投信会社名:
日興アセットマネジメント
カテゴリー:
安定
基準価額
基準価額
15,591
円
2024年11月01日
前日比
前日比
-74
円
(-0.47%)
純資産総額
純資産総額
3,389
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1(低い)
レーティング
レーティング
★★★★
0231701A
2001101706
主として、国内株式、国内債券、外国株式、外国債券の4つの資産に分散投資し、リスク低減をはかりながら、中長期的な収益の追求を目指す。各資産の運用はインデックス運用で行う。資産配分においては、株式(国内+海外)20%、債券(国内+海外+短期金融資産)80%とする。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
3.42% |
0.52% |
1.35% |
1.88% |
カテゴリー |
6.2% |
-0.46% |
1.03% |
1.53% |
+/- カテゴリー |
-2.78% |
+ 0.98% |
+ 0.32% |
+ 0.35% |
順位 |
111位 |
44位 |
45位 |
20位 |
%ランク |
73% |
33% |
40% |
44% |
ファンド数 |
154本 |
137本 |
114本 |
46本 |
標準偏差 |
4.13% |
3.89% |
3.62% |
3.21% |
カテゴリー |
5.79% |
5.94% |
5.45% |
4.86% |
+/- カテゴリー |
-1.66% |
-2.05% |
-1.83% |
-1.65% |
順位 |
43位 |
36位 |
24位 |
10位 |
%ランク |
28% |
27% |
22% |
22% |
ファンド数 |
154本 |
137本 |
114本 |
46本 |
シャープレシオ |
0.81 |
0.13 |
0.37 |
0.58 |
カテゴリー |
0.82 |
-0.12 |
0.12 |
0.31 |
+/- カテゴリー |
-0.01 |
+ 0.25 |
+ 0.25 |
+ 0.27 |
順位 |
101位 |
43位 |
41位 |
9位 |
%ランク |
66% |
32% |
36% |
20% |
ファンド数 |
154本 |
137本 |
114本 |
46本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:1年毎 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/28 |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/26 |
-- -- |
-- -- |
2022年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/26 |
-- -- |
-- -- |
2021年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/26 |
-- -- |
-- -- |
2020年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/26 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★★ |
低い |
やや小さい |
5年 |
★★★ |
低い |
やや小さい |
10年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報
購入時手数料率(税込)
1.1%
購入時手数料額(税込)
0円
解約時手数料率(税込)
0%
解約時手数料額(税込)
0円
購入時信託財産留保額
0%
解約時信託財産留保額
0.15000%
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