設定日:

2006/10/31

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

日興 スリートップ(隔月分配型)

投信会社名:

日興アセットマネジメント

カテゴリー:

安定

基準価額

基準価額

6,628

2025年05月20日

前日比

前日比

-8

(-0.12%)

純資産総額

純資産総額

21,662

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★★

0231106A

2006103101

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/03/17

icon_pdf

運用報告書2

2024/09/17

icon_pdf

ファンドの特色

主に、高格付債券、高利回り債券、新興国債券にそれぞれ25%、世界株式10%、世界高配当株式15%の割合で投資する。世界の債券および株式に幅広く分散投資を行い、収益の源泉を分散するとともに、高水準のインカムを追求する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-1.7%

9.33%

11.44%

5.35%

カテゴリー

-1.69%

-0.07%

1.12%

0.69%

+/- カテゴリー

-0.01%

+ 9.4%

+ 10.32%

+ 4.66%

順位

65位

2位

1位

1位

%ランク

44%

2%

1%

2%

ファンド数

151本

134本

118本

53本

標準偏差

9.22%

8.63%

8.11%

9.62%

カテゴリー

4.5%

5.78%

5.13%

4.72%

+/- カテゴリー

+ 4.72%

+ 2.85%

+ 2.98%

+ 4.9%

順位

136位

121位

106位

49位

%ランク

91%

91%

90%

93%

ファンド数

151本

134本

118本

53本

シャープレシオ

-0.21

1.07

1.4

0.55

カテゴリー

-0.61

-0.09

0.12

0.11

+/- カテゴリー

+ 0.4

+ 1.16

+ 1.28

+ 0.44

順位

44位

2位

1位

1位

%ランク

30%

2%

1%

2%

ファンド数

151本

134本

118本

53本

分配金履歴

年合計

決算頻度:隔月/奇数 単位:円

2025年

210円

70

01/15

--

--

70

03/17

--

--

70

05/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

420円

70

01/15

--

--

70

03/15

--

--

70

05/15

--

--

70

07/16

--

--

70

09/17

--

--

70

11/15

--

--

2023年

420円

70

01/16

--

--

70

03/15

--

--

70

05/15

--

--

70

07/18

--

--

70

09/15

--

--

70

11/15

--

--

2022年

420円

70

01/17

--

--

70

03/15

--

--

70

05/16

--

--

70

07/15

--

--

70

09/15

--

--

70

11/15

--

--

2021年

420円

70

01/15

--

--

70

03/15

--

--

70

05/17

--

--

70

07/15

--

--

70

09/15

--

--

70

11/15

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

やや低い

大きい

5年

★★★★★

--

大きい

10年

★★★★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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