設定日:
2009/11/16
償還日：
2027/10/12
評価基準日：
2026/06/30
ハイブリッド証券ファンド(レアル)
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際債券・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
4,016
円
2026年07月24日
前日比
前日比
0
(0%)
純資産総額
純資産総額
4,004
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
4731809B
2009111604
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/04/13
|
運用報告書2 2025/10/14
|
ファンドの特色
主要投資対象は､世界の金融機関が発行する債券や優先証券｡取得時において､BBB-格(投資適格)相当以上の格付けを有する銘柄に投資する｡米ドル以外の通貨建債券に投資した場合､原則として債券の発行通貨売り/米ドル買いの為替取引を行い､そのうえで米ドル売り､ブラジルレアル買いの為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月12日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
33.33% |
14.49% |
15.44% |
8.4% |
|
カテゴリー |
13.66% |
7.3% |
4.62% |
4.06% |
|
+/- カテゴリー |
+ 19.67% |
+ 7.19% |
+ 10.82% |
+ 4.34% |
|
順位 |
8位 |
13位 |
3位 |
12位 |
|
％ランク |
7% |
12% |
3% |
15% |
|
ファンド数 |
131本 |
115本 |
102本 |
83本 |
|
標準偏差 |
9.86% |
9.89% |
12.3% |
15.39% |
|
カテゴリー |
5.6% |
7.33% |
8.14% |
8.49% |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.26% |
+ 2.56% |
+ 4.16% |
+ 6.9% |
|
順位 |
127位 |
94位 |
87位 |
70位 |
|
％ランク |
97% |
82% |
86% |
85% |
|
ファンド数 |
131本 |
115本 |
102本 |
83本 |
|
シャープレシオ |
3.32 |
1.44 |
1.25 |
0.54 |
|
カテゴリー |
2.03 |
0.81 |
0.42 |
0.39 |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.29 |
+ 0.63 |
+ 0.83 |
+ 0.15 |
|
順位 |
16位 |
14位 |
3位 |
44位 |
|
％ランク |
13% |
13% |
3% |
54% |
|
ファンド数 |
131本 |
115本 |
102本 |
83本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
70円 |
10 01/13 |
10 02/12 |
10 03/12 |
10 04/13 |
10 05/12 |
10 06/12 |
10 07/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
120円 |
10 01/14 |
10 02/12 |
10 03/12 |
10 04/14 |
10 05/12 |
10 06/12 |
10 07/14 |
10 08/12 |
10 09/12 |
10 10/14 |
10 11/12 |
10 12/12 |
|
2024年 |
120円 |
10 01/12 |
10 02/13 |
10 03/12 |
10 04/12 |
10 05/13 |
10 06/12 |
10 07/12 |
10 08/13 |
10 09/12 |
10 10/15 |
10 11/12 |
10 12/12 |
|
2023年 |
120円 |
10 01/12 |
10 02/13 |
10 03/13 |
10 04/12 |
10 05/12 |
10 06/12 |
10 07/12 |
10 08/14 |
10 09/12 |
10 10/12 |
10 11/13 |
10 12/12 |
|
2022年 |
120円 |
10 01/12 |
10 02/14 |
10 03/14 |
10 04/12 |
10 05/12 |
10 06/13 |
10 07/12 |
10 08/12 |
10 09/12 |
10 10/12 |
10 11/14 |
10 12/12 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報