設定日:

2022/08/05

償還日:

2032/08/24

評価基準日:

2025/03/31

LGT上場プライベート・エクイティ戦略ファンド

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

16,546

2025年05月01日

前日比

前日比

7

(0.04%)

純資産総額

純資産総額

5,019

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

79311228

2022080501

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/08/26

icon_pdf

運用報告書2

2023/08/24

icon_pdf

ファンドの特色

世界の未上場企業の株式(プライベート・エクイティ)等へ投資を行う上場投資会社や上場運用会社の株式および上場投資信託証券等へ投資する。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

9.94%

--

--

--

カテゴリー

1.96%

--

--

--

+/- カテゴリー

+ 7.98%

--

--

--

順位

44位

--

--

--

%ランク

13%

--

--

--

ファンド数

360本

--

--

--

標準偏差

14.12%

--

--

--

カテゴリー

13.19%

--

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.93%

--

--

--

順位

241位

--

--

--

%ランク

67%

--

--

--

ファンド数

360本

--

--

--

シャープレシオ

0.69

--

--

--

カテゴリー

0.18

--

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.51

--

--

--

順位

57位

--

--

--

%ランク

16%

--

--

--

ファンド数

360本

--

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/26

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/24

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

--

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

--

--

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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