NISA成長投資枠
設定日:
2004/06/11
償還日：
--
評価基準日：
2026/06/30
大和住銀 日本小型株ファンド
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国内小型バリュー
基準価額
基準価額
32,379
円
2026年07月06日
前日比
前日比
330
円
(1.03%)
純資産総額
純資産総額
6,577
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
--
79313046
2004061102
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/06/10
|
運用報告書2 2024/06/10
|
ファンドの特色
主要投資対象は､東証プライム市場に上場されている銘柄を除くわが国の株式(東証スタンダード市場、東証グロース市場等に上場されている株式)｡綿密な企業分析によるボトムアップ･アプローチにより､｢ファンダメンタル価値に対して株価水準が割安と判断する銘柄｣および｢将来収益への成長期待が高く､成長の持続力があると判断する銘柄｣を選定｡6月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
15.28% |
14.51% |
12.82% |
12.95% |
|
カテゴリー |
33.61% |
19.52% |
16.24% |
13.88% |
|
+/- カテゴリー |
-18.33% |
-5.01% |
-3.42% |
-0.93% |
|
順位 |
6位 |
5位 |
4位 |
4位 |
|
％ランク |
100% |
100% |
80% |
80% |
|
ファンド数 |
6本 |
5本 |
5本 |
5本 |
|
標準偏差 |
14.99% |
11.73% |
11.29% |
14.57% |
|
カテゴリー |
16.75% |
11.86% |
11.85% |
14.39% |
|
+/- カテゴリー |
-1.76% |
-0.13% |
-0.56% |
+ 0.18% |
|
順位 |
3位 |
2位 |
2位 |
3位 |
|
％ランク |
50% |
40% |
40% |
60% |
|
ファンド数 |
6本 |
5本 |
5本 |
5本 |
|
シャープレシオ |
0.98 |
1.22 |
1.13 |
0.89 |
|
カテゴリー |
1.93 |
1.62 |
1.36 |
0.96 |
|
+/- カテゴリー |
-0.95 |
-0.4 |
-0.23 |
-0.07 |
|
順位 |
6位 |
5位 |
4位 |
4位 |
|
％ランク |
100% |
100% |
80% |
80% |
|
ファンド数 |
6本 |
5本 |
5本 |
5本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
1050円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1050 06/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
650円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
650 06/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1100 06/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
600円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
600 06/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
-- |
やや高い |
やや小さい |
|
5年 |
-- |
高い |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報