設定日:
2003/10/31
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
三菱UFJ オーストラリアボンド(毎月分配型)『愛称：夢満債(豪ドルコース)』
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・オセアニア（F）
基準価額
基準価額
10,094
円
2026年08月14日
前日比
前日比
27
円
(0.27%)
純資産総額
純資産総額
2,401
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★
0331103A
2003103101
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/01/09
|
運用報告書2 2025/07/09
|
ファンドの特色
無手数料でスイッチング(乗換)が可能な夢満債(愛称)の1つ｡豪ドル建ての公社債を主要投資対象とし､A-格相当以上の格付を有する国債､政府機関債および州政府債に分散投資を行う｡ポートフォリオの加重平均デュレーションは2年以上8年以内｡原則として､為替ヘッジを行わない｡毎月9日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
16.62% |
8.82% |
5.2% |
4.12% |
|
カテゴリー |
16.22% |
8.93% |
5.74% |
4.27% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.4% |
-0.11% |
-0.54% |
-0.15% |
|
順位 |
19位 |
28位 |
25位 |
24位 |
|
％ランク |
53% |
80% |
74% |
78% |
|
ファンド数 |
36本 |
35本 |
34本 |
31本 |
|
標準偏差 |
7.63% |
8.25% |
9.55% |
8.79% |
|
カテゴリー |
7.39% |
8% |
9.19% |
8.81% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.24% |
+ 0.25% |
+ 0.36% |
-0.02% |
|
順位 |
31位 |
30位 |
32位 |
16位 |
|
％ランク |
87% |
86% |
95% |
52% |
|
ファンド数 |
36本 |
35本 |
34本 |
31本 |
|
シャープレシオ |
2.09 |
1.03 |
0.53 |
0.46 |
|
カテゴリー |
2.12 |
1.08 |
0.61 |
0.48 |
|
+/- カテゴリー |
-0.03 |
-0.05 |
-0.08 |
-0.02 |
|
順位 |
27位 |
28位 |
26位 |
24位 |
|
％ランク |
75% |
80% |
77% |
78% |
|
ファンド数 |
36本 |
35本 |
34本 |
31本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
80円 |
10 01/09 |
10 02/09 |
10 03/09 |
10 04/09 |
10 05/11 |
10 06/09 |
10 07/09 |
10 08/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
120円 |
10 01/09 |
10 02/10 |
10 03/10 |
10 04/09 |
10 05/09 |
10 06/09 |
10 07/09 |
10 08/12 |
10 09/09 |
10 10/09 |
10 11/10 |
10 12/09 |
|
2024年 |
120円 |
10 01/09 |
10 02/09 |
10 03/11 |
10 04/09 |
10 05/09 |
10 06/10 |
10 07/09 |
10 08/09 |
10 09/09 |
10 10/09 |
10 11/11 |
10 12/09 |
|
2023年 |
120円 |
10 01/10 |
10 02/09 |
10 03/09 |
10 04/10 |
10 05/09 |
10 06/09 |
10 07/10 |
10 08/09 |
10 09/11 |
10 10/10 |
10 11/09 |
10 12/11 |
|
2022年 |
120円 |
10 01/11 |
10 02/09 |
10 03/09 |
10 04/11 |
10 05/09 |
10 06/09 |
10 07/11 |
10 08/09 |
10 09/09 |
10 10/11 |
10 11/09 |
10 12/09 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
低い |
大きい |
|
5年 |
★★ |
やや低い |
大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報