NISA成長投資枠
設定日:
2008/12/15
償還日：
--
評価基準日：
2026/06/30
SMT 新興国債券インデックス･オープン
投信会社名：
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
26,571
円
2026年07月14日
前日比
前日比
-45
円
(-0.17%)
純資産総額
純資産総額
9,213
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
6431108C
2008121501
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/05/11
|
運用報告書2 2025/11/10
|
ファンドの特色
新興国の現地通貨建て債券を主要投資対象とし､JPモルガン･ガバメント･ボンド･インデックス-エマージング･マーケッツ･グローバル･ディバーシファイド(円換算ベース)に連動する投資成果を目標として運用｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
19.71% |
10.67% |
9.52% |
6.54% |
|
カテゴリー |
21.08% |
11.24% |
9.1% |
6.83% |
|
+/- カテゴリー |
-1.37% |
-0.57% |
+ 0.42% |
-0.29% |
|
順位 |
59位 |
50位 |
34位 |
35位 |
|
％ランク |
74% |
63% |
48% |
54% |
|
ファンド数 |
80本 |
80本 |
71本 |
65本 |
|
標準偏差 |
6.67% |
7.27% |
7.35% |
9.22% |
|
カテゴリー |
7.43% |
8.35% |
8.71% |
10.07% |
|
+/- カテゴリー |
-0.76% |
-1.08% |
-1.36% |
-0.85% |
|
順位 |
19位 |
5位 |
10位 |
17位 |
|
％ランク |
24% |
7% |
15% |
27% |
|
ファンド数 |
80本 |
80本 |
71本 |
65本 |
|
シャープレシオ |
2.86 |
1.43 |
1.28 |
0.7 |
|
カテゴリー |
2.76 |
1.32 |
1.05 |
0.68 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.1 |
+ 0.11 |
+ 0.23 |
+ 0.02 |
|
順位 |
50位 |
36位 |
10位 |
35位 |
|
％ランク |
63% |
45% |
15% |
54% |
|
ファンド数 |
80本 |
80本 |
71本 |
65本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/10 |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/11 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/10 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/10 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報