NISA成長投資枠
設定日:
2016/09/08
償還日：
--
評価基準日：
2026/03/31
iFree外国REITインデックス
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際REIT・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
23,075
円
2026年04月24日
前日比
前日比
271
円
(1.19%)
純資産総額
純資産総額
2,672
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
0431W169
2016090814
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/12/01
|
運用報告書2 2024/12/02
|
ファンドの特色
主として､海外のリートに投資し､投資成果をベンチマークであるS&P先進国REIT指数(除く日本)(円ベース)の動きに連動させることを目指して運用を行う｡ポートフォリオの構築に当たっては､原則としてベンチマーク構成銘柄のすべてに投資することを目指す｡為替ヘッジは､原則として行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
12.8% |
14.08% |
10.96% |
-- |
|
カテゴリー |
13.08% |
13.5% |
10.51% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.28% |
+ 0.58% |
+ 0.45% |
-- |
|
順位 |
27位 |
21位 |
14位 |
-- |
|
％ランク |
51% |
41% |
34% |
-- |
|
ファンド数 |
53本 |
52本 |
42本 |
-- |
|
標準偏差 |
13.87% |
13.79% |
16.65% |
-- |
|
カテゴリー |
13.88% |
13.69% |
16.42% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.01% |
+ 0.1% |
+ 0.23% |
-- |
|
順位 |
19位 |
40位 |
38位 |
-- |
|
％ランク |
36% |
77% |
91% |
-- |
|
ファンド数 |
53本 |
52本 |
42本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.88 |
1.01 |
0.65 |
-- |
|
カテゴリー |
0.9 |
0.98 |
0.64 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.02 |
+ 0.03 |
+ 0.01 |
-- |
|
順位 |
24位 |
24位 |
16位 |
-- |
|
％ランク |
46% |
47% |
39% |
-- |
|
ファンド数 |
53本 |
52本 |
42本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/01 |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/02 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報