NISA成長投資枠
設定日:
2004/06/11
償還日：
--
評価基準日：
2025/06/30
大和住銀 日本小型株ファンド
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国内小型バリュー
基準価額
基準価額
28,364
円
2025年07月14日
前日比
前日比
84
円
(0.3%)
純資産総額
純資産総額
6,418
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
--
79313046
2004061102
|
目論見書 
|
月報
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|
運用報告書1 2024/06/10
|
運用報告書2 2023/06/12
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ファンドの特色
主要投資対象は､東証プライム市場に上場されている銘柄を除くわが国の株式(東証スタンダード市場、東証グロース市場等に上場されている株式)｡綿密な企業分析によるボトムアップ･アプローチにより､｢ファンダメンタル価値に対して株価水準が割安と判断する銘柄｣および｢将来収益への成長期待が高く､成長の持続力があると判断する銘柄｣を選定｡6月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
7.76% |
16.4% |
14.24% |
10.64% |
|
カテゴリー |
7.49% |
17.33% |
14.13% |
8.81% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.27% |
-0.93% |
+ 0.11% |
+ 1.83% |
|
順位 |
4位 |
5位 |
4位 |
2位 |
|
％ランク |
58% |
72% |
58% |
40% |
|
ファンド数 |
7本 |
7本 |
7本 |
5本 |
|
標準偏差 |
9.35% |
10.23% |
11.05% |
14.9% |
|
カテゴリー |
8.01% |
9.21% |
11.43% |
14.65% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.34% |
+ 1.02% |
-0.38% |
+ 0.25% |
|
順位 |
6位 |
7位 |
2位 |
3位 |
|
％ランク |
86% |
100% |
29% |
60% |
|
ファンド数 |
7本 |
7本 |
7本 |
5本 |
|
シャープレシオ |
0.8 |
1.59 |
1.28 |
0.71 |
|
カテゴリー |
0.88 |
1.9 |
1.23 |
0.6 |
|
+/- カテゴリー |
-0.08 |
-0.31 |
+ 0.05 |
+ 0.11 |
|
順位 |
5位 |
5位 |
4位 |
2位 |
|
％ランク |
72% |
72% |
58% |
40% |
|
ファンド数 |
7本 |
7本 |
7本 |
5本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
650円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
650 06/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1100 06/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
600円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
600 06/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
850円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
850 06/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
-- |
やや高い |
大きい |
|
5年 |
-- |
高い |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報