三菱UFJ オーストラリアボンド(毎月分配型)『愛称:夢満債(豪ドルコース)』
投信会社名:
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー:
国際債券・オセアニア(F)
基準価額
基準価額
8,540
円
2025年02月18日
前日比
前日比

-38
円
(-0.44%)
純資産総額
純資産総額
2,506
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★
0331103A
2003103101
ファンドの特色
無手数料でスイッチング(乗換)が可能な夢満債(愛称)の1つ。豪ドル建ての公社債を主要投資対象とし、A-格相当以上の格付を有する国債、政府機関債および州政府債に分散投資を行う。ポートフォリオの加重平均デュレーションは2年以上8年以内。原則として、為替ヘッジを行わない。毎月9日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
1.21% |
3.97% |
3.41% |
1.14% |
カテゴリー |
1.65% |
4.86% |
4.03% |
1.35% |
+/- カテゴリー |
-0.44% |
-0.89% |
-0.62% |
-0.21% |
順位 |
26位 |
26位 |
24位 |
25位 |
%ランク |
79% |
84% |
78% |
100% |
ファンド数 |
33本 |
31本 |
31本 |
25本 |
標準偏差 |
8.69% |
9.8% |
10.36% |
9.1% |
カテゴリー |
8.39% |
9.4% |
10.13% |
9.21% |
+/- カテゴリー |
+ 0.3% |
+ 0.4% |
+ 0.23% |
-0.11% |
順位 |
29位 |
28位 |
27位 |
8位 |
%ランク |
88% |
91% |
88% |
32% |
ファンド数 |
33本 |
31本 |
31本 |
25本 |
シャープレシオ |
0.12 |
0.4 |
0.33 |
0.12 |
カテゴリー |
0.18 |
0.51 |
0.4 |
0.14 |
+/- カテゴリー |
-0.06 |
-0.11 |
-0.07 |
-0.02 |
順位 |
26位 |
28位 |
24位 |
25位 |
%ランク |
79% |
91% |
78% |
100% |
ファンド数 |
33本 |
31本 |
31本 |
25本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
20円 |
10 01/09 |
10 02/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
120円 |
10 01/09 |
10 02/09 |
10 03/11 |
10 04/09 |
10 05/09 |
10 06/10 |
10 07/09 |
10 08/09 |
10 09/09 |
10 10/09 |
10 11/11 |
10 12/09 |
2023年 |
120円 |
10 01/10 |
10 02/09 |
10 03/09 |
10 04/10 |
10 05/09 |
10 06/09 |
10 07/10 |
10 08/09 |
10 09/11 |
10 10/10 |
10 11/09 |
10 12/11 |
2022年 |
120円 |
10 01/11 |
10 02/09 |
10 03/09 |
10 04/11 |
10 05/09 |
10 06/09 |
10 07/11 |
10 08/09 |
10 09/09 |
10 10/11 |
10 11/09 |
10 12/09 |
2021年 |
120円 |
10 01/12 |
10 02/09 |
10 03/09 |
10 04/09 |
10 05/10 |
10 06/09 |
10 07/09 |
10 08/10 |
10 09/09 |
10 10/11 |
10 11/09 |
10 12/09 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★ |
低い |
大きい |
5年 |
★★ |
やや低い |
大きい |
10年 |
★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報