NISA成長投資枠
設定日:
2012/06/19
償還日：
2044/06/20
評価基準日：
2025/08/31
ニッセイ・ワールドスポーツ・ファンドA(H有)
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
10,730
円
2025年09月12日
前日比
前日比
54
円
(0.51%)
純資産総額
純資産総額
1,467
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★
29316126
2012061905
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/06/18
|
運用報告書2 2024/06/18
|
ファンドの特色
主要投資対象は､世界(含む日本)のスポーツビジネス関連企業の株式｡｢スポーツビジネス関連企業｣の中から､世界のスポーツビジネス拡大の恩恵を受け､今後､利益成長が期待できる銘柄に投資する｡原則として､為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
6.82% |
7% |
1.95% |
3.26% |
|
カテゴリー |
15.82% |
14.91% |
14.77% |
9.69% |
|
+/- カテゴリー |
-9% |
-7.91% |
-12.82% |
-6.43% |
|
順位 |
310位 |
266位 |
233位 |
95位 |
|
％ランク |
86% |
87% |
99% |
99% |
|
ファンド数 |
363本 |
306本 |
237本 |
96本 |
|
標準偏差 |
13.12% |
14.24% |
14.95% |
14.69% |
|
カテゴリー |
14.82% |
15.86% |
16.33% |
16.44% |
|
+/- カテゴリー |
-1.7% |
-1.62% |
-1.38% |
-1.75% |
|
順位 |
130位 |
132位 |
119位 |
30位 |
|
％ランク |
36% |
44% |
51% |
32% |
|
ファンド数 |
363本 |
306本 |
237本 |
96本 |
|
シャープレシオ |
0.49 |
0.48 |
0.13 |
0.22 |
|
カテゴリー |
1.03 |
0.95 |
0.95 |
0.59 |
|
+/- カテゴリー |
-0.54 |
-0.47 |
-0.82 |
-0.37 |
|
順位 |
306位 |
262位 |
234位 |
96位 |
|
％ランク |
85% |
86% |
99% |
100% |
|
ファンド数 |
363本 |
306本 |
237本 |
96本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 06/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 06/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
1900円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
1900 06/18 |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報