NISA成長投資枠
設定日:
2012/06/19
償還日：
2044/06/20
評価基準日：
2026/01/31
ニッセイ・ワールドスポーツ・ファンドA(H有)
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
9,411
円
2026年02月06日
前日比
前日比
-163
円
(-1.7%)
純資産総額
純資産総額
1,134
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★
29316126
2012061905
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/06/18
|
運用報告書2 2024/06/18
|
ファンドの特色
主要投資対象は､世界(含む日本)のスポーツビジネス関連企業の株式｡｢スポーツビジネス関連企業｣の中から､世界のスポーツビジネス拡大の恩恵を受け､今後､利益成長が期待できる銘柄に投資する｡原則として､為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-11.45% |
1.85% |
-2.35% |
3.24% |
|
カテゴリー |
18.89% |
20.01% |
14.33% |
12.33% |
|
+/- カテゴリー |
-30.34% |
-18.16% |
-16.68% |
-9.09% |
|
順位 |
364位 |
301位 |
238位 |
103位 |
|
％ランク |
100% |
100% |
100% |
100% |
|
ファンド数 |
365本 |
304本 |
239本 |
103本 |
|
標準偏差 |
12.56% |
12.65% |
14.57% |
14.63% |
|
カテゴリー |
15.22% |
14.25% |
15.66% |
15.69% |
|
+/- カテゴリー |
-2.66% |
-1.6% |
-1.09% |
-1.06% |
|
順位 |
112位 |
134位 |
127位 |
45位 |
|
％ランク |
31% |
45% |
54% |
44% |
|
ファンド数 |
365本 |
304本 |
239本 |
103本 |
|
シャープレシオ |
-0.95 |
0.13 |
-0.17 |
0.22 |
|
カテゴリー |
1.28 |
1.45 |
1 |
0.79 |
|
+/- カテゴリー |
-2.23 |
-1.32 |
-1.17 |
-0.57 |
|
順位 |
364位 |
301位 |
238位 |
103位 |
|
％ランク |
100% |
100% |
100% |
100% |
|
ファンド数 |
365本 |
304本 |
239本 |
103本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 06/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 06/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報