設定日:
2011/07/29
償還日：
2031/07/24
評価基準日：
2026/01/31
米国小型ハイクオリティファンド(毎月決算)
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
10,121
円
2026年02月20日
前日比
前日比
71
円
(0.71%)
純資産総額
純資産総額
2,340
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
79315117
201107290A
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/07/24
|
運用報告書2 2025/01/24
|
ファンドの特色
主要投資対象は､米国に本社を有するか事業展開を行っている企業で､米国で上場あるいは取引されている小型株｡高い参入障壁を有し､持続的な成長が期待できるハイクオリティ企業を徹底的なボトム･アップ･リサーチによって選択し､信託財産の中長期的な成長を目指す｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月24日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-2.79% |
10.18% |
9.8% |
11.5% |
|
カテゴリー |
14.78% |
23.7% |
17.06% |
14.75% |
|
+/- カテゴリー |
-17.57% |
-13.52% |
-7.26% |
-3.25% |
|
順位 |
368位 |
272位 |
198位 |
83位 |
|
％ランク |
95% |
93% |
88% |
83% |
|
ファンド数 |
389本 |
293本 |
226本 |
101本 |
|
標準偏差 |
15.53% |
15.6% |
15.82% |
17.49% |
|
カテゴリー |
18.62% |
17.29% |
18.37% |
18.96% |
|
+/- カテゴリー |
-3.09% |
-1.69% |
-2.55% |
-1.47% |
|
順位 |
103位 |
141位 |
87位 |
50位 |
|
％ランク |
27% |
49% |
39% |
50% |
|
ファンド数 |
389本 |
293本 |
226本 |
101本 |
|
シャープレシオ |
-0.21 |
0.64 |
0.61 |
0.66 |
|
カテゴリー |
0.71 |
1.38 |
0.98 |
0.8 |
|
+/- カテゴリー |
-0.92 |
-0.74 |
-0.37 |
-0.14 |
|
順位 |
369位 |
265位 |
183位 |
75位 |
|
％ランク |
95% |
91% |
81% |
75% |
|
ファンド数 |
389本 |
293本 |
226本 |
101本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
10円 |
10 01/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
370円 |
260 01/24 |
10 02/25 |
10 03/24 |
10 04/24 |
10 05/26 |
10 06/24 |
10 07/24 |
10 08/25 |
10 09/24 |
10 10/24 |
10 11/25 |
10 12/24 |
|
2024年 |
2110円 |
60 01/24 |
190 02/26 |
190 03/25 |
190 04/24 |
240 05/24 |
240 06/24 |
240 07/24 |
80 08/26 |
80 09/24 |
80 10/24 |
260 11/25 |
260 12/24 |
|
2023年 |
730円 |
100 01/24 |
20 02/24 |
20 03/24 |
20 04/24 |
10 05/24 |
10 06/26 |
10 07/24 |
140 08/24 |
140 09/25 |
140 10/24 |
60 11/24 |
60 12/25 |
|
2022年 |
970円 |
290 01/24 |
10 02/24 |
10 03/24 |
10 04/25 |
10 05/24 |
10 06/24 |
10 07/25 |
140 08/24 |
140 09/26 |
140 10/24 |
100 11/24 |
100 12/26 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報