設定日:
2008/11/07
償還日：
2028/10/06
評価基準日：
2025/12/31
ブラデスコブラジル債券ファンド(分配)
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・単一国（F)
基準価額
基準価額
5,772
円
2026年01月30日
前日比
前日比
34
円
(0.59%)
純資産総額
純資産総額
3,026
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
0331108B
2008110701
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/10/08
|
運用報告書2 2025/04/08
|
ファンドの特色
主要投資対象は､ブラジルレアル建てのブラジル国債｡投資環境等を勘案して､一部､ブラジルレアル建ての国際機関債､政府機関債等に投資する場合がある｡金利や物価の動向､経済情勢や投資環境等を勘案してポートフォリオを構築し､信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざす｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月8日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
26.46% |
13.31% |
13.02% |
7.83% |
|
カテゴリー |
12.88% |
9.39% |
7.35% |
4.16% |
|
+/- カテゴリー |
+ 13.58% |
+ 3.92% |
+ 5.67% |
+ 3.67% |
|
順位 |
7位 |
10位 |
9位 |
3位 |
|
％ランク |
15% |
23% |
20% |
9% |
|
ファンド数 |
47本 |
45本 |
45本 |
37本 |
|
標準偏差 |
9.33% |
11.35% |
13.84% |
16.45% |
|
カテゴリー |
9.82% |
18.55% |
18.21% |
19.61% |
|
+/- カテゴリー |
-0.49% |
-7.2% |
-4.37% |
-3.16% |
|
順位 |
31位 |
29位 |
31位 |
23位 |
|
％ランク |
66% |
65% |
69% |
63% |
|
ファンド数 |
47本 |
45本 |
45本 |
37本 |
|
シャープレシオ |
2.78 |
1.16 |
0.94 |
0.47 |
|
カテゴリー |
1.33 |
0.81 |
0.75 |
0.37 |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.45 |
+ 0.35 |
+ 0.19 |
+ 0.1 |
|
順位 |
7位 |
9位 |
18位 |
16位 |
|
％ランク |
15% |
20% |
40% |
44% |
|
ファンド数 |
47本 |
45本 |
45本 |
37本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
20円 |
20 01/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
240円 |
20 01/08 |
20 02/10 |
20 03/10 |
20 04/08 |
20 05/08 |
20 06/09 |
20 07/08 |
20 08/08 |
20 09/08 |
20 10/08 |
20 11/10 |
20 12/08 |
|
2024年 |
240円 |
20 01/09 |
20 02/08 |
20 03/08 |
20 04/08 |
20 05/08 |
20 06/10 |
20 07/08 |
20 08/08 |
20 09/09 |
20 10/08 |
20 11/08 |
20 12/09 |
|
2023年 |
240円 |
20 01/10 |
20 02/08 |
20 03/08 |
20 04/10 |
20 05/08 |
20 06/08 |
20 07/10 |
20 08/08 |
20 09/08 |
20 10/10 |
20 11/08 |
20 12/08 |
|
2022年 |
240円 |
20 01/11 |
20 02/08 |
20 03/08 |
20 04/08 |
20 05/09 |
20 06/08 |
20 07/08 |
20 08/08 |
20 09/08 |
20 10/11 |
20 11/08 |
20 12/08 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報