NISA成長投資枠

設定日:

2004/06/11

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

大和住銀 日本小型株ファンド

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

国内小型バリュー

基準価額

基準価額

26,513

2025年02月18日

前日比

前日比

94

(0.36%)

純資産総額

純資産総額

6,312

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

--

79313046

2004061102

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/06/10

icon_pdf

運用報告書2

2023/06/12

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、東証プライム市場に上場されている銘柄を除くわが国の株式(東証スタンダード市場、東証グロース市場等に上場されている株式)。綿密な企業分析によるボトムアップ・アプローチにより、「ファンダメンタル価値に対して株価水準が割安と判断する銘柄」および「将来収益への成長期待が高く、成長の持続力があると判断する銘柄」を選定。6月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

4.18%

12.87%

8.91%

10.92%

カテゴリー

7.83%

15.5%

10.23%

9.36%

+/- カテゴリー

-3.65%

-2.63%

-1.32%

+ 1.56%

順位

6位

5位

5位

2位

%ランク

100%

84%

84%

40%

ファンド数

6本

6本

6本

5本

標準偏差

8.71%

9.97%

15.16%

14.84%

カテゴリー

8.05%

9.21%

13.77%

14.65%

+/- カテゴリー

+ 0.66%

+ 0.76%

+ 1.39%

+ 0.19%

順位

4位

4位

6位

3位

%ランク

67%

67%

100%

60%

ファンド数

6本

6本

6本

5本

シャープレシオ

0.46

1.29

0.59

0.74

カテゴリー

1.01

1.72

0.74

0.64

+/- カテゴリー

-0.55

-0.43

-0.15

+ 0.1

順位

6位

5位

5位

2位

%ランク

100%

84%

84%

40%

ファンド数

6本

6本

6本

5本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

1100円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1100

06/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

600円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

600

06/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

850円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

850

06/10

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

--

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

やや高い

やや大きい

5年

--

高い

大きい

10年

--

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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