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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

複合

アクティブ

比較

販売会社

投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)

基準価額/騰落

11,021円
+0.02%

純資産総額(百万円)

13,838

資金流入週間(百万円)※推計

-16

信託報酬率(税込)

0.825%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に国内外の公社債、株式および不動産投資信託証券(リート)に、マザーファンドを通じて実質的に投資し、それぞれの配分比率を適宜変更する。信託期間を資産形成期(設定日以降2035年の決算日まで)と資産安定期に分け、それぞれの期間に応じて、基準価額の目標変動リスクを変更する。外貨建資産は投資環境に応じて弾力的に対円での為替ヘッジを行い、一部または全部の為替リスクの軽減をめざす。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

4.88%

リターン3年(年率)

3.91%

リターン5年(年率)

1.09%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

13,838

シャープレシオ1年

1.04

シャープレシオ3年

0.94

シャープレシオ5年

0.21

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

13,838

標準偏差1年

4.22%

標準偏差3年

3.93%

標準偏差5年

4.61%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

13,838

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

13,838

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

野村 世界6資産分散投信(配分変更コース)

基準価額/騰落

15,792円
+0.01%

純資産総額(百万円)

15,786

資金流入週間(百万円)※推計

-16

信託報酬率(税込)

1.045%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

スイッチング可能な4本のファンドで構成される「野村世界6資産分散投信」の1つ。国内外の株式、債券、REITへの投資比率は、各資産のリスクや利回りおよび市場環境(トレンド)を分析し、効率的に収益を獲得することを目指して適宜見直しを行う。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

6.89%

リターン3年(年率)

9.06%

リターン5年(年率)

7.06%

リターン10年(年率)

4.58%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

15,786

シャープレシオ1年

1.21

シャープレシオ3年

1.53

シャープレシオ5年

1

シャープレシオ10年

0.58

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

15,786

標準偏差1年

5.29%

標準偏差3年

5.81%

標準偏差5年

6.93%

標準偏差10年

7.78%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

15,786

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年01月13日

分配金利回り

0.13%

純資産総額(百万円)

15,786

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

りそなブラジル・ソブリン・ファンド(毎月)

基準価額/騰落

4,953円
-0.60%

純資産総額(百万円)

4,176

資金流入週間(百万円)※推計

-16

信託報酬率(税込)

1.474%

カテゴリー

国際債券・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、ブラジル・レアル建債券。金利や物価の動向、経済情勢や市場環境等を勘案し、ポートフォリオを構築し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざす。投資する債券は、政府、政府機関、国際機関等が発行するものとする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月27日

リターン1年(年率)

28.74%

リターン3年(年率)

13.16%

リターン5年(年率)

12.6%

リターン10年(年率)

7.13%

信託報酬率

1.474%

純資産総額(百万円)

4,176

シャープレシオ1年

2.34

シャープレシオ3年

0.94

シャープレシオ5年

0.78

シャープレシオ10年

0.4

信託報酬率

1.474%

純資産総額(百万円)

4,176

標準偏差1年

12.06%

標準偏差3年

13.82%

標準偏差5年

16.07%

標準偏差10年

17.79%

信託報酬率

1.474%

純資産総額(百万円)

4,176

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

3.33%

純資産総額(百万円)

4,176

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

外国債券アクティブセレクション(ラップ)

基準価額/騰落

15,444円
-0.30%

純資産総額(百万円)

1,971

資金流入週間(百万円)※推計

-16

信託報酬率(税込)

0.693%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。投資信託証券への投資を通じて、主として外国債券に投資を行う。投資対象とする投資信託証券については、定性・定量評価等により適宜見直しを行う。また、原則として各投資信託証券の基本投資比率は毎月見直しを行う。実質組入外貨建資産については、投資対象とする投資信託証券において為替ヘッジを行う場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

10.29%

リターン3年(年率)

8.58%

リターン5年(年率)

5.61%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.693%

純資産総額(百万円)

1,971

シャープレシオ1年

1.72

シャープレシオ3年

1.27

シャープレシオ5年

0.78

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.693%

純資産総額(百万円)

1,971

標準偏差1年

5.69%

標準偏差3年

6.61%

標準偏差5年

7.09%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.693%

純資産総額(百万円)

1,971

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,971

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

セゾン・グローバルバランスファンド

基準価額/騰落

30,849円
-0.47%

純資産総額(百万円)

635,815

資金流入週間(百万円)※推計

-16

信託報酬率(税込)

0.58%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、国内外の株式及び債券。インデックス型の外国投資証券への投資を通じて、世界30カ国以上の株式および10カ国以上の債券に実質的に分散投資を行う。株式と債券の基本資産配分比率は、原則として50%ずつとする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月10日

リターン1年(年率)

14.62%

リターン3年(年率)

16.8%

リターン5年(年率)

12.6%

リターン10年(年率)

9.08%

信託報酬率

0.58%

純資産総額(百万円)

635,815

シャープレシオ1年

1.55

シャープレシオ3年

1.81

シャープレシオ5年

1.34

シャープレシオ10年

0.93

信託報酬率

0.58%

純資産総額(百万円)

635,815

標準偏差1年

9.09%

標準偏差3年

9.2%

標準偏差5年

9.32%

標準偏差10年

9.78%

信託報酬率

0.58%

純資産総額(百万円)

635,815

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

635,815

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 日本ブランド株投資(リラ)年2回

基準価額/騰落

49,760円
-0.36%

純資産総額(百万円)

1,481

資金流入週間(百万円)※推計

-16

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

スイッチング可能な為替取引手法の異なるコースおよび「マネープールファンド(年2回決算型)」で構成される「野村日本ブランド株投資(通貨選択型)」の一つ。主要投資対象は、グローバルで高い競争力を持つ日本企業の株式。中長期的な値上がり益の獲得を目指す。原則として、対トルコリラで為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

53.76%

リターン3年(年率)

44.67%

リターン5年(年率)

21.08%

リターン10年(年率)

11.49%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

1,481

シャープレシオ1年

2.78

シャープレシオ3年

2.13

シャープレシオ5年

0.86

シャープレシオ10年

0.44

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

1,481

標準偏差1年

19.19%

標準偏差3年

20.91%

標準偏差5年

24.38%

標準偏差10年

26.11%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

1,481

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年10月22日

分配金利回り

0.04%

純資産総額(百万円)

1,481

新興国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

SMT 新興国債券インデックス・オープン

基準価額/騰落

25,878円
-0.37%

純資産総額(百万円)

9,183

資金流入週間(百万円)※推計

-16

信託報酬率(税込)

0.66%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)

ファンドコメント

新興国の現地通貨建て債券を主要投資対象とし、JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド(円換算ベース)に連動する投資成果を目標として運用。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月10日

リターン1年(年率)

17.77%

リターン3年(年率)

14.15%

リターン5年(年率)

9.43%

リターン10年(年率)

5.8%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

9,183

シャープレシオ1年

2.57

シャープレシオ3年

1.89

シャープレシオ5年

1.33

シャープレシオ10年

0.6

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

9,183

標準偏差1年

6.73%

標準偏差3年

7.41%

標準偏差5年

7.04%

標準偏差10年

9.62%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

9,183

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

9,183

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

スマート・クオリティ・オープン(安定成長型)『愛称:スマラップ』

基準価額/騰落

10,210円
+0.25%

純資産総額(百万円)

15,074

資金流入週間(百万円)※推計

-16

信託報酬率(税込)

1.89%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内と先進国の株式・債券・リート(不動産投資信託)、および新興国の株式・債券の8資産。目標リスク水準(年率標準偏差=8%)に応じて各資産の基本資産配分比率を決定し、この比率に基づき、指定投資信託証券の中から選定した投資信託証券に投資を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月13日

リターン1年(年率)

6.12%

リターン3年(年率)

7.46%

リターン5年(年率)

5.46%

リターン10年(年率)

4.06%

信託報酬率

1.89%

純資産総額(百万円)

15,074

シャープレシオ1年

1.23

シャープレシオ3年

1.47

シャープレシオ5年

0.94

シャープレシオ10年

0.6

信託報酬率

1.89%

純資産総額(百万円)

15,074

標準偏差1年

4.55%

標準偏差3年

4.94%

標準偏差5年

5.7%

標準偏差10年

6.66%

信託報酬率

1.89%

純資産総額(百万円)

15,074

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

373円

直近決算日

2025年11月13日

分配金利回り

5.17%

純資産総額(百万円)

15,074

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル厳選バランスファンド『愛称:投資のはぐくみ』

基準価額/騰落

10,988円
+0.34%

純資産総額(百万円)

2,917

資金流入週間(百万円)※推計

-16

信託報酬率(税込)

1.287%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、世界各国(日本を含む先進国および新興国)の株式、債券、不動産投信等の様々な資産を実質的な投資対象とする投資対象ファンドに分散投資する。各資産及び各投資対象ファンドへの投資割合は定期的な見直しを行うほか、市場の構造が大きく変化するような事象が生じた場合にも見直しを行う。また適宜リバランスを行う。原則として、為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月10日

リターン1年(年率)

6.67%

リターン3年(年率)

5.02%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.287%

純資産総額(百万円)

2,917

シャープレシオ1年

2.2

シャープレシオ3年

1.1

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.287%

純資産総額(百万円)

2,917

標準偏差1年

2.81%

標準偏差3年

4.39%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.287%

純資産総額(百万円)

2,917

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,917

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

GS ワールド・シフト株式ファンドAコース(限定H)『愛称:shiftWIN』

基準価額/騰落

14,536円
-1.26%

純資産総額(百万円)

5,730

資金流入週間(百万円)※推計

-16

信託報酬率(税込)

1.7875%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む世界の株式を主要投資対象とする投資信託証券に投資する。国際社会の変容に関連する主要なテーマから恩恵を受けると考えられる先進国を中心とした企業の株式に投資する。投資対象の米ドル建ての投資信託証券が保有する日本円建資産相当部分を除いた実質的な外貨建資産について、原則として米ドル売り円買いの為替予約取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月22日

リターン1年(年率)

21.33%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.7875%

純資産総額(百万円)

5,730

シャープレシオ1年

1.42

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.7875%

純資産総額(百万円)

5,730

標準偏差1年

14.65%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.7875%

純資産総額(百万円)

5,730

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,730

その他

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

ロボット戦略 世界分散ファンド『愛称:資産の番人』

基準価額/騰落

9,590円
-0.11%

純資産総額(百万円)

3,438

資金流入週間(百万円)※推計

-16

信託報酬率(税込)

2.012%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として円建ての外国投資信託への投資を通じて、先進国および新興国の株価指数先物取引、債券先物取引、金利先物取引および為替先渡取引等を活用し、幅広い資産に投資を行う。外国投資信託においては、原則として当該外国投資信託の純資産総額を米ドル換算した額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行い、円に対する米ドルの為替変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月22日

リターン1年(年率)

8.44%

リターン3年(年率)

-2.73%

リターン5年(年率)

-1.11%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.012%

純資産総額(百万円)

3,438

シャープレシオ1年

0.75

シャープレシオ3年

-0.28

シャープレシオ5年

-0.12

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.012%

純資産総額(百万円)

3,438

標準偏差1年

10.66%

標準偏差3年

10.56%

標準偏差5年

10.49%

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.012%

純資産総額(百万円)

3,438

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,438

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

GS ビッグデータ・ストラテジー(米国小型株)B(H無)

基準価額/騰落

13,107円
-0.23%

純資産総額(百万円)

9,161

資金流入週間(百万円)※推計

-16

信託報酬率(税込)

1.5675%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

ラッセル2000インデックス(配当除く、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

ラッセル2000インデックス(配当除く、円ベース)

ファンドコメント

米国の小型株式を主要投資対象とし、信託財産の長期的な成長をめざして運用を行う。ビッグデータやAI(人工知能)を活用したゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント独自開発の計量モデルを用い、多様な銘柄評価基準に基づいて幅広い銘柄に分散投資する。ラッセル2000インデックス(配当込み、円ベース)を運用上の参考指標とする。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月12日

リターン1年(年率)

14.54%

リターン3年(年率)

22.03%

リターン5年(年率)

17.51%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.5675%

純資産総額(百万円)

9,161

シャープレシオ1年

0.68

シャープレシオ3年

1.17

シャープレシオ5年

0.89

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.5675%

純資産総額(百万円)

9,161

標準偏差1年

20.7%

標準偏差3年

18.62%

標準偏差5年

19.57%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.5675%

純資産総額(百万円)

9,161

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

290円

直近決算日

2025年08月12日

分配金利回り

2.21%

純資産総額(百万円)

9,161

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

米国インフラ関連株式ファンド<H有>『愛称:グレート・アメリカ<為替ヘッジあり>』

基準価額/騰落

24,131円
+1.30%

純資産総額(百万円)

2,080

資金流入週間(百万円)※推計

-16

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、米国の生活インフラ関連企業の株式に実質的に投資を行う。生活インフラ関連企業とは、人々の生活に必要不可欠な設備やサービスを運営・提供する「インフラ運営関連企業」と、インフラの整備・構築等に携わる「インフラ開発関連企業」を指す。投資環境に応じて、「インフラ運営関連企業」と「インフラ開発関連企業」の実質投資割合を機動的に変更する。原則、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月18日

リターン1年(年率)

20.94%

リターン3年(年率)

12.7%

リターン5年(年率)

11%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

2,080

シャープレシオ1年

1.21

シャープレシオ3年

0.77

シャープレシオ5年

0.62

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

2,080

標準偏差1年

16.89%

標準偏差3年

16.35%

標準偏差5年

17.7%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

2,080

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,080

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

楽天・米国社債5-10年インデックス(為替H) (ラップ)

基準価額/騰落

8,665円
+0.39%

純資産総額(百万円)

4,826

資金流入週間(百万円)※推計

-16

信託報酬率(税込)

0.187%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ米国社債(5-10年)インデックス(円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ米国社債(5-10年)インデックス(円ヘッジベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として上場投資信託証券への投資を通じて、米ドル建て中期投資適格社債市場の動きをとらえることを目指して、ブルームバーグ米国社債(5-10年)インデックス(円ヘッジベース)に連動する投資成果を目標とする。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

3.87%

リターン3年(年率)

0.02%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

4,826

シャープレシオ1年

1.64

シャープレシオ3年

-0.03

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

4,826

標準偏差1年

2.04%

標準偏差3年

6.17%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

4,826

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,826

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ありがとうファンド『愛称:ファンドの宝石箱』

基準価額/騰落

47,044円
-1.12%

純資産総額(百万円)

30,642

資金流入週間(百万円)※推計

-16

信託報酬率(税込)

1.45%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内外の株式・債券等に分散投資を行い、長期的な資産の成長を目指す。景気の変動サイクルに沿ったアセット・アロケーションの切り替えを大前提とし、景気サイクルのダイナミズムを先取りする形で資産配分を行う。対象ファンドの選択は、明確な運用方針と一貫性、運用資産の安定的な推移、基準価額の推移と運用方針の整合性を重視。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月01日

リターン1年(年率)

25.27%

リターン3年(年率)

23.65%

リターン5年(年率)

15.37%

リターン10年(年率)

12.44%

信託報酬率

1.45%

純資産総額(百万円)

30,642

シャープレシオ1年

1.96

シャープレシオ3年

1.99

シャープレシオ5年

1.09

シャープレシオ10年

0.83

信託報酬率

1.45%

純資産総額(百万円)

30,642

標準偏差1年

12.63%

標準偏差3年

11.81%

標準偏差5年

14.08%

標準偏差10年

15%

信託報酬率

1.45%

純資産総額(百万円)

30,642

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

30,642

アクティブ

比較

販売会社

あおぞら・新グローバル分散F(限追)2022-10『愛称:ぜんぞう2210』

基準価額/騰落

11,356円
0%

純資産総額(百万円)

720

資金流入週間(百万円)※推計

-16

信託報酬率(税込)

1.33499%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。主要投資対象は、日本を含む世界の株式(新興国の株式を含む)および債券。株式の実質的な組入比率を計画的に段階的に引き上げることで、買付時期の分散を図る。基準価額(支払済分配金(税引前)累計額加算せず)11,500円以上となった場合には、安定的な債券運用に切り替えることを基本とする。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月10日

リターン1年(年率)

-0.47%

リターン3年(年率)

4.43%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.33499%

純資産総額(百万円)

720

シャープレシオ1年

-3.24

シャープレシオ3年

0.98

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.33499%

純資産総額(百万円)

720

標準偏差1年

0.31%

標準偏差3年

4.31%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.33499%

純資産総額(百万円)

720

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

720

アクティブ

比較

販売会社

バランスP(ミリオン)

基準価額/騰落

19,035円
+0.42%

純資産総額(百万円)

1,518

資金流入週間(百万円)※推計

-16

信託報酬率(税込)

1.672%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

--

ベンチマーク/連動指数

--

ファンドコメント

--

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

13.95%

リターン3年(年率)

11.23%

リターン5年(年率)

5.93%

リターン10年(年率)

5.35%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

1,518

シャープレシオ1年

1.21

シャープレシオ3年

1.26

シャープレシオ5年

0.69

シャープレシオ10年

0.65

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

1,518

標準偏差1年

11.13%

標準偏差3年

8.81%

標準偏差5年

8.44%

標準偏差10年

8.18%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

1,518

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年11月07日

分配金利回り

0.03%

純資産総額(百万円)

1,518

複合

アクティブ

比較

販売会社

インデックスコレクション(バランス株式50)

基準価額/騰落

31,443円
+0.15%

純資産総額(百万円)

48,116

資金流入週間(百万円)※推計

-16

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、国内外の株式・公社債。各資産への基本配分比率は、国内株式30%、国内債券40%、外国株式20%、外国債券10%。長期的な信託財産の成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

10.72%

リターン3年(年率)

12.1%

リターン5年(年率)

8.78%

リターン10年(年率)

6.94%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

48,116

シャープレシオ1年

1.75

シャープレシオ3年

1.98

シャープレシオ5年

1.34

シャープレシオ10年

0.96

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

48,116

標準偏差1年

5.85%

標準偏差3年

6.01%

標準偏差5年

6.49%

標準偏差10年

7.21%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

48,116

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

48,116

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

世界メディカル関連株式オープン『愛称:医療革新』

基準価額/騰落

28,590円
-1.26%

純資産総額(百万円)

12,287

資金流入週間(百万円)※推計

-16

信託報酬率(税込)

2.2%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界主要先進国市場の中から、製薬、バイオテクノロジー、医療製品、医療・健康サービス等の医療関連(メディカル関連)企業の株式に分散投資。徹底したボトムアップ・アプローチを行い、企業の適正価値に対して株価が割安と判断する銘柄に投資。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

9.1%

リターン3年(年率)

12.6%

リターン5年(年率)

10.97%

リターン10年(年率)

8.92%

信託報酬率

2.2%

純資産総額(百万円)

12,287

シャープレシオ1年

0.43

シャープレシオ3年

0.83

シャープレシオ5年

0.72

シャープレシオ10年

0.57

信託報酬率

2.2%

純資産総額(百万円)

12,287

標準偏差1年

19.83%

標準偏差3年

14.93%

標準偏差5年

15.1%

標準偏差10年

15.6%

信託報酬率

2.2%

純資産総額(百万円)

12,287

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

12,287

複合

アクティブ

比較

販売会社

ちばぎん コア投資ファンド(成長型)『愛称:ちばぎんラップ・ファンド(成長型)』

基準価額/騰落

15,664円
+0.06%

純資産総額(百万円)

1,458

資金流入週間(百万円)※推計

-16

信託報酬率(税込)

1.8979%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、国内外の株式・債券・リート、貸付債権、コモディティ、ヘッジファンドといった様々な資産への長期分散投資により、世界経済の成長に沿った収益の獲得を目指す。株式、リート、コモディティへの投資割合の合計は、原則75%未満とする。投資対象ファンドにおいて為替予約を活用し、為替変動リスクの低減を図る場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月10日

リターン1年(年率)

15.67%

リターン3年(年率)

11.67%

リターン5年(年率)

8.33%

リターン10年(年率)

5.54%

信託報酬率

1.8979%

純資産総額(百万円)

1,458

シャープレシオ1年

2.49

シャープレシオ3年

2.14

シャープレシオ5年

1.4

シャープレシオ10年

0.78

信託報酬率

1.8979%

純資産総額(百万円)

1,458

標準偏差1年

6.11%

標準偏差3年

5.38%

標準偏差5年

5.87%

標準偏差10年

7.03%

信託報酬率

1.8979%

純資産総額(百万円)

1,458

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,458

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

大和住銀 日本小型株ファンド

基準価額/騰落

33,004円
-0.28%

純資産総額(百万円)

6,933

資金流入週間(百万円)※推計

-16

信託報酬率(税込)

1.672%

カテゴリー

国内小型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、東証プライム市場に上場されている銘柄を除くわが国の株式(東証スタンダード市場、東証グロース市場等に上場されている株式)。綿密な企業分析によるボトムアップ・アプローチにより、「ファンダメンタル価値に対して株価水準が割安と判断する銘柄」および「将来収益への成長期待が高く、成長の持続力があると判断する銘柄」を選定。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月10日

リターン1年(年率)

30.03%

リターン3年(年率)

20.48%

リターン5年(年率)

15.09%

リターン10年(年率)

13.12%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

6,933

シャープレシオ1年

3.04

シャープレシオ3年

1.97

シャープレシオ5年

1.47

シャープレシオ10年

0.89

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

6,933

標準偏差1年

9.72%

標準偏差3年

10.33%

標準偏差5年

10.25%

標準偏差10年

14.65%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

6,933

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

650円

直近決算日

2025年06月10日

分配金利回り

1.97%

純資産総額(百万円)

6,933

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

日興 エボリューション

基準価額/騰落

14,663円
+1.16%

純資産総額(百万円)

8,658

資金流入週間(百万円)※推計

-16

信託報酬率(税込)

1.749%

カテゴリー

国内中型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内の株式。グローバルトレンドの分析にもとづく仮説(テーマ)を立て、企業訪問等による徹底調査やファンダメンタルズ分析により「進化」の早期段階にある「真の成長企業」を厳選して投資を行う。投資テーマによっては、純資産総額の30%を上限として海外企業に投資を行う場合もある。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月21日

リターン1年(年率)

11.3%

リターン3年(年率)

8.7%

リターン5年(年率)

8.03%

リターン10年(年率)

7.7%

信託報酬率

1.749%

純資産総額(百万円)

8,658

シャープレシオ1年

1.78

シャープレシオ3年

1.05

シャープレシオ5年

0.76

シャープレシオ10年

0.5

信託報酬率

1.749%

純資産総額(百万円)

8,658

標準偏差1年

6.06%

標準偏差3年

8.13%

標準偏差5年

10.49%

標準偏差10年

15.33%

信託報酬率

1.749%

純資産総額(百万円)

8,658

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月21日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

8,658

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

成長株ジャパン・オープン

基準価額/騰落

50,669円
+1.62%

純資産総額(百万円)

11,775

資金流入週間(百万円)※推計

-16

信託報酬率(税込)

1.848%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は、国内の金融商品取引所上場(これに準ずるものを含む)株式。企業規模や業種にとらわれず、主に事業や業績の成長性に着目し、株価上昇が期待される銘柄に投資する。信託財産の成長を目指して運用を行う。ベンチマークは、TOPIX配当込み指数。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月25日

リターン1年(年率)

25.25%

リターン3年(年率)

20.01%

リターン5年(年率)

14.14%

リターン10年(年率)

12.82%

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

11,775

シャープレシオ1年

1.82

シャープレシオ3年

1.75

シャープレシオ5年

1.12

シャープレシオ10年

0.77

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

11,775

標準偏差1年

13.57%

標準偏差3年

11.37%

標準偏差5年

12.54%

標準偏差10年

16.6%

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

11,775

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

550円

直近決算日

2025年04月25日

分配金利回り

1.09%

純資産総額(百万円)

11,775

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

野村 外国債券インデックスファンド

基準価額/騰落

24,494円
+0.03%

純資産総額(百万円)

496

資金流入週間(百万円)※推計

-16

信託報酬率(税込)

0.572%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、外国の公社債。FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用。対象インデックスや投資対象の情報を収集・分析し、連動性が高いと考えられるポートフォリオを構築。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

9.19%

リターン3年(年率)

9.46%

リターン5年(年率)

5.41%

リターン10年(年率)

3.01%

信託報酬率

0.572%

純資産総額(百万円)

496

シャープレシオ1年

1.41

シャープレシオ3年

1.29

シャープレシオ5年

0.76

シャープレシオ10年

0.45

信託報酬率

0.572%

純資産総額(百万円)

496

標準偏差1年

6.16%

標準偏差3年

7.19%

標準偏差5年

7.03%

標準偏差10年

6.53%

信託報酬率

0.572%

純資産総額(百万円)

496

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年05月12日

分配金利回り

0.02%

純資産総額(百万円)

496

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

PIMCO 米国ハイイールド債券(レアル)『愛称:ハイイールドプラス(レアル)』

基準価額/騰落

2,905円
-0.31%

純資産総額(百万円)

13,387

資金流入週間(百万円)※推計

-16

信託報酬率(税込)

1.76%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、格付が投資適格未満(BB格相当以下)の米ドル建社債(米国ハイイールド債券)。国内の公社債への投資も行い、安定的な収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指す。米ドル建資産に対し、原則として米ドル売り、ブラジル・レアル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月20日

リターン1年(年率)

27.75%

リターン3年(年率)

18.04%

リターン5年(年率)

18.7%

リターン10年(年率)

9.87%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

13,387

シャープレシオ1年

2.91

シャープレシオ3年

1.69

シャープレシオ5年

1.36

シャープレシオ10年

0.58

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

13,387

標準偏差1年

9.37%

標準偏差3年

10.61%

標準偏差5年

13.69%

標準偏差10年

17.05%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

13,387

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2026年01月20日

分配金利回り

1.89%

純資産総額(百万円)

13,387

アクティブ

比較

販売会社

あおぞら・新グローバル分散F(限追)2025-10『愛称:ぜんぞう2510』

基準価額/騰落

10,053円
-0.19%

純資産総額(百万円)

72,533

資金流入週間(百万円)※推計

-17

信託報酬率(税込)

1.33499%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。主要投資対象は、日本を含む世界の株式(新興国の株式を含む)および債券。株式の実質的な組入比率を計画的に段階的に引き上げることで、買付時期の分散を図る。基準価額(支払済分配金(税引前)累計額加算せず)11,500円以上となった場合には、安定的な債券運用に切り替えることを基本とする。ファンドオブファンズ方式で運用。10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.33499%

純資産総額(百万円)

72,533

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.33499%

純資産総額(百万円)

72,533

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.33499%

純資産総額(百万円)

72,533

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

72,533

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

三井住友・日本債券年金ファンド

基準価額/騰落

10,486円
+0.04%

純資産総額(百万円)

5,152

資金流入週間(百万円)※推計

-17

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主として日本の公社債に投資。リスクを一定以下に抑えて収益の安定性を確保しつつ、定量的相対価値分析を駆使し、残存・セクター・銘柄間の割高割安を判断し、かつポートフォリオのデュレーションをベンチマークであるNOMURA-BPI(総合)対比で乖離させ、ベンチマークを上回る収益の獲得を目指す。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-6.63%

リターン3年(年率)

-3.27%

リターン5年(年率)

-3.13%

リターン10年(年率)

-1.41%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

5,152

シャープレシオ1年

-3.19

シャープレシオ3年

-1.2

シャープレシオ5年

-1.32

シャープレシオ10年

-0.63

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

5,152

標準偏差1年

2.23%

標準偏差3年

2.89%

標準偏差5年

2.47%

標準偏差10年

2.34%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

5,152

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月06日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,152

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

Rogge世界ハイブリッド証券Fレアル(毎月)

基準価額/騰落

1,335円
-0.22%

純資産総額(百万円)

701

資金流入週間(百万円)※推計

-17

信託報酬率(税込)

1.6923%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の金融機関が発行するハイブリッド証券等に投資を行い、安定したインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を図ることを目指す。投資対象は取得時において投資適格(BBB格)相当以上を有するものとする。原則として、原資産通貨売り/ブラジル・レアル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月17日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月17日

リターン1年(年率)

28.05%

リターン3年(年率)

17.35%

リターン5年(年率)

16.26%

リターン10年(年率)

8.64%

信託報酬率

1.6923%

純資産総額(百万円)

701

シャープレシオ1年

2.73

シャープレシオ3年

1.64

シャープレシオ5年

1.25

シャープレシオ10年

0.53

信託報酬率

1.6923%

純資産総額(百万円)

701

標準偏差1年

10.11%

標準偏差3年

10.52%

標準偏差5年

12.94%

標準偏差10年

16.29%

信託報酬率

1.6923%

純資産総額(百万円)

701

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年01月19日

分配金利回り

8.24%

純資産総額(百万円)

701

複合

アクティブ

比較

販売会社

グローバル・アロケーションD(年4回・限定H)

基準価額/騰落

10,244円
-0.98%

純資産総額(百万円)

991

資金流入週間(百万円)※推計

-17

信託報酬率(税込)

2.068%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界中のさまざまな資産(株式・債券など)、国・地域、セクターなどから、投資魅力度が高いと判断される資産を発掘、分散投資をすることで、株式投資より低いリスクで、競争力のあるリターンの獲得を目指す。外貨建資産については、原則として米ドル売り/円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3、6、9、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月16日

リターン1年(年率)

12.48%

リターン3年(年率)

5.94%

リターン5年(年率)

1.14%

リターン10年(年率)

4.01%

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

991

シャープレシオ1年

1.82

シャープレシオ3年

0.71

シャープレシオ5年

0.1

シャープレシオ10年

0.4

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

991

標準偏差1年

6.59%

標準偏差3年

8.14%

標準偏差5年

9.75%

標準偏差10年

10%

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

991

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

991

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

アジア・オセアニア債券オープン(1年決算)『愛称:アジオセ定期便(1年決算型)』

基準価額/騰落

14,351円
-0.93%

純資産総額(百万円)

2,983

資金流入週間(百万円)※推計

-17

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、アジア・オセアニア地域の債券。各投資信託証券の組入比率は、投資対象ファンドの収益性、投資対象国の債券市場の利回り水準と流動性、金利および為替動向等を勘案して決定し、安定した収益の確保と投資信託財産の成長を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月20日

リターン1年(年率)

13.71%

リターン3年(年率)

7.8%

リターン5年(年率)

5.13%

リターン10年(年率)

3.47%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

2,983

シャープレシオ1年

2.15

シャープレシオ3年

1.03

シャープレシオ5年

0.62

シャープレシオ10年

0.4

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

2,983

標準偏差1年

6.15%

標準偏差3年

7.37%

標準偏差5年

8.14%

標準偏差10年

8.46%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

2,983

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,983

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル・デジタルヘルスケア株式(年1回・H無)

基準価額/騰落

7,005円
-4.56%

純資産総額(百万円)

3,220

資金流入週間(百万円)※推計

-17

信託報酬率(税込)

1.8975%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界各国の株式を主要投資対象とし、優れた技術・サービスにより、従来のヘルスケア産業のあり方を根本から変革し、健康・医療を取り巻く社会課題の解決をリードすると期待されるデジタルヘルスケア企業に投資を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月18日

リターン1年(年率)

0.47%

リターン3年(年率)

2.53%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.8975%

純資産総額(百万円)

3,220

シャープレシオ1年

0

シャープレシオ3年

0.11

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.8975%

純資産総額(百万円)

3,220

標準偏差1年

20.77%

標準偏差3年

20.87%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.8975%

純資産総額(百万円)

3,220

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,220

複合

アクティブ

比較

販売会社

フィデリティ・世界3資産・F(毎月決算型)

基準価額/騰落

11,149円
-0.03%

純資産総額(百万円)

18,278

資金流入週間(百万円)※推計

-17

信託報酬率(税込)

1.50999%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の3資産に債券70%、株式15%、REIT15%の割合で分散投資。定期的に組入れファンドのモニターを行い、主にファンド全体の利回り水準、リスク・リターン特性、通貨分散、セクター分散などを考慮して組入比率の調整を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月10日

リターン1年(年率)

10.18%

リターン3年(年率)

11.91%

リターン5年(年率)

8.49%

リターン10年(年率)

5.73%

信託報酬率

1.50999%

純資産総額(百万円)

18,278

シャープレシオ1年

1.68

シャープレシオ3年

1.72

シャープレシオ5年

1.1

シャープレシオ10年

0.7

信託報酬率

1.50999%

純資産総額(百万円)

18,278

標準偏差1年

5.75%

標準偏差3年

6.81%

標準偏差5年

7.66%

標準偏差10年

8.14%

信託報酬率

1.50999%

純資産総額(百万円)

18,278

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2026年01月13日

分配金利回り

6.77%

純資産総額(百万円)

18,278

アクティブ

比較

販売会社

フィデリティ・グローバル社債2023-09(限追・H有)『愛称:インカム・ジェネレーション』

基準価額/騰落

10,073円
-0.09%

純資産総額(百万円)

9,760

資金流入週間(百万円)※推計

-17

信託報酬率(税込)

0.7975%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。主として日本を含む世界各国の米ドル建て投資適格債券、及び投資適格未満の債券(ハイ・イールド債券)に幅広く分散投資を行う。原則としてファンドの信託期間内に満期を迎える債券に投資し、各債券の満期日まで保有する「持ち切り運用」を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを活用し、為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月20日

リターン1年(年率)

-0.45%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.7975%

純資産総額(百万円)

9,760

シャープレシオ1年

-0.64

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.7975%

純資産総額(百万円)

9,760

標準偏差1年

1.51%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.7975%

純資産総額(百万円)

9,760

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

9,760

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

世界ツーリズム株式ファンド『愛称:世界の旅』

基準価額/騰落

16,574円
-0.67%

純資産総額(百万円)

8,448

資金流入週間(百万円)※推計

-17

信託報酬率(税込)

1.936%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として世界各国・地域の取引所に上場している旅行関連企業が発行する株式に投資する。銘柄選定にあたっては、スペインの大手運用会社であるGVC Gaesco社のアドバイスを受ける。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月20日

リターン1年(年率)

16.95%

リターン3年(年率)

18.81%

リターン5年(年率)

16.86%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.936%

純資産総額(百万円)

8,448

シャープレシオ1年

0.81

シャープレシオ3年

0.99

シャープレシオ5年

0.79

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.936%

純資産総額(百万円)

8,448

標準偏差1年

20.25%

標準偏差3年

18.8%

標準偏差5年

21.35%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.936%

純資産総額(百万円)

8,448

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

100円

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

1.21%

純資産総額(百万円)

8,448

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ハイブリッド・インカムオープン

基準価額/騰落

11,746円
-0.05%

純資産総額(百万円)

1,360

資金流入週間(百万円)※推計

-17

信託報酬率(税込)

1.375%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を除く世界の高格付債および米国のハイ・イールド・ボンド。高格付債への投資は、ソブリン債を中心、ハイ・イールド・ボンドへの投資は、業種分類を考慮した分散投資と企業調査を重視した銘柄選定を基本。資産配分は50%程度づつ。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月17日

リターン1年(年率)

8.42%

リターン3年(年率)

10.91%

リターン5年(年率)

8.31%

リターン10年(年率)

5.12%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

1,360

シャープレシオ1年

1.16

シャープレシオ3年

1.39

シャープレシオ5年

1.08

シャープレシオ10年

0.67

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

1,360

標準偏差1年

6.8%

標準偏差3年

7.72%

標準偏差5年

7.6%

標準偏差10年

7.64%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

1,360

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

30円

直近決算日

2026年01月15日

分配金利回り

1.53%

純資産総額(百万円)

1,360

複合

アクティブ

比較

販売会社

世界三資産バランスファンド(毎月分配型)『愛称:セッション』

基準価額/騰落

13,579円
-0.15%

純資産総額(百万円)

12,159

資金流入週間(百万円)※推計

-17

信託報酬率(税込)

1.21%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界各国の債券、株式、不動産投資信託証券(REIT)。3資産に概ね7:2:1の割合を目処にバランスよく分散投資を行い、安定したインカムゲインの確保と、中長期的な信託財産の成長を目指す。実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月15日

リターン1年(年率)

9.83%

リターン3年(年率)

10.01%

リターン5年(年率)

8.14%

リターン10年(年率)

5.11%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

12,159

シャープレシオ1年

1.51

シャープレシオ3年

1.42

シャープレシオ5年

1.11

シャープレシオ10年

0.7

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

12,159

標準偏差1年

6.16%

標準偏差3年

6.91%

標準偏差5年

7.27%

標準偏差10年

7.21%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

12,159

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2026年01月15日

分配金利回り

1.22%

純資産総額(百万円)

12,159

複合

アクティブ

比較

販売会社

日興 スリートップ(隔月分配型)

基準価額/騰落

7,508円
-0.36%

純資産総額(百万円)

23,609

資金流入週間(百万円)※推計

-17

信託報酬率(税込)

1.4663%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に、高格付債券、高利回り債券、新興国債券にそれぞれ25%、世界株式10%、世界高配当株式15%の割合で投資する。世界の債券および株式に幅広く分散投資を行い、収益の源泉を分散するとともに、高水準のインカムを追求する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月16日

リターン1年(年率)

13.53%

リターン3年(年率)

15.16%

リターン5年(年率)

12.23%

リターン10年(年率)

8.53%

信託報酬率

1.4663%

純資産総額(百万円)

23,609

シャープレシオ1年

1.6

シャープレシオ3年

1.87

シャープレシオ5年

1.55

シャープレシオ10年

0.93

信託報酬率

1.4663%

純資産総額(百万円)

23,609

標準偏差1年

8.15%

標準偏差3年

8.03%

標準偏差5年

7.84%

標準偏差10年

9.13%

信託報酬率

1.4663%

純資産総額(百万円)

23,609

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

70円

直近決算日

2026年01月15日

分配金利回り

5.59%

純資産総額(百万円)

23,609

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

わたしの未来設計<安定重視型>(分配)

基準価額/騰落

10,105円
-0.06%

純資産総額(百万円)

8,113

資金流入週間(百万円)※推計

-17

信託報酬率(税込)

0.9465%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、「国内株式」、「国内債券」、「国内リート」、「先進国株式」、「先進国債券」、「先進国リート」、「新興国株式」、「新興国債券」に分散投資を行う。最適と判断する基本資産配分比率に基づき、基準価額の大幅な下落を抑えることをめざす。安定した分配金の支払いをめざし、目標分配額を定め、資産の安定性を重視した運用を行う。為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月15日

リターン1年(年率)

0.62%

リターン3年(年率)

3.98%

リターン5年(年率)

0.72%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.9465%

純資産総額(百万円)

8,113

シャープレシオ1年

0.03

シャープレシオ3年

0.97

シャープレシオ5年

0.12

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.9465%

純資産総額(百万円)

8,113

標準偏差1年

3.31%

標準偏差3年

3.86%

標準偏差5年

4.83%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.9465%

純資産総額(百万円)

8,113

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

20円

直近決算日

2026年01月15日

分配金利回り

1.19%

純資産総額(百万円)

8,113

その他

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

NZAM・レバレッジ 中国株式2倍ブル

基準価額/騰落

13,386円
+0.85%

純資産総額(百万円)

937

資金流入週間(百万円)※推計

-17

信託報酬率(税込)

0.88%

カテゴリー

株式ブル型

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の公社債等を主要投資対象とし、中国の株価指数先物取引を主要取引対象とする。運用にあたっては、株価指数先物取引の買建玉の時価合計額が投資信託財産の純資産総額の2倍程度となるように買建てを行う。組入外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、原則としてすべて対円での為替ヘッジを行う。1月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

52.29%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

937

シャープレシオ1年

1.1

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

937

標準偏差1年

47.29%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

937

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月29日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

937

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

日本株式エクセレント・フォーカスファンド

基準価額/騰落

22,674円
+1.34%

純資産総額(百万円)

2,758

資金流入週間(百万円)※推計

-17

信託報酬率(税込)

1.375%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の株式。個別企業分析に市場動向分析を積極的に付加し、投資銘柄を厳選することにより、ベンチマークであるTOPIX(東証株価指数、配当込み)に対する超過リターンを目指す。株式への実質投資割合は、原則として信託財産総額の90%以上。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

32.71%

リターン3年(年率)

27.89%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

2,758

シャープレシオ1年

1.92

シャープレシオ3年

1.89

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

2,758

標準偏差1年

16.77%

標準偏差3年

14.69%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

2,758

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,758

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

通貨選択型Jリート・ファンド(毎月)豪ドル

基準価額/騰落

5,887円
-0.41%

純資産総額(百万円)

1,769

資金流入週間(百万円)※推計

-17

信託報酬率(税込)

1.47799%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の金融商品取引所および金融商品取引所に準ずる市場に上場(上場予定を含む)している不動産投資信託証券。投資にあたっては、不動産市況および個別銘柄の調査・分析に基づいた銘柄選択を行うことにより付加価値を追求する。原則として保有する円建て資産に対して、対豪ドルで為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月18日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月18日

リターン1年(年率)

34.27%

リターン3年(年率)

12.69%

リターン5年(年率)

11.33%

リターン10年(年率)

7.07%

信託報酬率

1.47799%

純資産総額(百万円)

1,769

シャープレシオ1年

3.06

シャープレシオ3年

1.08

シャープレシオ5年

0.72

シャープレシオ10年

0.4

信託報酬率

1.47799%

純資産総額(百万円)

1,769

標準偏差1年

11.03%

標準偏差3年

11.66%

標準偏差5年

15.54%

標準偏差10年

17.71%

信託報酬率

1.47799%

純資産総額(百万円)

1,769

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

25円

直近決算日

2026年01月19日

分配金利回り

4.67%

純資産総額(百万円)

1,769

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

米国バンクローン・オープン<H無>(毎月)

基準価額/騰落

8,792円
-0.08%

純資産総額(百万円)

9,855

資金流入週間(百万円)※推計

-17

信託報酬率(税込)

1.7625%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米ドル建ての米国企業向けバンクローン(貸付債権)等を中心に実質的な投資を行い、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざす。米国企業が発行する米ドル建てのハイイールド債券等にも投資を行う。実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月20日

リターン1年(年率)

3.54%

リターン3年(年率)

11.91%

リターン5年(年率)

12.04%

リターン10年(年率)

5.86%

信託報酬率

1.7625%

純資産総額(百万円)

9,855

シャープレシオ1年

0.33

シャープレシオ3年

1.07

シャープレシオ5年

1.15

シャープレシオ10年

0.56

信託報酬率

1.7625%

純資産総額(百万円)

9,855

標準偏差1年

9.15%

標準偏差3年

10.91%

標準偏差5年

10.41%

標準偏差10年

10.46%

信託報酬率

1.7625%

純資産総額(百万円)

9,855

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年01月20日

分配金利回り

3.75%

純資産総額(百万円)

9,855

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

新興国連続増配成長株オープン

基準価額/騰落

10,442円
-0.83%

純資産総額(百万円)

9,033

資金流入週間(百万円)※推計

-17

信託報酬率(税込)

1.815%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、DR(預託証券)を含む新興国(ラッセル新興国株インデックスの構成国・地域)の株式。原則として、5年以上にわたり増配を継続している企業の中から、成長性の高い約150銘柄を選定し、ポートフォリオを構築する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、6、9、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月10日

リターン1年(年率)

20.97%

リターン3年(年率)

15.81%

リターン5年(年率)

11.29%

リターン10年(年率)

9.4%

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

9,033

シャープレシオ1年

1.61

シャープレシオ3年

1.36

シャープレシオ5年

0.94

シャープレシオ10年

0.6

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

9,033

標準偏差1年

12.7%

標準偏差3年

11.53%

標準偏差5年

11.87%

標準偏差10年

15.71%

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

9,033

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

950円

直近決算日

2025年12月10日

分配金利回り

15.8%

純資産総額(百万円)

9,033

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

フィデリティ・日本小型株・ファンド

基準価額/騰落

67,607円
+1.26%

純資産総額(百万円)

37,243

資金流入週間(百万円)※推計

-17

信託報酬率(税込)

1.793%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

RUSSELL/NOMURA Mid Small CAPインデックス

ベンチマーク/連動指数

RUSSELL/NOMURA Mid Small CAPインデックス

ファンドコメント

国内上場株式のうち、小型株が主要投資対象。ボトム・アップ・アプローチによる企業分析を行う。市場平均等に比較し高い成長力と、その持続が長期的に可能と判断される企業を選定し、利益成長性等と比較し妥当と思われる株価水準で投資。ベンチマークはRussell/Nomura Mid-Small Cap インデックス(配当金込)。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月01日

リターン1年(年率)

30.81%

リターン3年(年率)

18.33%

リターン5年(年率)

9.18%

リターン10年(年率)

9.01%

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

37,243

シャープレシオ1年

2.91

シャープレシオ3年

1.75

シャープレシオ5年

0.71

シャープレシオ10年

0.59

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

37,243

標準偏差1年

10.4%

標準偏差3年

10.4%

標準偏差5年

12.75%

標準偏差10年

15.36%

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

37,243

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

37,243

複合

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ・マルチアセット・インカム戦略(資産成長)『愛称:レジェンド・インカム』

基準価額/騰落

13,658円
-0.28%

純資産総額(百万円)

2,127

資金流入週間(百万円)※推計

-17

信託報酬率(税込)

1.6775%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の株式、債券および株価連動債等に分散投資を行う。投資対象とする債券には、信用格付が投資適格未満(BB格相当以下)の銘柄も含む。配当・利子などによるインカム収益を積上げることを主眼に運用を行う。実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月17日

リターン1年(年率)

11.13%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.6775%

純資産総額(百万円)

2,127

シャープレシオ1年

1.05

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.6775%

純資産総額(百万円)

2,127

標準偏差1年

10.1%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.6775%

純資産総額(百万円)

2,127

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,127

複合

アクティブ

比較

販売会社

ゴールド/オール・カントリー株式戦略ファンド『愛称:ゴルカン』

基準価額/騰落

12,307円
-1.55%

純資産総額(百万円)

3,332

資金流入週間(百万円)※推計

-17

信託報酬率(税込)

1.023%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

SGイシュアーが発行する担保付社債(円建て)を主要投資対象とし、ゴールド/オール・カントリー株式戦略のパフォーマンスに連動する投資成果を目指す。実質的に世界株式と金に投資を行い、世界株式市場の上昇を捉えつつ、市場局面に応じて金への投資配分を増やすことでポートフォリオのリスク分散を図ることを目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。8月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

24.53%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

3,332

シャープレシオ1年

2.26

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

3,332

標準偏差1年

10.66%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

3,332

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,332

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

先進国株式リバウンドキャッチ戦略ファンド『愛称:リバウンド王』

基準価額/騰落

9,694円
-1.62%

純資産総額(百万円)

2,686

資金流入週間(百万円)※推計

-17

信託報酬率(税込)

1.29999%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

先進国(米国・欧州・日本)の株式に分散投資する。BNP Paribas Issuance B.V.が発行する担保付円建債券は、BNPパリバ グローバル株式リバウンドキャッチ戦略指数のリターンに連動する投資成果の獲得を目指す。同指数は、短期間のリターンが相対的に低い銘柄に投資し、株価下落後の反動高(リバウンド)や出遅れ銘柄の値上がりによる収益の獲得を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月25日

リターン1年(年率)

-0.32%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.29999%

純資産総額(百万円)

2,686

シャープレシオ1年

-0.08

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.29999%

純資産総額(百万円)

2,686

標準偏差1年

11.1%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.29999%

純資産総額(百万円)

2,686

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,686

複合

アクティブ

比較

販売会社

ネクストコア

基準価額/騰落

10,780円
-0.05%

純資産総額(百万円)

545

資金流入週間(百万円)※推計

-17

信託報酬率(税込)

1.485%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内および外国(新興国を含む)の株式、公社債、国内および外国の不動産投資信託証券(REIT)。主要取引対象は為替予約取引等。運用にあたっては、リスク水準を一定範囲内程度に抑えつつ効率的に収益を獲得することを目指して、投資比率および為替予約取引等のポジションを決定する。適時ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月18日

リターン1年(年率)

6.07%

リターン3年(年率)

3.34%

リターン5年(年率)

0.04%

リターン10年(年率)

0.69%

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

545

シャープレシオ1年

1.56

シャープレシオ3年

0.98

シャープレシオ5年

-0.03

シャープレシオ10年

0.21

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

545

標準偏差1年

3.57%

標準偏差3年

3.22%

標準偏差5年

3.3%

標準偏差10年

3.03%

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

545

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

545

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

世界バイオ医薬株式ファンド『愛称:世界の薬』

基準価額/騰落

15,108円
-2.42%

純資産総額(百万円)

639

資金流入週間(百万円)※推計

-17

信託報酬率(税込)

1.925%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として世界各国・地域の取引所に上場しているバイオ医薬関連企業が発行する株式等に投資し、信託財産の中長期的な成長を目指す。銘柄選定にあたっては、カナダの運用会社であるセクトラルアセットマネジメントのアドバイスを受ける。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

30.85%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

639

シャープレシオ1年

1.24

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

639

標準偏差1年

24.51%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

639

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

100円

直近決算日

2025年10月27日

分配金利回り

0.66%

純資産総額(百万円)

639

複合

インデックス

比較

販売会社

マイターゲット2035(確定拠出年金向け)

基準価額/騰落

16,443円
+0.15%

純資産総額(百万円)

21,448

資金流入週間(百万円)※推計

-17

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。2035年をターゲットイヤーとし、定期的に各資産(国内株式、外国株式、国内債券、外国債券等)への基本投資割合を変更することで、ターゲットイヤーの5年前となる2030年7月に近づくにしたがい、リスクの漸減を図る。定期的な基本投資割合の変更は、当面、原則年1回行うことを基本とする。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

8%

リターン3年(年率)

10.3%

リターン5年(年率)

7.7%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

21,448

シャープレシオ1年

1.46

シャープレシオ3年

1.8

シャープレシオ5年

1.22

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

21,448

標準偏差1年

5.15%

標準偏差3年

5.61%

標準偏差5年

6.21%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

21,448

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年06月30日

分配金利回り

0.03%

純資産総額(百万円)

21,448

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つみたて

成長

NISA対象外

指定なし

運用手法

インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

ファンドの種類

ETF・DC専用・SMA専用を除く全ファンド

ETF

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