設定日:

2003/10/31

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

三菱UFJ オーストラリアボンド(毎月分配型)『愛称:夢満債(豪ドルコース)』

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・オセアニア(F)

基準価額

基準価額

8,540

2025年02月18日

前日比

前日比

-38

(-0.44%)

純資産総額

純資産総額

2,506

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

0331103A

2003103101

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/07/09

icon_pdf

運用報告書2

2024/01/09

icon_pdf

ファンドの特色

無手数料でスイッチング(乗換)が可能な夢満債(愛称)の1つ。豪ドル建ての公社債を主要投資対象とし、A-格相当以上の格付を有する国債、政府機関債および州政府債に分散投資を行う。ポートフォリオの加重平均デュレーションは2年以上8年以内。原則として、為替ヘッジを行わない。毎月9日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.21%

3.97%

3.41%

1.14%

カテゴリー

1.65%

4.86%

4.03%

1.35%

+/- カテゴリー

-0.44%

-0.89%

-0.62%

-0.21%

順位

26位

26位

24位

25位

%ランク

79%

84%

78%

100%

ファンド数

33本

31本

31本

25本

標準偏差

8.69%

9.8%

10.36%

9.1%

カテゴリー

8.39%

9.4%

10.13%

9.21%

+/- カテゴリー

+ 0.3%

+ 0.4%

+ 0.23%

-0.11%

順位

29位

28位

27位

8位

%ランク

88%

91%

88%

32%

ファンド数

33本

31本

31本

25本

シャープレシオ

0.12

0.4

0.33

0.12

カテゴリー

0.18

0.51

0.4

0.14

+/- カテゴリー

-0.06

-0.11

-0.07

-0.02

順位

26位

28位

24位

25位

%ランク

79%

91%

78%

100%

ファンド数

33本

31本

31本

25本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

20円

10

01/09

10

02/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

120円

10

01/09

10

02/09

10

03/11

10

04/09

10

05/09

10

06/10

10

07/09

10

08/09

10

09/09

10

10/09

10

11/11

10

12/09

2023年

120円

10

01/10

10

02/09

10

03/09

10

04/10

10

05/09

10

06/09

10

07/10

10

08/09

10

09/11

10

10/10

10

11/09

10

12/11

2022年

120円

10

01/11

10

02/09

10

03/09

10

04/11

10

05/09

10

06/09

10

07/11

10

08/09

10

09/09

10

10/11

10

11/09

10

12/09

2021年

120円

10

01/12

10

02/09

10

03/09

10

04/09

10

05/10

10

06/09

10

07/09

10

08/10

10

09/09

10

10/11

10

11/09

10

12/09

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

低い

大きい

5年

★★

やや低い

大きい

10年

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

1.65%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.05000%

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