設定日:

2008/11/07

償還日:

2028/10/06

評価基準日:

2025/01/31

ブラデスコブラジル債券ファンド(分配)

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・エマージング・単一国(F)

基準価額

基準価額

4,822

2025年02月19日

前日比

前日比

52

(1.09%)

純資産総額

純資産総額

2,752

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

0331108B

2008110701

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/08

icon_pdf

運用報告書2

2024/04/08

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、ブラジルレアル建てのブラジル国債。投資環境等を勘案して、一部、ブラジルレアル建ての国際機関債、政府機関債等に投資する場合がある。金利や物価の動向、経済情勢や投資環境等を勘案してポートフォリオを構築し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月8日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-10.63%

14.39%

4.46%

2.08%

カテゴリー

8.05%

6.51%

2.75%

1.01%

+/- カテゴリー

-18.68%

+ 7.88%

+ 1.71%

+ 1.07%

順位

42位

11位

35位

20位

%ランク

80%

22%

68%

56%

ファンド数

53本

52本

52本

36本

標準偏差

12.44%

14.71%

16.1%

18.34%

カテゴリー

21.8%

23.4%

21.47%

21.25%

+/- カテゴリー

-9.36%

-8.69%

-5.37%

-2.91%

順位

28位

34位

32位

22位

%ランク

53%

66%

62%

62%

ファンド数

53本

52本

52本

36本

シャープレシオ

-0.87

0.98

0.28

0.11

カテゴリー

-0.57

0.71

0.44

0.16

+/- カテゴリー

-0.3

+ 0.27

-0.16

-0.05

順位

39位

11位

35位

22位

%ランク

74%

22%

68%

62%

ファンド数

53本

52本

52本

36本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

40円

20

01/08

20

02/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

240円

20

01/09

20

02/08

20

03/08

20

04/08

20

05/08

20

06/10

20

07/08

20

08/08

20

09/09

20

10/08

20

11/08

20

12/09

2023年

240円

20

01/10

20

02/08

20

03/08

20

04/10

20

05/08

20

06/08

20

07/10

20

08/08

20

09/08

20

10/10

20

11/08

20

12/08

2022年

240円

20

01/11

20

02/08

20

03/08

20

04/08

20

05/09

20

06/08

20

07/08

20

08/08

20

09/08

20

10/11

20

11/08

20

12/08

2021年

240円

20

01/08

20

02/08

20

03/08

20

04/08

20

05/10

20

06/08

20

07/08

20

08/10

20

09/08

20

10/08

20

11/08

20

12/08

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや大きい

5年

★★★

--

やや大きい

10年

★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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