設定日:
2017/07/12
償還日：
2027/06/23
評価基準日：
2025/10/31
東京海上･世界資産バランスファンド(年1回決算)『愛称：円奏会ワールド(年1回決算型)』
投信会社名：
東京海上アセットマネジメント
カテゴリー：
安定
基準価額
基準価額
9,264
円
2025年12月03日
前日比
前日比
-5
円
(-0.05%)
純資産総額
純資産総額
235
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★
49312177
2017071202
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/06/23
|
運用報告書2 2024/06/24
|
ファンドの特色
主として、マザーファンドへの投資を通じて、海外の複数の資産(債券、株式、REIT)に分散投資する。各資産への配分比率は、海外債券70%、海外株式15%、海外REIT15%を基本とし、基準価額の変動リスクが大きくなった場合には、基準価額の変動リスクを年率3%程度に抑制することを目標として運用する。原則として対円で為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
0.16% |
0.42% |
-2.27% |
-- |
|
カテゴリー |
3.49% |
3.37% |
1.78% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-3.33% |
-2.95% |
-4.05% |
-- |
|
順位 |
122位 |
105位 |
109位 |
-- |
|
％ランク |
85% |
82% |
99% |
-- |
|
ファンド数 |
145本 |
129本 |
111本 |
-- |
|
標準偏差 |
2.22% |
4.28% |
5.21% |
-- |
|
カテゴリー |
4.52% |
5.31% |
5.19% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-2.3% |
-1.03% |
+ 0.02% |
-- |
|
順位 |
22位 |
60位 |
73位 |
-- |
|
％ランク |
16% |
47% |
66% |
-- |
|
ファンド数 |
145本 |
129本 |
111本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.12 |
0.06 |
-0.46 |
-- |
|
カテゴリー |
0.51 |
0.49 |
0.25 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.63 |
-0.43 |
-0.71 |
-- |
|
順位 |
123位 |
105位 |
100位 |
-- |
|
％ランク |
85% |
82% |
91% |
-- |
|
ファンド数 |
145本 |
129本 |
111本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報