NISA成長投資枠
設定日:
2008/12/15
償還日：
--
評価基準日：
2025/03/31
SMT 新興国債券インデックス･オープン
投信会社名：
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
21,089
円
2025年05月01日
前日比
前日比
93
円
(0.44%)
純資産総額
純資産総額
7,781
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
6431108C
2008121501
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/11/11
|
運用報告書2 2024/05/10
|
ファンドの特色
新興国の現地通貨建て債券を主要投資対象とし､JPモルガン･ガバメント･ボンド･インデックス-エマージング･マーケッツ･グローバル･ディバーシファイド(円換算ベース)に連動する投資成果を目標として運用｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
1.8% |
9.09% |
8.4% |
2.53% |
|
カテゴリー |
1.62% |
8.43% |
9.05% |
3.18% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.18% |
+ 0.66% |
-0.65% |
-0.65% |
|
順位 |
52位 |
41位 |
47位 |
48位 |
|
％ランク |
58% |
46% |
59% |
68% |
|
ファンド数 |
91本 |
90本 |
81本 |
71本 |
|
標準偏差 |
7.98% |
7.61% |
7.5% |
10.17% |
|
カテゴリー |
8.73% |
8.85% |
9.05% |
11.17% |
|
+/- カテゴリー |
-0.75% |
-1.24% |
-1.55% |
-1% |
|
順位 |
24位 |
13位 |
13位 |
36位 |
|
％ランク |
27% |
15% |
17% |
51% |
|
ファンド数 |
91本 |
90本 |
81本 |
71本 |
|
シャープレシオ |
0.2 |
1.19 |
1.11 |
0.25 |
|
カテゴリー |
0.15 |
0.96 |
1.01 |
0.29 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.05 |
+ 0.23 |
+ 0.1 |
-0.04 |
|
順位 |
51位 |
19位 |
31位 |
44位 |
|
％ランク |
57% |
22% |
39% |
62% |
|
ファンド数 |
91本 |
90本 |
81本 |
71本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/11 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/10 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/10 |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/10 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報