NISA成長投資枠

設定日:

2012/06/19

償還日:

2044/06/20

評価基準日:

2025/01/31

ニッセイ・ワールドスポーツ・ファンドA(H有)

投信会社名:

ニッセイアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

10,889

2025年02月07日

前日比

前日比

5

(0.05%)

純資産総額

純資産総額

1,627

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★

29316126

2012061905

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/06/18

icon_pdf

運用報告書2

2023/06/19

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、世界(含む日本)のスポーツビジネス関連企業の株式。「スポーツビジネス関連企業」の中から、世界のスポーツビジネス拡大の恩恵を受け、今後、利益成長が期待できる銘柄に投資する。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

14.11%

0.88%

3.32%

4.49%

カテゴリー

19.67%

14.56%

14.52%

8.76%

+/- カテゴリー

-5.56%

-13.68%

-11.2%

-4.27%

順位

268位

292位

221位

85位

%ランク

74%

97%

98%

93%

ファンド数

365本

303本

226本

92本

標準偏差

9.43%

15.56%

17.3%

14.58%

カテゴリー

12.13%

16.08%

18.59%

16.58%

+/- カテゴリー

-2.7%

-0.52%

-1.29%

-2%

順位

73位

187位

110位

25位

%ランク

20%

62%

49%

28%

ファンド数

365本

303本

226本

92本

シャープレシオ

1.48

0.05

0.19

0.31

カテゴリー

1.65

0.96

0.8

0.54

+/- カテゴリー

-0.17

-0.91

-0.61

-0.23

順位

222位

293位

221位

78位

%ランク

61%

97%

98%

85%

ファンド数

365本

303本

226本

92本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

100円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

100

06/18

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/19

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

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--

0

06/20

--

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--

--

--

--

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--

--

--

--

--

2021年

1900円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1900

06/18

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

やや大きい

5年

--

平均的

10年

★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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