設定日:

2023/09/22

償還日:

2027/12/20

評価基準日:

2025/01/31

フィデリティ・グローバル社債2023-09(限追・H無)『愛称:インカム・ジェネレーション』

投信会社名:

フィデリティ投信

カテゴリー:

評価対象外

基準価額

基準価額

11,383

2025年02月14日

前日比

前日比

-115

(-1%)

純資産総額

純資産総額

2,409

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

32313239

2023092207

投信会社開示資料

目論見書

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月報

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運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

限定追加型ファンド。主として日本を含む世界各国の米ドル建て投資適格債券、及び投資適格未満の債券(ハイ・イールド債券)に幅広く分散投資を行う。原則としてファンドの信託期間内に満期を迎える債券に投資し、各債券の満期日まで保有する「持ち切り運用」を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

10.27%

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カテゴリー

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+/- カテゴリー

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順位

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%ランク

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ファンド数

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標準偏差

12.06%

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カテゴリー

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+/- カテゴリー

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順位

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%ランク

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ファンド数

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シャープレシオ

0.84

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カテゴリー

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+/- カテゴリー

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順位

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%ランク

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ファンド数

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分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

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0

12/20

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

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ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

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5年

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10年

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リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

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10年

-

総合

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資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

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解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

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購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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