設定日:
2006/10/31
償還日：
--
評価基準日：
2025/03/31
日興 スリートップ(隔月分配型)
投信会社名：
日興アセットマネジメント
カテゴリー：
安定
基準価額
基準価額
6,466
円
2025年05月01日
前日比
前日比
21
円
(0.33%)
純資産総額
純資産総額
21,135
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★★
0231106A
2006103101
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/09/17
|
運用報告書2 2024/03/15
|
ファンドの特色
主に､高格付債券､高利回り債券､新興国債券にそれぞれ25%､世界株式10%､世界高配当株式15%の割合で投資する｡世界の債券および株式に幅広く分散投資を行い､収益の源泉を分散するとともに､高水準のインカムを追求する｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡奇数月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
3.87% |
10.33% |
12.87% |
5.91% |
|
カテゴリー |
-1.52% |
-0.27% |
1.6% |
0.92% |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.39% |
+ 10.6% |
+ 11.27% |
+ 4.99% |
|
順位 |
7位 |
1位 |
1位 |
1位 |
|
％ランク |
5% |
1% |
1% |
2% |
|
ファンド数 |
153本 |
137本 |
121本 |
50本 |
|
標準偏差 |
8.72% |
8.32% |
7.92% |
9.55% |
|
カテゴリー |
4.47% |
5.75% |
5.11% |
4.69% |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.25% |
+ 2.57% |
+ 2.81% |
+ 4.86% |
|
順位 |
137位 |
121位 |
108位 |
46位 |
|
％ランク |
90% |
89% |
90% |
92% |
|
ファンド数 |
153本 |
137本 |
121本 |
50本 |
|
シャープレシオ |
0.42 |
1.23 |
1.62 |
0.62 |
|
カテゴリー |
-0.68 |
-0.12 |
0.21 |
0.15 |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.1 |
+ 1.35 |
+ 1.41 |
+ 0.47 |
|
順位 |
15位 |
2位 |
1位 |
1位 |
|
％ランク |
10% |
2% |
1% |
2% |
|
ファンド数 |
153本 |
137本 |
121本 |
50本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：隔月/奇数 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
140円 |
70 01/15 |
-- -- |
70 03/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
420円 |
70 01/15 |
-- -- |
70 03/15 |
-- -- |
70 05/15 |
-- -- |
70 07/16 |
-- -- |
70 09/17 |
-- -- |
70 11/15 |
-- -- |
|
2023年 |
420円 |
70 01/16 |
-- -- |
70 03/15 |
-- -- |
70 05/15 |
-- -- |
70 07/18 |
-- -- |
70 09/15 |
-- -- |
70 11/15 |
-- -- |
|
2022年 |
420円 |
70 01/17 |
-- -- |
70 03/15 |
-- -- |
70 05/16 |
-- -- |
70 07/15 |
-- -- |
70 09/15 |
-- -- |
70 11/15 |
-- -- |
|
2021年 |
420円 |
70 01/15 |
-- -- |
70 03/15 |
-- -- |
70 05/17 |
-- -- |
70 07/15 |
-- -- |
70 09/15 |
-- -- |
70 11/15 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
やや低い |
大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報