NISA成長投資枠
設定日:
2019/01/31
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
分散名人(国内重視型)
投信会社名：
ちばぎんアセットマネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
15,123
円
2025年09月18日
前日比
前日比
9
円
(0.06%)
純資産総額
純資産総額
4,399
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
AH312191
2019013104
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/03/21
|
運用報告書2 2024/03/21
|
ファンドの特色
中長期的に収益が期待できる4つの資産(国内債券、国内株式、国内リート、金)を主要投資対象とする。値動きが異なる傾向にある4つの資産を組み合わせることにより、基準価額の変動を抑えながらも、収益の獲得を目指す。各資産への投資割合は、4分の1ずつの均等配分を基本とする。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
11.17% |
7.87% |
6.01% |
-- |
|
カテゴリー |
4.96% |
5.23% |
4.85% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 6.21% |
+ 2.64% |
+ 1.16% |
-- |
|
順位 |
18位 |
63位 |
110位 |
-- |
|
％ランク |
6% |
21% |
40% |
-- |
|
ファンド数 |
341本 |
307本 |
276本 |
-- |
|
標準偏差 |
3.34% |
5.32% |
5.35% |
-- |
|
カテゴリー |
5.53% |
6.84% |
6.71% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-2.19% |
-1.52% |
-1.36% |
-- |
|
順位 |
43位 |
78位 |
79位 |
-- |
|
％ランク |
13% |
26% |
29% |
-- |
|
ファンド数 |
341本 |
307本 |
276本 |
-- |
|
シャープレシオ |
3.25 |
1.46 |
1.11 |
-- |
|
カテゴリー |
0.78 |
0.73 |
0.69 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.47 |
+ 0.73 |
+ 0.42 |
-- |
|
順位 |
1位 |
7位 |
44位 |
-- |
|
％ランク |
1% |
3% |
16% |
-- |
|
ファンド数 |
341本 |
307本 |
276本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
20 03/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報