NISA成長投資枠
設定日:
2012/06/19
償還日：
2044/06/20
評価基準日：
2026/02/28
ニッセイ・ワールドスポーツ・ファンドA(H有)
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
8,973
円
2026年03月16日
前日比
前日比
-72
円
(-0.8%)
純資産総額
純資産総額
1,062
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★
29316126
2012061905
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/06/18
|
運用報告書2 2024/06/18
|
ファンドの特色
主要投資対象は､世界(含む日本)のスポーツビジネス関連企業の株式｡｢スポーツビジネス関連企業｣の中から､世界のスポーツビジネス拡大の恩恵を受け､今後､利益成長が期待できる銘柄に投資する｡原則として､為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-8.72% |
2.04% |
-2.88% |
2.89% |
|
カテゴリー |
28.4% |
20.14% |
14.14% |
13.27% |
|
+/- カテゴリー |
-37.12% |
-18.1% |
-17.02% |
-10.38% |
|
順位 |
368位 |
304位 |
241位 |
108位 |
|
％ランク |
100% |
100% |
100% |
100% |
|
ファンド数 |
369本 |
306本 |
242本 |
108本 |
|
標準偏差 |
12.22% |
12.63% |
14.53% |
14.61% |
|
カテゴリー |
14.06% |
14.4% |
15.71% |
15.75% |
|
+/- カテゴリー |
-1.84% |
-1.77% |
-1.18% |
-1.14% |
|
順位 |
166位 |
134位 |
130位 |
45位 |
|
％ランク |
45% |
44% |
54% |
42% |
|
ファンド数 |
369本 |
306本 |
242本 |
108本 |
|
シャープレシオ |
-0.76 |
0.14 |
-0.21 |
0.19 |
|
カテゴリー |
2.09 |
1.45 |
0.99 |
0.85 |
|
+/- カテゴリー |
-2.85 |
-1.31 |
-1.2 |
-0.66 |
|
順位 |
368位 |
304位 |
241位 |
108位 |
|
％ランク |
100% |
100% |
100% |
100% |
|
ファンド数 |
369本 |
306本 |
242本 |
108本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 06/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 06/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報