設定日:
2006/10/31
償還日：
--
評価基準日：
2026/05/31
日興 スリートップ(隔月分配型)
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
安定
基準価額
基準価額
7,700
円
2026年06月19日
前日比
前日比
29
円
(0.38%)
純資産総額
純資産総額
23,778
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★★
0231106A
2006103101
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/03/16
|
運用報告書2 2025/09/16
|
ファンドの特色
主に､高格付債券､高利回り債券､新興国債券にそれぞれ25%､世界株式10%､世界高配当株式15%の割合で投資する｡世界の債券および株式に幅広く分散投資を行い､収益の源泉を分散するとともに､高水準のインカムを追求する｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡奇数月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
21.44% |
14.49% |
11.41% |
9.18% |
|
カテゴリー |
8.81% |
3.67% |
1.07% |
1.96% |
|
+/- カテゴリー |
+ 12.63% |
+ 10.82% |
+ 10.34% |
+ 7.22% |
|
順位 |
12位 |
7位 |
2位 |
1位 |
|
％ランク |
9% |
6% |
2% |
2% |
|
ファンド数 |
140本 |
128本 |
114本 |
58本 |
|
標準偏差 |
7.97% |
8.78% |
8.32% |
9.15% |
|
カテゴリー |
6.11% |
5.69% |
5.63% |
5.13% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.86% |
+ 3.09% |
+ 2.69% |
+ 4.02% |
|
順位 |
118位 |
116位 |
102位 |
53位 |
|
％ランク |
85% |
91% |
90% |
92% |
|
ファンド数 |
140本 |
128本 |
114本 |
58本 |
|
シャープレシオ |
2.61 |
1.62 |
1.36 |
1 |
|
カテゴリー |
1.23 |
0.47 |
0.09 |
0.29 |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.38 |
+ 1.15 |
+ 1.27 |
+ 0.71 |
|
順位 |
13位 |
3位 |
1位 |
1位 |
|
％ランク |
10% |
3% |
1% |
2% |
|
ファンド数 |
140本 |
128本 |
114本 |
58本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：隔月/奇数 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
210円 |
70 01/15 |
-- -- |
70 03/16 |
-- -- |
70 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
420円 |
70 01/15 |
-- -- |
70 03/17 |
-- -- |
70 05/15 |
-- -- |
70 07/15 |
-- -- |
70 09/16 |
-- -- |
70 11/17 |
-- -- |
|
2024年 |
420円 |
70 01/15 |
-- -- |
70 03/15 |
-- -- |
70 05/15 |
-- -- |
70 07/16 |
-- -- |
70 09/17 |
-- -- |
70 11/15 |
-- -- |
|
2023年 |
420円 |
70 01/16 |
-- -- |
70 03/15 |
-- -- |
70 05/15 |
-- -- |
70 07/18 |
-- -- |
70 09/15 |
-- -- |
70 11/15 |
-- -- |
|
2022年 |
420円 |
70 01/17 |
-- -- |
70 03/15 |
-- -- |
70 05/16 |
-- -- |
70 07/15 |
-- -- |
70 09/15 |
-- -- |
70 11/15 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
やや低い |
大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報