設定日:
2006/10/31
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
日興 スリートップ(隔月分配型)
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
7,300
円
2026年09月18日
前日比
前日比
40
円
(0.55%)
純資産総額
純資産総額
22,299
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★★
0231106A
2006103101
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/03/16
|
運用報告書2 2025/09/16
|
ファンドの特色
主に､高格付債券､高利回り債券､新興国債券にそれぞれ25%､世界株式10%､世界高配当株式15%の割合で投資する｡世界の債券および株式に幅広く分散投資を行い､収益の源泉を分散するとともに､高水準のインカムを追求する｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡奇数月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
16.72% |
12.6% |
11.85% |
9.8% |
|
カテゴリー |
12.06% |
7.79% |
5% |
5.01% |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.66% |
+ 4.81% |
+ 6.85% |
+ 4.79% |
|
順位 |
80位 |
39位 |
15位 |
4位 |
|
％ランク |
24% |
13% |
6% |
3% |
|
ファンド数 |
337本 |
305本 |
270本 |
175本 |
|
標準偏差 |
8.15% |
8.46% |
8.37% |
8.79% |
|
カテゴリー |
8.43% |
6.97% |
7.2% |
6.89% |
|
+/- カテゴリー |
-0.28% |
+ 1.49% |
+ 1.17% |
+ 1.9% |
|
順位 |
214位 |
249位 |
206位 |
148位 |
|
％ランク |
64% |
82% |
77% |
85% |
|
ファンド数 |
337本 |
305本 |
270本 |
175本 |
|
シャープレシオ |
1.96 |
1.45 |
1.4 |
1.11 |
|
カテゴリー |
1.31 |
1.02 |
0.63 |
0.71 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.65 |
+ 0.43 |
+ 0.77 |
+ 0.4 |
|
順位 |
48位 |
38位 |
6位 |
2位 |
|
％ランク |
15% |
13% |
3% |
2% |
|
ファンド数 |
337本 |
305本 |
270本 |
175本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：隔月/奇数 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
350円 |
70 01/15 |
-- -- |
70 03/16 |
-- -- |
70 05/15 |
-- -- |
70 07/15 |
-- -- |
70 09/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
420円 |
70 01/15 |
-- -- |
70 03/17 |
-- -- |
70 05/15 |
-- -- |
70 07/15 |
-- -- |
70 09/16 |
-- -- |
70 11/17 |
-- -- |
|
2024年 |
420円 |
70 01/15 |
-- -- |
70 03/15 |
-- -- |
70 05/15 |
-- -- |
70 07/16 |
-- -- |
70 09/17 |
-- -- |
70 11/15 |
-- -- |
|
2023年 |
420円 |
70 01/16 |
-- -- |
70 03/15 |
-- -- |
70 05/15 |
-- -- |
70 07/18 |
-- -- |
70 09/15 |
-- -- |
70 11/15 |
-- -- |
|
2022年 |
420円 |
70 01/17 |
-- -- |
70 03/15 |
-- -- |
70 05/16 |
-- -- |
70 07/15 |
-- -- |
70 09/15 |
-- -- |
70 11/15 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
やや低い |
大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報