NISA成長投資枠
設定日:
2024/09/04
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
ニッセイ・S日本半導体株式インデックスF＜購・換無＞『愛称：NSOX』
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型グロース
基準価額
基準価額
24,204
円
2026年08月14日
前日比
前日比
108
円
(0.45%)
純資産総額
純資産総額
5,479
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
29311249
2024090401
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目論見書 
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月報
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運用報告書1 2026/02/16
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運用報告書2 2025/02/17
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ファンドの特色
国内の金融商品取引所に上場している株式に投資することにより、Solactive Nippon Semiconductor Opportunity インデックス(配当込み)に連動する投資成果をめざす。購入時および換金時の手数料は無料､信託財産留保額なし｡ファミリーファンド方式で運用。2月決算。
パフォーマンス
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1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
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トータルリターン |
102.04% |
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カテゴリー |
48.6% |
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+/- カテゴリー |
+ 53.44% |
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順位 |
7位 |
-- |
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|
％ランク |
3% |
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ファンド数 |
249本 |
-- |
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|
標準偏差 |
55.59% |
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-- |
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カテゴリー |
27.79% |
-- |
-- |
-- |
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+/- カテゴリー |
+ 27.8% |
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-- |
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順位 |
243位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
98% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
249本 |
-- |
-- |
-- |
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シャープレシオ |
1.82 |
-- |
-- |
-- |
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カテゴリー |
1.7 |
-- |
-- |
-- |
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+/- カテゴリー |
+ 0.12 |
-- |
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順位 |
89位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
36% |
-- |
-- |
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|
ファンド数 |
249本 |
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分配金履歴
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年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026年 |
0円 |
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0 02/16 |
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2025年 |
0円 |
-- -- |
0 02/17 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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|---|---|---|---|
|
3年 |
-- |
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-- |
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5年 |
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10年 |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報