NISA成長投資枠
設定日:
2016/09/08
償還日：
--
評価基準日：
2025/03/31
iFree外国REITインデックス
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際REIT・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
17,796
円
2025年05月01日
前日比
前日比
192
円
(1.09%)
純資産総額
純資産総額
2,293
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
0431W169
2016090814
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/12/02
|
運用報告書2 2023/11/30
|
ファンドの特色
主として､海外のリートに投資し､投資成果をベンチマークであるS&P先進国REIT指数(除く日本)(円ベース)の動きに連動させることを目指して運用を行う｡ポートフォリオの構築に当たっては､原則としてベンチマーク構成銘柄のすべてに投資することを目指す｡為替ヘッジは､原則として行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
4.32% |
3.26% |
15.81% |
-- |
|
カテゴリー |
3.23% |
2.89% |
15.18% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.09% |
+ 0.37% |
+ 0.63% |
-- |
|
順位 |
23位 |
24位 |
11位 |
-- |
|
％ランク |
44% |
48% |
28% |
-- |
|
ファンド数 |
53本 |
50本 |
40本 |
-- |
|
標準偏差 |
9.83% |
17.07% |
17.19% |
-- |
|
カテゴリー |
9.58% |
16.67% |
17.07% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.25% |
+ 0.4% |
+ 0.12% |
-- |
|
順位 |
37位 |
46位 |
35位 |
-- |
|
％ランク |
70% |
92% |
88% |
-- |
|
ファンド数 |
53本 |
50本 |
40本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.42 |
0.19 |
0.92 |
-- |
|
カテゴリー |
0.31 |
0.18 |
0.89 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.11 |
+ 0.01 |
+ 0.03 |
-- |
|
順位 |
24位 |
23位 |
12位 |
-- |
|
％ランク |
46% |
46% |
30% |
-- |
|
ファンド数 |
53本 |
50本 |
40本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/02 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報