設定日:
2009/11/16
償還日：
2027/10/12
評価基準日：
2026/03/31
ハイブリッド証券ファンド(レアル)
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際債券・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
3,958
円
2026年04月24日
前日比
前日比
10
円
(0.25%)
純資産総額
純資産総額
4,035
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
4731809B
2009111604
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/10/14
|
運用報告書2 2025/04/14
|
ファンドの特色
主要投資対象は､世界の金融機関が発行する債券や優先証券｡取得時において､BBB-格(投資適格)相当以上の格付けを有する銘柄に投資する｡米ドル以外の通貨建債券に投資した場合､原則として債券の発行通貨売り/米ドル買いの為替取引を行い､そのうえで米ドル売り､ブラジルレアル買いの為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月12日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
31.08% |
17.93% |
17.8% |
8.22% |
|
カテゴリー |
10.83% |
8.2% |
4.53% |
3.23% |
|
+/- カテゴリー |
+ 20.25% |
+ 9.73% |
+ 13.27% |
+ 4.99% |
|
順位 |
4位 |
9位 |
2位 |
7位 |
|
％ランク |
4% |
8% |
2% |
9% |
|
ファンド数 |
131本 |
116本 |
103本 |
83本 |
|
標準偏差 |
10.33% |
10.44% |
12.57% |
15.37% |
|
カテゴリー |
6.62% |
7.65% |
8.11% |
8.7% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.71% |
+ 2.79% |
+ 4.46% |
+ 6.67% |
|
順位 |
124位 |
98位 |
89位 |
70位 |
|
％ランク |
95% |
85% |
87% |
85% |
|
ファンド数 |
131本 |
116本 |
103本 |
83本 |
|
シャープレシオ |
2.96 |
1.7 |
1.41 |
0.53 |
|
カテゴリー |
1.31 |
0.86 |
0.4 |
0.29 |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.65 |
+ 0.84 |
+ 1.01 |
+ 0.24 |
|
順位 |
7位 |
11位 |
1位 |
24位 |
|
％ランク |
6% |
10% |
1% |
29% |
|
ファンド数 |
131本 |
116本 |
103本 |
83本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
40円 |
10 01/13 |
10 02/12 |
10 03/12 |
10 04/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
120円 |
10 01/14 |
10 02/12 |
10 03/12 |
10 04/14 |
10 05/12 |
10 06/12 |
10 07/14 |
10 08/12 |
10 09/12 |
10 10/14 |
10 11/12 |
10 12/12 |
|
2024年 |
120円 |
10 01/12 |
10 02/13 |
10 03/12 |
10 04/12 |
10 05/13 |
10 06/12 |
10 07/12 |
10 08/13 |
10 09/12 |
10 10/15 |
10 11/12 |
10 12/12 |
|
2023年 |
120円 |
10 01/12 |
10 02/13 |
10 03/13 |
10 04/12 |
10 05/12 |
10 06/12 |
10 07/12 |
10 08/14 |
10 09/12 |
10 10/12 |
10 11/13 |
10 12/12 |
|
2022年 |
120円 |
10 01/12 |
10 02/14 |
10 03/14 |
10 04/12 |
10 05/12 |
10 06/13 |
10 07/12 |
10 08/12 |
10 09/12 |
10 10/12 |
10 11/14 |
10 12/12 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報