設定日:

2013/04/24

償還日:

2028/05/15

評価基準日:

2025/05/31

野村 カルミニャック・ファンドBコース

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

15,942

2025年07月01日

前日比

前日比

94

(0.59%)

純資産総額

純資産総額

4,891

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

01312134

2013042402

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、新興国を含む世界各国の株式、債券。各投資資産の投資配分および各通貨のエクスポージャーは、グローバルなマクロ経済環境や先行指標等に対する分析に基づく見通しによって、積極的に変化させる。原則として、対円での為替ヘッジを目的とした為替取引は行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

2.57%

11.23%

9.53%

2.24%

カテゴリー

0.11%

3.65%

4.73%

2.65%

+/- カテゴリー

+ 2.46%

+ 7.58%

+ 4.8%

-0.41%

順位

34位

4位

23位

125位

%ランク

10%

2%

9%

73%

ファンド数

345本

304本

274本

173本

標準偏差

9.86%

8.51%

9.68%

10.44%

カテゴリー

5.92%

7.08%

6.8%

7.32%

+/- カテゴリー

+ 3.94%

+ 1.43%

+ 2.88%

+ 3.12%

順位

311位

242位

256位

154位

%ランク

91%

80%

94%

90%

ファンド数

345本

304本

274本

173本

シャープレシオ

0.23

1.31

0.98

0.21

カテゴリー

-0.03

0.5

0.67

0.37

+/- カテゴリー

+ 0.26

+ 0.81

+ 0.31

-0.16

順位

74位

4位

65位

143位

%ランク

22%

2%

24%

83%

ファンド数

345本

304本

274本

173本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

10円

--

--

--

--

--

--

--

--

10

05/13

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

20円

--

--

--

--

--

--

--

--

10

05/13

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

11/13

--

--

2023年

20円

--

--

--

--

--

--

--

--

10

05/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

11/13

--

--

2022年

20円

--

--

--

--

--

--

--

--

10

05/13

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

11/14

--

--

2021年

20円

--

--

--

--

--

--

--

--

10

05/13

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

11/15

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

やや大きい

5年

★★★★

--

大きい

10年

★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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