ハイブリッド証券ファンド(レアル)
投信会社名:
アセットマネジメントOne
カテゴリー:
国際債券・グローバル・含む日本(F)
基準価額
基準価額
2,976
円
2025年02月17日
前日比
前日比

8
円
(0.27%)
純資産総額
純資産総額
3,350
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4(やや高い)
レーティング
レーティング
★★★
4731809B
2009111604
ファンドの特色
主要投資対象は、世界の金融機関が発行する債券や優先証券。取得時において、BBB-格(投資適格)相当以上の格付けを有する銘柄に投資する。米ドル以外の通貨建債券に投資した場合、原則として債券の発行通貨売り/米ドル買いの為替取引を行い、そのうえで米ドル売り、ブラジルレアル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月12日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
-3.43% |
14.39% |
6.32% |
2.86% |
カテゴリー |
3.41% |
4.06% |
2.44% |
1.25% |
+/- カテゴリー |
-6.84% |
+ 10.33% |
+ 3.88% |
+ 1.61% |
順位 |
105位 |
2位 |
23位 |
19位 |
%ランク |
89% |
2% |
23% |
26% |
ファンド数 |
119本 |
106本 |
100本 |
74本 |
標準偏差 |
9.76% |
13.72% |
17.05% |
17.45% |
カテゴリー |
7.51% |
8.67% |
9.1% |
9% |
+/- カテゴリー |
+ 2.25% |
+ 5.05% |
+ 7.95% |
+ 8.45% |
順位 |
89位 |
94位 |
89位 |
68位 |
%ランク |
75% |
89% |
89% |
92% |
ファンド数 |
119本 |
106本 |
100本 |
74本 |
シャープレシオ |
-0.37 |
1.05 |
0.37 |
0.16 |
カテゴリー |
0.29 |
0.32 |
0.19 |
0.1 |
+/- カテゴリー |
-0.66 |
+ 0.73 |
+ 0.18 |
+ 0.06 |
順位 |
91位 |
21位 |
51位 |
40位 |
%ランク |
77% |
20% |
51% |
55% |
ファンド数 |
119本 |
106本 |
100本 |
74本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
20円 |
10 01/14 |
10 02/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
120円 |
10 01/12 |
10 02/13 |
10 03/12 |
10 04/12 |
10 05/13 |
10 06/12 |
10 07/12 |
10 08/13 |
10 09/12 |
10 10/15 |
10 11/12 |
10 12/12 |
2023年 |
120円 |
10 01/12 |
10 02/13 |
10 03/13 |
10 04/12 |
10 05/12 |
10 06/12 |
10 07/12 |
10 08/14 |
10 09/12 |
10 10/12 |
10 11/13 |
10 12/12 |
2022年 |
120円 |
10 01/12 |
10 02/14 |
10 03/14 |
10 04/12 |
10 05/12 |
10 06/13 |
10 07/12 |
10 08/12 |
10 09/12 |
10 10/12 |
10 11/14 |
10 12/12 |
2021年 |
175円 |
15 01/12 |
15 02/12 |
15 03/12 |
15 04/12 |
15 05/12 |
15 06/14 |
15 07/12 |
15 08/12 |
15 09/13 |
15 10/12 |
15 11/12 |
10 12/13 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
5年 |
★★★ |
-- |
大きい |
10年 |
★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報