設定日:
2001/10/17
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
年金積立アセット･ナビゲーションF(株式20)『愛称：DCAナビ20』
投信会社名：
日興アセットマネジメント
カテゴリー：
安定
基準価額
基準価額
15,636
円
2025年08月15日
前日比
前日比
35
円
(0.22%)
純資産総額
純資産総額
3,460
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★
0231701A
2001101706
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 2024/10/28
|
運用報告書2 2023/10/26
|
ファンドの特色
主として､国内株式､国内債券､外国株式､外国債券の4つの資産に分散投資し､リスク低減をはかりながら､中長期的な収益の追求を目指す｡各資産の運用はインデックス運用で行う｡資産配分においては､株式(国内+海外)20%､債券(国内+海外+短期金融資産)80%とする｡ファミリーファンド方式で運用｡10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-0.33% |
1% |
1.35% |
1.23% |
|
カテゴリー |
0.37% |
1.13% |
1.14% |
1.14% |
|
+/- カテゴリー |
-0.7% |
-0.13% |
+ 0.21% |
+ 0.09% |
|
順位 |
83位 |
52位 |
44位 |
21位 |
|
％ランク |
58% |
41% |
40% |
41% |
|
ファンド数 |
145本 |
127本 |
111本 |
52本 |
|
標準偏差 |
2.27% |
3.68% |
3.45% |
3.18% |
|
カテゴリー |
4.36% |
5.62% |
5.09% |
5.23% |
|
+/- カテゴリー |
-2.09% |
-1.94% |
-1.64% |
-2.05% |
|
順位 |
34位 |
33位 |
27位 |
12位 |
|
％ランク |
24% |
26% |
25% |
24% |
|
ファンド数 |
145本 |
127本 |
111本 |
52本 |
|
シャープレシオ |
-0.3 |
0.24 |
0.37 |
0.37 |
|
カテゴリー |
-0.2 |
0.08 |
0.13 |
0.17 |
|
+/- カテゴリー |
-0.1 |
+ 0.16 |
+ 0.24 |
+ 0.2 |
|
順位 |
86位 |
51位 |
42位 |
12位 |
|
％ランク |
60% |
41% |
38% |
24% |
|
ファンド数 |
145本 |
127本 |
111本 |
52本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/28 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/26 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/26 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/26 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
低い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
低い |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報