設定日:
2009/01/16
償還日：
2029/01/05
評価基準日：
2025/01/31
アジア･パシフィック･ソブリン(年2回決算)
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
26,430
円
2025年02月18日
前日比
前日比
-78
円
(-0.29%)
純資産総額
純資産総額
454
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
03312091
2009011604
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/07/08
|
運用報告書2 2024/01/09
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本を除くアジア諸国･地域とパシフィック諸国のソブリン債券および準ソブリン債券｡債券の実質組入比率は高位を保ち､安定したインカムゲインの確保と信託財産の成長を目指す｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡1､7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
6.43% |
7.44% |
5.3% |
3.28% |
|
カテゴリー |
7.51% |
9.53% |
5.45% |
3.12% |
|
+/- カテゴリー |
-1.08% |
-2.09% |
-0.15% |
+ 0.16% |
|
順位 |
44位 |
76位 |
44位 |
29位 |
|
％ランク |
47% |
85% |
53% |
40% |
|
ファンド数 |
94本 |
90本 |
84本 |
74本 |
|
標準偏差 |
7.61% |
7.2% |
7.4% |
7.42% |
|
カテゴリー |
8.7% |
9.43% |
11.91% |
11.45% |
|
+/- カテゴリー |
-1.09% |
-2.23% |
-4.51% |
-4.03% |
|
順位 |
31位 |
6位 |
5位 |
3位 |
|
％ランク |
33% |
7% |
6% |
5% |
|
ファンド数 |
94本 |
90本 |
84本 |
74本 |
|
シャープレシオ |
0.83 |
1.03 |
0.71 |
0.44 |
|
カテゴリー |
0.83 |
1.03 |
0.48 |
0.29 |
|
+/- カテゴリー |
0 |
0 |
+ 0.23 |
+ 0.15 |
|
順位 |
43位 |
60位 |
6位 |
21位 |
|
％ランク |
46% |
67% |
8% |
29% |
|
ファンド数 |
94本 |
90本 |
84本 |
74本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
10円 |
10 01/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
20円 |
10 01/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
20円 |
10 01/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 07/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
20円 |
10 01/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 07/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
20円 |
10 01/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 07/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報