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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

HSBC BICsオープン

基準価額/騰落

16,942円
-0.60%

純資産総額(百万円)

5,924

資金流入週間(百万円)※推計

-14

信託報酬率(税込)

2.03%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、BICs(ブラジル、インド、中国)諸国の株式等。業種別配分、個別銘柄の時価総額は銘柄選定時に考慮せず、最も効率的と判断する銘柄に投資を行う。景気サイクル等の分析と企業分析を併用してポートフォリオを構築。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2024年09月30日

リターン1年(年率)

0.39%

リターン3年(年率)

6.78%

リターン5年(年率)

8%

リターン10年(年率)

3.71%

信託報酬率

2.03%

純資産総額(百万円)

5,924

シャープレシオ1年

0.01

シャープレシオ3年

0.5

シャープレシオ5年

0.52

シャープレシオ10年

0.18

信託報酬率

2.03%

純資産総額(百万円)

5,924

標準偏差1年

12.53%

標準偏差3年

13.35%

標準偏差5年

15.42%

標準偏差10年

20.68%

信託報酬率

2.03%

純資産総額(百万円)

5,924

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

300円

直近決算日

2024年09月30日

分配金利回り

1.77%

純資産総額(百万円)

5,924

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 外国債券アクティブA(野村SMA・EW)

基準価額/騰落

8,655円
+0.09%

純資産総額(百万円)

8,505

資金流入週間(百万円)※推計

-14

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ、円ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、日本を除く世界の高格付けの債券。ソブリン債を中心とした債券に実質的に投資し、格付けは、AA格相当以上を中心にBBB格相当までとする。原則として、為替ヘッジを行う。ベンチマークはFTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジあり・円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.96%

リターン3年(年率)

-3.65%

リターン5年(年率)

-4.13%

リターン10年(年率)

-1.26%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

8,505

シャープレシオ1年

0.13

シャープレシオ3年

-0.59

シャープレシオ5年

-0.77

シャープレシオ10年

-0.29

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

8,505

標準偏差1年

5.15%

標準偏差3年

6.44%

標準偏差5年

5.45%

標準偏差10年

4.53%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

8,505

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年12月06日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

8,505

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

世界インフラ戦略ファンド(H無/資産成長型)『愛称:インフラX』

基準価額/騰落

14,553円
-0.54%

純資産総額(百万円)

3,228

資金流入週間(百万円)※推計

-14

信託報酬率(税込)

1.6775%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の株式等の中から、伝統的インフラ関連企業(社会の運営を支える施設や基盤を有する企業)および新世代インフラ関連企業(新世代の技術革新の基盤となる施設やサービスを有する、または、活用する企業)に投資する。外貨建資産の為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月20日

リターン1年(年率)

-8.67%

リターン3年(年率)

5.24%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.6775%

純資産総額(百万円)

3,228

シャープレシオ1年

-0.53

シャープレシオ3年

0.31

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.6775%

純資産総額(百万円)

3,228

標準偏差1年

16.88%

標準偏差3年

16.63%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.6775%

純資産総額(百万円)

3,228

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年12月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,228

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

日興 アクティブ・ダイナミクス『愛称:投資力学』

基準価額/騰落

21,990円
-0.89%

純資産総額(百万円)

4,243

資金流入週間(百万円)※推計

-14

信託報酬率(税込)

1.76%

カテゴリー

国内中型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

わが国の株式を中心に、日本の株式市場の枠組みの中で最適な投資機会を捉え、「モチーフ」(=シナリオ)の実現にふさわしい銘柄を機動的に選定し投資。大型株、中小型株といった特定の投資スタイルや投資対象に限定されない。原則として株式組入率は高位。ベンチマークは、TOPIX(東証株価指数)(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月16日

リターン1年(年率)

7.46%

リターン3年(年率)

16.35%

リターン5年(年率)

15.13%

リターン10年(年率)

7.67%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

4,243

シャープレシオ1年

0.8

シャープレシオ3年

1.47

シャープレシオ5年

1.22

シャープレシオ10年

0.51

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

4,243

標準偏差1年

8.91%

標準偏差3年

11.07%

標準偏差5年

12.42%

標準偏差10年

14.96%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

4,243

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年12月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,243

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

(ダイワFWO)外国株式インデックスEM+(H無)

基準価額/騰落

29,442円
-0.43%

純資産総額(百万円)

5,510

資金流入週間(百万円)※推計

-14

信託報酬率(税込)

0.3465%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。海外の株式市場の動きを反映した投資成果をめざして運用を行う。マザーファンドへの投資にあたっては、「外国株式インデックスマザーファンド」80%、「ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド」20%の組入比率を目標に行う。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

5.36%

リターン3年(年率)

16.55%

リターン5年(年率)

20.54%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.3465%

純資産総額(百万円)

5,510

シャープレシオ1年

0.32

シャープレシオ3年

1.2

シャープレシオ5年

1.47

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.3465%

純資産総額(百万円)

5,510

標準偏差1年

15.64%

標準偏差3年

13.68%

標準偏差5年

13.91%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.3465%

純資産総額(百万円)

5,510

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年12月02日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,510

国内/株

インデックス

比較

販売会社

(ダイワFWO)TOPIXインデックス

基準価額/騰落

21,695円
-0.58%

純資産総額(百万円)

6,937

資金流入週間(百万円)※推計

-14

信託報酬率(税込)

0.231%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。東京証券取引所上場株式(上場予定を含む)を投資対象とし、投資成果を東証株価指数(配当込み)の動きに連動させることをめざして運用を行う。ポートフォリオの作成に当たっては、同指数への連動性を随時チェックし、必要があればリスクモデルを使用してポートフォリオのリバランスを行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

3.33%

リターン3年(年率)

16.15%

リターン5年(年率)

14.85%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.231%

純資産総額(百万円)

6,937

シャープレシオ1年

0.34

シャープレシオ3年

1.44

シャープレシオ5年

1.22

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.231%

純資産総額(百万円)

6,937

標準偏差1年

8.88%

標準偏差3年

11.16%

標準偏差5年

12.13%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.231%

純資産総額(百万円)

6,937

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年12月02日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,937

アクティブ

比較

販売会社

One 円建て債券ファンドII 2022-06『愛称:円結びII 2022-06』

基準価額/騰落

10,140円
+0.04%

純資産総額(百万円)

12,114

資金流入週間(百万円)※推計

-14

信託報酬率(税込)

0.539%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。国内外の企業が発行する円建ての債券(劣後債等を含む)、円建てのソブリン債(国債、国際機関債、政府関係機関ならびに地方自治体が発行する債券)を主要投資対象とする。投資する債券は、取得時においてBBB格相当以上(BBB-も含む)の格付けを取得している債券、もしくはそれらと同等の信用力を有すると判断される債券を投資対象とする。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年10月28日

リターン1年(年率)

1.12%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.539%

純資産総額(百万円)

12,114

シャープレシオ1年

1.75

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.539%

純資産総額(百万円)

12,114

標準偏差1年

0.48%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.539%

純資産総額(百万円)

12,114

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年10月28日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

12,114

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

グローバル・ダイナミック・ボンド・ファンドB

基準価額/騰落

12,880円
+0.10%

純資産総額(百万円)

821

資金流入週間(百万円)※推計

-14

信託報酬率(税込)

1.64549%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の様々な債券および債券関連証券等を主要投資対象とする。ポートフォリオの構築にあたっては、主として世界の金利、通貨、信用リスクなどの見通しに基づくトップダウンアプローチを活用する。また、資産クラスや業種における個別銘柄分析を通じたボトムアップアプローチも活用し、分散されたポートフォリオを構築することを目指す。為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年09月17日

リターン1年(年率)

-2.24%

リターン3年(年率)

6.88%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.64549%

純資産総額(百万円)

821

シャープレシオ1年

-0.21

シャープレシオ3年

0.71

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.64549%

純資産総額(百万円)

821

標準偏差1年

11.93%

標準偏差3年

9.5%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.64549%

純資産総額(百万円)

821

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2024年09月17日

分配金利回り

0.08%

純資産総額(百万円)

821

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

HSBC ワールド・セレクション(成長)『愛称:ゆめラップ成長』

基準価額/騰落

14,558円
-0.04%

純資産総額(百万円)

16,116

資金流入週間(百万円)※推計

-14

信託報酬率(税込)

1.30299%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として「先進国株式」、「新興国株式」、「先進国債券」、「新興国債券」およびその他資産を投資対象資産とし、分散投資を行う。ファンドの収益率(リターン)のばらつきの度合いを示す標準偏差は8-11%程度を目指し、ポートフォリオを構築する。米ドル、ユーロ等の主要通貨については円に対して為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年08月19日

リターン1年(年率)

2.96%

リターン3年(年率)

3.02%

リターン5年(年率)

5.67%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.30299%

純資産総額(百万円)

16,116

シャープレシオ1年

0.51

シャープレシオ3年

0.35

シャープレシオ5年

0.62

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.30299%

純資産総額(百万円)

16,116

標準偏差1年

5.2%

標準偏差3年

8.27%

標準偏差5年

9.03%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.30299%

純資産総額(百万円)

16,116

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年08月19日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

16,116

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

損保ジャパン-TCW外国株式ファンドAコース

基準価額/騰落

14,964円
-0.32%

純資産総額(百万円)

3,058

資金流入週間(百万円)※推計

-14

信託報酬率(税込)

2.09%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円ヘッジベース、税引前配当再投資)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円ヘッジベース、税引前配当再投資)

ファンドコメント

日本を除く世界の株式に分散投資する。国別配分はファンダメンタルズ分析などの情報で決定。ボトム・アップ・アプローチにより銘柄を選択し、ポートフォリオを構築。原則として為替ヘッジを行う。ベンチマークは、MSCIコクサイインデックス(100%為替ヘッジ)。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

6.62%

リターン3年(年率)

6.94%

リターン5年(年率)

9.17%

リターン10年(年率)

6.01%

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

3,058

シャープレシオ1年

0.64

シャープレシオ3年

0.5

シャープレシオ5年

0.64

シャープレシオ10年

0.4

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

3,058

標準偏差1年

9.95%

標準偏差3年

13.67%

標準偏差5年

14.23%

標準偏差10年

15.02%

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

3,058

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年07月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,058

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

東京海上・グローバルペット関連株式F(H無)『愛称:ぽちたま』

基準価額/騰落

9,071円
-0.67%

純資産総額(百万円)

2,372

資金流入週間(百万円)※推計

-14

信託報酬率(税込)

1.683%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の株式の中から、ペット関連企業の株式に投資する。ペット関連企業とは、ペット関連事業の売上があり、今後のペット関連市場の成長を享受すると判断する企業の株式をいう。運用にあたっては、企業の成長性、株価水準、財務状況、株式のバリュエーションおよび流動性等を勘案の上、ポートフォリオの構築を行う。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年10月15日

リターン1年(年率)

-9.76%

リターン3年(年率)

2.15%

リターン5年(年率)

9.64%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

2,372

シャープレシオ1年

-0.77

シャープレシオ3年

0.13

シャープレシオ5年

0.6

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

2,372

標準偏差1年

13.08%

標準偏差3年

15.41%

標準偏差5年

16.13%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

2,372

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月14日

分配金利回り

6.61%

純資産総額(百万円)

2,372

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

イーストS 米国高利回り社債オープン

基準価額/騰落

8,118円
-0.23%

純資産総額(百万円)

17,827

資金流入週間(百万円)※推計

-15

信託報酬率(税込)

1.815%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として米国の高利回り社債(S&Pで「B-格」、ムーディーズで「B3格」以上の長期信用格付を有するもの)に投資を行い、高い金利収入の確保と、証券の値上がり益を追求。ポートフォリオの構築にあたっては、個別銘柄の評価等に加え、業種配分に配慮した銘柄選定を行う。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月10日

リターン1年(年率)

-2.27%

リターン3年(年率)

8.63%

リターン5年(年率)

9.81%

リターン10年(年率)

4.69%

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

17,827

シャープレシオ1年

-0.2

シャープレシオ3年

0.8

シャープレシオ5年

1.07

シャープレシオ10年

0.47

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

17,827

標準偏差1年

12.7%

標準偏差3年

10.75%

標準偏差5年

9.16%

標準偏差10年

9.95%

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

17,827

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2025年06月10日

分配金利回り

2.96%

純資産総額(百万円)

17,827

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

UBS 公益・金融社債ファンド(年1回決算・H有)『愛称:わかば年1』

基準価額/騰落

10,001円
+0.07%

純資産総額(百万円)

796

資金流入週間(百万円)※推計

-15

信託報酬率(税込)

1.155%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界の公益関連企業および金融機関が発行する債券。日本を含む世界の投資適格(BBB格相当以上)の「公益(電力、水道、通信、エネルギー、運輸等)・金融(銀行・保険等)」企業の発行する社債に投資することで、中長期的な信託財産の成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年07月10日

リターン1年(年率)

0.18%

リターン3年(年率)

-2.82%

リターン5年(年率)

-3.44%

リターン10年(年率)

-0.83%

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

796

シャープレシオ1年

-0.03

シャープレシオ3年

-0.39

シャープレシオ5年

-0.51

シャープレシオ10年

-0.14

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

796

標準偏差1年

4.18%

標準偏差3年

7.54%

標準偏差5年

6.89%

標準偏差10年

6.26%

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

796

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年07月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

796

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

Smart-i TOPIXインデックス

基準価額/騰落

20,710円
-0.58%

純資産総額(百万円)

17,171

資金流入週間(百万円)※推計

-15

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

国内の株式を実質的な主要投資対象とし、東証株価指数(TOPIX、配当込み)の動きに連動する投資成果を目指す。RM国内株式マザーファンドを通じて、主として東証株価指数(TOPIX、配当込み)に採用されている株式に投資する。運用の効率化をはかるため、国内株式の指数を対象指数としたETF(上場投資信託証券)、国内株式を対象とした株価指数先物取引を活用することがある。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年05月27日

リターン1年(年率)

3.39%

リターン3年(年率)

16.19%

リターン5年(年率)

14.87%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

17,171

シャープレシオ1年

0.35

シャープレシオ3年

1.45

シャープレシオ5年

1.22

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

17,171

標準偏差1年

8.86%

標準偏差3年

11.14%

標準偏差5年

12.11%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

17,171

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

17,171

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

フィデリティ・日本バリュー・ファンド

基準価額/騰落

77,152円
-0.25%

純資産総額(百万円)

3,988

資金流入週間(百万円)※推計

-15

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

Russell/Nomura Total Market Value インデックス(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

Russell/Nomura Total Market Value インデックス(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の取引所上場株式。「ボトムアップ・アプローチ」を重視した総合的な個別企業分析により、割安な状態にある企業の銘柄を選定して分散投資。ベンチマークは、Russell/Nomura Total Market Valueインデックス(配当金込)。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月30日

リターン1年(年率)

5.48%

リターン3年(年率)

17.23%

リターン5年(年率)

19.01%

リターン10年(年率)

8.3%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

3,988

シャープレシオ1年

0.5

シャープレシオ3年

1.54

シャープレシオ5年

1.59

シャープレシオ10年

0.54

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

3,988

標準偏差1年

10.35%

標準偏差3年

11.15%

標準偏差5年

11.97%

標準偏差10年

15.46%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

3,988

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月30日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,988

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

インフラ関連日本株式ファンド『愛称:インフラレボリューション』

基準価額/騰落

15,448円
-0.20%

純資産総額(百万円)

2,901

資金流入週間(百万円)※推計

-15

信託報酬率(税込)

1.584%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本および海外におけるインフラ事業の拡大により利益成長が見込まれる日本の企業の株式へ投資を行う。投資にあたっては、インフラ関連企業(産業や生活の基盤となる設備やサービスの提供を行う企業、およびインフラの発展に伴って恩恵を受けると考えられる企業)に着目し、業績動向、財務状況、成長力、バリュエーション等を勘案して銘柄を選定する。ポートフォリオ構築にあたっては、定量分析、定性分析、流動性等を勘案して行う。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年04月24日

リターン1年(年率)

4.26%

リターン3年(年率)

13.92%

リターン5年(年率)

14.76%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

2,901

シャープレシオ1年

0.29

シャープレシオ3年

1.12

シャープレシオ5年

1.13

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

2,901

標準偏差1年

13.91%

標準偏差3年

12.33%

標準偏差5年

13.02%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

2,901

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

110円

直近決算日

2025年04月24日

分配金利回り

0.71%

純資産総額(百万円)

2,901

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

3つの財布 欧州不動産関連株ファンド(毎月)『愛称:全日本スポーツ応援ファンド3』

基準価額/騰落

3,585円
-0.14%

純資産総額(百万円)

2,875

資金流入週間(百万円)※推計

-15

信託報酬率(税込)

2.13389%

カテゴリー

国際株式・欧州(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、欧州の金融商品取引所に上場しているユーロ圏の不動産投資信託受益証券(リート)、不動産株式、建設関連株式等。安定した配当収入の確保と中長期的な値上がり益の獲得を目指すとともに、欧州不動産関連株のオプション取引ならびに通貨オプション取引の投資成果を享受することを目指す。原則、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

3.78%

リターン3年(年率)

6.1%

リターン5年(年率)

7.64%

リターン10年(年率)

2.43%

信託報酬率

2.13389%

純資産総額(百万円)

2,875

シャープレシオ1年

0.4

シャープレシオ3年

0.4

シャープレシオ5年

0.52

シャープレシオ10年

0.16

信託報酬率

2.13389%

純資産総額(百万円)

2,875

標準偏差1年

8.85%

標準偏差3年

15.2%

標準偏差5年

14.58%

標準偏差10年

15.53%

信託報酬率

2.13389%

純資産総額(百万円)

2,875

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

25円

直近決算日

2025年05月26日

分配金利回り

6.14%

純資産総額(百万円)

2,875

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ 好配当日本株F(2カ月決算)

基準価額/騰落

11,160円
-0.22%

純資産総額(百万円)

5,785

資金流入週間(百万円)※推計

-15

信託報酬率(税込)

1.21%

カテゴリー

国内中型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、TOPIX構成銘柄。銘柄の選定にあたっては、予想配当利回りが原則として市場平均以上の銘柄から流動性、財務の健全性、配当の実現性などを勘案して組入候補銘柄を決定。ポートフォリオの構築にあたっては、銘柄分散を意識し、適宜組入銘柄を入れ替える。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月07日

リターン1年(年率)

6.84%

リターン3年(年率)

20.19%

リターン5年(年率)

18.39%

リターン10年(年率)

7.78%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

5,785

シャープレシオ1年

0.86

シャープレシオ3年

1.79

シャープレシオ5年

1.55

シャープレシオ10年

0.55

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

5,785

標準偏差1年

7.59%

標準偏差3年

11.26%

標準偏差5年

11.84%

標準偏差10年

14.17%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

5,785

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

540円

直近決算日

2025年05月07日

分配金利回り

15.05%

純資産総額(百万円)

5,785

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ピムコ・グローバル・ハイイールド(毎月分配)

基準価額/騰落

5,369円
-0.26%

純資産総額(百万円)

27,401

資金流入週間(百万円)※推計

-15

信託報酬率(税込)

1.54%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

ICE BofA 先進国ハイ・イールド・コンストレインド指数(BB-B、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

ICE BofA 先進国ハイ・イールド・コンストレインド指数(BB-B、円ベース)

ファンドコメント

主として世界各国のハイイールド債券に投資を行い、高い利子収入の獲得を目指す。原則としてB-格相当以上の公社債に投資し、ポートフォリオの平均格付はB-格相当以上を維持する。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはICE BofA 先進国ハイ・イールド・コンストレインド指数(BB-B、円ベース)。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月7日決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月09日

リターン1年(年率)

-0.13%

リターン3年(年率)

10.64%

リターン5年(年率)

10.44%

リターン10年(年率)

5.17%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

27,401

シャープレシオ1年

-0.04

シャープレシオ3年

1.1

シャープレシオ5年

1.26

シャープレシオ10年

0.54

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

27,401

標準偏差1年

11.08%

標準偏差3年

9.6%

標準偏差5年

8.28%

標準偏差10年

9.46%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

27,401

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2025年06月09日

分配金利回り

2.24%

純資産総額(百万円)

27,401

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券(レアル)

基準価額/騰落

1,598円
-0.25%

純資産総額(百万円)

5,915

資金流入週間(百万円)※推計

-15

信託報酬率(税込)

1.781%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、欧州のハイイールド債を主要投資対象とするユーロの為替リスクをブラジルレアルの為替リスクに変換した円建(本邦通貨表示)の投資信託証券。高水準のインカムゲインの確保と中長期的な投資信託財産の成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月8日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月08日

リターン1年(年率)

-5.12%

リターン3年(年率)

10.06%

リターン5年(年率)

14.04%

リターン10年(年率)

4.26%

信託報酬率

1.781%

純資産総額(百万円)

5,915

シャープレシオ1年

-0.51

シャープレシオ3年

0.77

シャープレシオ5年

0.96

シャープレシオ10年

0.23

信託報酬率

1.781%

純資産総額(百万円)

5,915

標準偏差1年

10.65%

標準偏差3年

12.99%

標準偏差5年

14.57%

標準偏差10年

18.8%

信託報酬率

1.781%

純資産総額(百万円)

5,915

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2025年06月09日

分配金利回り

11.26%

純資産総額(百万円)

5,915

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

UBS 公益・金融社債ファンド(H有)『愛称:わかば』

基準価額/騰落

7,002円
+0.07%

純資産総額(百万円)

6,489

資金流入週間(百万円)※推計

-15

信託報酬率(税込)

1.155%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界の公益関連企業および金融機関が発行する債券。日本を含む世界の投資適格(BBB格相当以上)の「公益(電力、水道、通信、エネルギー、運輸等)・金融(銀行・保険等)」企業の発行する社債に投資することで、中長期的な信託財産の成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月10日

リターン1年(年率)

0.12%

リターン3年(年率)

-2.92%

リターン5年(年率)

-3.53%

リターン10年(年率)

-0.87%

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

6,489

シャープレシオ1年

-0.04

シャープレシオ3年

-0.4

シャープレシオ5年

-0.52

シャープレシオ10年

-0.14

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

6,489

標準偏差1年

4.17%

標準偏差3年

7.56%

標準偏差5年

6.92%

標準偏差10年

6.27%

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

6,489

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2025年06月10日

分配金利回り

1.71%

純資産総額(百万円)

6,489

複合

アクティブ

比較

販売会社

グローバル5.5倍バランスファンド(予想分配型)『愛称:ゴーゴー・バランス(予想分配金提示型)』

基準価額/騰落

6,116円
+0.38%

純資産総額(百万円)

1,421

資金流入週間(百万円)※推計

-15

信託報酬率(税込)

1.089%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の株式、REIT、債券および金に実質的に投資を行う。先物取引の買建総額と現物資産の組入総額との合計額が、信託財産の純資産総額の5.5倍相当額となるように投資を行う。各計算期末の前営業日の基準価額に応じて、原則として、所定の金額の収益分配を行うことをめざす。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月21日決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月23日

リターン1年(年率)

11.53%

リターン3年(年率)

-5.44%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.089%

純資産総額(百万円)

1,421

シャープレシオ1年

0.64

シャープレシオ3年

-0.15

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.089%

純資産総額(百万円)

1,421

標準偏差1年

17.55%

標準偏差3年

36.32%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.089%

純資産総額(百万円)

1,421

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月21日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,421

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

ドイチェ・グローバル好配当株式F(毎月分配)

基準価額/騰落

7,740円
-0.60%

純資産総額(百万円)

3,058

資金流入週間(百万円)※推計

-15

信託報酬率(税込)

1.43%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の株式を主要投資対象とし、安定的な配当収入の確保を追求するとともに、中長期的な値上がり益の獲得を目指す。株式への投資にあたっては、配当利回りに着目し、企業のファンダメンタルズ・事業の継続性等を中心とした定性判断を加え、投資銘柄を選別する。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月21日決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月23日

リターン1年(年率)

3.22%

リターン3年(年率)

9.41%

リターン5年(年率)

14.86%

リターン10年(年率)

5.97%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

3,058

シャープレシオ1年

0.27

シャープレシオ3年

0.84

シャープレシオ5年

1.17

シャープレシオ10年

0.43

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

3,058

標準偏差1年

10.9%

標準偏差3年

11.09%

標準偏差5年

12.65%

標準偏差10年

14.01%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

3,058

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2025年05月21日

分配金利回り

1.42%

純資産総額(百万円)

3,058

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

DWSグローバル公益債券F(年1回)Cコース

基準価額/騰落

9,293円
+0.09%

純資産総額(百万円)

5,402

資金流入週間(百万円)※推計

-15

信託報酬率(税込)

1.584%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、電力・ガス・水道等を供給する世界の公益企業・公社およびその他の日常生活に密接なサービスを行う企業が発行する債券。金利水準・流動性・信用力等を勘案して選択した銘柄に投資し、インカム・ゲインの獲得と信託財産の中長期的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月21日

リターン1年(年率)

-0.6%

リターン3年(年率)

-3.57%

リターン5年(年率)

-4.09%

リターン10年(年率)

-1.43%

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

5,402

シャープレシオ1年

-0.23

シャープレシオ3年

-0.49

シャープレシオ5年

-0.62

シャープレシオ10年

-0.22

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

5,402

標準偏差1年

3.88%

標準偏差3年

7.45%

標準偏差5年

6.75%

標準偏差10年

6.59%

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

5,402

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月21日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,402

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ロボット・テクノロジー関連株 -ロボテック-(H)

基準価額/騰落

12,692円
-0.61%

純資産総額(百万円)

7,446

資金流入週間(百万円)※推計

-15

信託報酬率(税込)

1.815%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界のロボット関連企業の株式に投資する。「高度な技術力」、「強力な経営陣」、「価格決定力および業績上方修正の可能性」等を考慮して選定した組入候補銘柄の中から、アクサ・インベストメント・マネージャーズの企業調査機能等を活用し、ポートフォリオを構築する。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月13日

リターン1年(年率)

-6.98%

リターン3年(年率)

2.48%

リターン5年(年率)

5.37%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

7,446

シャープレシオ1年

-0.45

シャープレシオ3年

0.12

シャープレシオ5年

0.26

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

7,446

標準偏差1年

16.35%

標準偏差3年

20.43%

標準偏差5年

20.77%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

7,446

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月13日

分配金利回り

1.58%

純資産総額(百万円)

7,446

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

ドイチェ・高配当インフラ関連株(米ドル)年2

基準価額/騰落

45,298円
+0.34%

純資産総額(百万円)

16,543

資金流入週間(百万円)※推計

-15

信託報酬率(税込)

1.913%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界各国のインフラ関連企業の株式、および米国の金融商品取引所に上場されているMLP等。なお、カナダの金融商品取引所に上場されているインカム・トラストにも投資を行う。予想配当利回りが市場平均を上回る銘柄に投資し、信託財産の成長を図る。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月21日

リターン1年(年率)

9.42%

リターン3年(年率)

9.22%

リターン5年(年率)

15.44%

リターン10年(年率)

6.67%

信託報酬率

1.913%

純資産総額(百万円)

16,543

シャープレシオ1年

0.69

シャープレシオ3年

0.77

シャープレシオ5年

1.12

シャープレシオ10年

0.43

信託報酬率

1.913%

純資産総額(百万円)

16,543

標準偏差1年

13.23%

標準偏差3年

11.91%

標準偏差5年

13.79%

標準偏差10年

15.45%

信託報酬率

1.913%

純資産総額(百万円)

16,543

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年03月21日

分配金利回り

0.04%

純資産総額(百万円)

16,543

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

外国株式インデックス・オープン

基準価額/騰落

40,848円
-0.39%

純資産総額(百万円)

5,848

資金流入週間(百万円)※推計

-15

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を除く世界主要国の株式。原則としてMSCIコクサイ・インデックス(円ベース)を構成している国の株式に投資を行い、同指数に連動する投資成果を目標として運用。株式の組入比率は、原則として、100%に近い状態を維持。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年05月29日

リターン1年(年率)

4.53%

リターン3年(年率)

16.68%

リターン5年(年率)

20.7%

リターン10年(年率)

11.22%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

5,848

シャープレシオ1年

0.26

シャープレシオ3年

1.11

シャープレシオ5年

1.36

シャープレシオ10年

0.67

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

5,848

標準偏差1年

16.58%

標準偏差3年

14.95%

標準偏差5年

15.21%

標準偏差10年

16.8%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

5,848

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

500円

直近決算日

2025年05月29日

分配金利回り

1.22%

純資産総額(百万円)

5,848

その他

アクティブ

比較

販売会社

テーマレバレッジ ブロックチェーン2倍

基準価額/騰落

9,714円
+1.45%

純資産総額(百万円)

499

資金流入週間(百万円)※推計

-15

信託報酬率(税込)

1.40549%

カテゴリー

株式ブル型

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、連動債券への投資を通じて、日本を含む世界の「ブロックチェーン」(以下「テーマ」)関連株式に信託財産の純資産総額の2倍相当額を投資する。テーマ銘柄としての代表性や流動性等を考慮し、各銘柄の組入比率を決定し、ポートフォリオを構築する。実質組入外貨建資産については、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。3月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

29.74%

リターン3年(年率)

26.47%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.40549%

純資産総額(百万円)

499

シャープレシオ1年

0.87

シャープレシオ3年

0.6

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.40549%

純資産総額(百万円)

499

標準偏差1年

33.74%

標準偏差3年

43.75%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.40549%

純資産総額(百万円)

499

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月28日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

499

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

アジア好配当株ファンド

基準価額/騰落

10,531円
-0.40%

純資産総額(百万円)

11,134

資金流入週間(百万円)※推計

-15

信託報酬率(税込)

1.496%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に、アジア諸国(除く日本)の好配当株式へ分散投資。配当利回りに着目しつつ、配当の安定性や成長性を考慮し、相対的に配当利回りの高い銘柄を中心に投資を行う。個別銘柄の流動性、ファンファメンタルズおよび株価水準等も勘案し、組入れ銘柄を決定。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月17日

リターン1年(年率)

2.26%

リターン3年(年率)

7.29%

リターン5年(年率)

13.75%

リターン10年(年率)

3.73%

信託報酬率

1.496%

純資産総額(百万円)

11,134

シャープレシオ1年

0.11

シャープレシオ3年

0.51

シャープレシオ5年

1.01

シャープレシオ10年

0.23

信託報酬率

1.496%

純資産総額(百万円)

11,134

標準偏差1年

18.57%

標準偏差3年

14.08%

標準偏差5年

13.63%

標準偏差10年

15.97%

信託報酬率

1.496%

純資産総額(百万円)

11,134

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

50円

直近決算日

2025年05月15日

分配金利回り

1.9%

純資産総額(百万円)

11,134

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

アムンディ 円建債券アクティブ・F(一任)

基準価額/騰落

9,005円
+0.26%

純資産総額(百万円)

6,611

資金流入週間(百万円)※推計

-15

信託報酬率(税込)

0.363%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として円建ての公社債に投資し、投資信託財産の成長をめざす。円建て公社債への投資については、市場の方向感にとらわれず、債券本来の性質に着目した、ボトムアップアプローチに基づくアクティブ運用を行う。NOMURA-BPI総合をベンチマークとし、中長期的にベンチマークを上回る投資成果をめざす。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-2.93%

リターン3年(年率)

-3.02%

リターン5年(年率)

-2.26%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.363%

純資産総額(百万円)

6,611

シャープレシオ1年

-1.34

シャープレシオ3年

-1.01

シャープレシオ5年

-0.91

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.363%

純資産総額(百万円)

6,611

標準偏差1年

2.38%

標準偏差3年

3.09%

標準偏差5年

2.55%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.363%

純資産総額(百万円)

6,611

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,611

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバルGX関連株式ファンド『愛称:The GX』

基準価額/騰落

10,016円
-0.38%

純資産総額(百万円)

5,594

資金流入週間(百万円)※推計

-15

信託報酬率(税込)

1.584%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として世界の株式の中から、環境に関する技術の進化や政策の変化に関して成長が期待できるGX(グリーン・トランスフォーメーション:先端技術を活用して、二酸化炭素(CO2)の排出量の増加や海洋プラスチックごみ等による環境問題を解決し、持続可能な社会を実現させること)関連企業の株式に投資する。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年05月13日

リターン1年(年率)

-5.9%

リターン3年(年率)

1.53%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

5,594

シャープレシオ1年

-0.29

シャープレシオ3年

0.07

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

5,594

標準偏差1年

21.34%

標準偏差3年

20.98%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

5,594

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,594

複合

アクティブ

比較

販売会社

フィデリティ・世界分散・ファンド(株式)『愛称:3つのチカラ』

基準価額/騰落

11,630円
-0.37%

純資産総額(百万円)

4,862

資金流入週間(百万円)※推計

-15

信託報酬率(税込)

1.56%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に、世界の株式50%、世界の債券35%、世界のREIT15%の割合で分散投資。組入れた投資信託証券は定期的にモニターを行い、主としてファンド全体の利回り水準、リスク・リターン特性、通貨分散、セクター分散などを考慮して組入れ比率の調整を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年11月11日

リターン1年(年率)

5.45%

リターン3年(年率)

10.18%

リターン5年(年率)

11.97%

リターン10年(年率)

6.1%

信託報酬率

1.56%

純資産総額(百万円)

4,862

シャープレシオ1年

0.67

シャープレシオ3年

1.13

シャープレシオ5年

1.26

シャープレシオ10年

0.57

信託報酬率

1.56%

純資産総額(百万円)

4,862

標準偏差1年

7.71%

標準偏差3年

8.95%

標準偏差5年

9.44%

標準偏差10年

10.62%

信託報酬率

1.56%

純資産総額(百万円)

4,862

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

35円

直近決算日

2025年05月12日

分配金利回り

10.23%

純資産総額(百万円)

4,862

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

尾瀬紀行

基準価額/騰落

12,175円
-0.34%

純資産総額(百万円)

2,133

資金流入週間(百万円)※推計

-15

信託報酬率(税込)

1.485%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

積極的にCSR(企業の社会責任)へ取り組む日本の上場企業の株式および高格付資源国(AA格以上)の公社債に50%ずつ投資を行い、安定収益の確保ならびに信託財産の着実な成長を目指す。運用管理費用の一部を公益財団法人尾瀬保護財団に寄付し、尾瀬国立公園の自然環境保護に貢献する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年11月05日

リターン1年(年率)

-1.51%

リターン3年(年率)

7.99%

リターン5年(年率)

8.85%

リターン10年(年率)

3.91%

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

2,133

シャープレシオ1年

-0.23

シャープレシオ3年

0.89

シャープレシオ5年

0.98

シャープレシオ10年

0.39

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

2,133

標準偏差1年

7.75%

標準偏差3年

8.91%

標準偏差5年

8.98%

標準偏差10年

10%

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

2,133

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

40円

直近決算日

2025年05月07日

分配金利回り

1.97%

純資産総額(百万円)

2,133

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

日本株式SRIファンド

基準価額/騰落

14,345円
-0.58%

純資産総額(百万円)

2,800

資金流入週間(百万円)※推計

-15

信託報酬率(税込)

1.54%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

日本株式を主要投資対象とし、ベンチマークであるTOPIX(東証株価指数)(配当込み)を上回る投資成果を目指す。企業の社会的責任(CSR)を重視した投資手法によりSRI(社会的責任投資)を行う。充実した調査・分析(「法的責任」「社会的責任」「環境的責任」、「経済的責任」)により、投資銘柄を厳選する。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年06月10日

リターン1年(年率)

1.19%

リターン3年(年率)

14.14%

リターン5年(年率)

11.99%

リターン10年(年率)

5.88%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

2,800

シャープレシオ1年

0.08

シャープレシオ3年

1.06

シャープレシオ5年

0.89

シャープレシオ10年

0.38

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

2,800

標準偏差1年

11.96%

標準偏差3年

13.27%

標準偏差5年

13.4%

標準偏差10年

15.57%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

2,800

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月09日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,800

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

世界バイオ医薬株式ファンド『愛称:世界の薬』

基準価額/騰落

10,216円
+0.34%

純資産総額(百万円)

920

資金流入週間(百万円)※推計

-15

信託報酬率(税込)

1.925%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として世界各国・地域の取引所に上場しているバイオ医薬関連企業が発行する株式等に投資し、信託財産の中長期的な成長を目指す。銘柄選定にあたっては、カナダの運用会社であるセクトラルアセットマネジメントのアドバイスを受ける。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-11.85%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

920

シャープレシオ1年

-0.72

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

920

標準偏差1年

16.78%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

920

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月28日

分配金利回り

0.98%

純資産総額(百万円)

920

その他

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

iFreeレバレッジ ATMX+

基準価額/騰落

1,663円
-3.82%

純資産総額(百万円)

1,015

資金流入週間(百万円)※推計

-15

信託報酬率(税込)

1.034%

カテゴリー

株式ブル型

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

FactSet ATMX+指数の2倍の値動きを享受する債券(円建)、香港の株式、中国(香港を含む)の株価指数先物取引などを主要投資対象とする。日々の基準価額の値動きがFactSet ATMX+指数(税引後配当込み、香港ドルベース)の値動きの2倍程度となることをめざして運用を行う。為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

89.54%

リターン3年(年率)

-5.96%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.034%

純資産総額(百万円)

1,015

シャープレシオ1年

1.12

シャープレシオ3年

-0.07

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.034%

純資産総額(百万円)

1,015

標準偏差1年

80.02%

標準偏差3年

85.99%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.034%

純資産総額(百万円)

1,015

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月28日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,015

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

ラッセル・インベストメント・アジア増配継続株100B

基準価額/騰落

10,663円
-1.04%

純資産総額(百万円)

1,067

資金流入週間(百万円)※推計

-15

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を除くアジア(中国、香港、インド、インドネシア、マレーシア、フィリピン、シンガポール、韓国、台湾、タイ)の増配継続企業の中から、特に配当成長性の高い企業の株式等(DR含む)に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月20日

リターン1年(年率)

4.57%

リターン3年(年率)

5.66%

リターン5年(年率)

11.68%

リターン10年(年率)

4.69%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

1,067

シャープレシオ1年

0.27

シャープレシオ3年

0.38

シャープレシオ5年

0.84

シャープレシオ10年

0.3

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

1,067

標準偏差1年

16.1%

標準偏差3年

14.51%

標準偏差5年

13.9%

標準偏差10年

15.55%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

1,067

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

600円

直近決算日

2025年02月20日

分配金利回り

8.44%

純資産総額(百万円)

1,067

複合

インデックス

比較

販売会社

DIAM 8資産バランスファンドN〈DC年金〉

基準価額/騰落

14,962円
+0.01%

純資産総額(百万円)

18,202

資金流入週間(百万円)※推計

-15

信託報酬率(税込)

0.2695%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、国内外の株式、公社債および不動産投資信託証券(リート)。国内株式10%+国内債券57%+先進国株式10%+先進国債券3%+新興国株式5%+新興国債券5%+Jリート3%+先進国リート3%+短期金融資産4%の基本アロケーションによる合成ベンチマークに概ね連動した投資成果を目指す。原則、為替ヘッジなし。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-0.6%

リターン3年(年率)

2.44%

リターン5年(年率)

3.6%

リターン10年(年率)

2.47%

信託報酬率

0.2695%

純資産総額(百万円)

18,202

シャープレシオ1年

-0.24

シャープレシオ3年

0.49

シャープレシオ5年

0.77

シャープレシオ10年

0.51

信託報酬率

0.2695%

純資産総額(百万円)

18,202

標準偏差1年

3.76%

標準偏差3年

4.81%

標準偏差5年

4.59%

標準偏差10年

4.8%

信託報酬率

0.2695%

純資産総額(百万円)

18,202

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

18,202

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

ノムラ・ジャパン・オープン(確定拠出年金)

基準価額/騰落

38,501円
-0.34%

純資産総額(百万円)

6,997

資金流入週間(百万円)※推計

-15

信託報酬率(税込)

0.9515%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、日本の上場株式。上場株式等の中から、株価の割安性をベースに企業の収益性、成長性、安定性等を総合的に勘案して銘柄を選定し、投資を行う。ベンチマークは、TOPIX(東証株価指数)(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

4.2%

リターン3年(年率)

19.23%

リターン5年(年率)

15.42%

リターン10年(年率)

7.96%

信託報酬率

0.9515%

純資産総額(百万円)

6,997

シャープレシオ1年

0.33

シャープレシオ3年

1.36

シャープレシオ5年

1.11

シャープレシオ10年

0.5

信託報酬率

0.9515%

純資産総額(百万円)

6,997

標準偏差1年

11.87%

標準偏差3年

14.08%

標準偏差5年

13.92%

標準偏差10年

15.76%

信託報酬率

0.9515%

純資産総額(百万円)

6,997

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年02月27日

分配金利回り

0.01%

純資産総額(百万円)

6,997

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

シュローダー・サステナブル・世界株(H無)

基準価額/騰落

13,841円
-0.76%

純資産総額(百万円)

1,152

資金流入週間(百万円)※推計

-15

信託報酬率(税込)

1.843%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

マザーファンド受益証券への投資を通じて、世界の株式に実質的に投資を行う。グローバル・サステナブル・グロース・ファンドは、銘柄選定にあたり、世界の株式から独自の評価基準にもとづいてサステナビリティ評価の高い銘柄を選定する。実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-2.36%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.843%

純資産総額(百万円)

1,152

シャープレシオ1年

-0.17

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.843%

純資産総額(百万円)

1,152

標準偏差1年

15.94%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.843%

純資産総額(百万円)

1,152

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,152

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

NYダウ・インデックスファンド(H有)

基準価額/騰落

17,558円
-0.12%

純資産総額(百万円)

4,761

資金流入週間(百万円)※推計

-15

信託報酬率(税込)

0.66%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

ダウ工業株30種平均株価(NYダウ)(円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

ダウ工業株30種平均株価(NYダウ)(円ヘッジベース)

ファンドコメント

NYダウインデックスマザーファンド受益証券への投資を通じて、主として米国の株式に投資を行う。ダウ・ジョーンズ工業株価平均(NYダウ)(配当込み、円ヘッジ・円換算ベース)をベンチマークとする。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月27日

リターン1年(年率)

5.8%

リターン3年(年率)

3.48%

リターン5年(年率)

7.9%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

4,761

シャープレシオ1年

0.45

シャープレシオ3年

0.23

シャープレシオ5年

0.54

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

4,761

標準偏差1年

12.36%

標準偏差3年

14.74%

標準偏差5年

14.6%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

4,761

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,761

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

アジア半導体関連フォーカスファンド『愛称:ライジング・セミコン・アジア』

基準価額/騰落

8,255円
+0.17%

純資産総額(百万円)

24,010

資金流入週間(百万円)※推計

-15

信託報酬率(税込)

1.94249%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む世界各国の取引所等に上場しているアジア半導体関連企業(半導体産業の成長の恩恵を業績面で受けるアジアの企業)の株式に投資する。ポートフォリオの構築にあたっては、アジア半導体関連企業の中から、ファンダメンタルズ分析等を通じて成長性や株価バリュエーションを精査した上で銘柄を選定する。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.94249%

純資産総額(百万円)

24,010

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.94249%

純資産総額(百万円)

24,010

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.94249%

純資産総額(百万円)

24,010

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

24,010

その他

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

ダブル・ブレイン(マイルド)

基準価額/騰落

9,246円
-0.24%

純資産総額(百万円)

4,502

資金流入週間(百万円)※推計

-15

信託報酬率(税込)

1.86299%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国(新興国を含む)の株式、債券等を実質的な主要投資対象とし、株式、債券、商品等に関連するデリバティブ取引、為替予約取引等を実質的な主要取引対象とすることにより、中長期的な信託財産の成長と安定した収益の確保を図ることを目的として運用を行う。為替の適時ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年11月22日

リターン1年(年率)

-9.59%

リターン3年(年率)

-3.56%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.86299%

純資産総額(百万円)

4,502

シャープレシオ1年

-1.98

シャープレシオ3年

-0.85

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.86299%

純資産総額(百万円)

4,502

標準偏差1年

4.99%

標準偏差3年

4.32%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.86299%

純資産総額(百万円)

4,502

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年11月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,502

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

アムンディ・次世代医療テクノロジー・F(年2回)『愛称:みらいメディカル』

基準価額/騰落

11,230円
-0.50%

純資産総額(百万円)

43,392

資金流入週間(百万円)※推計

-15

信託報酬率(税込)

1.793%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に先進国の医療テクノロジー関連企業(医療機器、診療器具、画像装置、医療サービス等)の株式に投資する。日本を含む世界各国の株式に直接投資することがある。マザーファンドにかかる運用指図の権限は、CPRアセットマネジメントに委託する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月15日

リターン1年(年率)

0.39%

リターン3年(年率)

9.3%

リターン5年(年率)

10.88%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

43,392

シャープレシオ1年

0.01

シャープレシオ3年

0.57

シャープレシオ5年

0.68

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

43,392

標準偏差1年

15.74%

標準偏差3年

16.12%

標準偏差5年

16.01%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

43,392

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

500円

直近決算日

2025年01月15日

分配金利回り

8.9%

純資産総額(百万円)

43,392

複合

アクティブ

比較

販売会社

グローバル8資産ラップファンド(中立型)『愛称:グロ8(中立型)』

基準価額/騰落

13,595円
-0.13%

純資産総額(百万円)

613

資金流入週間(百万円)※推計

-15

信託報酬率(税込)

1.39869%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、国内株式、国内債券、先進国株式、先進国債券、新興国株式、新興国債券、世界リート、コモディティ等、世界の様々な資産に実質的に投資する。目標リスク水準は、年率標準偏差5.0から8.0%程度。各資産への投資割合の決定にあたっては、水戸証券株式会社の投資助言を受ける。原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年10月15日

リターン1年(年率)

-0.54%

リターン3年(年率)

4.46%

リターン5年(年率)

5.96%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.39869%

純資産総額(百万円)

613

シャープレシオ1年

-0.12

シャープレシオ3年

0.63

シャープレシオ5年

0.9

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.39869%

純資産総額(百万円)

613

標準偏差1年

6.88%

標準偏差3年

6.95%

標準偏差5年

6.57%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.39869%

純資産総額(百万円)

613

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年10月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

613

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

UBS グローバルDX株式(資産成長型)

基準価額/騰落

19,852円
-0.24%

純資産総額(百万円)

2,329

資金流入週間(百万円)※推計

-15

信託報酬率(税込)

1.903%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の上場株式の中から、デジタル・トランスフォーメーション(DX)により飛躍的な成長を遂げることが期待される企業に投資する。銘柄選択においては、DXの恩恵を受ける企業を異なる成長ステージに分散しながら投資を行う。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

2.34%

リターン3年(年率)

19.44%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

2,329

シャープレシオ1年

0.08

シャープレシオ3年

0.9

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

2,329

標準偏差1年

26.19%

標準偏差3年

21.53%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

2,329

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年10月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,329

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

ノムラ・ザ・セレクト(野村SMA・EW)

基準価額/騰落

26,259円
-0.73%

純資産総額(百万円)

7,651

資金流入週間(百万円)※推計

-15

信託報酬率(税込)

0.9075%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、日本の株式。主として個別企業の調査・分析等を中心とした「ボトムアップアプローチ」に基づき、「成長企業」「勝ち残り企業」の視点から選定した銘柄群および「持続的成長性を重視」して選定した銘柄群を約50%ずつの組入比率でポートフォリオを構築。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.81%

リターン3年(年率)

12.08%

リターン5年(年率)

12.19%

リターン10年(年率)

9.24%

信託報酬率

0.9075%

純資産総額(百万円)

7,651

シャープレシオ1年

0.05

シャープレシオ3年

0.88

シャープレシオ5年

0.84

シャープレシオ10年

0.58

信託報酬率

0.9075%

純資産総額(百万円)

7,651

標準偏差1年

10.6%

標準偏差3年

13.67%

標準偏差5年

14.55%

標準偏差10年

15.96%

信託報酬率

0.9075%

純資産総額(百万円)

7,651

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2024年12月06日

分配金利回り

0.02%

純資産総額(百万円)

7,651

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

積立て株式ファンド『愛称:MIP[Monthly Investment Plan]』

基準価額/騰落

578円
-0.86%

純資産総額(百万円)

23,029

資金流入週間(百万円)※推計

-15

信託報酬率(税込)

0.792%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の株式。日経平均株価(日経225)(配当込み)に採用されている銘柄の中から原則として200銘柄以上に同じ株数ずつ投資。日経平均株価(日経225)(配当込み)と連動する投資成果を目指す。運用の効率化を図るため、株価指数先物取引等を利用する場合がある。原則として株式の組入比率は高位を維持。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-0.22%

リターン3年(年率)

13.03%

リターン5年(年率)

12.93%

リターン10年(年率)

7.57%

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

23,029

シャープレシオ1年

-0.04

シャープレシオ3年

0.86

シャープレシオ5年

0.85

シャープレシオ10年

0.46

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

23,029

標準偏差1年

11.8%

標準偏差3年

14.98%

標準偏差5年

15.15%

標準偏差10年

16.37%

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

23,029

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

9円

直近決算日

2024年12月10日

分配金利回り

1.56%

純資産総額(百万円)

23,029

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ 日本株ニュー・グロース・F(SMA)

基準価額/騰落

32,123円
+0.53%

純資産総額(百万円)

2,062

資金流入週間(百万円)※推計

-15

信託報酬率(税込)

1.639%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、わが国の金融商品取引所上場株式。銘柄の選定については、技術力、商品開発力、ビジネスの効率性等における競争優位性および業績モメンタム等から見た成長性、株価のバリュエーションに着目する。さらに独自の視点で市場コンセンサスとのギャップのある銘柄、投資テーマ銘柄、イベント発生銘柄等の発掘をめざす。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

15.12%

リターン3年(年率)

22.01%

リターン5年(年率)

14.13%

リターン10年(年率)

10.43%

信託報酬率

1.639%

純資産総額(百万円)

2,062

シャープレシオ1年

1.3

シャープレシオ3年

1.46

シャープレシオ5年

0.76

シャープレシオ10年

0.5

信託報酬率

1.639%

純資産総額(百万円)

2,062

標準偏差1年

11.39%

標準偏差3年

15.05%

標準偏差5年

18.65%

標準偏差10年

20.7%

信託報酬率

1.639%

純資産総額(百万円)

2,062

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年12月04日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,062

アクティブ

比較

販売会社

あおぞら・新グローバル分散F(限追)2021-07『愛称:ぜんぞう2107』

基準価額/騰落

11,389円
-0.03%

純資産総額(百万円)

1,612

資金流入週間(百万円)※推計

-15

信託報酬率(税込)

1.33499%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。主要投資対象は、日本を含む世界の株式(新興国の株式を含む)および債券。株式の実質的な組入比率を計画的に段階的に引き上げることで、買付時期の分散を図る。基準価額(支払済分配金(税引前)累計額加算せず)11,500円以上となった場合には、安定的な債券運用に切り替えることを基本とする。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年11月11日

リターン1年(年率)

-0.88%

リターン3年(年率)

5.72%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.33499%

純資産総額(百万円)

1,612

シャープレシオ1年

-8.82

シャープレシオ3年

0.81

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.33499%

純資産総額(百万円)

1,612

標準偏差1年

0.14%

標準偏差3年

6.96%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.33499%

純資産総額(百万円)

1,612

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年11月11日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,612

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つみたて

成長

NISA対象外

指定なし

運用手法

インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

ファンドの種類

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