設定日:
2003/10/31
償還日：
--
評価基準日：
2025/11/30
三菱UFJ オーストラリアボンド(毎月分配型)『愛称：夢満債(豪ドルコース)』
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・オセアニア（F）
基準価額
基準価額
9,170
円
2025年12月05日
前日比
前日比
-30
円
(-0.33%)
純資産総額
純資産総額
2,441
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
0331103A
2003103101
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/07/09
|
運用報告書2 2025/01/09
|
ファンドの特色
無手数料でスイッチング(乗換)が可能な夢満債(愛称)の1つ｡豪ドル建ての公社債を主要投資対象とし､A-格相当以上の格付を有する国債､政府機関債および州政府債に分散投資を行う｡ポートフォリオの加重平均デュレーションは2年以上8年以内｡原則として､為替ヘッジを行わない｡毎月9日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
8.04% |
5.58% |
3.93% |
2.59% |
|
カテゴリー |
7.91% |
5.97% |
4.56% |
2.69% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.13% |
-0.39% |
-0.63% |
-0.1% |
|
順位 |
21位 |
27位 |
26位 |
23位 |
|
％ランク |
59% |
78% |
77% |
77% |
|
ファンド数 |
36本 |
35本 |
34本 |
30本 |
|
標準偏差 |
6.94% |
9% |
9.1% |
9.04% |
|
カテゴリー |
6.71% |
8.57% |
8.83% |
9.11% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.23% |
+ 0.43% |
+ 0.27% |
-0.07% |
|
順位 |
36位 |
32位 |
32位 |
8位 |
|
％ランク |
100% |
92% |
95% |
27% |
|
ファンド数 |
36本 |
35本 |
34本 |
30本 |
|
シャープレシオ |
1.1 |
0.6 |
0.42 |
0.28 |
|
カテゴリー |
1.12 |
0.68 |
0.51 |
0.29 |
|
+/- カテゴリー |
-0.02 |
-0.08 |
-0.09 |
-0.01 |
|
順位 |
28位 |
27位 |
28位 |
21位 |
|
％ランク |
78% |
78% |
83% |
70% |
|
ファンド数 |
36本 |
35本 |
34本 |
30本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
110円 |
10 01/09 |
10 02/10 |
10 03/10 |
10 04/09 |
10 05/09 |
10 06/09 |
10 07/09 |
10 08/12 |
10 09/09 |
10 10/09 |
10 11/10 |
-- -- |
|
2024年 |
120円 |
10 01/09 |
10 02/09 |
10 03/11 |
10 04/09 |
10 05/09 |
10 06/10 |
10 07/09 |
10 08/09 |
10 09/09 |
10 10/09 |
10 11/11 |
10 12/09 |
|
2023年 |
120円 |
10 01/10 |
10 02/09 |
10 03/09 |
10 04/10 |
10 05/09 |
10 06/09 |
10 07/10 |
10 08/09 |
10 09/11 |
10 10/10 |
10 11/09 |
10 12/11 |
|
2022年 |
120円 |
10 01/11 |
10 02/09 |
10 03/09 |
10 04/11 |
10 05/09 |
10 06/09 |
10 07/11 |
10 08/09 |
10 09/09 |
10 10/11 |
10 11/09 |
10 12/09 |
|
2021年 |
120円 |
10 01/12 |
10 02/09 |
10 03/09 |
10 04/09 |
10 05/10 |
10 06/09 |
10 07/09 |
10 08/10 |
10 09/09 |
10 10/11 |
10 11/09 |
10 12/09 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
低い |
大きい |
|
5年 |
★★ |
やや低い |
大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報