NISA成長投資枠

設定日:

2019/01/31

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

分散名人(国内重視型)

投信会社名:

ちばぎんアセットマネジメント

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

13,850

2025年05月02日

前日比

前日比

21

(0.15%)

純資産総額

純資産総額

4,238

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★

AH312191

2019013104

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/03/21

icon_pdf

運用報告書2

2023/03/20

icon_pdf

ファンドの特色

中長期的に収益が期待できる4つの資産(国内債券、国内株式、国内リート、金)を主要投資対象とする。値動きが異なる傾向にある4つの資産を組み合わせることにより、基準価額の変動を抑えながらも、収益の獲得を目指す。各資産への投資割合は、4分の1ずつの均等配分を基本とする。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

3.73%

4.42%

6.39%

--

カテゴリー

-0.47%

2.77%

5.8%

--

+/- カテゴリー

+ 4.2%

+ 1.65%

+ 0.59%

--

順位

22位

101位

122位

--

%ランク

7%

34%

45%

--

ファンド数

341本

303本

273本

--

標準偏差

3.52%

5.37%

5.48%

--

カテゴリー

5.49%

7.1%

6.91%

--

+/- カテゴリー

-1.97%

-1.73%

-1.43%

--

順位

57位

65位

71位

--

%ランク

17%

22%

27%

--

ファンド数

341本

303本

273本

--

シャープレシオ

1

0.81

1.16

--

カテゴリー

-0.22

0.38

0.82

--

+/- カテゴリー

+ 1.22

+ 0.43

+ 0.34

--

順位

11位

49位

61位

--

%ランク

4%

17%

23%

--

ファンド数

341本

303本

273本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

0

03/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

20円

--

--

--

--

20

03/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

0

03/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

0

03/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

0

03/22

--

--

--

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--

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--

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--

--

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--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや小さい

5年

★★★★

--

やや小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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