設定日:
1987/08/22
償還日：
--
評価基準日：
2025/10/31
インデックスＰ（ミリオン）
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
評価対象外
基準価額
基準価額
17,350
円
2025年11月13日
前日比
前日比
73
円
(0.42%)
純資産総額
純資産総額
22,701
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
04311878
1987082201
|
目論見書 |
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
36.03% |
25.65% |
19.2% |
11.4% |
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カテゴリー |
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-- |
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+/- カテゴリー |
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順位 |
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％ランク |
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ファンド数 |
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標準偏差 |
20.51% |
16.56% |
16.71% |
16.64% |
|
カテゴリー |
-- |
-- |
-- |
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|
+/- カテゴリー |
-- |
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|
順位 |
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|
％ランク |
-- |
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-- |
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ファンド数 |
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-- |
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|
シャープレシオ |
1.74 |
1.54 |
1.15 |
0.68 |
|
カテゴリー |
-- |
-- |
-- |
-- |
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+/- カテゴリー |
-- |
-- |
-- |
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順位 |
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％ランク |
-- |
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ファンド数 |
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分配金履歴
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年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
5円 |
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5 08/18 |
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2024年 |
5円 |
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5 08/19 |
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2023年 |
5円 |
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5 08/17 |
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2022年 |
5円 |
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5 08/17 |
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2021年 |
5円 |
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5 08/17 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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|---|---|---|---|
|
3年 |
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-- |
|
5年 |
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|
10年 |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報