設定日:

2017/07/12

償還日:

2027/06/23

評価基準日:

2025/03/31

東京海上・世界資産バランスファンド(年1回決算)『愛称:円奏会ワールド(年1回決算型)』

投信会社名:

東京海上アセットマネジメント

カテゴリー:

安定

基準価額

基準価額

9,198

2025年05月02日

前日比

前日比

-19

(-0.21%)

純資産総額

純資産総額

256

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

49312177

2017071202

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/06/24

icon_pdf

運用報告書2

2023/06/23

icon_pdf

ファンドの特色

主として、マザーファンドへの投資を通じて、海外の複数の資産(債券、株式、REIT)に分散投資する。各資産への配分比率は、海外債券70%、海外株式15%、海外REIT15%を基本とし、基準価額の変動リスクが大きくなった場合には、基準価額の変動リスクを年率3%程度に抑制することを目標として運用する。原則として対円で為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-1.05%

-3.31%

-1.1%

--

カテゴリー

-1.52%

-0.27%

1.6%

--

+/- カテゴリー

+ 0.47%

-3.04%

-2.7%

--

順位

48位

125位

101位

--

%ランク

32%

92%

84%

--

ファンド数

153本

137本

121本

--

標準偏差

3.66%

5.8%

5.52%

--

カテゴリー

4.47%

5.75%

5.11%

--

+/- カテゴリー

-0.81%

+ 0.05%

+ 0.41%

--

順位

91位

98位

88位

--

%ランク

60%

72%

73%

--

ファンド数

153本

137本

121本

--

シャープレシオ

-0.35

-0.59

-0.21

--

カテゴリー

-0.68

-0.12

0.21

--

+/- カテゴリー

+ 0.33

-0.47

-0.42

--

順位

52位

113位

95位

--

%ランク

34%

83%

79%

--

ファンド数

153本

137本

121本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/24

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/23

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/23

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/23

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

やや大きい

5年

--

やや大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

1.65%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR