NISA成長投資枠
設定日:
2022/08/05
償還日：
--
評価基準日：
2026/06/30
LGT上場プライベート・エクイティ戦略ファンド
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
19,549
円
2026年07月15日
前日比
前日比
197
円
(1.02%)
純資産総額
純資産総額
4,178
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
79311228
2022080501
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/08/25
|
運用報告書2 2024/08/26
|
ファンドの特色
世界の未上場企業の株式(プライベート・エクイティ)等へ投資を行う上場投資会社や上場運用会社の株式および上場投資信託証券等へ投資する。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-2.3% |
17.31% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
35.16% |
19.13% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-37.46% |
-1.82% |
-- |
-- |
|
順位 |
361位 |
187位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
97% |
60% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
376本 |
312本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
19.1% |
18.56% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
17.68% |
16.03% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.42% |
+ 2.53% |
-- |
-- |
|
順位 |
279位 |
248位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
75% |
80% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
376本 |
312本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.15 |
0.92 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
1.94 |
1.22 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-2.09 |
-0.3 |
-- |
-- |
|
順位 |
361位 |
218位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
97% |
70% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
376本 |
312本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報