設定日:
1987/08/22
償還日：
--
評価基準日：
2026/06/30
インデックスＰ（ミリオン）
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
評価対象外
基準価額
基準価額
23,328
円
2026年07月10日
前日比
前日比
277
円
(1.2%)
純資産総額
純資産総額
28,990
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
04311878
1987082201
|
目論見書 |
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
74.96% |
29.95% |
20.93% |
17.09% |
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カテゴリー |
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+/- カテゴリー |
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順位 |
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％ランク |
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ファンド数 |
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標準偏差 |
28.93% |
21.14% |
19.29% |
17.61% |
|
カテゴリー |
-- |
-- |
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+/- カテゴリー |
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順位 |
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|
％ランク |
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ファンド数 |
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シャープレシオ |
2.57 |
1.41 |
1.08 |
0.97 |
|
カテゴリー |
-- |
-- |
-- |
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+/- カテゴリー |
-- |
-- |
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順位 |
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％ランク |
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ファンド数 |
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分配金履歴
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年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2025年 |
5円 |
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5 08/18 |
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2024年 |
5円 |
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5 08/19 |
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2023年 |
5円 |
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5 08/17 |
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2022年 |
5円 |
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5 08/17 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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|---|---|---|---|
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3年 |
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5年 |
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10年 |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報