設定日:
2009/11/16
償還日：
2027/10/12
評価基準日：
2026/09/30
ハイブリッド証券ファンド(レアル)
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際債券・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
3,880
円
2026年10月23日
前日比
前日比
-27
円
(-0.69%)
純資産総額
純資産総額
3,806
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
4731809B
2009111604
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/04/13
|
運用報告書2 2025/10/14
|
ファンドの特色
主要投資対象は､世界の金融機関が発行する債券や優先証券｡取得時において､BBB-格(投資適格)相当以上の格付けを有する銘柄に投資する｡米ドル以外の通貨建債券に投資した場合､原則として債券の発行通貨売り/米ドル買いの為替取引を行い､そのうえで米ドル売り､ブラジルレアル買いの為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月12日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
15.81% |
12.39% |
15.94% |
7.43% |
|
カテゴリー |
3.4% |
5.47% |
3.34% |
3.18% |
|
+/- カテゴリー |
+ 12.41% |
+ 6.92% |
+ 12.6% |
+ 4.25% |
|
順位 |
9位 |
10位 |
2位 |
8位 |
|
％ランク |
8% |
9% |
3% |
11% |
|
ファンド数 |
124本 |
113本 |
98本 |
79本 |
|
標準偏差 |
11.32% |
10.21% |
12.25% |
15.42% |
|
カテゴリー |
7.33% |
7.39% |
8.12% |
8.28% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.99% |
+ 2.82% |
+ 4.13% |
+ 7.14% |
|
順位 |
113位 |
100位 |
85位 |
68位 |
|
％ランク |
92% |
89% |
87% |
87% |
|
ファンド数 |
124本 |
113本 |
98本 |
79本 |
|
シャープレシオ |
1.33 |
1.18 |
1.29 |
0.48 |
|
カテゴリー |
0.13 |
0.54 |
0.21 |
0.28 |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.2 |
+ 0.64 |
+ 1.08 |
+ 0.2 |
|
順位 |
10位 |
10位 |
1位 |
31位 |
|
％ランク |
9% |
9% |
2% |
40% |
|
ファンド数 |
124本 |
113本 |
98本 |
79本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
100円 |
10 01/13 |
10 02/12 |
10 03/12 |
10 04/13 |
10 05/12 |
10 06/12 |
10 07/13 |
10 08/12 |
10 09/14 |
10 10/13 |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
120円 |
10 01/14 |
10 02/12 |
10 03/12 |
10 04/14 |
10 05/12 |
10 06/12 |
10 07/14 |
10 08/12 |
10 09/12 |
10 10/14 |
10 11/12 |
10 12/12 |
|
2024年 |
120円 |
10 01/12 |
10 02/13 |
10 03/12 |
10 04/12 |
10 05/13 |
10 06/12 |
10 07/12 |
10 08/13 |
10 09/12 |
10 10/15 |
10 11/12 |
10 12/12 |
|
2023年 |
120円 |
10 01/12 |
10 02/13 |
10 03/13 |
10 04/12 |
10 05/12 |
10 06/12 |
10 07/12 |
10 08/14 |
10 09/12 |
10 10/12 |
10 11/13 |
10 12/12 |
|
2022年 |
120円 |
10 01/12 |
10 02/14 |
10 03/14 |
10 04/12 |
10 05/12 |
10 06/13 |
10 07/12 |
10 08/12 |
10 09/12 |
10 10/12 |
10 11/14 |
10 12/12 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報