設定日:
2011/07/29
償還日：
2026/07/24
評価基準日：
2025/03/31
米国小型ハイクオリティファンド(毎月決算)
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
8,197
円
2025年05月01日
前日比
前日比
3
円
(0.04%)
純資産総額
純資産総額
2,527
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
79315117
201107290A
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/01/24
|
運用報告書2 2024/07/24
|
ファンドの特色
主要投資対象は､米国に本社を有するか事業展開を行っている企業で､米国で上場あるいは取引されている小型株｡高い参入障壁を有し､持続的な成長が期待できるハイクオリティ企業を徹底的なボトム･アップ･リサーチによって選択し､信託財産の中長期的な成長を目指す｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月24日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-7.5% |
6.67% |
16.93% |
8.62% |
|
カテゴリー |
1.08% |
10.01% |
20.82% |
10.04% |
|
+/- カテゴリー |
-8.58% |
-3.34% |
-3.89% |
-1.42% |
|
順位 |
335位 |
209位 |
159位 |
63位 |
|
％ランク |
89% |
75% |
77% |
64% |
|
ファンド数 |
378本 |
282本 |
209本 |
99本 |
|
標準偏差 |
16.47% |
16.87% |
16.85% |
18.21% |
|
カテゴリー |
17.77% |
18.91% |
19.09% |
19.65% |
|
+/- カテゴリー |
-1.3% |
-2.04% |
-2.24% |
-1.44% |
|
順位 |
155位 |
128位 |
95位 |
51位 |
|
％ランク |
42% |
46% |
46% |
52% |
|
ファンド数 |
378本 |
282本 |
209本 |
99本 |
|
シャープレシオ |
-0.47 |
0.39 |
1 |
0.47 |
|
カテゴリー |
0.03 |
0.58 |
1.13 |
0.54 |
|
+/- カテゴリー |
-0.5 |
-0.19 |
-0.13 |
-0.07 |
|
順位 |
337位 |
198位 |
134位 |
66位 |
|
％ランク |
90% |
71% |
65% |
67% |
|
ファンド数 |
378本 |
282本 |
209本 |
99本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
290円 |
260 01/24 |
10 02/25 |
10 03/24 |
10 04/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
2110円 |
60 01/24 |
190 02/26 |
190 03/25 |
190 04/24 |
240 05/24 |
240 06/24 |
240 07/24 |
80 08/26 |
80 09/24 |
80 10/24 |
260 11/25 |
260 12/24 |
|
2023年 |
730円 |
100 01/24 |
20 02/24 |
20 03/24 |
20 04/24 |
10 05/24 |
10 06/26 |
10 07/24 |
140 08/24 |
140 09/25 |
140 10/24 |
60 11/24 |
60 12/25 |
|
2022年 |
970円 |
290 01/24 |
10 02/24 |
10 03/24 |
10 04/25 |
10 05/24 |
10 06/24 |
10 07/25 |
140 08/24 |
140 09/26 |
140 10/24 |
100 11/24 |
100 12/26 |
|
2021年 |
3030円 |
140 01/25 |
290 02/24 |
290 03/24 |
290 04/26 |
260 05/24 |
260 06/24 |
260 07/26 |
220 08/24 |
220 09/24 |
220 10/25 |
290 11/24 |
290 12/24 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報