NISA成長投資枠
設定日:
2012/06/19
償還日：
2044/06/20
評価基準日：
2026/05/31
ニッセイ・ワールドスポーツ・ファンドA(H有)
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
9,281
円
2026年06月12日
前日比
前日比
104
円
(1.13%)
純資産総額
純資産総額
1,071
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★
29316126
2012061905
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/06/18
|
運用報告書2 2024/06/18
|
ファンドの特色
主要投資対象は､世界(含む日本)のスポーツビジネス関連企業の株式｡｢スポーツビジネス関連企業｣の中から､世界のスポーツビジネス拡大の恩恵を受け､今後､利益成長が期待できる銘柄に投資する｡原則として､為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-9.07% |
0.84% |
-4.59% |
2.63% |
|
カテゴリー |
40.01% |
21.23% |
13.87% |
13.29% |
|
+/- カテゴリー |
-49.08% |
-20.39% |
-18.46% |
-10.66% |
|
順位 |
369位 |
304位 |
255位 |
109位 |
|
％ランク |
100% |
100% |
100% |
100% |
|
ファンド数 |
371本 |
306本 |
256本 |
109本 |
|
標準偏差 |
14.96% |
14.4% |
15.47% |
15.08% |
|
カテゴリー |
17.53% |
16.33% |
16.98% |
16.17% |
|
+/- カテゴリー |
-2.57% |
-1.93% |
-1.51% |
-1.09% |
|
順位 |
154位 |
122位 |
134位 |
47位 |
|
％ランク |
42% |
40% |
53% |
44% |
|
ファンド数 |
371本 |
306本 |
256本 |
109本 |
|
シャープレシオ |
-0.65 |
0.04 |
-0.31 |
0.17 |
|
カテゴリー |
2.21 |
1.32 |
0.87 |
0.82 |
|
+/- カテゴリー |
-2.86 |
-1.28 |
-1.18 |
-0.65 |
|
順位 |
369位 |
304位 |
256位 |
109位 |
|
％ランク |
100% |
100% |
100% |
100% |
|
ファンド数 |
371本 |
306本 |
256本 |
109本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 06/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 06/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報