設定日:
2020/11/24
償還日：
2030/11/22
評価基準日：
2026/07/31
チャイナ・ヘルスケア・フォーカス
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・中国（F）
基準価額
基準価額
10,051
円
2026年08月25日
前日比
前日比
-245
円
(-2.38%)
純資産総額
純資産総額
3,042
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★
0431620B
2020112401
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
中国のヘルスケア関連企業(中国を含む世界の金融商品取引所に上場されており、中国で事業活動の大半を行っているか、または収益の大部分を中国から得ている企業のうち、医薬品、バイオテクノロジー、ヘルスケアサービス、医療技術、医療用品等に関連する企業)の株式に投資する。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-7.04% |
5.37% |
0.76% |
-- |
|
カテゴリー |
18.46% |
10.05% |
2.91% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-25.5% |
-4.68% |
-2.15% |
-- |
|
順位 |
46位 |
44位 |
28位 |
-- |
|
％ランク |
98% |
96% |
69% |
-- |
|
ファンド数 |
47本 |
46本 |
41本 |
-- |
|
標準偏差 |
17.8% |
24.43% |
24.08% |
-- |
|
カテゴリー |
22.68% |
23.73% |
23.06% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-4.88% |
+ 0.7% |
+ 1.02% |
-- |
|
順位 |
20位 |
35位 |
29位 |
-- |
|
％ランク |
43% |
77% |
71% |
-- |
|
ファンド数 |
47本 |
46本 |
41本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.43 |
0.21 |
0.02 |
-- |
|
カテゴリー |
0.77 |
0.42 |
0.13 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.2 |
-0.21 |
-0.11 |
-- |
|
順位 |
46位 |
43位 |
28位 |
-- |
|
％ランク |
98% |
94% |
69% |
-- |
|
ファンド数 |
47本 |
46本 |
41本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
250円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
250 11/25 |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/25 |
-- -- |
|
2023年 |
900円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
800 05/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 11/24 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/24 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報