NISA成長投資枠

設定日:

2012/06/19

償還日:

2044/06/20

評価基準日:

2025/06/30

ニッセイ・ワールドスポーツ・ファンドA(H有)

投信会社名:

ニッセイアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

10,769

2025年07月04日

前日比

前日比

46

(0.43%)

純資産総額

純資産総額

1,516

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

29316126

2012061905

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/06/18

icon_pdf

運用報告書2

2023/06/19

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、世界(含む日本)のスポーツビジネス関連企業の株式。「スポーツビジネス関連企業」の中から、世界のスポーツビジネス拡大の恩恵を受け、今後、利益成長が期待できる銘柄に投資する。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

6.3%

7.58%

4.47%

3.26%

カテゴリー

3.57%

14.66%

16.01%

8.29%

+/- カテゴリー

+ 2.73%

-7.08%

-11.54%

-5.03%

順位

88位

259位

220位

91位

%ランク

25%

87%

98%

99%

ファンド数

357本

301本

225本

92本

標準偏差

13.7%

14.63%

15.56%

14.9%

カテゴリー

15.62%

15.85%

16.39%

16.57%

+/- カテゴリー

-1.92%

-1.22%

-0.83%

-1.67%

順位

137位

147位

130位

31位

%ランク

39%

49%

58%

34%

ファンド数

357本

301本

225本

92本

シャープレシオ

0.44

0.51

0.28

0.22

カテゴリー

0.21

0.93

1.02

0.51

+/- カテゴリー

+ 0.23

-0.42

-0.74

-0.29

順位

87位

254位

220位

90位

%ランク

25%

85%

98%

98%

ファンド数

357本

301本

225本

92本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

100円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

100

06/18

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

100円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

100

06/18

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/19

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/20

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

2021年

1900円

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--

1900

06/18

--

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--

--

--

--

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--

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--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

平均的

5年

--

平均的

10年

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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