設定日:
2006/10/31
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
日興 スリートップ(隔月分配型)
投信会社名：
日興アセットマネジメント
カテゴリー：
安定
基準価額
基準価額
6,979
円
2025年08月15日
前日比
前日比
2
円
(0.03%)
純資産総額
純資産総額
22,601
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★★
0231106A
2006103101
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/03/17
|
運用報告書2 2024/09/17
|
ファンドの特色
主に､高格付債券､高利回り債券､新興国債券にそれぞれ25%､世界株式10%､世界高配当株式15%の割合で投資する｡世界の債券および株式に幅広く分散投資を行い､収益の源泉を分散するとともに､高水準のインカムを追求する｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡奇数月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
6.63% |
12.27% |
11.85% |
6.27% |
|
カテゴリー |
0.37% |
1.13% |
1.14% |
1.14% |
|
+/- カテゴリー |
+ 6.26% |
+ 11.14% |
+ 10.71% |
+ 5.13% |
|
順位 |
9位 |
4位 |
1位 |
1位 |
|
％ランク |
7% |
4% |
1% |
2% |
|
ファンド数 |
145本 |
127本 |
111本 |
52本 |
|
標準偏差 |
9.97% |
8.95% |
8.18% |
9.66% |
|
カテゴリー |
4.36% |
5.62% |
5.09% |
5.23% |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.61% |
+ 3.33% |
+ 3.09% |
+ 4.43% |
|
順位 |
132位 |
113位 |
100位 |
46位 |
|
％ランク |
92% |
89% |
91% |
89% |
|
ファンド数 |
145本 |
127本 |
111本 |
52本 |
|
シャープレシオ |
0.63 |
1.36 |
1.44 |
0.65 |
|
カテゴリー |
-0.2 |
0.08 |
0.13 |
0.17 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.83 |
+ 1.28 |
+ 1.31 |
+ 0.48 |
|
順位 |
14位 |
3位 |
2位 |
1位 |
|
％ランク |
10% |
3% |
2% |
2% |
|
ファンド数 |
145本 |
127本 |
111本 |
52本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：隔月/奇数 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
280円 |
70 01/15 |
-- -- |
70 03/17 |
-- -- |
70 05/15 |
-- -- |
70 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
420円 |
70 01/15 |
-- -- |
70 03/15 |
-- -- |
70 05/15 |
-- -- |
70 07/16 |
-- -- |
70 09/17 |
-- -- |
70 11/15 |
-- -- |
|
2023年 |
420円 |
70 01/16 |
-- -- |
70 03/15 |
-- -- |
70 05/15 |
-- -- |
70 07/18 |
-- -- |
70 09/15 |
-- -- |
70 11/15 |
-- -- |
|
2022年 |
420円 |
70 01/17 |
-- -- |
70 03/15 |
-- -- |
70 05/16 |
-- -- |
70 07/15 |
-- -- |
70 09/15 |
-- -- |
70 11/15 |
-- -- |
|
2021年 |
420円 |
70 01/15 |
-- -- |
70 03/15 |
-- -- |
70 05/17 |
-- -- |
70 07/15 |
-- -- |
70 09/15 |
-- -- |
70 11/15 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
やや低い |
大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報