NISA成長投資枠
設定日:
2016/09/08
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
iFree外国REITインデックス
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際REIT・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
22,618
円
2026年09月08日
前日比
前日比
-335
円
(-1.46%)
純資産総額
純資産総額
2,527
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
0431W169
2016090814
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/12/01
|
運用報告書2 2024/12/02
|
ファンドの特色
主として､海外のリートに投資し､投資成果をベンチマークであるS&P先進国REIT指数(除く日本)(円ベース)の動きに連動させることを目指して運用を行う｡ポートフォリオの構築に当たっては､原則としてベンチマーク構成銘柄のすべてに投資することを目指す｡為替ヘッジは､原則として行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
23.34% |
13.95% |
10.53% |
-- |
|
カテゴリー |
21.96% |
13.47% |
10.11% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.38% |
+ 0.48% |
+ 0.42% |
-- |
|
順位 |
31位 |
23位 |
20位 |
-- |
|
％ランク |
59% |
45% |
45% |
-- |
|
ファンド数 |
53本 |
52本 |
45本 |
-- |
|
標準偏差 |
15.11% |
14.55% |
17.15% |
-- |
|
カテゴリー |
15.11% |
14.45% |
16.87% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
0% |
+ 0.1% |
+ 0.28% |
-- |
|
順位 |
22位 |
36位 |
42位 |
-- |
|
％ランク |
42% |
70% |
94% |
-- |
|
ファンド数 |
53本 |
52本 |
45本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.5 |
0.94 |
0.61 |
-- |
|
カテゴリー |
1.41 |
0.92 |
0.6 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.09 |
+ 0.02 |
+ 0.01 |
-- |
|
順位 |
28位 |
24位 |
19位 |
-- |
|
％ランク |
53% |
47% |
43% |
-- |
|
ファンド数 |
53本 |
52本 |
45本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/01 |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/02 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報