設定日:
2008/11/07
償還日：
2028/10/06
評価基準日：
2026/08/31
ブラデスコブラジル債券ファンド(分配)
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・単一国（F)
基準価額
基準価額
6,008
円
2026年09月29日
前日比
前日比
-73
円
(-1.2%)
純資産総額
純資産総額
2,928
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
0331108B
2008110701
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/04/08
|
運用報告書2 2025/10/08
|
ファンドの特色
主要投資対象は､ブラジルレアル建てのブラジル国債｡投資環境等を勘案して､一部､ブラジルレアル建ての国際機関債､政府機関債等に投資する場合がある｡金利や物価の動向､経済情勢や投資環境等を勘案してポートフォリオを構築し､信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざす｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月8日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
23.37% |
8.67% |
15.8% |
7.39% |
|
カテゴリー |
12.63% |
7.32% |
8.07% |
4.84% |
|
+/- カテゴリー |
+ 10.74% |
+ 1.35% |
+ 7.73% |
+ 2.55% |
|
順位 |
11位 |
9位 |
10位 |
9位 |
|
％ランク |
24% |
21% |
23% |
25% |
|
ファンド数 |
47本 |
44本 |
44本 |
36本 |
|
標準偏差 |
12.09% |
11.24% |
13.4% |
15.94% |
|
カテゴリー |
10.63% |
17.96% |
18.01% |
19.05% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.46% |
-6.72% |
-4.61% |
-3.11% |
|
順位 |
35位 |
31位 |
31位 |
23位 |
|
％ランク |
75% |
71% |
71% |
64% |
|
ファンド数 |
47本 |
44本 |
44本 |
36本 |
|
シャープレシオ |
1.87 |
0.75 |
1.17 |
0.46 |
|
カテゴリー |
1.13 |
0.45 |
0.77 |
0.43 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.74 |
+ 0.3 |
+ 0.4 |
+ 0.03 |
|
順位 |
14位 |
10位 |
8位 |
21位 |
|
％ランク |
30% |
23% |
19% |
59% |
|
ファンド数 |
47本 |
44本 |
44本 |
36本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
180円 |
20 01/08 |
20 02/09 |
20 03/09 |
20 04/08 |
20 05/08 |
20 06/08 |
20 07/08 |
20 08/10 |
20 09/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
240円 |
20 01/08 |
20 02/10 |
20 03/10 |
20 04/08 |
20 05/08 |
20 06/09 |
20 07/08 |
20 08/08 |
20 09/08 |
20 10/08 |
20 11/10 |
20 12/08 |
|
2024年 |
240円 |
20 01/09 |
20 02/08 |
20 03/08 |
20 04/08 |
20 05/08 |
20 06/10 |
20 07/08 |
20 08/08 |
20 09/09 |
20 10/08 |
20 11/08 |
20 12/09 |
|
2023年 |
240円 |
20 01/10 |
20 02/08 |
20 03/08 |
20 04/10 |
20 05/08 |
20 06/08 |
20 07/10 |
20 08/08 |
20 09/08 |
20 10/10 |
20 11/08 |
20 12/08 |
|
2022年 |
240円 |
20 01/11 |
20 02/08 |
20 03/08 |
20 04/08 |
20 05/09 |
20 06/08 |
20 07/08 |
20 08/08 |
20 09/08 |
20 10/11 |
20 11/08 |
20 12/08 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報