NISA成長投資枠

設定日:

2012/06/19

償還日:

2044/06/20

評価基準日:

2025/05/31

ニッセイ・ワールドスポーツ・ファンドA(H有)

投信会社名:

ニッセイアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

10,688

2025年07月02日

前日比

前日比

18

(0.17%)

純資産総額

純資産総額

1,509

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★

29316126

2012061905

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/06/18

icon_pdf

運用報告書2

2023/06/19

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、世界(含む日本)のスポーツビジネス関連企業の株式。「スポーツビジネス関連企業」の中から、世界のスポーツビジネス拡大の恩恵を受け、今後、利益成長が期待できる銘柄に投資する。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

4.56%

3.53%

3.85%

3.01%

カテゴリー

2.66%

11.91%

15.61%

7.55%

+/- カテゴリー

+ 1.9%

-8.38%

-11.76%

-4.54%

順位

127位

270位

222位

92位

%ランク

36%

90%

100%

99%

ファンド数

358本

303本

224本

93本

標準偏差

13.45%

15.38%

15.51%

14.87%

カテゴリー

15.54%

16%

16.37%

16.62%

+/- カテゴリー

-2.09%

-0.62%

-0.86%

-1.75%

順位

131位

171位

130位

31位

%ランク

37%

57%

59%

34%

ファンド数

358本

303本

224本

93本

シャープレシオ

0.32

0.22

0.25

0.2

カテゴリー

0.16

0.76

1

0.46

+/- カテゴリー

+ 0.16

-0.54

-0.75

-0.26

順位

118位

271位

221位

87位

%ランク

33%

90%

99%

94%

ファンド数

358本

303本

224本

93本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

100円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

100

06/18

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

100円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

100

06/18

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/19

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/20

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

2021年

1900円

--

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--

1900

06/18

--

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--

--

--

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--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

平均的

5年

--

平均的

10年

★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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