設定日:

2009/11/16

償還日:

2027/10/12

評価基準日:

2025/01/31

ハイブリッド証券ファンド(レアル)

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国際債券・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

2,976

2025年02月17日

前日比

前日比

8

(0.27%)

純資産総額

純資産総額

3,350

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

4731809B

2009111604

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/15

icon_pdf

運用報告書2

2024/04/12

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、世界の金融機関が発行する債券や優先証券。取得時において、BBB-格(投資適格)相当以上の格付けを有する銘柄に投資する。米ドル以外の通貨建債券に投資した場合、原則として債券の発行通貨売り/米ドル買いの為替取引を行い、そのうえで米ドル売り、ブラジルレアル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月12日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-3.43%

14.39%

6.32%

2.86%

カテゴリー

3.41%

4.06%

2.44%

1.25%

+/- カテゴリー

-6.84%

+ 10.33%

+ 3.88%

+ 1.61%

順位

105位

2位

23位

19位

%ランク

89%

2%

23%

26%

ファンド数

119本

106本

100本

74本

標準偏差

9.76%

13.72%

17.05%

17.45%

カテゴリー

7.51%

8.67%

9.1%

9%

+/- カテゴリー

+ 2.25%

+ 5.05%

+ 7.95%

+ 8.45%

順位

89位

94位

89位

68位

%ランク

75%

89%

89%

92%

ファンド数

119本

106本

100本

74本

シャープレシオ

-0.37

1.05

0.37

0.16

カテゴリー

0.29

0.32

0.19

0.1

+/- カテゴリー

-0.66

+ 0.73

+ 0.18

+ 0.06

順位

91位

21位

51位

40位

%ランク

77%

20%

51%

55%

ファンド数

119本

106本

100本

74本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

20円

10

01/14

10

02/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

120円

10

01/12

10

02/13

10

03/12

10

04/12

10

05/13

10

06/12

10

07/12

10

08/13

10

09/12

10

10/15

10

11/12

10

12/12

2023年

120円

10

01/12

10

02/13

10

03/13

10

04/12

10

05/12

10

06/12

10

07/12

10

08/14

10

09/12

10

10/12

10

11/13

10

12/12

2022年

120円

10

01/12

10

02/14

10

03/14

10

04/12

10

05/12

10

06/13

10

07/12

10

08/12

10

09/12

10

10/12

10

11/14

10

12/12

2021年

175円

15

01/12

15

02/12

15

03/12

15

04/12

15

05/12

15

06/14

15

07/12

15

08/12

15

09/13

15

10/12

15

11/12

10

12/13

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

大きい

5年

★★★

--

大きい

10年

★★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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