NISA成長投資枠

設定日:

2004/06/11

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

大和住銀 日本小型株ファンド

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

国内小型バリュー

基準価額

基準価額

26,245

2025年05月02日

前日比

前日比

15

(0.06%)

純資産総額

純資産総額

6,046

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

--

79313046

2004061102

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/06/10

icon_pdf

運用報告書2

2023/06/12

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、東証プライム市場に上場されている銘柄を除くわが国の株式(東証スタンダード市場、東証グロース市場等に上場されている株式)。綿密な企業分析によるボトムアップ・アプローチにより、「ファンダメンタル価値に対して株価水準が割安と判断する銘柄」および「将来収益への成長期待が高く、成長の持続力があると判断する銘柄」を選定。6月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.28%

12.76%

16.34%

10.34%

カテゴリー

1.69%

14.1%

15.29%

8.79%

+/- カテゴリー

-0.41%

-1.34%

+ 1.05%

+ 1.55%

順位

5位

5位

4位

2位

%ランク

72%

72%

58%

40%

ファンド数

7本

7本

7本

5本

標準偏差

7.93%

9.78%

11.77%

14.76%

カテゴリー

7.22%

9.27%

11.93%

14.61%

+/- カテゴリー

+ 0.71%

+ 0.51%

-0.16%

+ 0.15%

順位

6位

4位

3位

3位

%ランク

86%

58%

43%

60%

ファンド数

7本

7本

7本

5本

シャープレシオ

0.13

1.3

1.39

0.7

カテゴリー

0.18

1.54

1.28

0.6

+/- カテゴリー

-0.05

-0.24

+ 0.11

+ 0.1

順位

5位

5位

4位

2位

%ランク

72%

72%

58%

40%

ファンド数

7本

7本

7本

5本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

1100円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1100

06/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

600円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

600

06/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

850円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

850

06/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

--

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

やや高い

平均的

5年

--

高い

平均的

10年

--

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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