設定日:
2013/04/24
償還日：
2028/05/15
評価基準日：
2025/07/31
野村 カルミニャック・ファンドBコース
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
16,503
円
2025年08月15日
前日比
前日比
-28
円
(-0.17%)
純資産総額
純資産総額
4,955
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
01312134
2013042402
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､新興国を含む世界各国の株式､債券｡各投資資産の投資配分および各通貨のエクスポージャーは､グローバルなマクロ経済環境や先行指標等に対する分析に基づく見通しによって､積極的に変化させる｡原則として､対円での為替ヘッジを目的とした為替取引は行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
11.99% |
13.81% |
9.08% |
3.18% |
|
カテゴリー |
3.4% |
4.88% |
5.14% |
3.13% |
|
+/- カテゴリー |
+ 8.59% |
+ 8.93% |
+ 3.94% |
+ 0.05% |
|
順位 |
7位 |
4位 |
37位 |
92位 |
|
％ランク |
3% |
2% |
14% |
53% |
|
ファンド数 |
341本 |
306本 |
275本 |
175本 |
|
標準偏差 |
9.45% |
8.5% |
9.47% |
10.52% |
|
カテゴリー |
5.68% |
6.88% |
6.77% |
7.2% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.77% |
+ 1.62% |
+ 2.7% |
+ 3.32% |
|
順位 |
308位 |
247位 |
257位 |
159位 |
|
％ランク |
91% |
81% |
94% |
91% |
|
ファンド数 |
341本 |
306本 |
275本 |
175本 |
|
シャープレシオ |
1.23 |
1.61 |
0.95 |
0.3 |
|
カテゴリー |
0.5 |
0.66 |
0.72 |
0.43 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.73 |
+ 0.95 |
+ 0.23 |
-0.13 |
|
順位 |
17位 |
3位 |
109位 |
142位 |
|
％ランク |
5% |
1% |
40% |
82% |
|
ファンド数 |
341本 |
306本 |
275本 |
175本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/13 |
-- -- |
|
2023年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/13 |
-- -- |
|
2022年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/14 |
-- -- |
|
2021年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/15 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報