設定日:
2009/01/16
償還日：
2029/01/05
評価基準日：
2025/07/31
アジア･パシフィック･ソブリン(年2回決算)
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
27,254
円
2025年08月29日
前日比
前日比
16
円
(0.06%)
純資産総額
純資産総額
405
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
03312091
2009011604
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/01/07
|
運用報告書2 2024/07/08
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本を除くアジア諸国･地域とパシフィック諸国のソブリン債券および準ソブリン債券｡債券の実質組入比率は高位を保ち､安定したインカムゲインの確保と信託財産の成長を目指す｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡1､7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
4.85% |
6.22% |
6.29% |
3.49% |
|
カテゴリー |
6.16% |
10.66% |
7.97% |
3.71% |
|
+/- カテゴリー |
-1.31% |
-4.44% |
-1.68% |
-0.22% |
|
順位 |
63位 |
80位 |
65位 |
36位 |
|
％ランク |
72% |
92% |
84% |
52% |
|
ファンド数 |
88本 |
87本 |
78本 |
70本 |
|
標準偏差 |
7.49% |
7.33% |
6.44% |
7.54% |
|
カテゴリー |
9.51% |
9.17% |
8.91% |
11.26% |
|
+/- カテゴリー |
-2.02% |
-1.84% |
-2.47% |
-3.72% |
|
順位 |
4位 |
5位 |
5位 |
2位 |
|
％ランク |
5% |
6% |
7% |
3% |
|
ファンド数 |
88本 |
87本 |
78本 |
70本 |
|
シャープレシオ |
0.6 |
0.83 |
0.97 |
0.46 |
|
カテゴリー |
0.63 |
1.16 |
0.91 |
0.33 |
|
+/- カテゴリー |
-0.03 |
-0.33 |
+ 0.06 |
+ 0.13 |
|
順位 |
46位 |
73位 |
39位 |
16位 |
|
％ランク |
53% |
84% |
50% |
23% |
|
ファンド数 |
88本 |
87本 |
78本 |
70本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
20円 |
10 01/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 07/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
20円 |
10 01/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
20円 |
10 01/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 07/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
20円 |
10 01/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 07/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
20円 |
10 01/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 07/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報