NISA成長投資枠

設定日:

2004/06/11

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

大和住銀 日本小型株ファンド

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

国内小型バリュー

基準価額

基準価額

27,429

2025年05月14日

前日比

前日比

113

(0.41%)

純資産総額

純資産総額

6,290

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

--

79313046

2004061102

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/06/10

icon_pdf

運用報告書2

2023/06/12

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、東証プライム市場に上場されている銘柄を除くわが国の株式(東証スタンダード市場、東証グロース市場等に上場されている株式)。綿密な企業分析によるボトムアップ・アプローチにより、「ファンダメンタル価値に対して株価水準が割安と判断する銘柄」および「将来収益への成長期待が高く、成長の持続力があると判断する銘柄」を選定。6月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.53%

13.19%

14.48%

10.05%

カテゴリー

2.86%

14.92%

14.21%

8.43%

+/- カテゴリー

-1.33%

-1.73%

+ 0.27%

+ 1.62%

順位

5位

5位

4位

2位

%ランク

72%

72%

58%

40%

ファンド数

7本

7本

7本

5本

標準偏差

7.87%

9.66%

11.57%

14.78%

カテゴリー

6.89%

9.03%

11.85%

14.6%

+/- カテゴリー

+ 0.98%

+ 0.63%

-0.28%

+ 0.18%

順位

6位

5位

3位

3位

%ランク

86%

72%

43%

60%

ファンド数

7本

7本

7本

5本

シャープレシオ

0.16

1.36

1.25

0.68

カテゴリー

0.34

1.67

1.2

0.57

+/- カテゴリー

-0.18

-0.31

+ 0.05

+ 0.11

順位

6位

5位

4位

2位

%ランク

86%

72%

58%

40%

ファンド数

7本

7本

7本

5本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

1100円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1100

06/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

600円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

600

06/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

850円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

850

06/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

--

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

やや高い

やや大きい

5年

--

高い

平均的

10年

--

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR