NISA成長投資枠
設定日:
2004/06/11
償還日：
--
評価基準日：
2025/09/30
大和住銀 日本小型株ファンド
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国内小型バリュー
基準価額
基準価額
30,717
円
2025年10月20日
前日比
前日比
362
円
(1.19%)
純資産総額
純資産総額
6,625
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
--
79313046
2004061102
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/06/10
|
運用報告書2 2024/06/10
|
ファンドの特色
主要投資対象は､東証プライム市場に上場されている銘柄を除くわが国の株式(東証スタンダード市場、東証グロース市場等に上場されている株式)｡綿密な企業分析によるボトムアップ･アプローチにより､｢ファンダメンタル価値に対して株価水準が割安と判断する銘柄｣および｢将来収益への成長期待が高く､成長の持続力があると判断する銘柄｣を選定｡6月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
28.59% |
20.4% |
16.15% |
12.73% |
|
カテゴリー |
25.49% |
21.59% |
15.37% |
11.43% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.1% |
-1.19% |
+ 0.78% |
+ 1.3% |
|
順位 |
2位 |
5位 |
4位 |
3位 |
|
％ランク |
29% |
72% |
58% |
50% |
|
ファンド数 |
7本 |
7本 |
7本 |
6本 |
|
標準偏差 |
8.61% |
10.28% |
10.43% |
14.83% |
|
カテゴリー |
8.7% |
9.31% |
10.86% |
14.69% |
|
+/- カテゴリー |
-0.09% |
+ 0.97% |
-0.43% |
+ 0.14% |
|
順位 |
4位 |
6位 |
2位 |
3位 |
|
％ランク |
58% |
86% |
29% |
50% |
|
ファンド数 |
7本 |
7本 |
7本 |
6本 |
|
シャープレシオ |
3.28 |
1.98 |
1.55 |
0.86 |
|
カテゴリー |
2.9 |
2.34 |
1.42 |
0.77 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.38 |
-0.36 |
+ 0.13 |
+ 0.09 |
|
順位 |
4位 |
5位 |
4位 |
3位 |
|
％ランク |
58% |
72% |
58% |
50% |
|
ファンド数 |
7本 |
7本 |
7本 |
6本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
650円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
650 06/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1100 06/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
600円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
600 06/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
850円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
850 06/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
-- |
やや高い |
大きい |
|
5年 |
-- |
高い |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報