設定日:

2001/10/17

償還日:

--

評価基準日:

2024/09/30

年金積立アセット・ナビゲーションF(株式20)『愛称:DCAナビ20』

投信会社名:

日興アセットマネジメント

カテゴリー:

安定

基準価額

基準価額

15,591

2024年11月01日

前日比

前日比

-74

(-0.47%)

純資産総額

純資産総額

3,389

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★★★

0231701A

2001101706

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

2023/10/26

icon_pdf

運用報告書2

2022/10/26

icon_pdf

ファンドの特色

主として、国内株式、国内債券、外国株式、外国債券の4つの資産に分散投資し、リスク低減をはかりながら、中長期的な収益の追求を目指す。各資産の運用はインデックス運用で行う。資産配分においては、株式(国内+海外)20%、債券(国内+海外+短期金融資産)80%とする。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

3.42%

0.52%

1.35%

1.88%

カテゴリー

6.2%

-0.46%

1.03%

1.53%

+/- カテゴリー

-2.78%

+ 0.98%

+ 0.32%

+ 0.35%

順位

111位

44位

45位

20位

%ランク

73%

33%

40%

44%

ファンド数

154本

137本

114本

46本

標準偏差

4.13%

3.89%

3.62%

3.21%

カテゴリー

5.79%

5.94%

5.45%

4.86%

+/- カテゴリー

-1.66%

-2.05%

-1.83%

-1.65%

順位

43位

36位

24位

10位

%ランク

28%

27%

22%

22%

ファンド数

154本

137本

114本

46本

シャープレシオ

0.81

0.13

0.37

0.58

カテゴリー

0.82

-0.12

0.12

0.31

+/- カテゴリー

-0.01

+ 0.25

+ 0.25

+ 0.27

順位

101位

43位

41位

9位

%ランク

66%

32%

36%

20%

ファンド数

154本

137本

114本

46本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

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--

--

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--

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--

--

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--

0

10/28

--

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2023年

0円

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

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--

0

10/26

--

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2022年

10円

--

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--

10

10/26

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--

2021年

10円

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10

10/26

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2020年

10円

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10

10/26

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--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

低い

やや小さい

5年

★★★

低い

やや小さい

10年

★★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

1.1%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.15000%