NISA成長投資枠
設定日:
2008/12/15
償還日：
--
評価基準日：
2026/01/31
SMT 新興国債券インデックス･オープン
投信会社名：
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
25,538
円
2026年02月13日
前日比
前日比
-78
円
(-0.3%)
純資産総額
純資産総額
9,005
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
6431108C
2008121501
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/11/10
|
運用報告書2 2025/05/12
|
ファンドの特色
新興国の現地通貨建て債券を主要投資対象とし､JPモルガン･ガバメント･ボンド･インデックス-エマージング･マーケッツ･グローバル･ディバーシファイド(円換算ベース)に連動する投資成果を目標として運用｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
17.77% |
14.15% |
9.43% |
5.8% |
|
カテゴリー |
15.31% |
13.27% |
9.04% |
5.89% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.46% |
+ 0.88% |
+ 0.39% |
-0.09% |
|
順位 |
31位 |
41位 |
30位 |
30位 |
|
％ランク |
39% |
52% |
43% |
48% |
|
ファンド数 |
81本 |
80本 |
71本 |
63本 |
|
標準偏差 |
6.73% |
7.41% |
7.04% |
9.62% |
|
カテゴリー |
8.04% |
8.47% |
8.44% |
10.36% |
|
+/- カテゴリー |
-1.31% |
-1.06% |
-1.4% |
-0.74% |
|
順位 |
16位 |
11位 |
9位 |
23位 |
|
％ランク |
20% |
14% |
13% |
37% |
|
ファンド数 |
81本 |
80本 |
71本 |
63本 |
|
シャープレシオ |
2.57 |
1.89 |
1.33 |
0.6 |
|
カテゴリー |
1.95 |
1.56 |
1.08 |
0.57 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.62 |
+ 0.33 |
+ 0.25 |
+ 0.03 |
|
順位 |
32位 |
16位 |
10位 |
31位 |
|
％ランク |
40% |
20% |
15% |
50% |
|
ファンド数 |
81本 |
80本 |
71本 |
63本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/10 |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/11 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/10 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/10 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報