NISA成長投資枠
設定日:
2012/06/19
償還日：
2044/06/20
評価基準日：
2025/09/30
ニッセイ・ワールドスポーツ・ファンドA(H有)
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
10,441
円
2025年10月16日
前日比
前日比
42
円
(0.4%)
純資産総額
純資産総額
1,373
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★
29316126
2012061905
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/06/18
|
運用報告書2 2024/06/18
|
ファンドの特色
主要投資対象は､世界(含む日本)のスポーツビジネス関連企業の株式｡｢スポーツビジネス関連企業｣の中から､世界のスポーツビジネス拡大の恩恵を受け､今後､利益成長が期待できる銘柄に投資する｡原則として､為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
2.59% |
10.19% |
1.71% |
3.58% |
|
カテゴリー |
17.19% |
18.73% |
15.81% |
10.85% |
|
+/- カテゴリー |
-14.6% |
-8.54% |
-14.1% |
-7.27% |
|
順位 |
338位 |
268位 |
232位 |
92位 |
|
％ランク |
93% |
89% |
100% |
99% |
|
ファンド数 |
364本 |
302本 |
233本 |
93本 |
|
標準偏差 |
12.94% |
12.97% |
14.97% |
14.63% |
|
カテゴリー |
15.01% |
15.19% |
16.24% |
15.97% |
|
+/- カテゴリー |
-2.07% |
-2.22% |
-1.27% |
-1.34% |
|
順位 |
126位 |
97位 |
122位 |
32位 |
|
％ランク |
35% |
33% |
53% |
35% |
|
ファンド数 |
364本 |
302本 |
233本 |
93本 |
|
シャープレシオ |
0.17 |
0.78 |
0.11 |
0.24 |
|
カテゴリー |
1.08 |
1.25 |
1.03 |
0.68 |
|
+/- カテゴリー |
-0.91 |
-0.47 |
-0.92 |
-0.44 |
|
順位 |
338位 |
258位 |
232位 |
93位 |
|
％ランク |
93% |
86% |
100% |
100% |
|
ファンド数 |
364本 |
302本 |
233本 |
93本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 06/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 06/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
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-- -- |
0 06/20 |
-- -- |
-- -- |
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|
2021年 |
1900円 |
-- -- |
-- -- |
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1900 06/18 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報