NISA成長投資枠
設定日:
2019/01/31
償還日：
--
評価基準日：
2025/10/31
分散名人(国内重視型)
投信会社名：
ちばぎんアセットマネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
15,681
円
2025年11月07日
前日比
前日比
-1
円
(-0.01%)
純資産総額
純資産総額
4,546
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
AH312191
2019013104
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/03/21
|
運用報告書2 2024/03/21
|
ファンドの特色
中長期的に収益が期待できる4つの資産(国内債券、国内株式、国内リート、金)を主要投資対象とする。値動きが異なる傾向にある4つの資産を組み合わせることにより、基準価額の変動を抑えながらも、収益の獲得を目指す。各資産への投資割合は、4分の1ずつの均等配分を基本とする。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
17.27% |
11.32% |
7.88% |
-- |
|
カテゴリー |
7.84% |
7.33% |
6.28% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 9.43% |
+ 3.99% |
+ 1.6% |
-- |
|
順位 |
11位 |
36位 |
105位 |
-- |
|
％ランク |
4% |
12% |
39% |
-- |
|
ファンド数 |
337本 |
304本 |
275本 |
-- |
|
標準偏差 |
4.21% |
4.81% |
5.41% |
-- |
|
カテゴリー |
5.93% |
6.48% |
6.79% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.72% |
-1.67% |
-1.38% |
-- |
|
順位 |
85位 |
61位 |
76位 |
-- |
|
％ランク |
26% |
21% |
28% |
-- |
|
ファンド数 |
337本 |
304本 |
275本 |
-- |
|
シャープレシオ |
4.02 |
2.34 |
1.45 |
-- |
|
カテゴリー |
1.24 |
1.09 |
0.88 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.78 |
+ 1.25 |
+ 0.57 |
-- |
|
順位 |
1位 |
1位 |
26位 |
-- |
|
％ランク |
1% |
1% |
10% |
-- |
|
ファンド数 |
337本 |
304本 |
275本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
20 03/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報