NISA成長投資枠

設定日:

2023/10/27

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

3県未来ファンド『愛称:3県物語』

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国内中型ブレンド

基準価額

基準価額

11,876

2025年02月18日

前日比

前日比

40

(0.34%)

純資産総額

純資産総額

8,881

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

0131123A

2023102702

投信会社開示資料

目論見書

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月報

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運用報告書1

2024/06/11

icon_pdf

運用報告書2

ファンドの特色

静岡県、愛知県、山梨県に本社または工場、営業所等がある企業の株式の中から、企業の創業年数や総資産に占める研究開発費の割合等をスコア化した評価に加え、流動性、財務状況、時価総額および地域分散等を考慮して組入候補銘柄を選定する。組入候補銘柄からROE(自己資本利益率)や配当利回り等の水準により銘柄を選定し、流動性、収益性および総資産に占める研究開発費の割合等を加味して投資比率を決定する。6月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

5.03%

--

--

--

カテゴリー

8.56%

--

--

--

+/- カテゴリー

-3.53%

--

--

--

順位

34位

--

--

--

%ランク

71%

--

--

--

ファンド数

48本

--

--

--

標準偏差

11.34%

--

--

--

カテゴリー

9.26%

--

--

--

+/- カテゴリー

+ 2.08%

--

--

--

順位

41位

--

--

--

%ランク

86%

--

--

--

ファンド数

48本

--

--

--

シャープレシオ

0.43

--

--

--

カテゴリー

0.95

--

--

--

+/- カテゴリー

-0.52

--

--

--

順位

39位

--

--

--

%ランク

82%

--

--

--

ファンド数

48本

--

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

130円

--

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130

06/11

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コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

--

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

--

--

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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