設定日:
2001/10/17
償還日：
--
評価基準日：
2026/04/30
年金積立アセット･ナビゲーションF(株式20)『愛称：DCAナビ20』
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
安定
基準価額
基準価額
15,850
円
2026年05月11日
前日比
前日比
-16
円
(-0.1%)
純資産総額
純資産総額
3,420
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★
0231701A
2001101706
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 2025/10/27
|
運用報告書2 2024/10/28
|
ファンドの特色
主として､国内株式､国内債券､外国株式､外国債券の4つの資産に分散投資し､リスク低減をはかりながら､中長期的な収益の追求を目指す｡各資産の運用はインデックス運用で行う｡資産配分においては､株式(国内+海外)20%､債券(国内+海外+短期金融資産)80%とする｡ファミリーファンド方式で運用｡10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
2.93% |
1.53% |
0.77% |
1.37% |
|
カテゴリー |
8.56% |
3.52% |
1.06% |
1.83% |
|
+/- カテゴリー |
-5.63% |
-1.99% |
-0.29% |
-0.46% |
|
順位 |
105位 |
85位 |
47位 |
31位 |
|
％ランク |
75% |
67% |
42% |
53% |
|
ファンド数 |
140本 |
128本 |
112本 |
59本 |
|
標準偏差 |
4.98% |
4.05% |
3.81% |
3.34% |
|
カテゴリー |
6.08% |
5.68% |
5.59% |
5.07% |
|
+/- カテゴリー |
-1.1% |
-1.63% |
-1.78% |
-1.73% |
|
順位 |
55位 |
33位 |
27位 |
12位 |
|
％ランク |
40% |
26% |
25% |
21% |
|
ファンド数 |
140本 |
128本 |
112本 |
59本 |
|
シャープレシオ |
0.47 |
0.31 |
0.16 |
0.39 |
|
カテゴリー |
1.19 |
0.45 |
0.08 |
0.26 |
|
+/- カテゴリー |
-0.72 |
-0.14 |
+ 0.08 |
+ 0.13 |
|
順位 |
106位 |
80位 |
46位 |
26位 |
|
％ランク |
76% |
63% |
42% |
45% |
|
ファンド数 |
140本 |
128本 |
112本 |
59本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/27 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/28 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/26 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/26 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
低い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
低い |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報