NISA成長投資枠

設定日:

2008/12/15

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

SMT 新興国債券インデックス・オープン

投信会社名:

三井住友トラスト・アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

21,359

2025年02月07日

前日比

前日比

-128

(-0.6%)

純資産総額

純資産総額

8,123

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

6431108C

2008121501

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/11

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/10

icon_pdf

ファンドの特色

新興国の現地通貨建て債券を主要投資対象とし、JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド(円換算ベース)に連動する投資成果を目標として運用。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

5.57%

9.64%

5.07%

2.31%

カテゴリー

7.51%

9.53%

5.45%

3.12%

+/- カテゴリー

-1.94%

+ 0.11%

-0.38%

-0.81%

順位

56位

52位

58位

47位

%ランク

60%

58%

70%

64%

ファンド数

94本

90本

84本

74本

標準偏差

7.51%

7.46%

9.91%

10.18%

カテゴリー

8.7%

9.43%

11.91%

11.45%

+/- カテゴリー

-1.19%

-1.97%

-2%

-1.27%

順位

22位

14位

24位

37位

%ランク

24%

16%

29%

50%

ファンド数

94本

90本

84本

74本

シャープレシオ

0.72

1.29

0.51

0.23

カテゴリー

0.83

1.03

0.48

0.29

+/- カテゴリー

-0.11

+ 0.26

+ 0.03

-0.06

順位

55位

19位

45位

43位

%ランク

59%

22%

54%

59%

ファンド数

94本

90本

84本

74本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/11

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/10

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/10

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/10

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

小さい

5年

★★★

--

やや小さい

10年

★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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