大和住銀 日本小型株ファンド
投信会社名:
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー:
国内小型バリュー
基準価額
基準価額
26,513
円
2025年02月18日
前日比
前日比

94
円
(0.36%)
純資産総額
純資産総額
6,312
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
--
79313046
2004061102
ファンドの特色
主要投資対象は、東証プライム市場に上場されている銘柄を除くわが国の株式(東証スタンダード市場、東証グロース市場等に上場されている株式)。綿密な企業分析によるボトムアップ・アプローチにより、「ファンダメンタル価値に対して株価水準が割安と判断する銘柄」および「将来収益への成長期待が高く、成長の持続力があると判断する銘柄」を選定。6月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
4.18% |
12.87% |
8.91% |
10.92% |
カテゴリー |
7.83% |
15.5% |
10.23% |
9.36% |
+/- カテゴリー |
-3.65% |
-2.63% |
-1.32% |
+ 1.56% |
順位 |
6位 |
5位 |
5位 |
2位 |
%ランク |
100% |
84% |
84% |
40% |
ファンド数 |
6本 |
6本 |
6本 |
5本 |
標準偏差 |
8.71% |
9.97% |
15.16% |
14.84% |
カテゴリー |
8.05% |
9.21% |
13.77% |
14.65% |
+/- カテゴリー |
+ 0.66% |
+ 0.76% |
+ 1.39% |
+ 0.19% |
順位 |
4位 |
4位 |
6位 |
3位 |
%ランク |
67% |
67% |
100% |
60% |
ファンド数 |
6本 |
6本 |
6本 |
5本 |
シャープレシオ |
0.46 |
1.29 |
0.59 |
0.74 |
カテゴリー |
1.01 |
1.72 |
0.74 |
0.64 |
+/- カテゴリー |
-0.55 |
-0.43 |
-0.15 |
+ 0.1 |
順位 |
6位 |
5位 |
5位 |
2位 |
%ランク |
100% |
84% |
84% |
40% |
ファンド数 |
6本 |
6本 |
6本 |
5本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:1年毎 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 |
1100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1100 06/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
600円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
600 06/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2021年 |
850円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
850 06/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
-- |
やや高い |
やや大きい |
5年 |
-- |
高い |
大きい |
10年 |
-- |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報