設定日:

2020/11/24

償還日:

2025/11/21

評価基準日:

2025/01/31

チャイナ・ヘルスケア・フォーカス

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・中国(F)

基準価額

基準価額

7,196

2025年02月14日

前日比

前日比

-113

(-1.55%)

純資産総額

純資産総額

5,298

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★★

0431620B

2020112401

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

中国のヘルスケア関連企業(中国を含む世界の金融商品取引所に上場されており、中国で事業活動の大半を行っているか、または収益の大部分を中国から得ている企業のうち、医薬品、バイオテクノロジー、ヘルスケアサービス、医療技術、医療用品等に関連する企業)の株式に投資する。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

5.1%

-0.35%

--

--

カテゴリー

25.11%

-2.09%

--

--

+/- カテゴリー

-20.01%

+ 1.74%

--

--

順位

48位

16位

--

--

%ランク

100%

35%

--

--

ファンド数

48本

46本

--

--

標準偏差

20.47%

22.59%

--

--

カテゴリー

26.14%

24.26%

--

--

+/- カテゴリー

-5.67%

-1.67%

--

--

順位

2位

16位

--

--

%ランク

5%

35%

--

--

ファンド数

48本

46本

--

--

シャープレシオ

0.24

-0.02

--

--

カテゴリー

0.95

-0.08

--

--

+/- カテゴリー

-0.71

+ 0.06

--

--

順位

47位

16位

--

--

%ランク

98%

35%

--

--

ファンド数

48本

46本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/23

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/25

--

--

2023年

900円

--

--

--

--

--

--

--

--

800

05/23

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

100

11/24

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/23

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/24

--

--

2021年

900円

--

--

--

--

--

--

--

--

900

05/24

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/24

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや小さい

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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