NISA成長投資枠
設定日:
2019/01/31
償還日：
--
評価基準日：
2026/09/30
分散名人(国内重視型)
投信会社名：
ちばぎんアセットマネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
15,997
円
2026年10月14日
前日比
前日比
29
円
(0.18%)
純資産総額
純資産総額
4,412
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
AH312191
2019013104
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/03/23
|
運用報告書2 2025/03/21
|
ファンドの特色
中長期的に収益が期待できる4つの資産(国内債券、国内株式、国内リート、金)を主要投資対象とする。値動きが異なる傾向にある4つの資産を組み合わせることにより、基準価額の変動を抑えながらも、収益の獲得を目指す。各資産への投資割合は、4分の1ずつの均等配分を基本とする。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
5.84% |
9.86% |
6.17% |
-- |
|
カテゴリー |
6.85% |
7.4% |
4.51% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.01% |
+ 2.46% |
+ 1.66% |
-- |
|
順位 |
171位 |
72位 |
96位 |
-- |
|
％ランク |
51% |
24% |
36% |
-- |
|
ファンド数 |
336本 |
308本 |
270本 |
-- |
|
標準偏差 |
13.76% |
8.66% |
7.73% |
-- |
|
カテゴリー |
9.14% |
7.12% |
7.31% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.62% |
+ 1.54% |
+ 0.42% |
-- |
|
順位 |
320位 |
247位 |
166位 |
-- |
|
％ランク |
96% |
81% |
62% |
-- |
|
ファンド数 |
336本 |
308本 |
270本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.37 |
1.1 |
0.77 |
-- |
|
カテゴリー |
0.62 |
0.94 |
0.55 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.25 |
+ 0.16 |
+ 0.22 |
-- |
|
順位 |
243位 |
108位 |
98位 |
-- |
|
％ランク |
73% |
36% |
37% |
-- |
|
ファンド数 |
336本 |
308本 |
270本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
20 03/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
20 03/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報