NISA成長投資枠
設定日:
2016/09/08
償還日：
--
評価基準日：
2025/10/31
iFree外国REITインデックス
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際REIT・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
20,559
円
2025年12月03日
前日比
前日比
1
円
(0%)
純資産総額
純資産総額
2,483
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
0431W169
2016090814
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/12/02
|
運用報告書2 2023/11/30
|
ファンドの特色
主として､海外のリートに投資し､投資成果をベンチマークであるS&P先進国REIT指数(除く日本)(円ベース)の動きに連動させることを目指して運用を行う｡ポートフォリオの構築に当たっては､原則としてベンチマーク構成銘柄のすべてに投資することを目指す｡為替ヘッジは､原則として行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-1.07% |
9.32% |
16.18% |
-- |
|
カテゴリー |
0.24% |
9.39% |
15.77% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.31% |
-0.07% |
+ 0.41% |
-- |
|
順位 |
33位 |
25位 |
13位 |
-- |
|
％ランク |
63% |
50% |
31% |
-- |
|
ファンド数 |
53本 |
51本 |
42本 |
-- |
|
標準偏差 |
10.44% |
14.38% |
17.08% |
-- |
|
カテゴリー |
10.51% |
14.2% |
16.93% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.07% |
+ 0.18% |
+ 0.15% |
-- |
|
順位 |
24位 |
41位 |
37位 |
-- |
|
％ランク |
46% |
81% |
89% |
-- |
|
ファンド数 |
53本 |
51本 |
42本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.14 |
0.64 |
0.94 |
-- |
|
カテゴリー |
-0.04 |
0.66 |
0.93 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.1 |
-0.02 |
+ 0.01 |
-- |
|
順位 |
33位 |
24位 |
16位 |
-- |
|
％ランク |
63% |
48% |
39% |
-- |
|
ファンド数 |
53本 |
51本 |
42本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/01 |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/02 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報