NISA成長投資枠
設定日:
2012/06/19
償還日：
2044/06/20
評価基準日：
2025/04/30
ニッセイ・ワールドスポーツ・ファンドA(H有)
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
10,446
円
2025年05月16日
前日比
前日比
21
円
(0.2%)
純資産総額
純資産総額
1,524
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★
29316126
2012061905
投信会社開示資料
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/06/18
|
運用報告書2 2023/06/19
|
ファンドの特色
主要投資対象は､世界(含む日本)のスポーツビジネス関連企業の株式｡｢スポーツビジネス関連企業｣の中から､世界のスポーツビジネス拡大の恩恵を受け､今後､利益成長が期待できる銘柄に投資する｡原則として､為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-1.16% |
0.21% |
3.74% |
2.48% |
|
カテゴリー |
-2.32% |
9.31% |
15.32% |
7.31% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.16% |
-9.1% |
-11.58% |
-4.83% |
|
順位 |
164位 |
285位 |
223位 |
92位 |
|
％ランク |
46% |
95% |
100% |
99% |
|
ファンド数 |
358本 |
302本 |
225本 |
93本 |
|
標準偏差 |
11.65% |
15.06% |
15.47% |
14.73% |
|
カテゴリー |
13.75% |
15.62% |
16.27% |
16.56% |
|
+/- カテゴリー |
-2.1% |
-0.56% |
-0.8% |
-1.83% |
|
順位 |
128位 |
174位 |
130位 |
28位 |
|
％ランク |
36% |
58% |
58% |
31% |
|
ファンド数 |
358本 |
302本 |
225本 |
93本 |
|
シャープレシオ |
-0.12 |
0.01 |
0.24 |
0.17 |
|
カテゴリー |
-0.18 |
0.62 |
0.99 |
0.45 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.06 |
-0.61 |
-0.75 |
-0.28 |
|
順位 |
170位 |
285位 |
222位 |
89位 |
|
％ランク |
48% |
95% |
99% |
96% |
|
ファンド数 |
358本 |
302本 |
225本 |
93本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 06/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
1900円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1900 06/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報