 |
730円 |
100 01/24 |
20 02/24 |
20 03/24 |
20 04/24 |
10 05/24 |
10 06/26 |
10 07/24 |
140 08/24 |
140 09/25 |
140 10/24 |
60 11/24 |
60 12/25 |
|
2022年 |
970円 |
290 01/24 |
10 02/24 |
10 03/24 |
10 04/25 |
10 05/24 |
10 06/24 |
10 07/25 |
140 08/24 |
140 09/26 |
140 10/24 |
100 11/24 |
100 12/26 |
|
2021年 |
3030円 |
140 01/25 |
290 02/24 |
290 03/24 |
290 04/26 |
260 05/24 |
260 06/24 |
260 07/26 |
220 08/24 |
220 09/24 |
220 10/25 |
290 11/24 |
290 12/24 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報