設定日:
2009/01/16
償還日：
2029/01/05
評価基準日：
2025/05/31
アジア･パシフィック･ソブリン(年2回決算)
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
26,527
円
2025年06月16日
前日比
前日比
228
円
(0.87%)
純資産総額
純資産総額
442
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
03312091
2009011604
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/01/07
|
運用報告書2 2024/07/08
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本を除くアジア諸国･地域とパシフィック諸国のソブリン債券および準ソブリン債券｡債券の実質組入比率は高位を保ち､安定したインカムゲインの確保と信託財産の成長を目指す｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡1､7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
0.31% |
5.79% |
6.04% |
2.82% |
|
カテゴリー |
-1.6% |
8.3% |
7.26% |
2.71% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.91% |
-2.51% |
-1.22% |
+ 0.11% |
|
順位 |
11位 |
77位 |
66位 |
33位 |
|
％ランク |
13% |
87% |
83% |
47% |
|
ファンド数 |
90本 |
89本 |
80本 |
71本 |
|
標準偏差 |
8.87% |
7.33% |
6.49% |
7.55% |
|
カテゴリー |
9.67% |
9.16% |
8.84% |
11.22% |
|
+/- カテゴリー |
-0.8% |
-1.83% |
-2.35% |
-3.67% |
|
順位 |
38位 |
4位 |
5位 |
2位 |
|
％ランク |
43% |
5% |
7% |
3% |
|
ファンド数 |
90本 |
89本 |
80本 |
71本 |
|
シャープレシオ |
0 |
0.78 |
0.92 |
0.37 |
|
カテゴリー |
-0.19 |
0.91 |
0.83 |
0.24 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.19 |
-0.13 |
+ 0.09 |
+ 0.13 |
|
順位 |
11位 |
67位 |
35位 |
17位 |
|
％ランク |
13% |
76% |
44% |
24% |
|
ファンド数 |
90本 |
89本 |
80本 |
71本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
10円 |
10 01/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
20円 |
10 01/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
20円 |
10 01/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 07/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
20円 |
10 01/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 07/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
20円 |
10 01/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 07/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報