NISA成長投資枠

設定日:

2019/09/09

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

グローバルETF・インカム・バランス(年1回)

投信会社名:

三井住友トラスト・アセットマネジメント

カテゴリー:

安定

基準価額

基準価額

8,718

2025年05月22日

前日比

前日比

-36

(-0.41%)

純資産総額

純資産総額

3,773

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

64311199

2019090901

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主として、日本を含む世界の株式、債券、不動産投資信託証券(REIT)、マスター・リミテッド・パートナーシップ(MLP)、貸付債権(バンクローン)及びその他様々な資産クラスを投資対象とする日本を含む世界各国の金融商品取引所等の上場投資信託証券に分散投資する。各資産クラスのETFは流動性及び時価総額等を勘案し選定する。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.2%

-1.48%

0.24%

--

カテゴリー

-1.69%

-0.07%

1.12%

--

+/- カテゴリー

+ 2.89%

-1.41%

-0.88%

--

順位

16位

89位

63位

--

%ランク

11%

67%

54%

--

ファンド数

151本

134本

118本

--

標準偏差

2.97%

6.88%

6.38%

--

カテゴリー

4.5%

5.78%

5.13%

--

+/- カテゴリー

-1.53%

+ 1.1%

+ 1.25%

--

順位

62位

104位

92位

--

%ランク

42%

78%

78%

--

ファンド数

151本

134本

118本

--

シャープレシオ

0.32

-0.23

0.03

--

カテゴリー

-0.61

-0.09

0.12

--

+/- カテゴリー

+ 0.93

-0.14

-0.09

--

順位

14位

82位

65位

--

%ランク

10%

62%

56%

--

ファンド数

151本

134本

118本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

0

01/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

0

01/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

0

01/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

0

01/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

0

01/15

--

--

--

--

--

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--

--

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--

--

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--

--

--

--

--

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--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや大きい

5年

★★★

--

やや大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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