日興 スリートップ(隔月分配型)
投信会社名:
日興アセットマネジメント
カテゴリー:
安定
基準価額
基準価額
6,815
円
2025年07月02日
前日比
前日比

-21
円
(-0.31%)
純資産総額
純資産総額
22,137
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2(やや低い)
レーティング
レーティング
★★★★★
0231106A
2006103101
ファンドの特色
主に、高格付債券、高利回り債券、新興国債券にそれぞれ25%、世界株式10%、世界高配当株式15%の割合で投資する。世界の債券および株式に幅広く分散投資を行い、収益の源泉を分散するとともに、高水準のインカムを追求する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
0.81% |
10.8% |
11.44% |
5.43% |
カテゴリー |
-1.02% |
0.26% |
0.99% |
0.7% |
+/- カテゴリー |
+ 1.83% |
+ 10.54% |
+ 10.45% |
+ 4.73% |
順位 |
30位 |
2位 |
2位 |
1位 |
%ランク |
21% |
2% |
2% |
2% |
ファンド数 |
146本 |
129本 |
114本 |
52本 |
標準偏差 |
10.02% |
8.81% |
8.11% |
9.65% |
カテゴリー |
4.56% |
5.83% |
5.1% |
4.76% |
+/- カテゴリー |
+ 5.46% |
+ 2.98% |
+ 3.01% |
+ 4.89% |
順位 |
132位 |
117位 |
104位 |
48位 |
%ランク |
91% |
91% |
92% |
93% |
ファンド数 |
146本 |
129本 |
114本 |
52本 |
シャープレシオ |
0.05 |
1.22 |
1.4 |
0.56 |
カテゴリー |
-0.46 |
-0.05 |
0.1 |
0.11 |
+/- カテゴリー |
+ 0.51 |
+ 1.27 |
+ 1.3 |
+ 0.45 |
順位 |
32位 |
2位 |
2位 |
1位 |
%ランク |
22% |
2% |
2% |
2% |
ファンド数 |
146本 |
129本 |
114本 |
52本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:隔月/奇数 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
210円 |
70 01/15 |
-- -- |
70 03/17 |
-- -- |
70 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
420円 |
70 01/15 |
-- -- |
70 03/15 |
-- -- |
70 05/15 |
-- -- |
70 07/16 |
-- -- |
70 09/17 |
-- -- |
70 11/15 |
-- -- |
2023年 |
420円 |
70 01/16 |
-- -- |
70 03/15 |
-- -- |
70 05/15 |
-- -- |
70 07/18 |
-- -- |
70 09/15 |
-- -- |
70 11/15 |
-- -- |
2022年 |
420円 |
70 01/17 |
-- -- |
70 03/15 |
-- -- |
70 05/16 |
-- -- |
70 07/15 |
-- -- |
70 09/15 |
-- -- |
70 11/15 |
-- -- |
2021年 |
420円 |
70 01/15 |
-- -- |
70 03/15 |
-- -- |
70 05/17 |
-- -- |
70 07/15 |
-- -- |
70 09/15 |
-- -- |
70 11/15 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★★★ |
やや低い |
大きい |
5年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
10年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報