NISA成長投資枠
設定日:
2016/09/08
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
iFree外国REITインデックス
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際REIT・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
19,672
円
2025年09月12日
前日比
前日比
245
円
(1.26%)
純資産総額
純資産総額
2,446
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
0431W169
2016090814
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/12/02
|
運用報告書2 2023/11/30
|
ファンドの特色
主として､海外のリートに投資し､投資成果をベンチマークであるS&P先進国REIT指数(除く日本)(円ベース)の動きに連動させることを目指して運用を行う｡ポートフォリオの構築に当たっては､原則としてベンチマーク構成銘柄のすべてに投資することを目指す｡為替ヘッジは､原則として行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
2.31% |
6.54% |
13.45% |
-- |
|
カテゴリー |
3.02% |
6.52% |
13.01% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.71% |
+ 0.02% |
+ 0.44% |
-- |
|
順位 |
33位 |
26位 |
12位 |
-- |
|
％ランク |
63% |
52% |
30% |
-- |
|
ファンド数 |
53本 |
50本 |
41本 |
-- |
|
標準偏差 |
11.65% |
16.62% |
17.36% |
-- |
|
カテゴリー |
11.44% |
16.29% |
17.2% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.21% |
+ 0.33% |
+ 0.16% |
-- |
|
順位 |
23位 |
45位 |
35位 |
-- |
|
％ランク |
44% |
90% |
86% |
-- |
|
ファンド数 |
53本 |
50本 |
41本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.17 |
0.39 |
0.77 |
-- |
|
カテゴリー |
0.23 |
0.4 |
0.76 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.06 |
-0.01 |
+ 0.01 |
-- |
|
順位 |
31位 |
28位 |
13位 |
-- |
|
％ランク |
59% |
56% |
32% |
-- |
|
ファンド数 |
53本 |
50本 |
41本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/02 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報