NISA成長投資枠

設定日:

2019/01/31

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

分散名人(国内重視型)

投信会社名:

ちばぎんアセットマネジメント

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

13,504

2025年02月18日

前日比

前日比

-30

(-0.22%)

純資産総額

純資産総額

4,179

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

AH312191

2019013104

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/03/21

icon_pdf

運用報告書2

2023/03/20

icon_pdf

ファンドの特色

中長期的に収益が期待できる4つの資産(国内債券、国内株式、国内リート、金)を主要投資対象とする。値動きが異なる傾向にある4つの資産を組み合わせることにより、基準価額の変動を抑えながらも、収益の獲得を目指す。各資産への投資割合は、4分の1ずつの均等配分を基本とする。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

7.73%

4.9%

3.74%

--

カテゴリー

5.75%

4.19%

4.01%

--

+/- カテゴリー

+ 1.98%

+ 0.71%

-0.27%

--

順位

88位

142位

159位

--

%ランク

26%

47%

59%

--

ファンド数

344本

306本

274本

--

標準偏差

5.53%

5.55%

6.98%

--

カテゴリー

5.59%

7.24%

7.96%

--

+/- カテゴリー

-0.06%

-1.69%

-0.98%

--

順位

214位

71位

102位

--

%ランク

63%

24%

38%

--

ファンド数

344本

306本

274本

--

シャープレシオ

1.37

0.88

0.53

--

カテゴリー

1

0.58

0.52

--

+/- カテゴリー

+ 0.37

+ 0.3

+ 0.01

--

順位

76位

105位

168位

--

%ランク

23%

35%

62%

--

ファンド数

344本

306本

274本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

20円

--

--

--

--

20

03/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

0

03/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

0

03/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

0

03/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや小さい

5年

★★★

--

やや小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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