設定日:
2009/01/16
償還日：
2029/01/05
評価基準日：
2025/08/31
アジア･パシフィック･ソブリン(年2回決算)
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
27,511
円
2025年09月18日
前日比
前日比
90
円
(0.33%)
純資産総額
純資産総額
397
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
03312091
2009011604
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/07/07
|
運用報告書2 2025/01/07
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本を除くアジア諸国･地域とパシフィック諸国のソブリン債券および準ソブリン債券｡債券の実質組入比率は高位を保ち､安定したインカムゲインの確保と信託財産の成長を目指す｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡1､7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
4.67% |
5.55% |
5.83% |
4.08% |
|
カテゴリー |
9.45% |
9.62% |
7.94% |
4.43% |
|
+/- カテゴリー |
-4.78% |
-4.07% |
-2.11% |
-0.35% |
|
順位 |
82位 |
80位 |
66位 |
42位 |
|
％ランク |
94% |
92% |
85% |
60% |
|
ファンド数 |
88本 |
87本 |
78本 |
70本 |
|
標準偏差 |
7.51% |
7.32% |
6.42% |
7.28% |
|
カテゴリー |
8.89% |
9.02% |
8.9% |
11.07% |
|
+/- カテゴリー |
-1.38% |
-1.7% |
-2.48% |
-3.79% |
|
順位 |
12位 |
5位 |
5位 |
3位 |
|
％ランク |
14% |
6% |
7% |
5% |
|
ファンド数 |
88本 |
87本 |
78本 |
70本 |
|
シャープレシオ |
0.57 |
0.74 |
0.9 |
0.56 |
|
カテゴリー |
1.03 |
1.06 |
0.9 |
0.4 |
|
+/- カテゴリー |
-0.46 |
-0.32 |
0 |
+ 0.16 |
|
順位 |
74位 |
73位 |
46位 |
10位 |
|
％ランク |
85% |
84% |
59% |
15% |
|
ファンド数 |
88本 |
87本 |
78本 |
70本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
20円 |
10 01/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 07/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
20円 |
10 01/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
20円 |
10 01/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 07/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
20円 |
10 01/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 07/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
20円 |
10 01/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 07/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報