設定日:

2001/10/17

償還日:

--

評価基準日:

2025/07/31

年金積立アセット・ナビゲーションF(株式20)『愛称:DCAナビ20』

投信会社名:

日興アセットマネジメント

カテゴリー:

安定

基準価額

基準価額

15,636

2025年08月15日

前日比

前日比

35

(0.22%)

純資産総額

純資産総額

3,460

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★★

0231701A

2001101706

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

2024/10/28

icon_pdf

運用報告書2

2023/10/26

icon_pdf

ファンドの特色

主として、国内株式、国内債券、外国株式、外国債券の4つの資産に分散投資し、リスク低減をはかりながら、中長期的な収益の追求を目指す。各資産の運用はインデックス運用で行う。資産配分においては、株式(国内+海外)20%、債券(国内+海外+短期金融資産)80%とする。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.33%

1%

1.35%

1.23%

カテゴリー

0.37%

1.13%

1.14%

1.14%

+/- カテゴリー

-0.7%

-0.13%

+ 0.21%

+ 0.09%

順位

83位

52位

44位

21位

%ランク

58%

41%

40%

41%

ファンド数

145本

127本

111本

52本

標準偏差

2.27%

3.68%

3.45%

3.18%

カテゴリー

4.36%

5.62%

5.09%

5.23%

+/- カテゴリー

-2.09%

-1.94%

-1.64%

-2.05%

順位

34位

33位

27位

12位

%ランク

24%

26%

25%

24%

ファンド数

145本

127本

111本

52本

シャープレシオ

-0.3

0.24

0.37

0.37

カテゴリー

-0.2

0.08

0.13

0.17

+/- カテゴリー

-0.1

+ 0.16

+ 0.24

+ 0.2

順位

86位

51位

42位

12位

%ランク

60%

41%

38%

24%

ファンド数

145本

127本

111本

52本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/28

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/26

--

--

--

--

2022年

10円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

10/26

--

--

--

--

2021年

10円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

10/26

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

低い

やや小さい

5年

★★★

低い

やや小さい

10年

★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

1.1%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.15000%

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