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4251-4300件を表示(全5727件)
ファンド名 |
基準価額/騰落 ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
資金流入週間 (百万円)※推計 ▲ ▼ |
信託報酬率(税込) ▲ ▼ |
カテゴリー |
ベンチマーク/連動指数 |
ベンチマーク/連動指数 |
ファンドコメント |
目論見書 |
運用報告書 |
リターン 1年 ▲ ▼ |
リターン 3年(年率) ▲ ▼ |
リターン 5年(年率) ▲ ▼ |
リターン 10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
シャープ レシオ1年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ3年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ5年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ10年 ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
標準偏差1年 ▲ ▼ |
標準偏差3年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差5年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
決算頻度 決算月 |
直近 分配金 |
直近 決算日 |
分配金 利回り ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
販売会社 |
比較 |
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新興国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 16,942円 |
純資産総額(百万円) 5,924 |
資金流入週間(百万円)※推計 -14 |
信託報酬率(税込) 2.03% |
カテゴリー 国際株式・エマージング・複数国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、BICs(ブラジル、インド、中国)諸国の株式等。業種別配分、個別銘柄の時価総額は銘柄選定時に考慮せず、最も効率的と判断する銘柄に投資を行う。景気サイクル等の分析と企業分析を併用してポートフォリオを構築。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 2024年09月30日 |
リターン1年(年率) 0.39% |
リターン3年(年率) 6.78% |
リターン5年(年率) 8% |
リターン10年(年率) 3.71% |
信託報酬率 2.03% |
純資産総額(百万円) 5,924 |
シャープレシオ1年 0.01 |
シャープレシオ3年 0.5 |
シャープレシオ5年 0.52 |
シャープレシオ10年 0.18 |
信託報酬率 2.03% |
純資産総額(百万円) 5,924 |
標準偏差1年 12.53% |
標準偏差3年 13.35% |
標準偏差5年 15.42% |
標準偏差10年 20.68% |
信託報酬率 2.03% |
純資産総額(百万円) 5,924 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 300円 |
直近決算日 2024年09月30日 |
分配金利回り 1.77% |
純資産総額(百万円) 5,924 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,655円 |
純資産総額(百万円) 8,505 |
資金流入週間(百万円)※推計 -14 |
信託報酬率(税込) 0.55% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(H) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ、円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ、円ベース) |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、日本を除く世界の高格付けの債券。ソブリン債を中心とした債券に実質的に投資し、格付けは、AA格相当以上を中心にBBB格相当までとする。原則として、為替ヘッジを行う。ベンチマークはFTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジあり・円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 0.96% |
リターン3年(年率) -3.65% |
リターン5年(年率) -4.13% |
リターン10年(年率) -1.26% |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 8,505 |
シャープレシオ1年 0.13 |
シャープレシオ3年 -0.59 |
シャープレシオ5年 -0.77 |
シャープレシオ10年 -0.29 |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 8,505 |
標準偏差1年 5.15% |
標準偏差3年 6.44% |
標準偏差5年 5.45% |
標準偏差10年 4.53% |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 8,505 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年12月06日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 8,505 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 14,553円 |
純資産総額(百万円) 3,228 |
資金流入週間(百万円)※推計 -14 |
信託報酬率(税込) 1.6775% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を含む世界の株式等の中から、伝統的インフラ関連企業(社会の運営を支える施設や基盤を有する企業)および新世代インフラ関連企業(新世代の技術革新の基盤となる施設やサービスを有する、または、活用する企業)に投資する。外貨建資産の為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。 |
運用報告書 2024年12月20日 |
リターン1年(年率) -8.67% |
リターン3年(年率) 5.24% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.6775% |
純資産総額(百万円) 3,228 |
シャープレシオ1年 -0.53 |
シャープレシオ3年 0.31 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.6775% |
純資産総額(百万円) 3,228 |
標準偏差1年 16.88% |
標準偏差3年 16.63% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.6775% |
純資産総額(百万円) 3,228 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年12月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 3,228 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 21,990円 |
純資産総額(百万円) 4,243 |
資金流入週間(百万円)※推計 -14 |
信託報酬率(税込) 1.76% |
カテゴリー 国内中型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント わが国の株式を中心に、日本の株式市場の枠組みの中で最適な投資機会を捉え、「モチーフ」(=シナリオ)の実現にふさわしい銘柄を機動的に選定し投資。大型株、中小型株といった特定の投資スタイルや投資対象に限定されない。原則として株式組入率は高位。ベンチマークは、TOPIX(東証株価指数)(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 2024年12月16日 |
リターン1年(年率) 7.46% |
リターン3年(年率) 16.35% |
リターン5年(年率) 15.13% |
リターン10年(年率) 7.67% |
信託報酬率 1.76% |
純資産総額(百万円) 4,243 |
シャープレシオ1年 0.8 |
シャープレシオ3年 1.47 |
シャープレシオ5年 1.22 |
シャープレシオ10年 0.51 |
信託報酬率 1.76% |
純資産総額(百万円) 4,243 |
標準偏差1年 8.91% |
標準偏差3年 11.07% |
標準偏差5年 12.42% |
標準偏差10年 14.96% |
信託報酬率 1.76% |
純資産総額(百万円) 4,243 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年12月16日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 4,243 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 29,442円 |
純資産総額(百万円) 5,510 |
資金流入週間(百万円)※推計 -14 |
信託報酬率(税込) 0.3465% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。海外の株式市場の動きを反映した投資成果をめざして運用を行う。マザーファンドへの投資にあたっては、「外国株式インデックスマザーファンド」80%、「ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド」20%の組入比率を目標に行う。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 5.36% |
リターン3年(年率) 16.55% |
リターン5年(年率) 20.54% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.3465% |
純資産総額(百万円) 5,510 |
シャープレシオ1年 0.32 |
シャープレシオ3年 1.2 |
シャープレシオ5年 1.47 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.3465% |
純資産総額(百万円) 5,510 |
標準偏差1年 15.64% |
標準偏差3年 13.68% |
標準偏差5年 13.91% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.3465% |
純資産総額(百万円) 5,510 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年12月02日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 5,510 |
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国内/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 21,695円 |
純資産総額(百万円) 6,937 |
資金流入週間(百万円)※推計 -14 |
信託報酬率(税込) 0.231% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。東京証券取引所上場株式(上場予定を含む)を投資対象とし、投資成果を東証株価指数(配当込み)の動きに連動させることをめざして運用を行う。ポートフォリオの作成に当たっては、同指数への連動性を随時チェックし、必要があればリスクモデルを使用してポートフォリオのリバランスを行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 3.33% |
リターン3年(年率) 16.15% |
リターン5年(年率) 14.85% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.231% |
純資産総額(百万円) 6,937 |
シャープレシオ1年 0.34 |
シャープレシオ3年 1.44 |
シャープレシオ5年 1.22 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.231% |
純資産総額(百万円) 6,937 |
標準偏差1年 8.88% |
標準偏差3年 11.16% |
標準偏差5年 12.13% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.231% |
純資産総額(百万円) 6,937 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年12月02日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 6,937 |
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アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,140円 |
純資産総額(百万円) 12,114 |
資金流入週間(百万円)※推計 -14 |
信託報酬率(税込) 0.539% |
カテゴリー 評価対象外 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 限定追加型ファンド。国内外の企業が発行する円建ての債券(劣後債等を含む)、円建てのソブリン債(国債、国際機関債、政府関係機関ならびに地方自治体が発行する債券)を主要投資対象とする。投資する債券は、取得時においてBBB格相当以上(BBB-も含む)の格付けを取得している債券、もしくはそれらと同等の信用力を有すると判断される債券を投資対象とする。10月決算。 |
運用報告書 2024年10月28日 |
リターン1年(年率) 1.12% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.539% |
純資産総額(百万円) 12,114 |
シャープレシオ1年 1.75 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.539% |
純資産総額(百万円) 12,114 |
標準偏差1年 0.48% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.539% |
純資産総額(百万円) 12,114 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年10月28日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 12,114 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,880円 |
純資産総額(百万円) 821 |
資金流入週間(百万円)※推計 -14 |
信託報酬率(税込) 1.64549% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界の様々な債券および債券関連証券等を主要投資対象とする。ポートフォリオの構築にあたっては、主として世界の金利、通貨、信用リスクなどの見通しに基づくトップダウンアプローチを活用する。また、資産クラスや業種における個別銘柄分析を通じたボトムアップアプローチも活用し、分散されたポートフォリオを構築することを目指す。為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 2024年09月17日 |
リターン1年(年率) -2.24% |
リターン3年(年率) 6.88% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.64549% |
純資産総額(百万円) 821 |
シャープレシオ1年 -0.21 |
シャープレシオ3年 0.71 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.64549% |
純資産総額(百万円) 821 |
標準偏差1年 11.93% |
標準偏差3年 9.5% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.64549% |
純資産総額(百万円) 821 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2024年09月17日 |
分配金利回り 0.08% |
純資産総額(百万円) 821 |
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複合 アクティブ 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 14,558円 |
純資産総額(百万円) 16,116 |
資金流入週間(百万円)※推計 -14 |
信託報酬率(税込) 1.30299% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として「先進国株式」、「新興国株式」、「先進国債券」、「新興国債券」およびその他資産を投資対象資産とし、分散投資を行う。ファンドの収益率(リターン)のばらつきの度合いを示す標準偏差は8-11%程度を目指し、ポートフォリオを構築する。米ドル、ユーロ等の主要通貨については円に対して為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。 |
運用報告書 2024年08月19日 |
リターン1年(年率) 2.96% |
リターン3年(年率) 3.02% |
リターン5年(年率) 5.67% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.30299% |
純資産総額(百万円) 16,116 |
シャープレシオ1年 0.51 |
シャープレシオ3年 0.35 |
シャープレシオ5年 0.62 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.30299% |
純資産総額(百万円) 16,116 |
標準偏差1年 5.2% |
標準偏差3年 8.27% |
標準偏差5年 9.03% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.30299% |
純資産総額(百万円) 16,116 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年08月19日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 16,116 |
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米国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 14,964円 |
純資産総額(百万円) 3,058 |
資金流入週間(百万円)※推計 -14 |
信託報酬率(税込) 2.09% |
カテゴリー 国際株式・北米(H) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIコクサイ・インデックス(円ヘッジベース、税引前配当再投資) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIコクサイ・インデックス(円ヘッジベース、税引前配当再投資) |
ファンドコメント 日本を除く世界の株式に分散投資する。国別配分はファンダメンタルズ分析などの情報で決定。ボトム・アップ・アプローチにより銘柄を選択し、ポートフォリオを構築。原則として為替ヘッジを行う。ベンチマークは、MSCIコクサイインデックス(100%為替ヘッジ)。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 6.62% |
リターン3年(年率) 6.94% |
リターン5年(年率) 9.17% |
リターン10年(年率) 6.01% |
信託報酬率 2.09% |
純資産総額(百万円) 3,058 |
シャープレシオ1年 0.64 |
シャープレシオ3年 0.5 |
シャープレシオ5年 0.64 |
シャープレシオ10年 0.4 |
信託報酬率 2.09% |
純資産総額(百万円) 3,058 |
標準偏差1年 9.95% |
標準偏差3年 13.67% |
標準偏差5年 14.23% |
標準偏差10年 15.02% |
信託報酬率 2.09% |
純資産総額(百万円) 3,058 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年07月16日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 3,058 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,071円 |
純資産総額(百万円) 2,372 |
資金流入週間(百万円)※推計 -14 |
信託報酬率(税込) 1.683% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を含む世界の株式の中から、ペット関連企業の株式に投資する。ペット関連企業とは、ペット関連事業の売上があり、今後のペット関連市場の成長を享受すると判断する企業の株式をいう。運用にあたっては、企業の成長性、株価水準、財務状況、株式のバリュエーションおよび流動性等を勘案の上、ポートフォリオの構築を行う。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。 |
運用報告書 2024年10月15日 |
リターン1年(年率) -9.76% |
リターン3年(年率) 2.15% |
リターン5年(年率) 9.64% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.683% |
純資産総額(百万円) 2,372 |
シャープレシオ1年 -0.77 |
シャープレシオ3年 0.13 |
シャープレシオ5年 0.6 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.683% |
純資産総額(百万円) 2,372 |
標準偏差1年 13.08% |
標準偏差3年 15.41% |
標準偏差5年 16.13% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.683% |
純資産総額(百万円) 2,372 |
決算頻度/決算月 四半期/1,4,7,10 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年04月14日 |
分配金利回り 6.61% |
純資産総額(百万円) 2,372 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,118円 |
純資産総額(百万円) 17,827 |
資金流入週間(百万円)※推計 -15 |
信託報酬率(税込) 1.815% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として米国の高利回り社債(S&Pで「B-格」、ムーディーズで「B3格」以上の長期信用格付を有するもの)に投資を行い、高い金利収入の確保と、証券の値上がり益を追求。ポートフォリオの構築にあたっては、個別銘柄の評価等に加え、業種配分に配慮した銘柄選定を行う。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。 |
運用報告書 2025年01月10日 |
リターン1年(年率) -2.27% |
リターン3年(年率) 8.63% |
リターン5年(年率) 9.81% |
リターン10年(年率) 4.69% |
信託報酬率 1.815% |
純資産総額(百万円) 17,827 |
シャープレシオ1年 -0.2 |
シャープレシオ3年 0.8 |
シャープレシオ5年 1.07 |
シャープレシオ10年 0.47 |
信託報酬率 1.815% |
純資産総額(百万円) 17,827 |
標準偏差1年 12.7% |
標準偏差3年 10.75% |
標準偏差5年 9.16% |
標準偏差10年 9.95% |
信託報酬率 1.815% |
純資産総額(百万円) 17,827 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 20円 |
直近決算日 2025年06月10日 |
分配金利回り 2.96% |
純資産総額(百万円) 17,827 |
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先進国/債 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,001円 |
純資産総額(百万円) 796 |
資金流入週間(百万円)※推計 -15 |
信託報酬率(税込) 1.155% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、世界の公益関連企業および金融機関が発行する債券。日本を含む世界の投資適格(BBB格相当以上)の「公益(電力、水道、通信、エネルギー、運輸等)・金融(銀行・保険等)」企業の発行する社債に投資することで、中長期的な信託財産の成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。 |
運用報告書 2024年07月10日 |
リターン1年(年率) 0.18% |
リターン3年(年率) -2.82% |
リターン5年(年率) -3.44% |
リターン10年(年率) -0.83% |
信託報酬率 1.155% |
純資産総額(百万円) 796 |
シャープレシオ1年 -0.03 |
シャープレシオ3年 -0.39 |
シャープレシオ5年 -0.51 |
シャープレシオ10年 -0.14 |
信託報酬率 1.155% |
純資産総額(百万円) 796 |
標準偏差1年 4.18% |
標準偏差3年 7.54% |
標準偏差5年 6.89% |
標準偏差10年 6.26% |
信託報酬率 1.155% |
純資産総額(百万円) 796 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年07月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 796 |
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国内/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 20,710円 |
純資産総額(百万円) 17,171 |
資金流入週間(百万円)※推計 -15 |
信託報酬率(税込) 0.154% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント 国内の株式を実質的な主要投資対象とし、東証株価指数(TOPIX、配当込み)の動きに連動する投資成果を目指す。RM国内株式マザーファンドを通じて、主として東証株価指数(TOPIX、配当込み)に採用されている株式に投資する。運用の効率化をはかるため、国内株式の指数を対象指数としたETF(上場投資信託証券)、国内株式を対象とした株価指数先物取引を活用することがある。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。 |
運用報告書 2024年05月27日 |
リターン1年(年率) 3.39% |
リターン3年(年率) 16.19% |
リターン5年(年率) 14.87% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 17,171 |
シャープレシオ1年 0.35 |
シャープレシオ3年 1.45 |
シャープレシオ5年 1.22 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 17,171 |
標準偏差1年 8.86% |
標準偏差3年 11.14% |
標準偏差5年 12.11% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 17,171 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年05月26日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 17,171 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 77,152円 |
純資産総額(百万円) 3,988 |
資金流入週間(百万円)※推計 -15 |
信託報酬率(税込) 1.65% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 Russell/Nomura Total Market Value インデックス(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 Russell/Nomura Total Market Value インデックス(配当込み) |
ファンドコメント 主要投資対象は、わが国の取引所上場株式。「ボトムアップ・アプローチ」を重視した総合的な個別企業分析により、割安な状態にある企業の銘柄を選定して分散投資。ベンチマークは、Russell/Nomura Total Market Valueインデックス(配当金込)。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。 |
運用報告書 2025年04月30日 |
リターン1年(年率) 5.48% |
リターン3年(年率) 17.23% |
リターン5年(年率) 19.01% |
リターン10年(年率) 8.3% |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 3,988 |
シャープレシオ1年 0.5 |
シャープレシオ3年 1.54 |
シャープレシオ5年 1.59 |
シャープレシオ10年 0.54 |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 3,988 |
標準偏差1年 10.35% |
標準偏差3年 11.15% |
標準偏差5年 11.97% |
標準偏差10年 15.46% |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 3,988 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年04月30日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 3,988 |
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国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 15,448円 |
純資産総額(百万円) 2,901 |
資金流入週間(百万円)※推計 -15 |
信託報酬率(税込) 1.584% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本および海外におけるインフラ事業の拡大により利益成長が見込まれる日本の企業の株式へ投資を行う。投資にあたっては、インフラ関連企業(産業や生活の基盤となる設備やサービスの提供を行う企業、およびインフラの発展に伴って恩恵を受けると考えられる企業)に着目し、業績動向、財務状況、成長力、バリュエーション等を勘案して銘柄を選定する。ポートフォリオ構築にあたっては、定量分析、定性分析、流動性等を勘案して行う。4月決算。 |
運用報告書 2024年04月24日 |
リターン1年(年率) 4.26% |
リターン3年(年率) 13.92% |
リターン5年(年率) 14.76% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.584% |
純資産総額(百万円) 2,901 |
シャープレシオ1年 0.29 |
シャープレシオ3年 1.12 |
シャープレシオ5年 1.13 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.584% |
純資産総額(百万円) 2,901 |
標準偏差1年 13.91% |
標準偏差3年 12.33% |
標準偏差5年 13.02% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.584% |
純資産総額(百万円) 2,901 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 110円 |
直近決算日 2025年04月24日 |
分配金利回り 0.71% |
純資産総額(百万円) 2,901 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 3,585円 |
純資産総額(百万円) 2,875 |
資金流入週間(百万円)※推計 -15 |
信託報酬率(税込) 2.13389% |
カテゴリー 国際株式・欧州(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、欧州の金融商品取引所に上場しているユーロ圏の不動産投資信託受益証券(リート)、不動産株式、建設関連株式等。安定した配当収入の確保と中長期的な値上がり益の獲得を目指すとともに、欧州不動産関連株のオプション取引ならびに通貨オプション取引の投資成果を享受することを目指す。原則、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 3.78% |
リターン3年(年率) 6.1% |
リターン5年(年率) 7.64% |
リターン10年(年率) 2.43% |
信託報酬率 2.13389% |
純資産総額(百万円) 2,875 |
シャープレシオ1年 0.4 |
シャープレシオ3年 0.4 |
シャープレシオ5年 0.52 |
シャープレシオ10年 0.16 |
信託報酬率 2.13389% |
純資産総額(百万円) 2,875 |
標準偏差1年 8.85% |
標準偏差3年 15.2% |
標準偏差5年 14.58% |
標準偏差10年 15.53% |
信託報酬率 2.13389% |
純資産総額(百万円) 2,875 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 25円 |
直近決算日 2025年05月26日 |
分配金利回り 6.14% |
純資産総額(百万円) 2,875 |
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国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,160円 |
純資産総額(百万円) 5,785 |
資金流入週間(百万円)※推計 -15 |
信託報酬率(税込) 1.21% |
カテゴリー 国内中型バリュー |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、TOPIX構成銘柄。銘柄の選定にあたっては、予想配当利回りが原則として市場平均以上の銘柄から流動性、財務の健全性、配当の実現性などを勘案して組入候補銘柄を決定。ポートフォリオの構築にあたっては、銘柄分散を意識し、適宜組入銘柄を入れ替える。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。 |
運用報告書 2025年01月07日 |
リターン1年(年率) 6.84% |
リターン3年(年率) 20.19% |
リターン5年(年率) 18.39% |
リターン10年(年率) 7.78% |
信託報酬率 1.21% |
純資産総額(百万円) 5,785 |
シャープレシオ1年 0.86 |
シャープレシオ3年 1.79 |
シャープレシオ5年 1.55 |
シャープレシオ10年 0.55 |
信託報酬率 1.21% |
純資産総額(百万円) 5,785 |
標準偏差1年 7.59% |
標準偏差3年 11.26% |
標準偏差5年 11.84% |
標準偏差10年 14.17% |
信託報酬率 1.21% |
純資産総額(百万円) 5,785 |
決算頻度/決算月 隔月/奇数 |
直近分配金 540円 |
直近決算日 2025年05月07日 |
分配金利回り 15.05% |
純資産総額(百万円) 5,785 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 5,369円 |
純資産総額(百万円) 27,401 |
資金流入週間(百万円)※推計 -15 |
信託報酬率(税込) 1.54% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債(F) |
ベンチマーク/連動指数 ICE BofA 先進国ハイ・イールド・コンストレインド指数(BB-B、円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 ICE BofA 先進国ハイ・イールド・コンストレインド指数(BB-B、円ベース) |
ファンドコメント 主として世界各国のハイイールド債券に投資を行い、高い利子収入の獲得を目指す。原則としてB-格相当以上の公社債に投資し、ポートフォリオの平均格付はB-格相当以上を維持する。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはICE BofA 先進国ハイ・イールド・コンストレインド指数(BB-B、円ベース)。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月7日決算。 |
運用報告書 2024年12月09日 |
リターン1年(年率) -0.13% |
リターン3年(年率) 10.64% |
リターン5年(年率) 10.44% |
リターン10年(年率) 5.17% |
信託報酬率 1.54% |
純資産総額(百万円) 27,401 |
シャープレシオ1年 -0.04 |
シャープレシオ3年 1.1 |
シャープレシオ5年 1.26 |
シャープレシオ10年 0.54 |
信託報酬率 1.54% |
純資産総額(百万円) 27,401 |
標準偏差1年 11.08% |
標準偏差3年 9.6% |
標準偏差5年 8.28% |
標準偏差10年 9.46% |
信託報酬率 1.54% |
純資産総額(百万円) 27,401 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2025年06月09日 |
分配金利回り 2.24% |
純資産総額(百万円) 27,401 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 1,598円 |
純資産総額(百万円) 5,915 |
資金流入週間(百万円)※推計 -15 |
信託報酬率(税込) 1.781% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、欧州のハイイールド債を主要投資対象とするユーロの為替リスクをブラジルレアルの為替リスクに変換した円建(本邦通貨表示)の投資信託証券。高水準のインカムゲインの確保と中長期的な投資信託財産の成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月8日決算。 |
運用報告書 2025年04月08日 |
リターン1年(年率) -5.12% |
リターン3年(年率) 10.06% |
リターン5年(年率) 14.04% |
リターン10年(年率) 4.26% |
信託報酬率 1.781% |
純資産総額(百万円) 5,915 |
シャープレシオ1年 -0.51 |
シャープレシオ3年 0.77 |
シャープレシオ5年 0.96 |
シャープレシオ10年 0.23 |
信託報酬率 1.781% |
純資産総額(百万円) 5,915 |
標準偏差1年 10.65% |
標準偏差3年 12.99% |
標準偏差5年 14.57% |
標準偏差10年 18.8% |
信託報酬率 1.781% |
純資産総額(百万円) 5,915 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 15円 |
直近決算日 2025年06月09日 |
分配金利回り 11.26% |
純資産総額(百万円) 5,915 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 7,002円 |
純資産総額(百万円) 6,489 |
資金流入週間(百万円)※推計 -15 |
信託報酬率(税込) 1.155% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、世界の公益関連企業および金融機関が発行する債券。日本を含む世界の投資適格(BBB格相当以上)の「公益(電力、水道、通信、エネルギー、運輸等)・金融(銀行・保険等)」企業の発行する社債に投資することで、中長期的な信託財産の成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。 |
運用報告書 2025年01月10日 |
リターン1年(年率) 0.12% |
リターン3年(年率) -2.92% |
リターン5年(年率) -3.53% |
リターン10年(年率) -0.87% |
信託報酬率 1.155% |
純資産総額(百万円) 6,489 |
シャープレシオ1年 -0.04 |
シャープレシオ3年 -0.4 |
シャープレシオ5年 -0.52 |
シャープレシオ10年 -0.14 |
信託報酬率 1.155% |
純資産総額(百万円) 6,489 |
標準偏差1年 4.17% |
標準偏差3年 7.56% |
標準偏差5年 6.92% |
標準偏差10年 6.27% |
信託報酬率 1.155% |
純資産総額(百万円) 6,489 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2025年06月10日 |
分配金利回り 1.71% |
純資産総額(百万円) 6,489 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 6,116円 |
純資産総額(百万円) 1,421 |
資金流入週間(百万円)※推計 -15 |
信託報酬率(税込) 1.089% |
カテゴリー 安定 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を含む世界の株式、REIT、債券および金に実質的に投資を行う。先物取引の買建総額と現物資産の組入総額との合計額が、信託財産の純資産総額の5.5倍相当額となるように投資を行う。各計算期末の前営業日の基準価額に応じて、原則として、所定の金額の収益分配を行うことをめざす。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月21日決算。 |
運用報告書 2024年12月23日 |
リターン1年(年率) 11.53% |
リターン3年(年率) -5.44% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.089% |
純資産総額(百万円) 1,421 |
シャープレシオ1年 0.64 |
シャープレシオ3年 -0.15 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.089% |
純資産総額(百万円) 1,421 |
標準偏差1年 17.55% |
標準偏差3年 36.32% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.089% |
純資産総額(百万円) 1,421 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年05月21日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,421 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 7,740円 |
純資産総額(百万円) 3,058 |
資金流入週間(百万円)※推計 -15 |
信託報酬率(税込) 1.43% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界各国の株式を主要投資対象とし、安定的な配当収入の確保を追求するとともに、中長期的な値上がり益の獲得を目指す。株式への投資にあたっては、配当利回りに着目し、企業のファンダメンタルズ・事業の継続性等を中心とした定性判断を加え、投資銘柄を選別する。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月21日決算。 |
運用報告書 2024年12月23日 |
リターン1年(年率) 3.22% |
リターン3年(年率) 9.41% |
リターン5年(年率) 14.86% |
リターン10年(年率) 5.97% |
信託報酬率 1.43% |
純資産総額(百万円) 3,058 |
シャープレシオ1年 0.27 |
シャープレシオ3年 0.84 |
シャープレシオ5年 1.17 |
シャープレシオ10年 0.43 |
信託報酬率 1.43% |
純資産総額(百万円) 3,058 |
標準偏差1年 10.9% |
標準偏差3年 11.09% |
標準偏差5年 12.65% |
標準偏差10年 14.01% |
信託報酬率 1.43% |
純資産総額(百万円) 3,058 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2025年05月21日 |
分配金利回り 1.42% |
純資産総額(百万円) 3,058 |
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先進国/債 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,293円 |
純資産総額(百万円) 5,402 |
資金流入週間(百万円)※推計 -15 |
信託報酬率(税込) 1.584% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、電力・ガス・水道等を供給する世界の公益企業・公社およびその他の日常生活に密接なサービスを行う企業が発行する債券。金利水準・流動性・信用力等を勘案して選択した銘柄に投資し、インカム・ゲインの獲得と信託財産の中長期的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。 |
運用報告書 2025年04月21日 |
リターン1年(年率) -0.6% |
リターン3年(年率) -3.57% |
リターン5年(年率) -4.09% |
リターン10年(年率) -1.43% |
信託報酬率 1.584% |
純資産総額(百万円) 5,402 |
シャープレシオ1年 -0.23 |
シャープレシオ3年 -0.49 |
シャープレシオ5年 -0.62 |
シャープレシオ10年 -0.22 |
信託報酬率 1.584% |
純資産総額(百万円) 5,402 |
標準偏差1年 3.88% |
標準偏差3年 7.45% |
標準偏差5年 6.75% |
標準偏差10年 6.59% |
信託報酬率 1.584% |
純資産総額(百万円) 5,402 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年04月21日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 5,402 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,692円 |
純資産総額(百万円) 7,446 |
資金流入週間(百万円)※推計 -15 |
信託報酬率(税込) 1.815% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を含む世界のロボット関連企業の株式に投資する。「高度な技術力」、「強力な経営陣」、「価格決定力および業績上方修正の可能性」等を考慮して選定した組入候補銘柄の中から、アクサ・インベストメント・マネージャーズの企業調査機能等を活用し、ポートフォリオを構築する。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。 |
運用報告書 2025年03月13日 |
リターン1年(年率) -6.98% |
リターン3年(年率) 2.48% |
リターン5年(年率) 5.37% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.815% |
純資産総額(百万円) 7,446 |
シャープレシオ1年 -0.45 |
シャープレシオ3年 0.12 |
シャープレシオ5年 0.26 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.815% |
純資産総額(百万円) 7,446 |
標準偏差1年 16.35% |
標準偏差3年 20.43% |
標準偏差5年 20.77% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.815% |
純資産総額(百万円) 7,446 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年03月13日 |
分配金利回り 1.58% |
純資産総額(百万円) 7,446 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 45,298円 |
純資産総額(百万円) 16,543 |
資金流入週間(百万円)※推計 -15 |
信託報酬率(税込) 1.913% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、世界各国のインフラ関連企業の株式、および米国の金融商品取引所に上場されているMLP等。なお、カナダの金融商品取引所に上場されているインカム・トラストにも投資を行う。予想配当利回りが市場平均を上回る銘柄に投資し、信託財産の成長を図る。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。 |
運用報告書 2025年03月21日 |
リターン1年(年率) 9.42% |
リターン3年(年率) 9.22% |
リターン5年(年率) 15.44% |
リターン10年(年率) 6.67% |
信託報酬率 1.913% |
純資産総額(百万円) 16,543 |
シャープレシオ1年 0.69 |
シャープレシオ3年 0.77 |
シャープレシオ5年 1.12 |
シャープレシオ10年 0.43 |
信託報酬率 1.913% |
純資産総額(百万円) 16,543 |
標準偏差1年 13.23% |
標準偏差3年 11.91% |
標準偏差5年 13.79% |
標準偏差10年 15.45% |
信託報酬率 1.913% |
純資産総額(百万円) 16,543 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2025年03月21日 |
分配金利回り 0.04% |
純資産総額(百万円) 16,543 |
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先進/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 40,848円 |
純資産総額(百万円) 5,848 |
資金流入週間(百万円)※推計 -15 |
信託報酬率(税込) 0.55% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIコクサイ・インデックス(除く日本・円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIコクサイ・インデックス(除く日本・円換算ベース) |
ファンドコメント 主要投資対象は、日本を除く世界主要国の株式。原則としてMSCIコクサイ・インデックス(円ベース)を構成している国の株式に投資を行い、同指数に連動する投資成果を目標として運用。株式の組入比率は、原則として、100%に近い状態を維持。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。 |
運用報告書 2024年05月29日 |
リターン1年(年率) 4.53% |
リターン3年(年率) 16.68% |
リターン5年(年率) 20.7% |
リターン10年(年率) 11.22% |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 5,848 |
シャープレシオ1年 0.26 |
シャープレシオ3年 1.11 |
シャープレシオ5年 1.36 |
シャープレシオ10年 0.67 |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 5,848 |
標準偏差1年 16.58% |
標準偏差3年 14.95% |
標準偏差5年 15.21% |
標準偏差10年 16.8% |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 5,848 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 500円 |
直近決算日 2025年05月29日 |
分配金利回り 1.22% |
純資産総額(百万円) 5,848 |
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その他 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,714円 |
純資産総額(百万円) 499 |
資金流入週間(百万円)※推計 -15 |
信託報酬率(税込) 1.40549% |
カテゴリー 株式ブル型 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として、連動債券への投資を通じて、日本を含む世界の「ブロックチェーン」(以下「テーマ」)関連株式に信託財産の純資産総額の2倍相当額を投資する。テーマ銘柄としての代表性や流動性等を考慮し、各銘柄の組入比率を決定し、ポートフォリオを構築する。実質組入外貨建資産については、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。3月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 29.74% |
リターン3年(年率) 26.47% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.40549% |
純資産総額(百万円) 499 |
シャープレシオ1年 0.87 |
シャープレシオ3年 0.6 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.40549% |
純資産総額(百万円) 499 |
標準偏差1年 33.74% |
標準偏差3年 43.75% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.40549% |
純資産総額(百万円) 499 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年03月28日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 499 |
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新興国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,531円 |
純資産総額(百万円) 11,134 |
資金流入週間(百万円)※推計 -15 |
信託報酬率(税込) 1.496% |
カテゴリー 国際株式・エマージング・複数国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主に、アジア諸国(除く日本)の好配当株式へ分散投資。配当利回りに着目しつつ、配当の安定性や成長性を考慮し、相対的に配当利回りの高い銘柄を中心に投資を行う。個別銘柄の流動性、ファンファメンタルズおよび株価水準等も勘案し、組入れ銘柄を決定。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。 |
運用報告書 2025年02月17日 |
リターン1年(年率) 2.26% |
リターン3年(年率) 7.29% |
リターン5年(年率) 13.75% |
リターン10年(年率) 3.73% |
信託報酬率 1.496% |
純資産総額(百万円) 11,134 |
シャープレシオ1年 0.11 |
シャープレシオ3年 0.51 |
シャープレシオ5年 1.01 |
シャープレシオ10年 0.23 |
信託報酬率 1.496% |
純資産総額(百万円) 11,134 |
標準偏差1年 18.57% |
標準偏差3年 14.08% |
標準偏差5年 13.63% |
標準偏差10年 15.97% |
信託報酬率 1.496% |
純資産総額(百万円) 11,134 |
決算頻度/決算月 四半期/2,5,8,11 |
直近分配金 50円 |
直近決算日 2025年05月15日 |
分配金利回り 1.9% |
純資産総額(百万円) 11,134 |
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日本/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,005円 |
純資産総額(百万円) 6,611 |
資金流入週間(百万円)※推計 -15 |
信託報酬率(税込) 0.363% |
カテゴリー 国内債券・中長期債 |
ベンチマーク/連動指数 NOMURA-BPI総合 |
ベンチマーク/連動指数 NOMURA-BPI総合 |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主として円建ての公社債に投資し、投資信託財産の成長をめざす。円建て公社債への投資については、市場の方向感にとらわれず、債券本来の性質に着目した、ボトムアップアプローチに基づくアクティブ運用を行う。NOMURA-BPI総合をベンチマークとし、中長期的にベンチマークを上回る投資成果をめざす。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -2.93% |
リターン3年(年率) -3.02% |
リターン5年(年率) -2.26% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.363% |
純資産総額(百万円) 6,611 |
シャープレシオ1年 -1.34 |
シャープレシオ3年 -1.01 |
シャープレシオ5年 -0.91 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.363% |
純資産総額(百万円) 6,611 |
標準偏差1年 2.38% |
標準偏差3年 3.09% |
標準偏差5年 2.55% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.363% |
純資産総額(百万円) 6,611 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年06月16日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 6,611 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,016円 |
純資産総額(百万円) 5,594 |
資金流入週間(百万円)※推計 -15 |
信託報酬率(税込) 1.584% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として世界の株式の中から、環境に関する技術の進化や政策の変化に関して成長が期待できるGX(グリーン・トランスフォーメーション:先端技術を活用して、二酸化炭素(CO2)の排出量の増加や海洋プラスチックごみ等による環境問題を解決し、持続可能な社会を実現させること)関連企業の株式に投資する。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。 |
運用報告書 2024年05月13日 |
リターン1年(年率) -5.9% |
リターン3年(年率) 1.53% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.584% |
純資産総額(百万円) 5,594 |
シャープレシオ1年 -0.29 |
シャープレシオ3年 0.07 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.584% |
純資産総額(百万円) 5,594 |
標準偏差1年 21.34% |
標準偏差3年 20.98% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.584% |
純資産総額(百万円) 5,594 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年05月12日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 5,594 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,630円 |
純資産総額(百万円) 4,862 |
資金流入週間(百万円)※推計 -15 |
信託報酬率(税込) 1.56% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主に、世界の株式50%、世界の債券35%、世界のREIT15%の割合で分散投資。組入れた投資信託証券は定期的にモニターを行い、主としてファンド全体の利回り水準、リスク・リターン特性、通貨分散、セクター分散などを考慮して組入れ比率の調整を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。 |
運用報告書 2024年11月11日 |
リターン1年(年率) 5.45% |
リターン3年(年率) 10.18% |
リターン5年(年率) 11.97% |
リターン10年(年率) 6.1% |
信託報酬率 1.56% |
純資産総額(百万円) 4,862 |
シャープレシオ1年 0.67 |
シャープレシオ3年 1.13 |
シャープレシオ5年 1.26 |
シャープレシオ10年 0.57 |
信託報酬率 1.56% |
純資産総額(百万円) 4,862 |
標準偏差1年 7.71% |
標準偏差3年 8.95% |
標準偏差5年 9.44% |
標準偏差10年 10.62% |
信託報酬率 1.56% |
純資産総額(百万円) 4,862 |
決算頻度/決算月 隔月/奇数 |
直近分配金 35円 |
直近決算日 2025年05月12日 |
分配金利回り 10.23% |
純資産総額(百万円) 4,862 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,175円 |
純資産総額(百万円) 2,133 |
資金流入週間(百万円)※推計 -15 |
信託報酬率(税込) 1.485% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 積極的にCSR(企業の社会責任)へ取り組む日本の上場企業の株式および高格付資源国(AA格以上)の公社債に50%ずつ投資を行い、安定収益の確保ならびに信託財産の着実な成長を目指す。運用管理費用の一部を公益財団法人尾瀬保護財団に寄付し、尾瀬国立公園の自然環境保護に貢献する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。 |
運用報告書 2024年11月05日 |
リターン1年(年率) -1.51% |
リターン3年(年率) 7.99% |
リターン5年(年率) 8.85% |
リターン10年(年率) 3.91% |
信託報酬率 1.485% |
純資産総額(百万円) 2,133 |
シャープレシオ1年 -0.23 |
シャープレシオ3年 0.89 |
シャープレシオ5年 0.98 |
シャープレシオ10年 0.39 |
信託報酬率 1.485% |
純資産総額(百万円) 2,133 |
標準偏差1年 7.75% |
標準偏差3年 8.91% |
標準偏差5年 8.98% |
標準偏差10年 10% |
信託報酬率 1.485% |
純資産総額(百万円) 2,133 |
決算頻度/決算月 隔月/奇数 |
直近分配金 40円 |
直近決算日 2025年05月07日 |
分配金利回り 1.97% |
純資産総額(百万円) 2,133 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 14,345円 |
純資産総額(百万円) 2,800 |
資金流入週間(百万円)※推計 -15 |
信託報酬率(税込) 1.54% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント 日本株式を主要投資対象とし、ベンチマークであるTOPIX(東証株価指数)(配当込み)を上回る投資成果を目指す。企業の社会的責任(CSR)を重視した投資手法によりSRI(社会的責任投資)を行う。充実した調査・分析(「法的責任」「社会的責任」「環境的責任」、「経済的責任」)により、投資銘柄を厳選する。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 2024年06月10日 |
リターン1年(年率) 1.19% |
リターン3年(年率) 14.14% |
リターン5年(年率) 11.99% |
リターン10年(年率) 5.88% |
信託報酬率 1.54% |
純資産総額(百万円) 2,800 |
シャープレシオ1年 0.08 |
シャープレシオ3年 1.06 |
シャープレシオ5年 0.89 |
シャープレシオ10年 0.38 |
信託報酬率 1.54% |
純資産総額(百万円) 2,800 |
標準偏差1年 11.96% |
標準偏差3年 13.27% |
標準偏差5年 13.4% |
標準偏差10年 15.57% |
信託報酬率 1.54% |
純資産総額(百万円) 2,800 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年06月09日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 2,800 |
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米国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,216円 |
純資産総額(百万円) 920 |
資金流入週間(百万円)※推計 -15 |
信託報酬率(税込) 1.925% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として世界各国・地域の取引所に上場しているバイオ医薬関連企業が発行する株式等に投資し、信託財産の中長期的な成長を目指す。銘柄選定にあたっては、カナダの運用会社であるセクトラルアセットマネジメントのアドバイスを受ける。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。4、10月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -11.85% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.925% |
純資産総額(百万円) 920 |
シャープレシオ1年 -0.72 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.925% |
純資産総額(百万円) 920 |
標準偏差1年 16.78% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.925% |
純資産総額(百万円) 920 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年04月28日 |
分配金利回り 0.98% |
純資産総額(百万円) 920 |
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その他 ブル/ベア/特殊 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 1,663円 |
純資産総額(百万円) 1,015 |
資金流入週間(百万円)※推計 -15 |
信託報酬率(税込) 1.034% |
カテゴリー 株式ブル型 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント FactSet ATMX+指数の2倍の値動きを享受する債券(円建)、香港の株式、中国(香港を含む)の株価指数先物取引などを主要投資対象とする。日々の基準価額の値動きがFactSet ATMX+指数(税引後配当込み、香港ドルベース)の値動きの2倍程度となることをめざして運用を行う。為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 89.54% |
リターン3年(年率) -5.96% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.034% |
純資産総額(百万円) 1,015 |
シャープレシオ1年 1.12 |
シャープレシオ3年 -0.07 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.034% |
純資産総額(百万円) 1,015 |
標準偏差1年 80.02% |
標準偏差3年 85.99% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.034% |
純資産総額(百万円) 1,015 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年04月28日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,015 |
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新興国/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,663円 |
純資産総額(百万円) 1,067 |
資金流入週間(百万円)※推計 -15 |
信託報酬率(税込) 1.705% |
カテゴリー 国際株式・エマージング・複数国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を除くアジア(中国、香港、インド、インドネシア、マレーシア、フィリピン、シンガポール、韓国、台湾、タイ)の増配継続企業の中から、特に配当成長性の高い企業の株式等(DR含む)に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。 |
運用報告書 2025年02月20日 |
リターン1年(年率) 4.57% |
リターン3年(年率) 5.66% |
リターン5年(年率) 11.68% |
リターン10年(年率) 4.69% |
信託報酬率 1.705% |
純資産総額(百万円) 1,067 |
シャープレシオ1年 0.27 |
シャープレシオ3年 0.38 |
シャープレシオ5年 0.84 |
シャープレシオ10年 0.3 |
信託報酬率 1.705% |
純資産総額(百万円) 1,067 |
標準偏差1年 16.1% |
標準偏差3年 14.51% |
標準偏差5年 13.9% |
標準偏差10年 15.55% |
信託報酬率 1.705% |
純資産総額(百万円) 1,067 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 600円 |
直近決算日 2025年02月20日 |
分配金利回り 8.44% |
純資産総額(百万円) 1,067 |
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複合 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 14,962円 |
純資産総額(百万円) 18,202 |
資金流入週間(百万円)※推計 -15 |
信託報酬率(税込) 0.2695% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 主要投資対象は、国内外の株式、公社債および不動産投資信託証券(リート)。国内株式10%+国内債券57%+先進国株式10%+先進国債券3%+新興国株式5%+新興国債券5%+Jリート3%+先進国リート3%+短期金融資産4%の基本アロケーションによる合成ベンチマークに概ね連動した投資成果を目指す。原則、為替ヘッジなし。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。 |
目論見書 -- |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -0.6% |
リターン3年(年率) 2.44% |
リターン5年(年率) 3.6% |
リターン10年(年率) 2.47% |
信託報酬率 0.2695% |
純資産総額(百万円) 18,202 |
シャープレシオ1年 -0.24 |
シャープレシオ3年 0.49 |
シャープレシオ5年 0.77 |
シャープレシオ10年 0.51 |
信託報酬率 0.2695% |
純資産総額(百万円) 18,202 |
標準偏差1年 3.76% |
標準偏差3年 4.81% |
標準偏差5年 4.59% |
標準偏差10年 4.8% |
信託報酬率 0.2695% |
純資産総額(百万円) 18,202 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年01月14日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 18,202 |
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国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 38,501円 |
純資産総額(百万円) 6,997 |
資金流入週間(百万円)※推計 -15 |
信託報酬率(税込) 0.9515% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、日本の上場株式。上場株式等の中から、株価の割安性をベースに企業の収益性、成長性、安定性等を総合的に勘案して銘柄を選定し、投資を行う。ベンチマークは、TOPIX(東証株価指数)(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 4.2% |
リターン3年(年率) 19.23% |
リターン5年(年率) 15.42% |
リターン10年(年率) 7.96% |
信託報酬率 0.9515% |
純資産総額(百万円) 6,997 |
シャープレシオ1年 0.33 |
シャープレシオ3年 1.36 |
シャープレシオ5年 1.11 |
シャープレシオ10年 0.5 |
信託報酬率 0.9515% |
純資産総額(百万円) 6,997 |
標準偏差1年 11.87% |
標準偏差3年 14.08% |
標準偏差5年 13.92% |
標準偏差10年 15.76% |
信託報酬率 0.9515% |
純資産総額(百万円) 6,997 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 5円 |
直近決算日 2025年02月27日 |
分配金利回り 0.01% |
純資産総額(百万円) 6,997 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,841円 |
純資産総額(百万円) 1,152 |
資金流入週間(百万円)※推計 -15 |
信託報酬率(税込) 1.843% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント マザーファンド受益証券への投資を通じて、世界の株式に実質的に投資を行う。グローバル・サステナブル・グロース・ファンドは、銘柄選定にあたり、世界の株式から独自の評価基準にもとづいてサステナビリティ評価の高い銘柄を選定する。実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -2.36% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.843% |
純資産総額(百万円) 1,152 |
シャープレシオ1年 -0.17 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.843% |
純資産総額(百万円) 1,152 |
標準偏差1年 15.94% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.843% |
純資産総額(百万円) 1,152 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年02月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,152 |
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米国/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 17,558円 |
純資産総額(百万円) 4,761 |
資金流入週間(百万円)※推計 -15 |
信託報酬率(税込) 0.66% |
カテゴリー 国際株式・北米(H) |
ベンチマーク/連動指数 ダウ工業株30種平均株価(NYダウ)(円ヘッジベース) |
ベンチマーク/連動指数 ダウ工業株30種平均株価(NYダウ)(円ヘッジベース) |
ファンドコメント NYダウインデックスマザーファンド受益証券への投資を通じて、主として米国の株式に投資を行う。ダウ・ジョーンズ工業株価平均(NYダウ)(配当込み、円ヘッジ・円換算ベース)をベンチマークとする。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。 |
運用報告書 2025年01月27日 |
リターン1年(年率) 5.8% |
リターン3年(年率) 3.48% |
リターン5年(年率) 7.9% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.66% |
純資産総額(百万円) 4,761 |
シャープレシオ1年 0.45 |
シャープレシオ3年 0.23 |
シャープレシオ5年 0.54 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.66% |
純資産総額(百万円) 4,761 |
標準偏差1年 12.36% |
標準偏差3年 14.74% |
標準偏差5年 14.6% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.66% |
純資産総額(百万円) 4,761 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年01月27日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 4,761 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,255円 |
純資産総額(百万円) 24,010 |
資金流入週間(百万円)※推計 -15 |
信託報酬率(税込) 1.94249% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として日本を含む世界各国の取引所等に上場しているアジア半導体関連企業(半導体産業の成長の恩恵を業績面で受けるアジアの企業)の株式に投資する。ポートフォリオの構築にあたっては、アジア半導体関連企業の中から、ファンダメンタルズ分析等を通じて成長性や株価バリュエーションを精査した上で銘柄を選定する。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.94249% |
純資産総額(百万円) 24,010 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.94249% |
純資産総額(百万円) 24,010 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.94249% |
純資産総額(百万円) 24,010 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年01月17日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 24,010 |
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その他 ブル/ベア/特殊 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,246円 |
純資産総額(百万円) 4,502 |
資金流入週間(百万円)※推計 -15 |
信託報酬率(税込) 1.86299% |
カテゴリー ヘッジファンド |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界各国(新興国を含む)の株式、債券等を実質的な主要投資対象とし、株式、債券、商品等に関連するデリバティブ取引、為替予約取引等を実質的な主要取引対象とすることにより、中長期的な信託財産の成長と安定した収益の確保を図ることを目的として運用を行う。為替の適時ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 2024年11月22日 |
リターン1年(年率) -9.59% |
リターン3年(年率) -3.56% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.86299% |
純資産総額(百万円) 4,502 |
シャープレシオ1年 -1.98 |
シャープレシオ3年 -0.85 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.86299% |
純資産総額(百万円) 4,502 |
標準偏差1年 4.99% |
標準偏差3年 4.32% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.86299% |
純資産総額(百万円) 4,502 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年11月22日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 4,502 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,230円 |
純資産総額(百万円) 43,392 |
資金流入週間(百万円)※推計 -15 |
信託報酬率(税込) 1.793% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主に先進国の医療テクノロジー関連企業(医療機器、診療器具、画像装置、医療サービス等)の株式に投資する。日本を含む世界各国の株式に直接投資することがある。マザーファンドにかかる運用指図の権限は、CPRアセットマネジメントに委託する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。 |
運用報告書 2025年01月15日 |
リターン1年(年率) 0.39% |
リターン3年(年率) 9.3% |
リターン5年(年率) 10.88% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.793% |
純資産総額(百万円) 43,392 |
シャープレシオ1年 0.01 |
シャープレシオ3年 0.57 |
シャープレシオ5年 0.68 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.793% |
純資産総額(百万円) 43,392 |
標準偏差1年 15.74% |
標準偏差3年 16.12% |
標準偏差5年 16.01% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.793% |
純資産総額(百万円) 43,392 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 500円 |
直近決算日 2025年01月15日 |
分配金利回り 8.9% |
純資産総額(百万円) 43,392 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,595円 |
純資産総額(百万円) 613 |
資金流入週間(百万円)※推計 -15 |
信託報酬率(税込) 1.39869% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として、国内株式、国内債券、先進国株式、先進国債券、新興国株式、新興国債券、世界リート、コモディティ等、世界の様々な資産に実質的に投資する。目標リスク水準は、年率標準偏差5.0から8.0%程度。各資産への投資割合の決定にあたっては、水戸証券株式会社の投資助言を受ける。原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。10月決算。 |
運用報告書 2024年10月15日 |
リターン1年(年率) -0.54% |
リターン3年(年率) 4.46% |
リターン5年(年率) 5.96% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.39869% |
純資産総額(百万円) 613 |
シャープレシオ1年 -0.12 |
シャープレシオ3年 0.63 |
シャープレシオ5年 0.9 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.39869% |
純資産総額(百万円) 613 |
標準偏差1年 6.88% |
標準偏差3年 6.95% |
標準偏差5年 6.57% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.39869% |
純資産総額(百万円) 613 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年10月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 613 |
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米国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 19,852円 |
純資産総額(百万円) 2,329 |
資金流入週間(百万円)※推計 -15 |
信託報酬率(税込) 1.903% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界の上場株式の中から、デジタル・トランスフォーメーション(DX)により飛躍的な成長を遂げることが期待される企業に投資する。銘柄選択においては、DXの恩恵を受ける企業を異なる成長ステージに分散しながら投資を行う。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 2.34% |
リターン3年(年率) 19.44% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.903% |
純資産総額(百万円) 2,329 |
シャープレシオ1年 0.08 |
シャープレシオ3年 0.9 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.903% |
純資産総額(百万円) 2,329 |
標準偏差1年 26.19% |
標準偏差3年 21.53% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.903% |
純資産総額(百万円) 2,329 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年10月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 2,329 |
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国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 26,259円 |
純資産総額(百万円) 7,651 |
資金流入週間(百万円)※推計 -15 |
信託報酬率(税込) 0.9075% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、日本の株式。主として個別企業の調査・分析等を中心とした「ボトムアップアプローチ」に基づき、「成長企業」「勝ち残り企業」の視点から選定した銘柄群および「持続的成長性を重視」して選定した銘柄群を約50%ずつの組入比率でポートフォリオを構築。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 0.81% |
リターン3年(年率) 12.08% |
リターン5年(年率) 12.19% |
リターン10年(年率) 9.24% |
信託報酬率 0.9075% |
純資産総額(百万円) 7,651 |
シャープレシオ1年 0.05 |
シャープレシオ3年 0.88 |
シャープレシオ5年 0.84 |
シャープレシオ10年 0.58 |
信託報酬率 0.9075% |
純資産総額(百万円) 7,651 |
標準偏差1年 10.6% |
標準偏差3年 13.67% |
標準偏差5年 14.55% |
標準偏差10年 15.96% |
信託報酬率 0.9075% |
純資産総額(百万円) 7,651 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 5円 |
直近決算日 2024年12月06日 |
分配金利回り 0.02% |
純資産総額(百万円) 7,651 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 578円 |
純資産総額(百万円) 23,029 |
資金流入週間(百万円)※推計 -15 |
信託報酬率(税込) 0.792% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ファンドコメント 主要投資対象は、わが国の株式。日経平均株価(日経225)(配当込み)に採用されている銘柄の中から原則として200銘柄以上に同じ株数ずつ投資。日経平均株価(日経225)(配当込み)と連動する投資成果を目指す。運用の効率化を図るため、株価指数先物取引等を利用する場合がある。原則として株式の組入比率は高位を維持。12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -0.22% |
リターン3年(年率) 13.03% |
リターン5年(年率) 12.93% |
リターン10年(年率) 7.57% |
信託報酬率 0.792% |
純資産総額(百万円) 23,029 |
シャープレシオ1年 -0.04 |
シャープレシオ3年 0.86 |
シャープレシオ5年 0.85 |
シャープレシオ10年 0.46 |
信託報酬率 0.792% |
純資産総額(百万円) 23,029 |
標準偏差1年 11.8% |
標準偏差3年 14.98% |
標準偏差5年 15.15% |
標準偏差10年 16.37% |
信託報酬率 0.792% |
純資産総額(百万円) 23,029 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 9円 |
直近決算日 2024年12月10日 |
分配金利回り 1.56% |
純資産総額(百万円) 23,029 |
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国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 32,123円 |
純資産総額(百万円) 2,062 |
資金流入週間(百万円)※推計 -15 |
信託報酬率(税込) 1.639% |
カテゴリー 国内小型グロース |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、わが国の金融商品取引所上場株式。銘柄の選定については、技術力、商品開発力、ビジネスの効率性等における競争優位性および業績モメンタム等から見た成長性、株価のバリュエーションに着目する。さらに独自の視点で市場コンセンサスとのギャップのある銘柄、投資テーマ銘柄、イベント発生銘柄等の発掘をめざす。12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 15.12% |
リターン3年(年率) 22.01% |
リターン5年(年率) 14.13% |
リターン10年(年率) 10.43% |
信託報酬率 1.639% |
純資産総額(百万円) 2,062 |
シャープレシオ1年 1.3 |
シャープレシオ3年 1.46 |
シャープレシオ5年 0.76 |
シャープレシオ10年 0.5 |
信託報酬率 1.639% |
純資産総額(百万円) 2,062 |
標準偏差1年 11.39% |
標準偏差3年 15.05% |
標準偏差5年 18.65% |
標準偏差10年 20.7% |
信託報酬率 1.639% |
純資産総額(百万円) 2,062 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年12月04日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 2,062 |
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アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,389円 |
純資産総額(百万円) 1,612 |
資金流入週間(百万円)※推計 -15 |
信託報酬率(税込) 1.33499% |
カテゴリー 評価対象外 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 限定追加型ファンド。主要投資対象は、日本を含む世界の株式(新興国の株式を含む)および債券。株式の実質的な組入比率を計画的に段階的に引き上げることで、買付時期の分散を図る。基準価額(支払済分配金(税引前)累計額加算せず)11,500円以上となった場合には、安定的な債券運用に切り替えることを基本とする。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 2024年11月11日 |
リターン1年(年率) -0.88% |
リターン3年(年率) 5.72% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.33499% |
純資産総額(百万円) 1,612 |
シャープレシオ1年 -8.82 |
シャープレシオ3年 0.81 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.33499% |
純資産総額(百万円) 1,612 |
標準偏差1年 0.14% |
標準偏差3年 6.96% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.33499% |
純資産総額(百万円) 1,612 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年11月11日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,612 |
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