設定日:

2006/10/31

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

日興 スリートップ(隔月分配型)

投信会社名:

日興アセットマネジメント

カテゴリー:

安定

基準価額

基準価額

6,895

2025年02月18日

前日比

前日比

-1

(-0.01%)

純資産総額

純資産総額

22,618

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★★

0231106A

2006103101

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/17

icon_pdf

運用報告書2

2024/03/15

icon_pdf

ファンドの特色

主に、高格付債券、高利回り債券、新興国債券にそれぞれ25%、世界株式10%、世界高配当株式15%の割合で投資する。世界の債券および株式に幅広く分散投資を行い、収益の源泉を分散するとともに、高水準のインカムを追求する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

11.1%

12.63%

10.33%

6.36%

カテゴリー

2.52%

0.13%

0.59%

1.18%

+/- カテゴリー

+ 8.58%

+ 12.5%

+ 9.74%

+ 5.18%

順位

7位

1位

2位

1位

%ランク

5%

1%

2%

2%

ファンド数

157本

140本

121本

50本

標準偏差

8.36%

8.33%

9.7%

9.53%

カテゴリー

4.52%

5.69%

5.61%

4.65%

+/- カテゴリー

+ 3.84%

+ 2.64%

+ 4.09%

+ 4.88%

順位

137位

123位

110位

46位

%ランク

88%

88%

91%

92%

ファンド数

157本

140本

121本

50本

シャープレシオ

1.31

1.51

1.06

0.67

カテゴリー

0.34

-0.04

0.02

0.22

+/- カテゴリー

+ 0.97

+ 1.55

+ 1.04

+ 0.45

順位

18位

1位

1位

1位

%ランク

12%

1%

1%

2%

ファンド数

157本

140本

121本

50本

分配金履歴

年合計

決算頻度:隔月/奇数 単位:円

2025年

70円

70

01/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

420円

70

01/15

--

--

70

03/15

--

--

70

05/15

--

--

70

07/16

--

--

70

09/17

--

--

70

11/15

--

--

2023年

420円

70

01/16

--

--

70

03/15

--

--

70

05/15

--

--

70

07/18

--

--

70

09/15

--

--

70

11/15

--

--

2022年

420円

70

01/17

--

--

70

03/15

--

--

70

05/16

--

--

70

07/15

--

--

70

09/15

--

--

70

11/15

--

--

2021年

420円

70

01/15

--

--

70

03/15

--

--

70

05/17

--

--

70

07/15

--

--

70

09/15

--

--

70

11/15

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

やや低い

大きい

5年

★★★★★

--

大きい

10年

★★★★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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