設定日:
2001/10/17
償還日：
--
評価基準日：
2025/03/31
年金積立アセット･ナビゲーションF(株式20)『愛称：DCAナビ20』
投信会社名：
日興アセットマネジメント
カテゴリー：
安定
基準価額
基準価額
15,378
円
2025年05月02日
前日比
前日比
25
円
(0.16%)
純資産総額
純資産総額
3,414
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★
0231701A
2001101706
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 2024/10/28
|
運用報告書2 2023/10/26
|
ファンドの特色
主として､国内株式､国内債券､外国株式､外国債券の4つの資産に分散投資し､リスク低減をはかりながら､中長期的な収益の追求を目指す｡各資産の運用はインデックス運用で行う｡資産配分においては､株式(国内+海外)20%､債券(国内+海外+短期金融資産)80%とする｡ファミリーファンド方式で運用｡10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-3.28% |
0.16% |
1.44% |
1.18% |
|
カテゴリー |
-1.52% |
-0.27% |
1.6% |
0.92% |
|
+/- カテゴリー |
-1.76% |
+ 0.43% |
-0.16% |
+ 0.26% |
|
順位 |
114位 |
52位 |
50位 |
20位 |
|
％ランク |
75% |
38% |
42% |
40% |
|
ファンド数 |
153本 |
137本 |
121本 |
50本 |
|
標準偏差 |
2.38% |
3.84% |
3.49% |
3.2% |
|
カテゴリー |
4.47% |
5.75% |
5.11% |
4.69% |
|
+/- カテゴリー |
-2.09% |
-1.91% |
-1.62% |
-1.49% |
|
順位 |
31位 |
37位 |
29位 |
13位 |
|
％ランク |
21% |
28% |
24% |
26% |
|
ファンド数 |
153本 |
137本 |
121本 |
50本 |
|
シャープレシオ |
-1.46 |
0.02 |
0.4 |
0.36 |
|
カテゴリー |
-0.68 |
-0.12 |
0.21 |
0.15 |
|
+/- カテゴリー |
-0.78 |
+ 0.14 |
+ 0.19 |
+ 0.21 |
|
順位 |
129位 |
52位 |
47位 |
12位 |
|
％ランク |
85% |
38% |
39% |
24% |
|
ファンド数 |
153本 |
137本 |
121本 |
50本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/28 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/26 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/26 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/26 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
低い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
低い |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報