NISA成長投資枠

設定日:

2021/03/30

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

ひふみらいと

投信会社名:

レオス・キャピタルワークス

カテゴリー:

安定

基準価額

基準価額

8,934

2025年02月07日

前日比

前日比

-56

(-0.62%)

純資産総額

純資産総額

2,215

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★

9C311213

2021033003

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資信託証券への投資を通じて、世界の株式および債券等に分散投資を行う。原則として、株式に約10%、債券に約90%投資する。投資対象ファンドは、各投資対象ファンドに係る定性・定量評価等により見直しを行なうことがある。為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-1.85%

-3.27%

--

--

カテゴリー

2.52%

0.13%

--

--

+/- カテゴリー

-4.37%

-3.4%

--

--

順位

145位

120位

--

--

%ランク

93%

86%

--

--

ファンド数

157本

140本

--

--

標準偏差

4.59%

5.47%

--

--

カテゴリー

4.52%

5.69%

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.07%

-0.22%

--

--

順位

111位

90位

--

--

%ランク

71%

65%

--

--

ファンド数

157本

140本

--

--

シャープレシオ

-0.43

-0.61

--

--

カテゴリー

0.34

-0.04

--

--

+/- カテゴリー

-0.77

-0.57

--

--

順位

139位

115位

--

--

%ランク

89%

83%

--

--

ファンド数

157本

140本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや大きい

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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