日興 スリートップ(隔月分配型)
投信会社名:
日興アセットマネジメント
カテゴリー:
安定
基準価額
基準価額
6,895
円
2025年02月18日
前日比
前日比

-1
円
(-0.01%)
純資産総額
純資産総額
22,618
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2(やや低い)
レーティング
レーティング
★★★★★
0231106A
2006103101
ファンドの特色
主に、高格付債券、高利回り債券、新興国債券にそれぞれ25%、世界株式10%、世界高配当株式15%の割合で投資する。世界の債券および株式に幅広く分散投資を行い、収益の源泉を分散するとともに、高水準のインカムを追求する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
11.1% |
12.63% |
10.33% |
6.36% |
カテゴリー |
2.52% |
0.13% |
0.59% |
1.18% |
+/- カテゴリー |
+ 8.58% |
+ 12.5% |
+ 9.74% |
+ 5.18% |
順位 |
7位 |
1位 |
2位 |
1位 |
%ランク |
5% |
1% |
2% |
2% |
ファンド数 |
157本 |
140本 |
121本 |
50本 |
標準偏差 |
8.36% |
8.33% |
9.7% |
9.53% |
カテゴリー |
4.52% |
5.69% |
5.61% |
4.65% |
+/- カテゴリー |
+ 3.84% |
+ 2.64% |
+ 4.09% |
+ 4.88% |
順位 |
137位 |
123位 |
110位 |
46位 |
%ランク |
88% |
88% |
91% |
92% |
ファンド数 |
157本 |
140本 |
121本 |
50本 |
シャープレシオ |
1.31 |
1.51 |
1.06 |
0.67 |
カテゴリー |
0.34 |
-0.04 |
0.02 |
0.22 |
+/- カテゴリー |
+ 0.97 |
+ 1.55 |
+ 1.04 |
+ 0.45 |
順位 |
18位 |
1位 |
1位 |
1位 |
%ランク |
12% |
1% |
1% |
2% |
ファンド数 |
157本 |
140本 |
121本 |
50本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:隔月/奇数 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
70円 |
70 01/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
420円 |
70 01/15 |
-- -- |
70 03/15 |
-- -- |
70 05/15 |
-- -- |
70 07/16 |
-- -- |
70 09/17 |
-- -- |
70 11/15 |
-- -- |
2023年 |
420円 |
70 01/16 |
-- -- |
70 03/15 |
-- -- |
70 05/15 |
-- -- |
70 07/18 |
-- -- |
70 09/15 |
-- -- |
70 11/15 |
-- -- |
2022年 |
420円 |
70 01/17 |
-- -- |
70 03/15 |
-- -- |
70 05/16 |
-- -- |
70 07/15 |
-- -- |
70 09/15 |
-- -- |
70 11/15 |
-- -- |
2021年 |
420円 |
70 01/15 |
-- -- |
70 03/15 |
-- -- |
70 05/17 |
-- -- |
70 07/15 |
-- -- |
70 09/15 |
-- -- |
70 11/15 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★★★ |
やや低い |
大きい |
5年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
10年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報