設定日:
2001/10/17
償還日：
--
評価基準日：
2025/10/31
年金積立アセット･ナビゲーションF(株式20)『愛称：DCAナビ20』
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
安定
基準価額
基準価額
15,830
円
2025年11月07日
前日比
前日比
-21
円
(-0.13%)
純資産総額
純資産総額
3,457
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★
0231701A
2001101706
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 2024/10/28
|
運用報告書2 2023/10/26
|
ファンドの特色
主として､国内株式､国内債券､外国株式､外国債券の4つの資産に分散投資し､リスク低減をはかりながら､中長期的な収益の追求を目指す｡各資産の運用はインデックス運用で行う｡資産配分においては､株式(国内+海外)20%､債券(国内+海外+短期金融資産)80%とする｡ファミリーファンド方式で運用｡10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
1.48% |
2.27% |
1.75% |
1.53% |
|
カテゴリー |
3.49% |
3.37% |
1.78% |
1.75% |
|
+/- カテゴリー |
-2.01% |
-1.1% |
-0.03% |
-0.22% |
|
順位 |
91位 |
71位 |
47位 |
23位 |
|
％ランク |
63% |
56% |
43% |
45% |
|
ファンド数 |
145本 |
129本 |
111本 |
52本 |
|
標準偏差 |
2.74% |
3.47% |
3.46% |
3.07% |
|
カテゴリー |
4.52% |
5.31% |
5.19% |
5.21% |
|
+/- カテゴリー |
-1.78% |
-1.84% |
-1.73% |
-2.14% |
|
順位 |
40位 |
30位 |
27位 |
8位 |
|
％ランク |
28% |
24% |
25% |
16% |
|
ファンド数 |
145本 |
129本 |
111本 |
52本 |
|
シャープレシオ |
0.39 |
0.61 |
0.48 |
0.48 |
|
カテゴリー |
0.51 |
0.49 |
0.25 |
0.29 |
|
+/- カテゴリー |
-0.12 |
+ 0.12 |
+ 0.23 |
+ 0.19 |
|
順位 |
85位 |
52位 |
42位 |
13位 |
|
％ランク |
59% |
41% |
38% |
25% |
|
ファンド数 |
145本 |
129本 |
111本 |
52本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/27 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/28 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/26 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/26 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/26 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
低い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
低い |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報