NISA成長投資枠

設定日:

2016/09/08

償還日:

--

評価基準日:

2025/05/31

iFree外国REITインデックス

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

18,484

2025年06月13日

前日比

前日比

-93

(-0.5%)

純資産総額

純資産総額

2,374

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

0431W169

2016090814

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/12/02

icon_pdf

運用報告書2

2023/11/30

icon_pdf

ファンドの特色

主として、海外のリートに投資し、投資成果をベンチマークであるS&P先進国REIT指数(除く日本)(円ベース)の動きに連動させることを目指して運用を行う。ポートフォリオの構築に当たっては、原則としてベンチマーク構成銘柄のすべてに投資することを目指す。為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

2.93%

4.89%

13.66%

--

カテゴリー

2.38%

4.76%

13.22%

--

+/- カテゴリー

+ 0.55%

+ 0.13%

+ 0.44%

--

順位

20位

23位

12位

--

%ランク

38%

46%

30%

--

ファンド数

53本

50本

41本

--

標準偏差

12.03%

16.91%

17.34%

--

カテゴリー

11.74%

16.56%

17.19%

--

+/- カテゴリー

+ 0.29%

+ 0.35%

+ 0.15%

--

順位

21位

44位

35位

--

%ランク

40%

88%

86%

--

ファンド数

53本

50本

41本

--

シャープレシオ

0.22

0.28

0.79

--

カテゴリー

0.18

0.29

0.77

--

+/- カテゴリー

+ 0.04

-0.01

+ 0.02

--

順位

20位

23位

13位

--

%ランク

38%

46%

32%

--

ファンド数

53本

50本

41本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/02

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/30

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/30

--

--

2021年

0円

--

--

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--

--

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--

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--

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--

0

11/30

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

大きい

5年

★★★★

--

大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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