設定日:
2009/11/16
償還日：
2027/10/12
評価基準日：
2025/08/31
ハイブリッド証券ファンド(レアル)
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際債券・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
3,251
円
2025年09月12日
前日比
前日比
4
円
(0.12%)
純資産総額
純資産総額
3,503
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
4731809B
2009111604
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/04/14
|
運用報告書2 2024/10/15
|
ファンドの特色
主要投資対象は､世界の金融機関が発行する債券や優先証券｡取得時において､BBB-格(投資適格)相当以上の格付けを有する銘柄に投資する｡米ドル以外の通貨建債券に投資した場合､原則として債券の発行通貨売り/米ドル買いの為替取引を行い､そのうえで米ドル売り､ブラジルレアル買いの為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月12日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
17.94% |
10.97% |
14.24% |
6.5% |
|
カテゴリー |
4.88% |
4.67% |
3.68% |
2.19% |
|
+/- カテゴリー |
+ 13.06% |
+ 6.3% |
+ 10.56% |
+ 4.31% |
|
順位 |
7位 |
13位 |
5位 |
6位 |
|
％ランク |
6% |
12% |
5% |
8% |
|
ファンド数 |
129本 |
116本 |
106本 |
81本 |
|
標準偏差 |
9.15% |
10.84% |
13.18% |
16.5% |
|
カテゴリー |
7.01% |
8.29% |
8.11% |
8.96% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.14% |
+ 2.55% |
+ 5.07% |
+ 7.54% |
|
順位 |
95位 |
92位 |
94位 |
70位 |
|
％ランク |
74% |
80% |
89% |
87% |
|
ファンド数 |
129本 |
116本 |
106本 |
81本 |
|
シャープレシオ |
1.92 |
1 |
1.08 |
0.39 |
|
カテゴリー |
0.43 |
0.42 |
0.33 |
0.18 |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.49 |
+ 0.58 |
+ 0.75 |
+ 0.21 |
|
順位 |
6位 |
15位 |
10位 |
22位 |
|
％ランク |
5% |
13% |
10% |
28% |
|
ファンド数 |
129本 |
116本 |
106本 |
81本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
90円 |
10 01/14 |
10 02/12 |
10 03/12 |
10 04/14 |
10 05/12 |
10 06/12 |
10 07/14 |
10 08/12 |
10 09/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
120円 |
10 01/12 |
10 02/13 |
10 03/12 |
10 04/12 |
10 05/13 |
10 06/12 |
10 07/12 |
10 08/13 |
10 09/12 |
10 10/15 |
10 11/12 |
10 12/12 |
|
2023年 |
120円 |
10 01/12 |
10 02/13 |
10 03/13 |
10 04/12 |
10 05/12 |
10 06/12 |
10 07/12 |
10 08/14 |
10 09/12 |
10 10/12 |
10 11/13 |
10 12/12 |
|
2022年 |
120円 |
10 01/12 |
10 02/14 |
10 03/14 |
10 04/12 |
10 05/12 |
10 06/13 |
10 07/12 |
10 08/12 |
10 09/12 |
10 10/12 |
10 11/14 |
10 12/12 |
|
2021年 |
175円 |
15 01/12 |
15 02/12 |
15 03/12 |
15 04/12 |
15 05/12 |
15 06/14 |
15 07/12 |
15 08/12 |
15 09/13 |
15 10/12 |
15 11/12 |
10 12/13 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報