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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCターゲット・イヤーファンド2025

基準価額/騰落

13,252円
+0.01%

純資産総額(百万円)

4,684

資金流入週間(百万円)※推計

-16

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

ターゲットイヤー2021~2030

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

国内及び外国の主要金融資産に分散投資する。資産ごとの運用では、各インデックスに連動する投資成果を目指す。安定運用開始時期(ターゲット・イヤー:2025年8月決算日の翌日)に近づくにしたがい、原則として1年に2回、各マザーファンドの基本組入比率を変更する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年08月28日

リターン1年(年率)

0.48%

リターン3年(年率)

0.54%

リターン5年(年率)

0.28%

リターン10年(年率)

1.19%

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

4,684

シャープレシオ1年

-1

シャープレシオ3年

0.38

シャープレシオ5年

0.12

シャープレシオ10年

0.49

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

4,684

標準偏差1年

0.07%

標準偏差3年

0.74%

標準偏差5年

1.09%

標準偏差10年

2.29%

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

4,684

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月28日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,684

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

JPM 中小型株・アクティブ・オープン

基準価額/騰落

27,569円
-1.47%

純資産総額(百万円)

4,239

資金流入週間(百万円)※推計

-16

信託報酬率(税込)

1.683%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

RUSSELL/NOMURA Mid Small CAPインデックス

ベンチマーク/連動指数

RUSSELL/NOMURA Mid Small CAPインデックス

ファンドコメント

主要投資対象は、東京証券取引所のスタンダード市場上場株式、東京証券取引所のグロース市場上場株式および中小型株式、その他成長株式。企業取材に基づくボトムアップ・アプローチ方式により、成長性があり、株価水準が割安と判断される銘柄を中心に個別銘柄を選択。ベンチマークは、ラッセル野村中小型インデックス(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月10日

リターン1年(年率)

29.45%

リターン3年(年率)

18.63%

リターン5年(年率)

5.17%

リターン10年(年率)

8.5%

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

4,239

シャープレシオ1年

1.25

シャープレシオ3年

1.21

シャープレシオ5年

0.31

シャープレシオ10年

0.5

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

4,239

標準偏差1年

23.15%

標準偏差3年

15.28%

標準偏差5年

16.28%

標準偏差10年

17.04%

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

4,239

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,239

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ピムコ・ストラテジック・インカム(H無/年1回)

基準価額/騰落

22,597円
+0.02%

純資産総額(百万円)

6,984

資金流入週間(百万円)※推計

-16

信託報酬率(税込)

1.848%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、投資適格未満の銘柄も含めた世界の幅広い債券等のうち、主として米ドル建ての債券および債券関連派生商品等。債券運用において高い専門性を有するPIMCOグループのノウハウを活用する。外貨建資産に対しては、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月12日

リターン1年(年率)

12.01%

リターン3年(年率)

12.91%

リターン5年(年率)

10.02%

リターン10年(年率)

7.02%

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

6,984

シャープレシオ1年

1.24

シャープレシオ3年

1.42

シャープレシオ5年

1.22

シャープレシオ10年

0.85

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

6,984

標準偏差1年

9.24%

標準偏差3年

8.96%

標準偏差5年

8.15%

標準偏差10年

8.2%

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

6,984

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,984

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

日本復活成長株ファンド『愛称:ニッポンの輝』

基準価額/騰落

35,740円
-1.26%

純資産総額(百万円)

14,240

資金流入週間(百万円)※推計

-16

信託報酬率(税込)

1.914%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の株式。個別企業の調査や産業調査等に基づき、中長期的に投資魅力が高いと判断される銘柄に投資する。市況環境等に応じて大型株と中小型株に対する投資配分を柔軟に変更する。実質的な運用にあたっては、「いちよしアセットマネジメント株式会社」に運用の指図権限の一部を委託。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年05月19日

リターン1年(年率)

28.81%

リターン3年(年率)

12.43%

リターン5年(年率)

5.97%

リターン10年(年率)

10.56%

信託報酬率

1.914%

純資産総額(百万円)

14,240

シャープレシオ1年

1.45

シャープレシオ3年

0.81

シャープレシオ5年

0.4

シャープレシオ10年

0.69

信託報酬率

1.914%

純資産総額(百万円)

14,240

標準偏差1年

19.49%

標準偏差3年

15.18%

標準偏差5年

14.62%

標準偏差10年

15.18%

信託報酬率

1.914%

純資産総額(百万円)

14,240

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月19日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

14,240

複合

インデックス

比較

販売会社

日立 バランスファンド(株式50)

基準価額/騰落

34,228円
-0.33%

純資産総額(百万円)

31,052

資金流入週間(百万円)※推計

-16

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。国内株式30%、国内債券40%、外国株式20%、外国債券10%の基本資産配分比率で分散投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指す。実際の投資配分は、基本資産配分にプラス・マイナス5%の範囲で上限と下限を設け、その範囲内に制御する。外貨建資産について、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

13.32%

リターン3年(年率)

10.51%

リターン5年(年率)

7.41%

リターン10年(年率)

6.77%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

31,052

シャープレシオ1年

1.55

シャープレシオ3年

1.44

シャープレシオ5年

1.05

シャープレシオ10年

0.92

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

31,052

標準偏差1年

8.21%

標準偏差3年

7.15%

標準偏差5年

6.97%

標準偏差10年

7.28%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

31,052

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

31,052

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ 新興国テクノロジー関連株式(資産成長型)『愛称:エマテック』

基準価額/騰落

20,197円
+3.07%

純資産総額(百万円)

2,559

資金流入週間(百万円)※推計

-16

信託報酬率(税込)

1.9725%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

新興国に所在するテクノロジー関連企業、または事業活動の中心が新興国であるテクノロジー関連企業の株式に投資する。優れたテクノロジーを有し、大きな利益成長と株価上昇が期待できる銘柄を厳選する。信託財産の十分な成長に資することに配慮し、分配を抑制する。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年04月25日

リターン1年(年率)

57.8%

リターン3年(年率)

38.01%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.9725%

純資産総額(百万円)

2,559

シャープレシオ1年

2.15

シャープレシオ3年

1.74

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.9725%

純資産総額(百万円)

2,559

標準偏差1年

26.59%

標準偏差3年

21.83%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.9725%

純資産総額(百万円)

2,559

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月25日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

2,559

複合

インデックス

比較

販売会社

三菱UFJ <DC>INDEX・L・バランス(成長型)

基準価額/騰落

36,521円
-0.39%

純資産総額(百万円)

13,928

資金流入週間(百万円)※推計

-16

信託報酬率(税込)

0.385%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。国内債券32%、国内株式35%、外国債券10%、外国株式20%および短期金融商品3%の比率で配分した基本ポートフォリオのもと、個別資産毎におけるパッシプ運用を行い、独自に指数化する合成インデックスと同程度の投資成果を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

15.41%

リターン3年(年率)

11.97%

リターン5年(年率)

8.37%

リターン10年(年率)

7.38%

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

13,928

シャープレシオ1年

1.67

シャープレシオ3年

1.53

シャープレシオ5年

1.1

シャープレシオ10年

0.92

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

13,928

標準偏差1年

8.89%

標準偏差3年

7.66%

標準偏差5年

7.48%

標準偏差10年

8%

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

13,928

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

13,928

アクティブ

成長

比較

販売会社

日本株式・ゴールドアロケーションファンド

基準価額/騰落

13,966円
-0.89%

純資産総額(百万円)

655

資金流入週間(百万円)※推計

-16

信託報酬率(税込)

0.688%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内の株式、および金地金価格への連動を目指すETF(上場投資信託証券)への分散投資を行う。国内株式および金ETFへの投資割合は、東証株価指数(TOPIX、配当込み)の動きに基づく定量的な手法で、局面別に変更を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.688%

純資産総額(百万円)

655

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.688%

純資産総額(百万円)

655

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.688%

純資産総額(百万円)

655

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

655

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

インデックスマネジメントファンド225

基準価額/騰落

15,342円
-1.72%

純資産総額(百万円)

13,449

資金流入週間(百万円)※推計

-17

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

投資対象は東証プライム市場上場銘柄。日経平均トータルリターン・インデックス採用銘柄の中から、原則として200銘柄以上に上記指数における個別銘柄の比率と同程度となるように投資を行い、同指数に連動する投資成果を目指す。株式の組入比率は原則として高位を保つ。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月18日

リターン1年(年率)

45.05%

リターン3年(年率)

23.76%

リターン5年(年率)

13.45%

リターン10年(年率)

13.36%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

13,449

シャープレシオ1年

1.76

シャープレシオ3年

1.24

シャープレシオ5年

0.77

シャープレシオ10年

0.79

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

13,449

標準偏差1年

25.23%

標準偏差3年

19.02%

標準偏差5年

17.46%

標準偏差10年

16.95%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

13,449

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

13,449

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

三井住友DS G・ターゲット債券2023-03(限追)

基準価額/騰落

10,308円
0%

純資産総額(百万円)

1,990

資金流入週間(百万円)※推計

-17

信託報酬率(税込)

0.9075%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。主として世界各国・地域の米ドル建ておよびユーロ建ての債券(投資適格未満を含む)に投資する。債券への投資にあたっては、投資適格の債券を中心に、原則として信託期間終了日前に満期を迎える債券に投資し、満期まで保有する「持ち切り」による運用を行う。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月25日

リターン1年(年率)

0.86%

リターン3年(年率)

1.04%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.9075%

純資産総額(百万円)

1,990

シャープレシオ1年

0.33

シャープレシオ3年

0.66

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.9075%

純資産総額(百万円)

1,990

標準偏差1年

0.94%

標準偏差3年

1.19%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.9075%

純資産総額(百万円)

1,990

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

20円

直近決算日

2025年06月25日

分配金利回り

0.19%

純資産総額(百万円)

1,990

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

フィデリティ・ハイ・イールド・ボンドAコース

基準価額/騰落

7,314円
+0.38%

純資産総額(百万円)

6,351

資金流入週間(百万円)※推計

-17

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

ICE BofA USハイ・イールド・コンストレインド・インデックス(円換算)

ベンチマーク/連動指数

ICE BofA USハイ・イールド・コンストレインド・インデックス(円換算)

ファンドコメント

主要投資対象は米ドル建高利回り事業債。個別企業の信用分析を綿密に行うことでデフォルトリスクを回避し、格付け引き上げが期待できる企業を選別し値上がり益の追求を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ベンチマークはICE BofA USハイ・イールド・コンストレインド・インデックス(円換算)。ファミリーファンド方式で運用。毎月22日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月25日

リターン1年(年率)

15.19%

リターン3年(年率)

14.13%

リターン5年(年率)

11.33%

リターン10年(年率)

8.32%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

6,351

シャープレシオ1年

1.79

シャープレシオ3年

1.51

シャープレシオ5年

1.2

シャープレシオ10年

0.84

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

6,351

標準偏差1年

8.19%

標準偏差3年

9.19%

標準偏差5年

9.35%

標準偏差10年

9.82%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

6,351

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

25円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

3.76%

純資産総額(百万円)

6,351

国内/不

インデックス

比較

販売会社

J-REITパッケージ

基準価額/騰落

3,286円
-0.76%

純資産総額(百万円)

2,353

資金流入週間(百万円)※推計

-17

信託報酬率(税込)

0.715%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

マザーファンド受益証券を主要投資対象とし、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指して運用。J-REITへの投資は、原則として高位を維持。ファミリーファンド方式で運用。毎月22日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月22日

リターン1年(年率)

13.77%

リターン3年(年率)

5.23%

リターン5年(年率)

1.87%

リターン10年(年率)

3.15%

信託報酬率

0.715%

純資産総額(百万円)

2,353

シャープレシオ1年

1.19

シャープレシオ3年

0.53

シャープレシオ5年

0.17

シャープレシオ10年

0.26

信託報酬率

0.715%

純資産総額(百万円)

2,353

標準偏差1年

11.08%

標準偏差3年

9.49%

標準偏差5年

9.99%

標準偏差10年

12.1%

信託報酬率

0.715%

純資産総額(百万円)

2,353

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

6.7%

純資産総額(百万円)

2,353

海外/不T

アクティブ

比較

販売会社

One オーストラリアリートオープン『愛称:A-REIT』

基準価額/騰落

12,580円
+1.76%

純資産総額(百万円)

12,009

資金流入週間(百万円)※推計

-17

信託報酬率(税込)

1.738%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P豪州REITインデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)

ベンチマーク/連動指数

S&P豪州REITインデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)

ファンドコメント

主要投資対象は、オーストラリアの金融商品取引所に上場している(上場予定を含む)不動産投資信託証券(リート)。S&P豪州REITインデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)をベンチマークとし、中長期的にこれを上回る投資成果をめざす。原則として、為替ヘッジを行わない。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月20日

リターン1年(年率)

9.51%

リターン3年(年率)

13.42%

リターン5年(年率)

9.05%

リターン10年(年率)

6.61%

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

12,009

シャープレシオ1年

0.51

シャープレシオ3年

0.71

シャープレシオ5年

0.41

シャープレシオ10年

0.27

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

12,009

標準偏差1年

17.51%

標準偏差3年

18.55%

標準偏差5年

22.03%

標準偏差10年

24.44%

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

12,009

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

25円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

2.19%

純資産総額(百万円)

12,009

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

野村 外国債券(含む新興国)インデックスA(一任口座)

基準価額/騰落

8,092円
-0.10%

純資産総額(百万円)

14,704

資金流入週間(百万円)※推計

-17

信託報酬率(税込)

0.33%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、外国の公社債(新興国の公社債を含む)。FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)とJPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(円ヘッジベース)の月次リターンを、各指数構成国のGDP合計の割合で合成して算出した指数を対象指数とし、対象指数の動きに連動する投資成果を目指して運用の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月17日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.46%

リターン3年(年率)

-0.67%

リターン5年(年率)

-3.93%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

14,704

シャープレシオ1年

-0.03

シャープレシオ3年

-0.19

シャープレシオ5年

-0.69

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

14,704

標準偏差1年

3.33%

標準偏差3年

4.9%

標準偏差5年

6%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

14,704

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

14,704

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

ベイリー・ギフォード世界長期成長株F(予想分配型)『愛称:ロイヤル・マイル』

基準価額/騰落

10,002円
+2.42%

純資産総額(百万円)

7,341

資金流入週間(百万円)※推計

-17

信託報酬率(税込)

1.6445%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界各国(新興国を含む)の株式等に投資を行う。投資にあたっては、国や地域、業種、時価総額に捉われずに、個別企業に対する独自の調査に基づき、長期の視点で高い成長が期待される企業の株式等に厳選して投資を行う。毎月の決算日の前営業日の基準価額に応じた分配を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月26日

リターン1年(年率)

2.83%

リターン3年(年率)

18.45%

リターン5年(年率)

5.52%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.6445%

純資産総額(百万円)

7,341

シャープレシオ1年

0.1

シャープレシオ3年

0.84

シャープレシオ5年

0.21

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.6445%

純資産総額(百万円)

7,341

標準偏差1年

23.79%

標準偏差3年

21.8%

標準偏差5年

25.74%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.6445%

純資産総額(百万円)

7,341

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月25日

分配金利回り

15%

純資産総額(百万円)

7,341

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

ピクテ・エコディスカバリー(毎月)H無『愛称:エコディスカバリー』

基準価額/騰落

27,281円
+1.18%

純資産総額(百万円)

3,550

資金流入週間(百万円)※推計

-17

信託報酬率(税込)

1.804%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に世界の環境関連企業の株式に投資する。「環境問題」という大きなテーマのなかで、環境関連ビジネスに影響をおよぼす様々な要因や市場動向等に鑑み、投資妙味がある分野・銘柄を厳選し、機動的に運用する。特定の銘柄、国や通貨に集中せず分散投資を基本とする。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月26日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月26日

リターン1年(年率)

47.14%

リターン3年(年率)

20.26%

リターン5年(年率)

14.67%

リターン10年(年率)

14.13%

信託報酬率

1.804%

純資産総額(百万円)

3,550

シャープレシオ1年

2.73

シャープレシオ3年

1.04

シャープレシオ5年

0.67

シャープレシオ10年

0.67

信託報酬率

1.804%

純資産総額(百万円)

3,550

標準偏差1年

17.07%

標準偏差3年

19.34%

標準偏差5年

21.81%

標準偏差10年

21.08%

信託報酬率

1.804%

純資産総額(百万円)

3,550

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

120円

直近決算日

2026年03月26日

分配金利回り

4.84%

純資産総額(百万円)

3,550

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

三菱UFJ S&P500配当貴族インデックスF<H有>『愛称:ザ・レジェンド』

基準価額/騰落

13,206円
+0.72%

純資産総額(百万円)

3,413

資金流入週間(百万円)※推計

-17

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

S&P500配当貴族指数(配当込み、円ヘッジ・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500配当貴族指数(配当込み、円ヘッジ・円換算ベース)

ファンドコメント

米国の株式を実質的な主要投資対象とし、S&P500配当貴族指数(配当込み、円ヘッジ・円換算ベース)の値動きに連動する投資成果をめざす。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月25日

リターン1年(年率)

-1.11%

リターン3年(年率)

6.63%

リターン5年(年率)

4.74%

リターン10年(年率)

6.59%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

3,413

シャープレシオ1年

-0.14

シャープレシオ3年

0.51

シャープレシオ5年

0.37

シャープレシオ10年

0.45

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

3,413

標準偏差1年

11.6%

標準偏差3年

12.45%

標準偏差5年

12.6%

標準偏差10年

14.6%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

3,413

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

150円

直近決算日

2025年11月25日

分配金利回り

1.14%

純資産総額(百万円)

3,413

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニッセイ/パトナム・インカムオープン

基準価額/騰落

9,294円
+0.25%

純資産総額(百万円)

58,219

資金流入週間(百万円)※推計

-17

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ米国総合インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ米国総合インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

主として米ドル建ての米国国債、モーゲージ証券、社債、ハイイールド債および外国債を投資対象とし、業種・銘柄を厳選、幅広く分散投資を行うことで、ファンド全体の信用リスクを抑え、運用収益の安定化を図る。投資適格債の組入比率を85%以上、また組入債券の平均格付けは「A格」以上に保つ。原則として為替ヘッジなし。1、4、7、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月15日

リターン1年(年率)

10.41%

リターン3年(年率)

9.47%

リターン5年(年率)

7.18%

リターン10年(年率)

4.68%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

58,219

シャープレシオ1年

1.22

シャープレシオ3年

1.1

シャープレシオ5年

0.91

シャープレシオ10年

0.65

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

58,219

標準偏差1年

8.1%

標準偏差3年

8.4%

標準偏差5年

7.8%

標準偏差10年

7.18%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

58,219

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

45円

直近決算日

2026年04月15日

分配金利回り

1.88%

純資産総額(百万円)

58,219

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ミローバ グローバル・サステナブル株式ファンド

基準価額/騰落

18,782円
-0.02%

純資産総額(百万円)

3,269

資金流入週間(百万円)※推計

-17

信託報酬率(税込)

1.804%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

将来の世界を形成する4つの長期的なトレンド(人口動態、環境、テクノロジー、ガバナンス)に伴う課題に解決策を提供できる企業へ投資し、中長期的な運用成果の向上とサステナブル(持続可能)な社会の実現に資することを目指す。個別企業の戦略的ポジショニング、財務構造、経営者の資質、ESG分析等による質的評価、企業価値評価に基づき、個別銘柄選択を通じてポートフォリオを構築する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月25日

リターン1年(年率)

13.09%

リターン3年(年率)

16.37%

リターン5年(年率)

12.24%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.804%

純資産総額(百万円)

3,269

シャープレシオ1年

0.86

シャープレシオ3年

1.11

シャープレシオ5年

0.79

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.804%

純資産総額(百万円)

3,269

標準偏差1年

14.56%

標準偏差3年

14.56%

標準偏差5年

15.31%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.804%

純資産総額(百万円)

3,269

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

350円

直近決算日

2025年11月25日

分配金利回り

1.86%

純資産総額(百万円)

3,269

複合

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ ライフプラン50『愛称:ゆとりずむ50』

基準価額/騰落

27,885円
-0.09%

純資産総額(百万円)

3,622

資金流入週間(百万円)※推計

-17

信託報酬率(税込)

1.21%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

国内株式30%、国内債券35%、海外株式20%、海外債券10%、短期金融資産5%を標準組入比率として分散投資。各資産の市場見通しに基づき、相対的な魅力度を勘案し、標準組入比率より一定の範囲内で資産配分を変更することでリスク分散にも留意。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

17.1%

リターン3年(年率)

11.58%

リターン5年(年率)

8.19%

リターン10年(年率)

7.49%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

3,622

シャープレシオ1年

1.77

シャープレシオ3年

1.38

シャープレシオ5年

0.98

シャープレシオ10年

0.88

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

3,622

標準偏差1年

9.36%

標準偏差3年

8.22%

標準偏差5年

8.25%

標準偏差10年

8.48%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

3,622

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

100円

直近決算日

2025年12月15日

分配金利回り

0.36%

純資産総額(百万円)

3,622

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

AB・グローバル・ハイ・インカムA『愛称:NK・コンパス<羅針盤>』

基準価額/騰落

5,953円
+0.22%

純資産総額(百万円)

14,057

資金流入週間(百万円)※推計

-17

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国および米国外の投資適格国の国債・政府機関債、米国内のアセットバック証券、米国内外の投資適格社債および高利回り社債、エマージングカントリー公社債などを主な投資対象とする。米国をはじめ世界中の公社債に分散投資し、インカムゲインの確保とともにキャピタルゲインの獲得を目指す。為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月10日

リターン1年(年率)

10.41%

リターン3年(年率)

10.4%

リターン5年(年率)

7.09%

リターン10年(年率)

5.17%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

14,057

シャープレシオ1年

1.51

シャープレシオ3年

1.38

シャープレシオ5年

1

シャープレシオ10年

0.72

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

14,057

標準偏差1年

6.54%

標準偏差3年

7.39%

標準偏差5年

6.95%

標準偏差10年

7.15%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

14,057

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年04月10日

分配金利回り

4.03%

純資産総額(百万円)

14,057

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ピクテ・メジャー・プレイヤーズ・F(3カ月)

基準価額/騰落

25,761円
+0.32%

純資産総額(百万円)

5,627

資金流入週間(百万円)※推計

-17

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界のメジャー・プレイヤー企業の株式。特定の銘柄、国や通貨に集中せず、分散投資。豊富な資金力、優れた開発力、価格競争力、ブランド力、マーケティング力に強みのある企業に投資。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月10日

リターン1年(年率)

4.8%

リターン3年(年率)

11.03%

リターン5年(年率)

9.41%

リターン10年(年率)

10.27%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

5,627

シャープレシオ1年

0.29

シャープレシオ3年

0.74

シャープレシオ5年

0.64

シャープレシオ10年

0.65

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

5,627

標準偏差1年

14.59%

標準偏差3年

14.58%

標準偏差5年

14.48%

標準偏差10年

15.73%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

5,627

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

50円

直近決算日

2026年04月10日

分配金利回り

0.78%

純資産総額(百万円)

5,627

複合

アクティブ

比較

販売会社

日本3資産ファンド安定コース『愛称:円のめぐみ』

基準価額/騰落

13,802円
-0.53%

純資産総額(百万円)

2,752

資金流入週間(百万円)※推計

-17

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に、国内株式30%、国内債券40%、J-REIT30%の割合で分散投資。安定した収益の確保と信託財産の中・長期的な成長を図ることを目標にする。国内株式においては、予想配当利回りが市場平均と比較して高いと判断される銘柄を中心に投資を行い、充分な銘柄分散に留意しつつポートフォリオを構築する。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月10日

リターン1年(年率)

14.89%

リターン3年(年率)

9.07%

リターン5年(年率)

6.04%

リターン10年(年率)

4.84%

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

2,752

シャープレシオ1年

1.6

シャープレシオ3年

1.38

シャープレシオ5年

0.97

シャープレシオ10年

0.72

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

2,752

標準偏差1年

8.97%

標準偏差3年

6.44%

標準偏差5年

6.11%

標準偏差10年

6.69%

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

2,752

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2026年04月10日

分配金利回り

1.3%

純資産総額(百万円)

2,752

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニッセイ 日本勝ち組ファンド

基準価額/騰落

37,847円
-0.80%

純資産総額(百万円)

19,933

資金流入週間(百万円)※推計

-17

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてTOPIX(東証株価指数)構成銘柄を対象として、各業界をリードする"勝ち組企業"の株式へ投資。「売上No1」「安定した業績」「高い知名度」「成長性」を満たし、業界をリードする有力企業を「勝ち組」企業として投資候補銘柄とし、業種分散を考慮しつつ原則として30銘柄程度に等金額投資。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月05日

リターン1年(年率)

27.34%

リターン3年(年率)

19.95%

リターン5年(年率)

12.59%

リターン10年(年率)

10.84%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

19,933

シャープレシオ1年

1.5

シャープレシオ3年

1.44

シャープレシオ5年

0.92

シャープレシオ10年

0.7

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

19,933

標準偏差1年

17.83%

標準偏差3年

13.75%

標準偏差5年

13.61%

標準偏差10年

15.44%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

19,933

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

700円

直近決算日

2026年03月05日

分配金利回り

1.85%

純資産総額(百万円)

19,933

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

(野村FW)REITプレミアBコース

基準価額/騰落

20,442円
+0.24%

純資産総額(百万円)

18,500

資金流入週間(百万円)※推計

-17

信託報酬率(税込)

1.04999%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REITインデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REITインデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。定性評価、定量評価等を勘案して選択した投資信託証券に分散投資を行い、実質的に世界各国(新興国を含む)のREITに投資を行う。実質的な外貨建資産について、為替ヘッジを行わない。ベンチマークはS&P先進国REIT指数(配当込み、円換算ベース)。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

11.71%

リターン3年(年率)

14.25%

リターン5年(年率)

10.11%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.04999%

純資産総額(百万円)

18,500

シャープレシオ1年

0.75

シャープレシオ3年

1.08

シャープレシオ5年

0.62

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.04999%

純資産総額(百万円)

18,500

標準偏差1年

14.82%

標準偏差3年

13.04%

標準偏差5年

16.04%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.04999%

純資産総額(百万円)

18,500

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

2円

直近決算日

2026年01月20日

分配金利回り

0.02%

純資産総額(百万円)

18,500

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

マニュライフ・新グローバル配当株F(年2回)

基準価額/騰落

29,467円
+1.09%

純資産総額(百万円)

619

資金流入週間(百万円)※推計

-17

信託報酬率(税込)

1.4795%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として世界各国の金融商品取引所に上場または店頭売買金融商品市場に登録されている株式に分散投資。主に資本効率とフリー・キャッシュフローに着目して配当を含む株主価値の創出に優れた銘柄を世界中から選択し、中長期的に(リスク調整後ベースで)より高いリターン獲得を目指す。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月12日

リターン1年(年率)

29.87%

リターン3年(年率)

22.72%

リターン5年(年率)

18.33%

リターン10年(年率)

11.53%

信託報酬率

1.4795%

純資産総額(百万円)

619

シャープレシオ1年

2.48

シャープレシオ3年

2.21

シャープレシオ5年

1.6

シャープレシオ10年

0.83

信託報酬率

1.4795%

純資産総額(百万円)

619

標準偏差1年

11.8%

標準偏差3年

10.21%

標準偏差5年

11.4%

標準偏差10年

13.94%

信託報酬率

1.4795%

純資産総額(百万円)

619

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

619

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル・フィンテック株式F(H有)

基準価額/騰落

15,879円
+0.77%

純資産総額(百万円)

7,720

資金流入週間(百万円)※推計

-17

信託報酬率(税込)

1.925%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の株式の中からフィンテック関連企業の株式などに投資を行う。個別銘柄の選定において、イノベーションにフォーカスした調査に強みを持つ、米国のアーク社の調査力を活用する。フィンテックとは、金融と技術を組み合わせた造語で、最新の情報技術を活用した「新たな金融サービス」のことを言う。外貨建資産への投資にあたっては、原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月08日

リターン1年(年率)

-3.87%

リターン3年(年率)

15.19%

リターン5年(年率)

-11.54%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

7,720

シャープレシオ1年

-0.15

シャープレシオ3年

0.43

シャープレシオ5年

-0.31

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

7,720

標準偏差1年

29.7%

標準偏差3年

34.52%

標準偏差5年

37.61%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

7,720

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,720

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

BR・ゴールド・メタル・オープンAコース

基準価額/騰落

13,660円
-0.57%

純資産総額(百万円)

12,336

資金流入週間(百万円)※推計

-17

信託報酬率(税込)

2.233%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

南アフリカ、オーストラリア、カナダ、アメリカ等の金鉱企業の株式を中心にその他鉱業株式を主要投資対象として、積極的な運用を行う。各企業の金埋蔵量、産金コスト等を推計・分析し、割安と考えられる銘柄に厳選投資する。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月24日

リターン1年(年率)

82.56%

リターン3年(年率)

34.82%

リターン5年(年率)

19.09%

リターン10年(年率)

11.36%

信託報酬率

2.233%

純資産総額(百万円)

12,336

シャープレシオ1年

1.94

シャープレシオ3年

1.02

シャープレシオ5年

0.58

シャープレシオ10年

0.37

信託報酬率

2.233%

純資産総額(百万円)

12,336

標準偏差1年

42.23%

標準偏差3年

34.1%

標準偏差5年

32.88%

標準偏差10年

30.73%

信託報酬率

2.233%

純資産総額(百万円)

12,336

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

12,336

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

SMT 欧州株配当貴族インデックス・オープン

基準価額/騰落

21,192円
+0.86%

純資産総額(百万円)

1,633

資金流入週間(百万円)※推計

-17

信託報酬率(税込)

0.605%

カテゴリー

国際株式・欧州(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P欧州350配当貴族指数(税引後配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P欧州350配当貴族指数(税引後配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として欧州の金融商品取引所等に上場している株式を主要投資対象とする。S&P欧州350配当貴族指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。株式への実質投資割合は、原則として高位を維持。運用の効率化を図るため、上場投資信託証券を活用することがある。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月10日

リターン1年(年率)

11.39%

リターン3年(年率)

13.5%

リターン5年(年率)

11.88%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

1,633

シャープレシオ1年

0.88

シャープレシオ3年

1.24

シャープレシオ5年

0.87

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

1,633

標準偏差1年

12.38%

標準偏差3年

10.69%

標準偏差5年

13.59%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

1,633

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,633

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

フィデリティ・グローバル・エクイティB(DC)

基準価額/騰落

71,468円
+0.20%

純資産総額(百万円)

31,457

資金流入週間(百万円)※推計

-17

信託報酬率(税込)

1.738%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(税引前配当金込・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(税引前配当金込・円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、日本を含む世界各国の株式。ボトムアップ・アプローチを重視した個別企業分析に基づき高成長企業を選定し、利益成長性と比較して妥当と判断される株価水準で分散投資。為替ヘッジは行わない。ベンチマークはMSCIワールド・インデックス(税引前配当金込/円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

20.76%

リターン3年(年率)

21.7%

リターン5年(年率)

16.56%

リターン10年(年率)

13.8%

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

31,457

シャープレシオ1年

1.5

シャープレシオ3年

1.55

シャープレシオ5年

1.14

シャープレシオ10年

0.88

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

31,457

標準偏差1年

13.45%

標準偏差3年

13.88%

標準偏差5年

14.45%

標準偏差10年

15.72%

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

31,457

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月31日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

31,457

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

JPM 日本株・アクティブ・オープン

基準価額/騰落

73,695円
-1.61%

純資産総額(百万円)

6,541

資金流入週間(百万円)※推計

-17

信託報酬率(税込)

1.683%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は日本の株式。成長性があり、株価が割安と判断される銘柄を中心に投資し、アクティブに運用。組入株式の選定は、ボトムアップ・アプローチ方式で行う。株式の実質組入比率は、原則として高位を維持。ベンチマークはTOPIX(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月10日

リターン1年(年率)

29.16%

リターン3年(年率)

20.43%

リターン5年(年率)

12.7%

リターン10年(年率)

12.8%

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

6,541

シャープレシオ1年

1.54

シャープレシオ3年

1.49

シャープレシオ5年

0.93

シャープレシオ10年

0.91

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

6,541

標準偏差1年

18.59%

標準偏差3年

13.59%

標準偏差5年

13.55%

標準偏差10年

14.07%

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

6,541

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

900円

直近決算日

2025年09月10日

分配金利回り

1.22%

純資産総額(百万円)

6,541

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

三菱UFJ チャイナオープン

基準価額/騰落

16,252円
+1.92%

純資産総額(百万円)

6,220

資金流入週間(百万円)※推計

-17

信託報酬率(税込)

1.672%

カテゴリー

国際株式・中国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

香港、上海および深センの金融商品取引所上場株式を主要投資対象とし、中華経済圏の発展の恩恵を受けると思われる企業の株式を中心に投資することにより、キャピタルゲインの積極的な獲得をめざす。情報開示に優れ、明確な戦略を持ち、長期的な成長が期待できる企業に投資。為替変動リスクを軽減するため為替ヘッジを行うことがある。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月22日

リターン1年(年率)

23.35%

リターン3年(年率)

10.56%

リターン5年(年率)

-0.82%

リターン10年(年率)

6.46%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

6,220

シャープレシオ1年

1.03

シャープレシオ3年

0.47

シャープレシオ5年

-0.04

シャープレシオ10年

0.3

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

6,220

標準偏差1年

22.21%

標準偏差3年

21.93%

標準偏差5年

23.82%

標準偏差10年

21.64%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

6,220

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

2,800円

直近決算日

2025年09月22日

分配金利回り

17.23%

純資産総額(百万円)

6,220

国内/株

インデックス

比較

販売会社

ダイワ・インデックスセレクト TOPIX

基準価額/騰落

38,202円
-1.40%

純資産総額(百万円)

2,305

資金流入週間(百万円)※推計

-17

信託報酬率(税込)

0.44%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は、東京証券取引所上場株式。投資成果を東証株価指数(配当込み)の動きにできるだけ連動させるため、投資対象銘柄のうちの200銘柄以上に、原則として、分散投資を行うなど、ポートフォリオ管理を行う。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

34.08%

リターン3年(年率)

22.73%

リターン5年(年率)

14.62%

リターン10年(年率)

12.13%

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

2,305

シャープレシオ1年

1.97

シャープレシオ3年

1.72

シャープレシオ5年

1.16

シャープレシオ10年

0.87

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

2,305

標準偏差1年

17.05%

標準偏差3年

13.11%

標準偏差5年

12.57%

標準偏差10年

13.91%

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

2,305

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月19日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,305

国内/不

アクティブ

成長

比較

販売会社

三菱UFJ Jリートオープン(年1回決算型)

基準価額/騰落

19,004円
-0.74%

純資産総額(百万円)

7,543

資金流入週間(百万円)※推計

-17

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象である日本の金融商品取引所上場(予定含む)不動産投資信託証券(J-REIT)に分散投資を行い、信託財産の中長期的な成長を図る。銘柄選定及びポートフォリオの構築は、定性的評価・定量的評価を経て行う。不動産投資信託証券の組入れ比率は高位を基本とする。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月10日

リターン1年(年率)

13.13%

リターン3年(年率)

5.28%

リターン5年(年率)

1.94%

リターン10年(年率)

2.79%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

7,543

シャープレシオ1年

1.16

シャープレシオ3年

0.53

シャープレシオ5年

0.18

シャープレシオ10年

0.23

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

7,543

標準偏差1年

10.83%

標準偏差3年

9.51%

標準偏差5年

9.86%

標準偏差10年

11.73%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

7,543

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,543

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

明治安田 NBグローバル好利回り社債2023-06(限追)

基準価額/騰落

10,606円
+0.06%

純資産総額(百万円)

11,899

資金流入週間(百万円)※推計

-17

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。主として世界の企業が発行する利回りが魅力的な米ドル建て、ユーロ建て等の債券等に投資を行う。原則として、信託期間終了前に満期償還もしくは繰上償還が見込まれる債券等に投資を行い、債券等の満期償還日もしくは繰上償還日まで保有する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月09日

リターン1年(年率)

1.82%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

11,899

シャープレシオ1年

1.12

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

11,899

標準偏差1年

1.12%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

11,899

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月09日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

11,899

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

ダイワ 外国債券インデックス(H有) (SMA専用)

基準価額/騰落

8,290円
-0.08%

純資産総額(百万円)

18,092

資金流入週間(百万円)※推計

-17

信託報酬率(税込)

0.418%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ、円ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。外国の公社債に投資し、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)に連動する投資成果をあげることを目指して運用を行う。ファンドの通貨別構成比率を同インデックスに近づけ、リスクモデルを用い債券価格変動への連動をめざしてポートフォリを構築する。保有外貨建資産については、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-1.05%

リターン3年(年率)

-2.32%

リターン5年(年率)

-4.74%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.418%

純資産総額(百万円)

18,092

シャープレシオ1年

-0.54

シャープレシオ3年

-0.61

シャープレシオ5年

-0.95

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.418%

純資産総額(百万円)

18,092

標準偏差1年

2.95%

標準偏差3年

4.28%

標準偏差5年

5.22%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.418%

純資産総額(百万円)

18,092

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

18,092

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

<DC>ベイリー・ギフォード ESG世界株F『愛称:<DC>ポジティブ・チェンジ』

基準価額/騰落

18,386円
+0.71%

純資産総額(百万円)

3,404

資金流入週間(百万円)※推計

-17

信託報酬率(税込)

1.045%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を含む世界各国(新興国を含む)の株式等を実質的な主要投資対象とし、好ましい社会的インパクトをもたらす事業によって、長期の視点から成長が期待される世界各国の企業の株式等に投資を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

12.89%

リターン3年(年率)

11.62%

リターン5年(年率)

6.71%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

3,404

シャープレシオ1年

0.62

シャープレシオ3年

0.67

シャープレシオ5年

0.32

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

3,404

標準偏差1年

19.77%

標準偏差3年

17.15%

標準偏差5年

20.85%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

3,404

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,404

日本/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

三菱UFJ グローバル・ボンド(年1回決算型)『愛称:花こよみ年1』

基準価額/騰落

15,553円
-0.08%

純資産総額(百万円)

18,107

資金流入週間(百万円)※推計

-17

信託報酬率(税込)

1.21%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界主要国のうち、信用力が高く、相対的に利回りが高い国の債券に投資。その判断基準は、FTSE世界国債インデックスにおける各国の最終利回りとする。投資対象とする債券の種類は、各国の国債、政府保証債のほか、オーストラリアの州政府債及び各国通貨建ての国際機関債。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月21日

リターン1年(年率)

12.68%

リターン3年(年率)

6.14%

リターン5年(年率)

2.4%

リターン10年(年率)

3.4%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

18,107

シャープレシオ1年

1.78

シャープレシオ3年

0.81

シャープレシオ5年

0.28

シャープレシオ10年

0.48

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

18,107

標準偏差1年

6.83%

標準偏差3年

7.34%

標準偏差5年

8.04%

標準偏差10年

6.96%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

18,107

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月21日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

18,107

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

野村 クラウド関連株式投信A(H有)

基準価額/騰落

41,618円
+1.25%

純資産総額(百万円)

6,206

資金流入週間(百万円)※推計

-17

信託報酬率(税込)

1.837%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界のクラウド関連企業の株式。独自のボトムアップリサーチにより各銘柄に付与したレーティングに加え、株価の割安度、流動性等を勘案し、それぞれの関連企業株式への投資配分にも配慮した上で、ポートフォリオを構築する。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月28日

リターン1年(年率)

46.18%

リターン3年(年率)

21.67%

リターン5年(年率)

7.39%

リターン10年(年率)

15.87%

信託報酬率

1.837%

純資産総額(百万円)

6,206

シャープレシオ1年

2.11

シャープレシオ3年

0.96

シャープレシオ5年

0.3

シャープレシオ10年

0.7

信託報酬率

1.837%

純資産総額(百万円)

6,206

標準偏差1年

21.63%

標準偏差3年

22.5%

標準偏差5年

24.64%

標準偏差10年

22.69%

信託報酬率

1.837%

純資産総額(百万円)

6,206

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

1,080円

直近決算日

2025年04月28日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

6,206

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

デジタル・トランスフォーメーション株式(予想分配型)『愛称:ゼロ・コンタクト(予想分配金提示型)』

基準価額/騰落

9,702円
+1.33%

純資産総額(百万円)

1,886

資金流入週間(百万円)※推計

-17

信託報酬率(税込)

1.7985%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、日本を含む世界各国の上場株式の中から、ゼロ・コンタクト・ビジネス(非接触型ビジネス)を行う企業の株式などに投資を行う。株式の銘柄選定にあたっては、各企業の成長性、収益性、財務健全性、流動性等を勘案して行う。各計算期末の前営業日の基準価額に応じて、所定の金額の収益分配を行うことをめざす。外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月7日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月08日

リターン1年(年率)

15.15%

リターン3年(年率)

29.97%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.7985%

純資産総額(百万円)

1,886

シャープレシオ1年

0.48

シャープレシオ3年

0.89

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.7985%

純資産総額(百万円)

1,886

標準偏差1年

30.53%

標準偏差3年

33.63%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.7985%

純資産総額(百万円)

1,886

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月07日

分配金利回り

15.46%

純資産総額(百万円)

1,886

アクティブ

比較

販売会社

あおぞら・新グローバル分散F(限追)2025-10『愛称:ぜんぞう2510』

基準価額/騰落

10,130円
+0.14%

純資産総額(百万円)

72,852

資金流入週間(百万円)※推計

-18

信託報酬率(税込)

1.33499%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。主要投資対象は、日本を含む世界の株式(新興国の株式を含む)および債券。株式の実質的な組入比率を計画的に段階的に引き上げることで、買付時期の分散を図る。基準価額(支払済分配金(税引前)累計額加算せず)11,500円以上となった場合には、安定的な債券運用に切り替えることを基本とする。ファンドオブファンズ方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.33499%

純資産総額(百万円)

72,852

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.33499%

純資産総額(百万円)

72,852

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.33499%

純資産総額(百万円)

72,852

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

72,852

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

日興 エボリューション

基準価額/騰落

15,175円
-1.24%

純資産総額(百万円)

8,772

資金流入週間(百万円)※推計

-18

信託報酬率(税込)

1.749%

カテゴリー

国内中型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内の株式。グローバルトレンドの分析にもとづく仮説(テーマ)を立て、企業訪問等による徹底調査やファンダメンタルズ分析により「進化」の早期段階にある「真の成長企業」を厳選して投資を行う。投資テーマによっては、純資産総額の30%を上限として海外企業に投資を行う場合もある。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月21日

リターン1年(年率)

10.49%

リターン3年(年率)

8.1%

リターン5年(年率)

4.93%

リターン10年(年率)

8.1%

信託報酬率

1.749%

純資産総額(百万円)

8,772

シャープレシオ1年

0.54

シャープレシオ3年

0.62

シャープレシオ5年

0.39

シャープレシオ10年

0.51

信託報酬率

1.749%

純資産総額(百万円)

8,772

標準偏差1年

18.48%

標準偏差3年

12.63%

標準偏差5年

12.41%

標準偏差10年

15.85%

信託報酬率

1.749%

純資産総額(百万円)

8,772

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月21日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

8,772

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

One 世界好配当株式ファンド(毎月決算型)『愛称:ハッピーインカム』

基準価額/騰落

12,425円
+0.22%

純資産総額(百万円)

29,519

資金流入週間(百万円)※推計

-18

信託報酬率(税込)

1.21%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を除く世界各国の好配当株式。組入銘柄の選定に当たっては、配当利回りの高い銘柄および増配の期待できる銘柄を選定し、安定的な配当収入およびキャピタルゲインを享受することをめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月21日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

26.76%

リターン3年(年率)

21.77%

リターン5年(年率)

17.41%

リターン10年(年率)

11%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

29,519

シャープレシオ1年

2.53

シャープレシオ3年

2.15

シャープレシオ5年

1.54

シャープレシオ10年

0.8

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

29,519

標準偏差1年

10.35%

標準偏差3年

10.02%

標準偏差5年

11.26%

標準偏差10年

13.72%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

29,519

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

45円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

3.98%

純資産総額(百万円)

29,519

アクティブ

比較

販売会社

米国バンクローン・オープン<H無>(毎月)

基準価額/騰落

8,913円
+0.28%

純資産総額(百万円)

9,781

資金流入週間(百万円)※推計

-18

信託報酬率(税込)

1.7625%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米ドル建ての米国企業向けバンクローン(貸付債権)等を中心に実質的な投資を行い、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざす。米国企業が発行する米ドル建てのハイイールド債券等にも投資を行う。実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月20日

リターン1年(年率)

9.93%

リターン3年(年率)

12.51%

リターン5年(年率)

11.52%

リターン10年(年率)

6.63%

信託報酬率

1.7625%

純資産総額(百万円)

9,781

シャープレシオ1年

1.07

シャープレシオ3年

1.17

シャープレシオ5年

1.1

シャープレシオ10年

0.64

信託報酬率

1.7625%

純資産総額(百万円)

9,781

標準偏差1年

8.76%

標準偏差3年

10.51%

標準偏差5年

10.35%

標準偏差10年

10.34%

信託報酬率

1.7625%

純資産総額(百万円)

9,781

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

3.7%

純資産総額(百万円)

9,781

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 日本ブランド株投資(リラ)毎月

基準価額/騰落

16,737円
+1.79%

純資産総額(百万円)

4,579

資金流入週間(百万円)※推計

-18

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

スイッチング可能な為替取引手法の異なるコースおよび「マネープールファンド(年2回決算型)」で構成される「野村日本ブランド株投資(通貨選択型)」の一つ。主要投資対象は、グローバルで高い競争力を持つ日本企業の株式。中長期的な値上がり益の獲得を目指す。原則として、対トルコリラで為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月22日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月22日

リターン1年(年率)

76.67%

リターン3年(年率)

47.1%

リターン5年(年率)

22.76%

リターン10年(年率)

12.8%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

4,579

シャープレシオ1年

3.5

シャープレシオ3年

2.11

シャープレシオ5年

0.92

シャープレシオ10年

0.49

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

4,579

標準偏差1年

21.75%

標準偏差3年

22.3%

標準偏差5年

24.79%

標準偏差10年

26.22%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

4,579

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

1.31%

純資産総額(百万円)

4,579

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

ピムコ・インカム・ストラテジー・F<限定H有>(毎月)

基準価額/騰落

8,322円
-0.19%

純資産総額(百万円)

2,551

資金流入週間(百万円)※推計

-18

信託報酬率(税込)

1.848%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界(新興国を含む)の幅広い種類の公社債等を主要投資対象とする。投資信託証券への運用の指図に関する権限を、ピムコジャパンリミテッドに委託する。原則、投資する外国投資信託において、当該外国投資信託の純資産総額を米ドル換算した額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行い、為替変動リスクの低減を図る。投資対象とする円建外国投資信託への投資は高位を維持することを基本とする。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月20日

リターン1年(年率)

1.66%

リターン3年(年率)

1.05%

リターン5年(年率)

-1.59%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

2,551

シャープレシオ1年

0.28

シャープレシオ3年

0.18

シャープレシオ5年

-0.34

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

2,551

標準偏差1年

3.97%

標準偏差3年

4.54%

標準偏差5年

5.21%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

2,551

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

1.08%

純資産総額(百万円)

2,551

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

アムンディ 環境・気候変動対策ファンド『愛称:グリーン・ワールド』

基準価額/騰落

12,897円
+0.48%

純資産総額(百万円)

7,650

資金流入週間(百万円)※推計

-18

信託報酬率(税込)

1.88474%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資信託証券への投資を通じて、環境・気候変動の課題解決に貢献する企業の株式に投資する。各環境・気候変動対策関連テーマの見通しと各投資信託証券の評価等に基づき、投資する投資信託証券および投資比率を決定する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月25日

リターン1年(年率)

19.46%

リターン3年(年率)

12.14%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.88474%

純資産総額(百万円)

7,650

シャープレシオ1年

1.44

シャープレシオ3年

1.05

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.88474%

純資産総額(百万円)

7,650

標準偏差1年

13.11%

標準偏差3年

11.36%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.88474%

純資産総額(百万円)

7,650

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

700円

直近決算日

2026年03月25日

分配金利回り

10.08%

純資産総額(百万円)

7,650

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

サイバーセキュリティ株式(H有)予想分配型

基準価額/騰落

8,563円
+2.55%

純資産総額(百万円)

4,673

資金流入週間(百万円)※推計

-18

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む世界のサイバーセキュリティ関連企業の株式に投資を行う。サイバーセキュリティの需要拡大および技術向上の恩恵を享受すると考えられる企業の株式の中から、持続的な利益成長性、市場優位性、財務健全性、株価水準等を考慮して組入銘柄を選定する。原則として、決算日の前営業日の基準価額に応じ、所定の金額の分配をめざす。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月6日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月08日

リターン1年(年率)

-4.65%

リターン3年(年率)

8.73%

リターン5年(年率)

0.54%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

4,673

シャープレシオ1年

-0.27

シャープレシオ3年

0.41

シャープレシオ5年

0.02

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

4,673

標準偏差1年

19.12%

標準偏差3年

20.7%

標準偏差5年

22.45%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

4,673

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月06日

分配金利回り

5.84%

純資産総額(百万円)

4,673

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

AMO Jリートアクティブファンド(毎月)『愛称:Jインカム』

基準価額/騰落

8,700円
-0.62%

純資産総額(百万円)

11,175

資金流入週間(百万円)※推計

-18

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の金融商品取引所に上場している不動産投資信託証券(J-REIT)。不動産市況およびJ-REIT個別銘柄の調査・分析に基づく銘柄選択により、付加価値の獲得を追求。J-REITへの投資比率は、原則として高位を維持。ベンチマークは東証REIT指数(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。毎月5日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

12.62%

リターン3年(年率)

4.23%

リターン5年(年率)

1%

リターン10年(年率)

2.54%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

11,175

シャープレシオ1年

1.07

シャープレシオ3年

0.41

シャープレシオ5年

0.09

シャープレシオ10年

0.21

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

11,175

標準偏差1年

11.3%

標準偏差3年

9.67%

標準偏差5年

9.95%

標準偏差10年

11.87%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

11,175

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

40円

直近決算日

2026年04月06日

分配金利回り

5.52%

純資産総額(百万円)

11,175

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

One J-REITアクティブファンド(毎月決算型)『愛称:ハッピー・オーナー』

基準価額/騰落

7,840円
-0.73%

純資産総額(百万円)

3,435

資金流入週間(百万円)※推計

-18

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は、東証REIT指数に採用されている(または採用予定の)不動産投資信託証券。運用にあたっては、東証REIT指数(配当込み)をベンチマークとし、中長期的にこれを上回る投資成果をめざす。ファミリーファンド方式で運用。毎月16日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月16日

リターン1年(年率)

12.51%

リターン3年(年率)

4.31%

リターン5年(年率)

1.31%

リターン10年(年率)

2.84%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

3,435

シャープレシオ1年

1.05

シャープレシオ3年

0.42

シャープレシオ5年

0.12

シャープレシオ10年

0.23

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

3,435

標準偏差1年

11.33%

標準偏差3年

9.73%

標準偏差5年

9.96%

標準偏差10年

12.29%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

3,435

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年04月16日

分配金利回り

3.06%

純資産総額(百万円)

3,435

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つみたて

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NISA対象外

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運用手法

インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

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