NISA成長投資枠
設定日:
2012/06/19
償還日：
2044/06/20
評価基準日：
2026/04/30
ニッセイ・ワールドスポーツ・ファンドA(H有)
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
9,207
円
2026年05月15日
前日比
前日比
80
円
(0.88%)
純資産総額
純資産総額
1,085
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★
29316126
2012061905
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/06/18
|
運用報告書2 2024/06/18
|
ファンドの特色
主要投資対象は､世界(含む日本)のスポーツビジネス関連企業の株式｡｢スポーツビジネス関連企業｣の中から､世界のスポーツビジネス拡大の恩恵を受け､今後､利益成長が期待できる銘柄に投資する｡原則として､為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-6.69% |
-1.7% |
-5.19% |
1.81% |
|
カテゴリー |
42.62% |
21.15% |
12.93% |
12.87% |
|
+/- カテゴリー |
-49.31% |
-22.85% |
-18.12% |
-11.06% |
|
順位 |
370位 |
306位 |
251位 |
110位 |
|
％ランク |
100% |
100% |
100% |
100% |
|
ファンド数 |
371本 |
307本 |
251本 |
110本 |
|
標準偏差 |
16.09% |
14.39% |
15.36% |
15.1% |
|
カテゴリー |
17.88% |
16.29% |
16.81% |
16.13% |
|
+/- カテゴリー |
-1.79% |
-1.9% |
-1.45% |
-1.03% |
|
順位 |
187位 |
124位 |
130位 |
47位 |
|
％ランク |
51% |
41% |
52% |
43% |
|
ファンド数 |
371本 |
307本 |
251本 |
110本 |
|
シャープレシオ |
-0.45 |
-0.14 |
-0.35 |
0.12 |
|
カテゴリー |
2.38 |
1.32 |
0.84 |
0.8 |
|
+/- カテゴリー |
-2.83 |
-1.46 |
-1.19 |
-0.68 |
|
順位 |
371位 |
306位 |
251位 |
110位 |
|
％ランク |
100% |
100% |
100% |
100% |
|
ファンド数 |
371本 |
307本 |
251本 |
110本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 06/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 06/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報