NISA成長投資枠

設定日:

2012/06/19

償還日:

2044/06/20

評価基準日:

2025/07/31

ニッセイ・ワールドスポーツ・ファンドA(H有)

投信会社名:

ニッセイアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

10,758

2025年09月01日

前日比

前日比

-44

(-0.41%)

純資産総額

純資産総額

1,488

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

29316126

2012061905

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/06/18

icon_pdf

運用報告書2

2024/06/18

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、世界(含む日本)のスポーツビジネス関連企業の株式。「スポーツビジネス関連企業」の中から、世界のスポーツビジネス拡大の恩恵を受け、今後、利益成長が期待できる銘柄に投資する。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

9.02%

5.74%

3.35%

2.65%

カテゴリー

12.84%

14.77%

15.97%

8.62%

+/- カテゴリー

-3.82%

-9.03%

-12.62%

-5.97%

順位

245位

270位

228位

95位

%ランク

69%

89%

98%

100%

ファンド数

360本

304本

233本

95本

標準偏差

13.36%

14.34%

15.37%

14.77%

カテゴリー

15.21%

15.88%

16.45%

16.56%

+/- カテゴリー

-1.85%

-1.54%

-1.08%

-1.79%

順位

132位

132位

125位

29位

%ランク

37%

44%

54%

31%

ファンド数

360本

304本

233本

95本

シャープレシオ

0.65

0.39

0.21

0.18

カテゴリー

0.81

0.94

1.02

0.53

+/- カテゴリー

-0.16

-0.55

-0.81

-0.35

順位

239位

267位

230位

95位

%ランク

67%

88%

99%

100%

ファンド数

360本

304本

233本

95本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

100円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

100

06/18

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

100円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

100

06/18

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/19

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

2022年

0円

--

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--

--

--

--

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--

--

0

06/20

--

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--

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--

--

--

--

2021年

1900円

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--

1900

06/18

--

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--

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--

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--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

平均的

5年

--

平均的

10年

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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