設定日:
2008/11/07
償還日：
2028/10/06
評価基準日：
2026/05/31
ブラデスコブラジル債券ファンド(分配)
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・単一国（F)
基準価額
基準価額
6,122
円
2026年06月16日
前日比
前日比
21
円
(0.34%)
純資産総額
純資産総額
3,096
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
0331108B
2008110701
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/04/08
|
運用報告書2 2025/10/08
|
ファンドの特色
主要投資対象は､ブラジルレアル建てのブラジル国債｡投資環境等を勘案して､一部､ブラジルレアル建ての国際機関債､政府機関債等に投資する場合がある｡金利や物価の動向､経済情勢や投資環境等を勘案してポートフォリオを構築し､信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざす｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月8日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
36.53% |
12.85% |
15.78% |
8.11% |
|
カテゴリー |
18.14% |
9.12% |
7.97% |
4.97% |
|
+/- カテゴリー |
+ 18.39% |
+ 3.73% |
+ 7.81% |
+ 3.14% |
|
順位 |
14位 |
9位 |
8位 |
9位 |
|
％ランク |
30% |
21% |
19% |
25% |
|
ファンド数 |
48本 |
44本 |
44本 |
36本 |
|
標準偏差 |
11.25% |
12.08% |
13.77% |
15.97% |
|
カテゴリー |
9.45% |
18.56% |
18.09% |
19.13% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.8% |
-6.48% |
-4.32% |
-3.16% |
|
順位 |
37位 |
31位 |
31位 |
23位 |
|
％ランク |
78% |
71% |
71% |
64% |
|
ファンド数 |
48本 |
44本 |
44本 |
36本 |
|
シャープレシオ |
3.19 |
1.05 |
1.14 |
0.51 |
|
カテゴリー |
1.72 |
0.59 |
0.74 |
0.42 |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.47 |
+ 0.46 |
+ 0.4 |
+ 0.09 |
|
順位 |
12位 |
6位 |
9位 |
14位 |
|
％ランク |
25% |
14% |
21% |
39% |
|
ファンド数 |
48本 |
44本 |
44本 |
36本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
120円 |
20 01/08 |
20 02/09 |
20 03/09 |
20 04/08 |
20 05/08 |
20 06/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
240円 |
20 01/08 |
20 02/10 |
20 03/10 |
20 04/08 |
20 05/08 |
20 06/09 |
20 07/08 |
20 08/08 |
20 09/08 |
20 10/08 |
20 11/10 |
20 12/08 |
|
2024年 |
240円 |
20 01/09 |
20 02/08 |
20 03/08 |
20 04/08 |
20 05/08 |
20 06/10 |
20 07/08 |
20 08/08 |
20 09/09 |
20 10/08 |
20 11/08 |
20 12/09 |
|
2023年 |
240円 |
20 01/10 |
20 02/08 |
20 03/08 |
20 04/10 |
20 05/08 |
20 06/08 |
20 07/10 |
20 08/08 |
20 09/08 |
20 10/10 |
20 11/08 |
20 12/08 |
|
2022年 |
240円 |
20 01/11 |
20 02/08 |
20 03/08 |
20 04/08 |
20 05/09 |
20 06/08 |
20 07/08 |
20 08/08 |
20 09/08 |
20 10/11 |
20 11/08 |
20 12/08 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報