設定日:
2009/01/16
償還日：
2029/01/05
評価基準日：
2026/03/31
アジア･パシフィック･ソブリン(年2回決算)
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
28,520
円
2026年04月06日
前日比
前日比
29
円
(0.1%)
純資産総額
純資産総額
383
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★
03312091
2009011604
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/01/07
|
運用報告書2 2025/07/07
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本を除くアジア諸国･地域とパシフィック諸国のソブリン債券および準ソブリン債券｡債券の実質組入比率は高位を保ち､安定したインカムゲインの確保と信託財産の成長を目指す｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡1､7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
7.98% |
6.87% |
5.71% |
4.4% |
|
カテゴリー |
16.97% |
12.81% |
8.78% |
5.67% |
|
+/- カテゴリー |
-8.99% |
-5.94% |
-3.07% |
-1.27% |
|
順位 |
75位 |
76位 |
66位 |
56位 |
|
％ランク |
93% |
94% |
93% |
87% |
|
ファンド数 |
81本 |
81本 |
71本 |
65本 |
|
標準偏差 |
7.55% |
7.29% |
6.9% |
6.91% |
|
カテゴリー |
8.75% |
8.76% |
8.64% |
10.17% |
|
+/- カテゴリー |
-1.2% |
-1.47% |
-1.74% |
-3.26% |
|
順位 |
28位 |
4位 |
4位 |
3位 |
|
％ランク |
35% |
5% |
6% |
5% |
|
ファンド数 |
81本 |
81本 |
71本 |
65本 |
|
シャープレシオ |
0.98 |
0.91 |
0.81 |
0.63 |
|
カテゴリー |
1.9 |
1.44 |
1.02 |
0.56 |
|
+/- カテゴリー |
-0.92 |
-0.53 |
-0.21 |
+ 0.07 |
|
順位 |
75位 |
75位 |
62位 |
21位 |
|
％ランク |
93% |
93% |
88% |
33% |
|
ファンド数 |
81本 |
81本 |
71本 |
65本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
10円 |
10 01/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
20円 |
10 01/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 07/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
20円 |
10 01/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
20円 |
10 01/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 07/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
20円 |
10 01/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 07/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報