NISA成長投資枠

設定日:

2019/01/31

償還日:

--

評価基準日:

2025/07/31

分散名人(国内重視型)

投信会社名:

ちばぎんアセットマネジメント

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

14,832

2025年09月02日

前日比

前日比

84

(0.57%)

純資産総額

純資産総額

4,326

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★

AH312191

2019013104

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/03/21

icon_pdf

運用報告書2

2024/03/21

icon_pdf

ファンドの特色

中長期的に収益が期待できる4つの資産(国内債券、国内株式、国内リート、金)を主要投資対象とする。値動きが異なる傾向にある4つの資産を組み合わせることにより、基準価額の変動を抑えながらも、収益の獲得を目指す。各資産への投資割合は、4分の1ずつの均等配分を基本とする。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

9.75%

7.25%

5.9%

--

カテゴリー

3.4%

4.88%

5.14%

--

+/- カテゴリー

+ 6.35%

+ 2.37%

+ 0.76%

--

順位

9位

78位

121位

--

%ランク

3%

26%

44%

--

ファンド数

341本

306本

275本

--

標準偏差

2.81%

5.19%

5.31%

--

カテゴリー

5.68%

6.88%

6.77%

--

+/- カテゴリー

-2.87%

-1.69%

-1.46%

--

順位

20位

69位

75位

--

%ランク

6%

23%

28%

--

ファンド数

341本

306本

275本

--

シャープレシオ

3.36

1.38

1.1

--

カテゴリー

0.5

0.66

0.72

--

+/- カテゴリー

+ 2.86

+ 0.72

+ 0.38

--

順位

1位

7位

57位

--

%ランク

1%

3%

21%

--

ファンド数

341本

306本

275本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

0

03/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

20円

--

--

--

--

20

03/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

0

03/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

0

03/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

0

03/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

やや小さい

5年

★★★★

--

やや小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR

投資信託のウエルスアドバイザー

投資信託学習コンテンツ