設定日:
2009/01/16
償還日：
2029/01/05
評価基準日：
2026/06/30
アジア･パシフィック･ソブリン(年2回決算)
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
28,590
円
2026年07月06日
前日比
前日比
92
円
(0.32%)
純資産総額
純資産総額
385
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★
03312091
2009011604
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/01/07
|
運用報告書2 2025/07/07
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本を除くアジア諸国･地域とパシフィック諸国のソブリン債券および準ソブリン債券｡債券の実質組入比率は高位を保ち､安定したインカムゲインの確保と信託財産の成長を目指す｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡1､7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
7.32% |
5.32% |
5.99% |
5.33% |
|
カテゴリー |
21.08% |
11.24% |
9.1% |
6.83% |
|
+/- カテゴリー |
-13.76% |
-5.92% |
-3.11% |
-1.5% |
|
順位 |
76位 |
76位 |
66位 |
58位 |
|
％ランク |
95% |
95% |
93% |
90% |
|
ファンド数 |
80本 |
80本 |
71本 |
65本 |
|
標準偏差 |
7.06% |
7.17% |
6.96% |
6.76% |
|
カテゴリー |
7.43% |
8.35% |
8.71% |
10.07% |
|
+/- カテゴリー |
-0.37% |
-1.18% |
-1.75% |
-3.31% |
|
順位 |
41位 |
4位 |
4位 |
3位 |
|
％ランク |
52% |
5% |
6% |
5% |
|
ファンド数 |
80本 |
80本 |
71本 |
65本 |
|
シャープレシオ |
0.95 |
0.7 |
0.84 |
0.78 |
|
カテゴリー |
2.76 |
1.32 |
1.05 |
0.68 |
|
+/- カテゴリー |
-1.81 |
-0.62 |
-0.21 |
+ 0.1 |
|
順位 |
76位 |
75位 |
63位 |
18位 |
|
％ランク |
95% |
94% |
89% |
28% |
|
ファンド数 |
80本 |
80本 |
71本 |
65本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
10円 |
10 01/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
20円 |
10 01/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 07/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
20円 |
10 01/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
20円 |
10 01/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 07/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
20円 |
10 01/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 07/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報