年金積立アセット・ナビゲーションF(株式20)『愛称:DCAナビ20』
投信会社名:
日興アセットマネジメント
カテゴリー:
安定
基準価額
基準価額
15,498
円
2025年02月17日
前日比
前日比

-12
円
(-0.08%)
純資産総額
純資産総額
3,392
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1(低い)
レーティング
レーティング
★★★★
0231701A
2001101706
ファンドの特色
主として、国内株式、国内債券、外国株式、外国債券の4つの資産に分散投資し、リスク低減をはかりながら、中長期的な収益の追求を目指す。各資産の運用はインデックス運用で行う。資産配分においては、株式(国内+海外)20%、債券(国内+海外+短期金融資産)80%とする。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
0.73% |
0.98% |
1.11% |
1.53% |
カテゴリー |
2.52% |
0.13% |
0.59% |
1.18% |
+/- カテゴリー |
-1.79% |
+ 0.85% |
+ 0.52% |
+ 0.35% |
順位 |
93位 |
50位 |
45位 |
21位 |
%ランク |
60% |
36% |
38% |
42% |
ファンド数 |
157本 |
140本 |
121本 |
50本 |
標準偏差 |
2.47% |
3.78% |
3.65% |
3.16% |
カテゴリー |
4.52% |
5.69% |
5.61% |
4.65% |
+/- カテゴリー |
-2.05% |
-1.91% |
-1.96% |
-1.49% |
順位 |
27位 |
38位 |
27位 |
14位 |
%ランク |
18% |
28% |
23% |
28% |
ファンド数 |
157本 |
140本 |
121本 |
50本 |
シャープレシオ |
0.24 |
0.25 |
0.3 |
0.48 |
カテゴリー |
0.34 |
-0.04 |
0.02 |
0.22 |
+/- カテゴリー |
-0.1 |
+ 0.29 |
+ 0.28 |
+ 0.26 |
順位 |
92位 |
50位 |
37位 |
11位 |
%ランク |
59% |
36% |
31% |
22% |
ファンド数 |
157本 |
140本 |
121本 |
50本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:1年毎 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/28 |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/26 |
-- -- |
-- -- |
2022年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/26 |
-- -- |
-- -- |
2021年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/26 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★ |
低い |
やや小さい |
5年 |
★★★ |
低い |
やや小さい |
10年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報