設定日:

2001/10/17

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

年金積立アセット・ナビゲーションF(株式20)『愛称:DCAナビ20』

投信会社名:

日興アセットマネジメント

カテゴリー:

安定

基準価額

基準価額

15,498

2025年02月17日

前日比

前日比

-12

(-0.08%)

純資産総額

純資産総額

3,392

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★★★

0231701A

2001101706

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

2024/10/28

icon_pdf

運用報告書2

2023/10/26

icon_pdf

ファンドの特色

主として、国内株式、国内債券、外国株式、外国債券の4つの資産に分散投資し、リスク低減をはかりながら、中長期的な収益の追求を目指す。各資産の運用はインデックス運用で行う。資産配分においては、株式(国内+海外)20%、債券(国内+海外+短期金融資産)80%とする。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

0.73%

0.98%

1.11%

1.53%

カテゴリー

2.52%

0.13%

0.59%

1.18%

+/- カテゴリー

-1.79%

+ 0.85%

+ 0.52%

+ 0.35%

順位

93位

50位

45位

21位

%ランク

60%

36%

38%

42%

ファンド数

157本

140本

121本

50本

標準偏差

2.47%

3.78%

3.65%

3.16%

カテゴリー

4.52%

5.69%

5.61%

4.65%

+/- カテゴリー

-2.05%

-1.91%

-1.96%

-1.49%

順位

27位

38位

27位

14位

%ランク

18%

28%

23%

28%

ファンド数

157本

140本

121本

50本

シャープレシオ

0.24

0.25

0.3

0.48

カテゴリー

0.34

-0.04

0.02

0.22

+/- カテゴリー

-0.1

+ 0.29

+ 0.28

+ 0.26

順位

92位

50位

37位

11位

%ランク

59%

36%

31%

22%

ファンド数

157本

140本

121本

50本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/28

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/26

--

--

--

--

2022年

10円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

10/26

--

--

--

--

2021年

10円

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

10/26

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

低い

やや小さい

5年

★★★

低い

やや小さい

10年

★★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

1.1%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.15000%

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