NISA成長投資枠

設定日:

2017/08/29

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

Smart-i Jリートインデックス

投信会社名:

りそなアセットマネジメント

カテゴリー:

国内REIT

基準価額

基準価額

14,464

2025年07月14日

前日比

前日比

106

(0.74%)

純資産総額

純資産総額

5,787

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

AJ318178

2017082905

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/05/27

icon_pdf

運用報告書2

2023/05/25

icon_pdf

ファンドの特色

国内の不動産投資信託証券を実質的な主要投資対象とし、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指す。RM国内リートマザーファンドを通じ、東証REIT指数(配当込み)に採用されている不動産投資信託証券へ投資する。運用の効率化をはかるため、東証REIT指数(配当込み)を対象指数としたETF(上場投資信託証券)、不動産投信指数先物取引を活用することがある。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

8.21%

0.95%

5.46%

--

カテゴリー

6.49%

1.34%

6.52%

--

+/- カテゴリー

+ 1.72%

-0.39%

-1.06%

--

順位

31位

47位

35位

--

%ランク

20%

35%

30%

--

ファンド数

155本

138本

117本

--

標準偏差

6.34%

8.7%

10.4%

--

カテゴリー

7.14%

9.23%

11.05%

--

+/- カテゴリー

-0.8%

-0.53%

-0.65%

--

順位

49位

58位

62位

--

%ランク

32%

43%

53%

--

ファンド数

155本

138本

117本

--

シャープレシオ

1.25

0.1

0.52

--

カテゴリー

0.99

0.11

0.56

--

+/- カテゴリー

+ 0.26

-0.01

-0.04

--

順位

28位

47位

37位

--

%ランク

19%

35%

32%

--

ファンド数

155本

138本

117本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

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--

--

--

0

05/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

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--

0

05/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

★★★★

--

平均的

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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