設定日:
2011/07/29
償還日：
2031/07/24
評価基準日：
2026/08/31
米国小型ハイクオリティファンド(毎月決算)
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
9,948
円
2026年09月14日
前日比
前日比
32
円
(0.32%)
純資産総額
純資産総額
1,746
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
79315117
201107290A
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/01/26
|
運用報告書2 2025/07/24
|
ファンドの特色
主要投資対象は､米国に本社を有するか事業展開を行っている企業で､米国で上場あるいは取引されている小型株｡高い参入障壁を有し､持続的な成長が期待できるハイクオリティ企業を徹底的なボトム･アップ･リサーチによって選択し､信託財産の中長期的な成長を目指す｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月24日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
17.36% |
8.83% |
9.28% |
12.35% |
|
カテゴリー |
31.01% |
21.41% |
15.61% |
15.9% |
|
+/- カテゴリー |
-13.65% |
-12.58% |
-6.33% |
-3.55% |
|
順位 |
352位 |
297位 |
202位 |
88位 |
|
％ランク |
87% |
94% |
84% |
85% |
|
ファンド数 |
409本 |
317本 |
242本 |
104本 |
|
標準偏差 |
14.68% |
15.81% |
16.71% |
17.67% |
|
カテゴリー |
19.77% |
18.94% |
19.8% |
19.01% |
|
+/- カテゴリー |
-5.09% |
-3.13% |
-3.09% |
-1.34% |
|
順位 |
128位 |
98位 |
91位 |
54位 |
|
％ランク |
32% |
31% |
38% |
52% |
|
ファンド数 |
409本 |
317本 |
242本 |
104本 |
|
シャープレシオ |
1.14 |
0.54 |
0.55 |
0.7 |
|
カテゴリー |
1.71 |
1.14 |
0.84 |
0.86 |
|
+/- カテゴリー |
-0.57 |
-0.6 |
-0.29 |
-0.16 |
|
順位 |
315位 |
292位 |
191位 |
77位 |
|
％ランク |
78% |
93% |
79% |
75% |
|
ファンド数 |
409本 |
317本 |
242本 |
104本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
220円 |
10 01/26 |
10 02/24 |
10 03/24 |
10 04/24 |
10 05/25 |
10 06/24 |
10 07/24 |
150 08/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
370円 |
260 01/24 |
10 02/25 |
10 03/24 |
10 04/24 |
10 05/26 |
10 06/24 |
10 07/24 |
10 08/25 |
10 09/24 |
10 10/24 |
10 11/25 |
10 12/24 |
|
2024年 |
2110円 |
60 01/24 |
190 02/26 |
190 03/25 |
190 04/24 |
240 05/24 |
240 06/24 |
240 07/24 |
80 08/26 |
80 09/24 |
80 10/24 |
260 11/25 |
260 12/24 |
|
2023年 |
730円 |
100 01/24 |
20 02/24 |
20 03/24 |
20 04/24 |
10 05/24 |
10 06/26 |
10 07/24 |
140 08/24 |
140 09/25 |
140 10/24 |
60 11/24 |
60 12/25 |
|
2022年 |
970円 |
290 01/24 |
10 02/24 |
10 03/24 |
10 04/25 |
10 05/24 |
10 06/24 |
10 07/25 |
140 08/24 |
140 09/26 |
140 10/24 |
100 11/24 |
100 12/26 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報