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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

ジャパン・アクティブ・セレクト・オープン

基準価額/騰落

21,749円
+1.93%

純資産総額(百万円)

1,514

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

わが国の上場株式に投資。経済、社会、企業、技術等の潮流の変化をグローバルな視点で見極めることにより、マクロ、ミクロの両面で日本株式市場を評価・分析し、投資スタイルや銘柄属性に制約を設ける運用ではなく、中長期的に市場の変化をとらえながら、あらゆる投資環境に柔軟に対応し運用。ベンチマークはTOPIX(東証株価指数、配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月27日

リターン1年(年率)

34.74%

リターン3年(年率)

25.92%

リターン5年(年率)

17.73%

リターン10年(年率)

10.28%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,514

シャープレシオ1年

2.86

シャープレシオ3年

2.18

シャープレシオ5年

1.38

シャープレシオ10年

0.7

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,514

標準偏差1年

11.96%

標準偏差3年

11.83%

標準偏差5年

12.85%

標準偏差10年

14.72%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,514

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

500円

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

2.3%

純資産総額(百万円)

1,514

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 日本真小型株投信

基準価額/騰落

33,044円
+2.09%

純資産総額(百万円)

2,905

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.76%

カテゴリー

国内小型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

RUSSELL/NOMURA Small CAP インデックス(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

RUSSELL/NOMURA Small CAP インデックス(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は、小型株を中心とした国内の株式。個別企業の調査・分析等を中心としたボトムアップアプローチに基づいて、銘柄選定、ポートフォリオの構築等を行い、中長期的に国内の小型株市場全体のパフォーマンスを上回る投資成果を目指す。ベンチマークはRussell/Nomura Small Capインデックス(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

29.56%

リターン3年(年率)

22.06%

リターン5年(年率)

14.64%

リターン10年(年率)

9.87%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

2,905

シャープレシオ1年

3.54

シャープレシオ3年

3.02

シャープレシオ5年

1.6

シャープレシオ10年

0.78

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

2,905

標準偏差1年

8.21%

標準偏差3年

7.27%

標準偏差5年

9.1%

標準偏差10年

12.68%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

2,905

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

920円

直近決算日

2025年12月15日

分配金利回り

5.05%

純資産総額(百万円)

2,905

複合

アクティブ

比較

販売会社

スマート・クオリティ・オープン・ゴールド(成長)『愛称:スマラップ・ゴールド』

基準価額/騰落

10,869円
+0.71%

純資産総額(百万円)

380

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.56%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界各国の株式、債券、リートおよび金に投資を行う。「金」の投資信託証券には継続的に投資を行うことを基本とし、当該投資信託証券の組入比率の上限については純資産総額の原則50%未満とする。組入比率については、適宜見直しを行う。目標リスク水準は、年率標準偏差12%。「金」の投資信託証券の組入部分については、原則として為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3、6、9、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月13日

リターン1年(年率)

26.74%

リターン3年(年率)

21.66%

リターン5年(年率)

15.47%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.56%

純資産総額(百万円)

380

シャープレシオ1年

3.45

シャープレシオ3年

2.99

シャープレシオ5年

1.81

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.56%

純資産総額(百万円)

380

標準偏差1年

7.6%

標準偏差3年

7.2%

標準偏差5年

8.52%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.56%

純資産総額(百万円)

380

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

897円

直近決算日

2025年12月15日

分配金利回り

19.4%

純資産総額(百万円)

380

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

テキサス州株式ファンド

基準価額/騰落

11,384円
+0.44%

純資産総額(百万円)

1,287

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.97869%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

実質的に米国の金融商品取引所に上場しているテキサス州において事業を展開する企業の株式等に投資を行い、中長期的な値上がり益の獲得を目指すとともに、テキサス州株式のオプション取引ならびに通貨オプション取引の投資成果を享受することを目指して運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、6、9、12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

9.04%

リターン3年(年率)

8.49%

リターン5年(年率)

9.72%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.97869%

純資産総額(百万円)

1,287

シャープレシオ1年

0.62

シャープレシオ3年

0.65

シャープレシオ5年

0.74

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.97869%

純資産総額(百万円)

1,287

標準偏差1年

13.8%

標準偏差3年

12.85%

標準偏差5年

12.94%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.97869%

純資産総額(百万円)

1,287

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

85円

直近決算日

2025年12月25日

分配金利回り

2.94%

純資産総額(百万円)

1,287

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

G・ハイクオリティ成長株式F(予想分配型)(限定H)『愛称:未来の世界(予想分配金提示型)』

基準価額/騰落

9,290円
+0.86%

純資産総額(百万円)

1,125

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として世界の金融商品取引所上場株式に実質的に投資を行う。ポートフォリオの構築にあたっては、投資アイデアの分析・評価などに基づき選定した質の高いと考えられる企業(「ハイクオリティ成長企業」という)の中から、市場価格が理論価格より割安と判断される銘柄を厳選する。原則として対円での為替ヘッジを行い、一部の新興国通貨については米ドル売り/円買いの為替取引を行う。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月08日

リターン1年(年率)

-1.4%

リターン3年(年率)

15.73%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

1,125

シャープレシオ1年

-0.14

シャープレシオ3年

1

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

1,125

標準偏差1年

13.9%

標準偏差3年

15.57%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

1,125

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月06日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,125

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

チャイナ・ロード『愛称:西遊記』

基準価額/騰落

9,501円
-1.83%

純資産総額(百万円)

1,668

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.98%

カテゴリー

国際株式・中国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

中国の取引所上場株式(香港レッドチップ、香港H株、その他香港株式、上海及び深センB株、A株)を主要投資対象とし、中華経済圏の発展で恩恵を受けると思われる中国・香港籍の企業の株式から中長期的に株価の上昇が期待できる企業を中心に選定して投資を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月28日

リターン1年(年率)

33.43%

リターン3年(年率)

6.94%

リターン5年(年率)

-1.15%

リターン10年(年率)

5.21%

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

1,668

シャープレシオ1年

1.77

シャープレシオ3年

0.32

シャープレシオ5年

-0.06

シャープレシオ10年

0.25

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

1,668

標準偏差1年

18.57%

標準偏差3年

20.93%

標準偏差5年

22.39%

標準偏差10年

20.36%

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

1,668

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月28日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,668

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

DCチャイナ・ロード

基準価額/騰落

26,363円
-1.75%

純資産総額(百万円)

66

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.617%

カテゴリー

国際株式・中国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、中国の取引所上場株式(香港レッドチップ、香港H株、その他香港株式、上海及び深センB株、A株)。中華経済圏の発展で恩恵を受けると思われる中国・香港籍の企業の中から、中長期的に株価の上昇が期待できる企業を中心に選定する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月28日

リターン1年(年率)

32.61%

リターン3年(年率)

6.96%

リターン5年(年率)

-0.98%

リターン10年(年率)

5.28%

信託報酬率

1.617%

純資産総額(百万円)

66

シャープレシオ1年

1.75

シャープレシオ3年

0.33

シャープレシオ5年

-0.05

シャープレシオ10年

0.26

信託報酬率

1.617%

純資産総額(百万円)

66

標準偏差1年

18.4%

標準偏差3年

20.78%

標準偏差5年

22.31%

標準偏差10年

20.25%

信託報酬率

1.617%

純資産総額(百万円)

66

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月28日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

66

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

AB・新興国成長株投信C毎月(H有)分配金提示

基準価額/騰落

10,000円
+0.43%

純資産総額(百万円)

367

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.848%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(H)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円ヘッジベース)

ファンドコメント

主に新興国の株式に分散投資。徹底した現地調査、長期的視点に立っての業績予想等から厳選した、約60-90銘柄によりポートフォリオを構築。毎計算期末の前営業日の基準価額に応じた分配を目指す。為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図る。ベンチマークはMSCIエマージング・マーケット・インデックス(円ヘッジベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月28日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月28日

リターン1年(年率)

32.58%

リターン3年(年率)

6.95%

リターン5年(年率)

-1.99%

リターン10年(年率)

4.89%

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

367

シャープレシオ1年

2.4

シャープレシオ3年

0.47

シャープレシオ5年

-0.13

シャープレシオ10年

0.27

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

367

標準偏差1年

13.35%

標準偏差3年

14.43%

標準偏差5年

16.46%

標準偏差10年

17.93%

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

367

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月28日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

367

複合

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ ライフプラン50『愛称:ゆとりずむ50』

基準価額/騰落

28,044円
+0.37%

純資産総額(百万円)

3,699

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.21%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

国内株式30%、国内債券35%、海外株式20%、海外債券10%、短期金融資産5%を標準組入比率として分散投資。各資産の市場見通しに基づき、相対的な魅力度を勘案し、標準組入比率より一定の範囲内で資産配分を変更することでリスク分散にも留意。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

13.75%

リターン3年(年率)

13.09%

リターン5年(年率)

9.37%

リターン10年(年率)

7.5%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

3,699

シャープレシオ1年

2.11

シャープレシオ3年

1.89

シャープレシオ5年

1.23

シャープレシオ10年

0.9

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

3,699

標準偏差1年

6.28%

標準偏差3年

6.83%

標準偏差5年

7.56%

標準偏差10年

8.29%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

3,699

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

100円

直近決算日

2025年12月15日

分配金利回り

0.36%

純資産総額(百万円)

3,699

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニッセイ 日本勝ち組ファンド(3カ月決算型)

基準価額/騰落

11,296円
+1.32%

純資産総額(百万円)

8,309

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてTOPIX(東証株価指数)構成銘柄を対象として、各業界をリードする"勝ち組企業"の株式へ投資。「売上No1」「安定した業績」「高い知名度」「成長性」を満たし、業界をリードする有力企業を「勝ち組」企業として投資候補銘柄とし、業種分散を考慮しつつ原則として30銘柄程度に等金額投資。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月06日

リターン1年(年率)

17.98%

リターン3年(年率)

20.26%

リターン5年(年率)

14.47%

リターン10年(年率)

9.99%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

8,309

シャープレシオ1年

1.77

シャープレシオ3年

2

シャープレシオ5年

1.23

シャープレシオ10年

0.66

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

8,309

標準偏差1年

9.87%

標準偏差3年

10.03%

標準偏差5年

11.75%

標準偏差10年

15.17%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

8,309

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

440円

直近決算日

2026年01月05日

分配金利回り

14.61%

純資産総額(百万円)

8,309

国内/株

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

(日本トレンドS) リバース・トレンド

基準価額/騰落

794円
-0.38%

純資産総額(百万円)

2,133

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.012%

カテゴリー

株式ベア型

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国公社債に投資すると同時に、株価指数先物取引を積極的に利用して株式市場全体の値動きの概ね反対の投資成果を目指す。3ファンドで構成される「日本トレンド・セレクト」の一つ。このファンドは株式市場の値動きと概ね反対の投資成果を目指すため、株価指数先物取引の売建額が純資産額に対してほぼ同額になるように調整を行う。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月14日

リターン1年(年率)

-30.96%

リターン3年(年率)

-25.77%

リターン5年(年率)

-18.4%

リターン10年(年率)

-16.47%

信託報酬率

1.012%

純資産総額(百万円)

2,133

シャープレシオ1年

-1.58

シャープレシオ3年

-1.72

シャープレシオ5年

-1.21

シャープレシオ10年

-1.04

信託報酬率

1.012%

純資産総額(百万円)

2,133

標準偏差1年

19.86%

標準偏差3年

15.25%

標準偏差5年

15.44%

標準偏差10年

16.19%

信託報酬率

1.012%

純資産総額(百万円)

2,133

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,133

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

円サポート

基準価額/騰落

--

純資産総額(百万円)

--

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

0.308%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、内外のソブリン債券(国債、州政府債、政府保証債、政府機関債、国際機関債など)。ポートフォリオの構築にあたっては、為替ヘッジコスト考慮後の利回りの水準や方向性、信用力、流動性などの分析を行い、組入国やその配分比率、および組入銘柄を決定する。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月12日

リターン1年(年率)

-0.09%

リターン3年(年率)

-1.51%

リターン5年(年率)

-5.09%

リターン10年(年率)

-1.83%

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

--

シャープレシオ1年

-0.21

シャープレシオ3年

-0.32

シャープレシオ5年

-0.77

シャープレシオ10年

-0.35

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

--

標準偏差1年

2.89%

標準偏差3年

5.34%

標準偏差5年

6.86%

標準偏差10年

5.44%

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

--

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

8円

直近決算日

2026年01月13日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

--

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ユーロランド・ソブリン・インカム

基準価額/騰落

6,182円
-0.29%

純資産総額(百万円)

4,437

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.265%

カテゴリー

国際債券・欧州(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE欧州世界国債インデックス(円ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE欧州世界国債インデックス(円ベース)

ファンドコメント

ユーロ参加国の政府や政府機関が発行する格付けがA格以上の債券が投資対象。欧州主要国の国債の総合投資収益を上回る投資成果を目指して運用。債券と為替の双方の観点から円ベースでの最適な国別配分と各国ごとの中長期的な再配分を決定する。ベンチマークは、FTSE欧州世界国債インデックス(円ベース)。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月10日

リターン1年(年率)

15.44%

リターン3年(年率)

10.1%

リターン5年(年率)

3.21%

リターン10年(年率)

1.73%

信託報酬率

1.265%

純資産総額(百万円)

4,437

シャープレシオ1年

3.02

シャープレシオ3年

1.33

シャープレシオ5年

0.39

シャープレシオ10年

0.22

信託報酬率

1.265%

純資産総額(百万円)

4,437

標準偏差1年

4.94%

標準偏差3年

7.46%

標準偏差5年

7.88%

標準偏差10年

7.66%

信託報酬率

1.265%

純資産総額(百万円)

4,437

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

5円

直近決算日

2026年01月13日

分配金利回り

0.49%

純資産総額(百万円)

4,437

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

大型株ファンド

基準価額/騰落

2,677円
+1.71%

純資産総額(百万円)

2,812

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

0.792%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国の金融商品取引所上場株式の中で、資本金100億円以上の大型株が主要投資対象。各業種の代表銘柄を中心に業種・銘柄分散を図りつつ、企業の安定性、収益性、成長性と株価水準などを勘案し組入銘柄を選定。長期的な観点に立って好利回り株を中心に投資。1月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

38.22%

リターン3年(年率)

29.42%

リターン5年(年率)

20.28%

リターン10年(年率)

14.02%

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

2,812

シャープレシオ1年

3.64

シャープレシオ3年

3.07

シャープレシオ5年

1.94

シャープレシオ10年

1.09

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

2,812

標準偏差1年

10.37%

標準偏差3年

9.54%

標準偏差5年

10.41%

標準偏差10年

12.82%

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

2,812

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

45円

直近決算日

2026年01月13日

分配金利回り

1.68%

純資産総額(百万円)

2,812

複合

アクティブ

比較

販売会社

(ダイワ・マルチアセット) 成長(奇数)『愛称:ミルフィーユ』

基準価額/騰落

12,017円
+0.64%

純資産総額(百万円)

4,305

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.485%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

外国債券20%、海外REIT5%、J-REIT5%、北米株式11.6%、欧州株式11.6%、アジア・オセアニア株式11.6%、日本株式35%を標準組入比率として分散投資を行い、配当等収益の確保と、信託財産の成長をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月10日

リターン1年(年率)

28.09%

リターン3年(年率)

21.42%

リターン5年(年率)

16.01%

リターン10年(年率)

9.81%

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

4,305

シャープレシオ1年

3.25

シャープレシオ3年

2.54

シャープレシオ5年

1.74

シャープレシオ10年

0.89

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

4,305

標準偏差1年

8.48%

標準偏差3年

8.36%

標準偏差5年

9.17%

標準偏差10年

11%

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

4,305

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

600円

直近決算日

2026年01月13日

分配金利回り

15.23%

純資産総額(百万円)

4,305

複合

アクティブ

比較

販売会社

オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定額分配)『愛称:未来ノート』

基準価額/騰落

8,519円
+0.11%

純資産総額(百万円)

164

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.75749%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

新興国を含む、世界の株式、債券および非伝統的資産など、さまざまな資産に投資を行ない、安定した高いインカム収入および長期的な資産成長を追求する。米ドル短期金利+年5%程度(米ドルベース、諸費用控除前)を長期的な目標リターンとして運用を行う。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月12日

リターン1年(年率)

8.62%

リターン3年(年率)

5.81%

リターン5年(年率)

1.23%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.75749%

純資産総額(百万円)

164

シャープレシオ1年

1.93

シャープレシオ3年

0.93

シャープレシオ5年

0.15

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.75749%

純資産総額(百万円)

164

標準偏差1年

4.21%

標準偏差3年

6.07%

標準偏差5年

7.56%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.75749%

純資産総額(百万円)

164

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

50円

直近決算日

2026年01月13日

分配金利回り

3.52%

純資産総額(百万円)

164

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

福井県応援ファンド

基準価額/騰落

10,731円
+0.18%

純資産総額(百万円)

1,352

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.21%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

国内株式(福井県関連銘柄)に25%程度、国内債券・外国債券に50%未満、J-REITに25%程度の割合で投資する。日本赤十字社福井県支部の活動資金として、信託報酬から寄附を行う。寄附は、委託会社が受け取る信託報酬から行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月10日

リターン1年(年率)

17.02%

リターン3年(年率)

11.45%

リターン5年(年率)

7.29%

リターン10年(年率)

4.72%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

1,352

シャープレシオ1年

3.13

シャープレシオ3年

2

シャープレシオ5年

1.08

シャープレシオ10年

0.67

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

1,352

標準偏差1年

5.27%

標準偏差3年

5.65%

標準偏差5年

6.64%

標準偏差10年

7.01%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

1,352

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

1,200円

直近決算日

2026年01月13日

分配金利回り

13.42%

純資産総額(百万円)

1,352

複合

アクティブ

比較

販売会社

ジャナス・ヘンダーソン・バランス(H有/資産成長型)

基準価額/騰落

11,217円
-0.35%

純資産総額(百万円)

114

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.7985%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国を中心とした世界の株式および債券に分散投資を行うとともに、機動的に配分比率を調整する。原則として、信託財産の成長に資することを目的に、配当等収益の中から基準価額の水準等を勘案して分配金額を決定する。外国投資証券(米ドル建)の組入額に対して、原則として米ドル売り/円買いの為替取引を行うことにより、米ドルと円の為替変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月27日

リターン1年(年率)

8.36%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.7985%

純資産総額(百万円)

114

シャープレシオ1年

1.05

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.7985%

純資産総額(百万円)

114

標準偏差1年

7.47%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.7985%

純資産総額(百万円)

114

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

114

その他

インデックス

比較

販売会社

ダイワ/“RICI(R)”コモディティ・ファンド

基準価額/騰落

4,649円
-0.58%

純資産総額(百万円)

4,209

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.925%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

RICI(ロジャーズ国際コモディティ指数/円換算)

ベンチマーク/連動指数

RICI(ロジャーズ国際コモディティ指数/円換算)

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建て公社債等、世界の商品先物取引および商品先渡取引等。世界のコモディティ(商品)価格の中長期的な上昇を享受するため、ロジャーズ国際コモディティ指数(RICI(R))の動き(円換算)に連動する投資成果をめざす。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月27日

リターン1年(年率)

14.23%

リターン3年(年率)

11.11%

リターン5年(年率)

21.12%

リターン10年(年率)

9.34%

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

4,209

シャープレシオ1年

0.81

シャープレシオ3年

0.69

シャープレシオ5年

1.14

シャープレシオ10年

0.49

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

4,209

標準偏差1年

16.89%

標準偏差3年

15.85%

標準偏差5年

18.41%

標準偏差10年

18.94%

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

4,209

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,209

海外/不T

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニッセイ 世界リートオープン(年2回決算型)

基準価額/騰落

25,766円
+0.15%

純資産総額(百万円)

1,257

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界各国(日本除く)の不動産投資信託証券(リート)。高水準の利回りが期待でき、かつ長期の収益力に対して割安に放置されているリートを発掘。その保有物件のファンダメンタルズが堅調で、経営陣が優れていると判断するリートに投資する。実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2020年04月27日

リターン1年(年率)

7.79%

リターン3年(年率)

10.86%

リターン5年(年率)

12.44%

リターン10年(年率)

6.78%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,257

シャープレシオ1年

0.8

シャープレシオ3年

0.87

シャープレシオ5年

0.86

シャープレシオ10年

0.39

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,257

標準偏差1年

9.08%

標準偏差3年

12.22%

標準偏差5年

14.3%

標準偏差10年

17.2%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,257

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,257

日本/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

年金積立日本短期債券オープン『愛称:DC日本短期債券オープン』

基準価額/騰落

10,191円
+0.03%

純資産総額(百万円)

605

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

0.11%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合・短期(1-3)

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合・短期(1-3)

ファンドコメント

BBB-格相当以上の日本の短期公社債を主要投資対象とし、デュレーション調整戦略、イールド・カーブ調整戦略、セクター・アロケーション戦略、クレジット戦略および銘柄選択等により、ベンチマークに対する超過収益の獲得をめざす。ベンチマークはNOMURA-BPI総合短期。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月28日

リターン1年(年率)

-0.16%

リターン3年(年率)

-0.34%

リターン5年(年率)

-0.29%

リターン10年(年率)

-0.24%

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

605

シャープレシオ1年

-1.43

シャープレシオ3年

-1.35

シャープレシオ5年

-1.25

シャープレシオ10年

-0.96

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

605

標準偏差1年

0.46%

標準偏差3年

0.42%

標準偏差5年

0.34%

標準偏差10年

0.32%

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

605

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月28日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

605

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

米国投資適格社債1-10年インデックス(H有)年2回

基準価額/騰落

8,185円
+0.07%

純資産総額(百万円)

1,647

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

0.605%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ米国投資適格社債(1-10年)インデックス(円ヘッジ・円ベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ米国投資適格社債(1-10年)インデックス(円ヘッジ・円ベース)

ファンドコメント

米ドル建ての投資適格社債および上場投資信託証券を実質的な主要投資対象とし、ブルームバーグ米国投資適格社債(1-10年)インデックス(円ヘッジ・円ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。原則として、対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

2.42%

リターン3年(年率)

-1.79%

リターン5年(年率)

-4.9%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

1,647

シャープレシオ1年

0.66

シャープレシオ3年

-0.36

シャープレシオ5年

-0.85

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

1,647

標準偏差1年

2.89%

標準偏差3年

5.6%

標準偏差5年

5.99%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

1,647

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,647

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

FWニッセイ 先進国脱炭素株インデックス

基準価額/騰落

19,578円
-0.56%

純資産総額(百万円)

53

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

0.319%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・気候パリ協定準拠インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・気候パリ協定準拠インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。日本を除く世界主要先進国の株式に投資することにより、MSCIコクサイ・気候パリ協定準拠インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.37%

リターン3年(年率)

25.17%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.319%

純資産総額(百万円)

53

シャープレシオ1年

0.92

シャープレシオ3年

1.85

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.319%

純資産総額(百万円)

53

標準偏差1年

15.14%

標準偏差3年

13.49%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.319%

純資産総額(百万円)

53

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

53

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

ワールド・フィンテック革命ファンド(H有)

基準価額/騰落

7,027円
+0.90%

純資産総額(百万円)

942

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.8051%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界のフィンテック関連企業(多岐にわたる新たなテクノロジーを通じて、保険、資産運用、融資、決済などの既存の金融サービスに変革をもたらす企業)の株式(DR(預託証券)を含む)に投資する。投資にあたっては、1:キャッシュレス・ビジネス、2:テクノロジーを積極的に取りこむ金融ビジネス、3:フィンテックの技術基盤 の3つの成長テーマに着目する。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-10.47%

リターン3年(年率)

1.24%

リターン5年(年率)

-5.34%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.8051%

純資産総額(百万円)

942

シャープレシオ1年

-0.87

シャープレシオ3年

0.07

シャープレシオ5年

-0.34

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.8051%

純資産総額(百万円)

942

標準偏差1年

12.54%

標準偏差3年

14.6%

標準偏差5年

16.41%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.8051%

純資産総額(百万円)

942

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月10日

分配金利回り

2.85%

純資産総額(百万円)

942

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

(A・ファンドS) 海外高格付け債B

基準価額/騰落

16,246円
-0.19%

純資産総額(百万円)

2,872

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.375%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

日本を除く先進主要国のBBB-/Baa3格以上の各種債券に分散投資。グローバルな情報交換体制で運用。超過収益の源泉を分散させることにより、リスク・リターン特性の向上を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはFTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年06月10日

リターン1年(年率)

9.11%

リターン3年(年率)

7.84%

リターン5年(年率)

4.58%

リターン10年(年率)

2.1%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

2,872

シャープレシオ1年

1.37

シャープレシオ3年

1.09

シャープレシオ5年

0.67

シャープレシオ10年

0.32

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

2,872

標準偏差1年

6.28%

標準偏差3年

7.04%

標準偏差5年

6.72%

標準偏差10年

6.36%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

2,872

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

50円

直近決算日

2025年12月10日

分配金利回り

0.62%

純資産総額(百万円)

2,872

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

フランクリン・テンプルトン・オーストラリア債券(年2)

基準価額/騰落

14,637円
-0.41%

純資産総額(百万円)

340

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.375%

カテゴリー

国際債券・オセアニア(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、豪ドル建の国債、州政府債、国際機関債、社債、モーゲージ証券及び資産担保証券等。投資を行う公社債は原則としてA-/A3以上の格付けを付与されたものとする。デュレーション・コントロール、セクター配分、銘柄選定の3つの戦略により超過収益の獲得を目指す。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年06月10日

リターン1年(年率)

14.93%

リターン3年(年率)

7.93%

リターン5年(年率)

4.84%

リターン10年(年率)

3.4%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

340

シャープレシオ1年

2.29

シャープレシオ3年

1

シャープレシオ5年

0.53

シャープレシオ10年

0.36

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

340

標準偏差1年

6.3%

標準偏差3年

7.75%

標準偏差5年

8.91%

標準偏差10年

9.22%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

340

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

340

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

My SMT ラッセル1000米国株式インデックス(ノーロード)

基準価額/騰落

11,596円
-0.64%

純資産総額(百万円)

817

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

0.0715%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

Russell 1000(R) Index(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

Russell 1000(R) Index(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

米国の金融商品取引所等に上場している株式に投資し、Russell 1000(R) Index(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.14%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.0715%

純資産総額(百万円)

817

シャープレシオ1年

0.83

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.0715%

純資産総額(百万円)

817

標準偏差1年

16.5%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.0715%

純資産総額(百万円)

817

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

817

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

海外債券インデックスF(個人型年金向け)『愛称:ゆうちょDC 海外債券インデックス』

基準価額/騰落

26,219円
-0.15%

純資産総額(百万円)

1,285

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

0.3102%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。世界各国の債券に投資し、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジなし・円ベース)に連動する投資成果を目指す。運用の効率化を図るため、債券先物取引や外国為替予約取引等を活用することがある。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

9.31%

リターン3年(年率)

9.59%

リターン5年(年率)

5.59%

リターン10年(年率)

3.15%

信託報酬率

0.3102%

純資産総額(百万円)

1,285

シャープレシオ1年

1.43

シャープレシオ3年

1.31

シャープレシオ5年

0.78

シャープレシオ10年

0.48

信託報酬率

0.3102%

純資産総額(百万円)

1,285

標準偏差1年

6.15%

標準偏差3年

7.17%

標準偏差5年

7.02%

標準偏差10年

6.53%

信託報酬率

0.3102%

純資産総額(百万円)

1,285

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,285

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

リサーチ・アクティブ(野村SMA・EW)

基準価額/騰落

33,693円
+1.15%

純資産総額(百万円)

2,046

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

0.7095%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、日本の株式。リサーチ(企業調査)をベースに、厳選した業績成長企業群(グロース株)に投資。チーム・マネジメントによるアクティブ運用を行う。組入銘柄の選定にあたっては、中期的な成長力を重視。ベンチマークはTOPIX(東証株価指数)(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

30.07%

リターン3年(年率)

23.24%

リターン5年(年率)

14.85%

リターン10年(年率)

12.5%

信託報酬率

0.7095%

純資産総額(百万円)

2,046

シャープレシオ1年

3.05

シャープレシオ3年

2.01

シャープレシオ5年

1.13

シャープレシオ10年

0.83

信託報酬率

0.7095%

純資産総額(百万円)

2,046

標準偏差1年

9.71%

標準偏差3年

11.47%

標準偏差5年

13.09%

標準偏差10年

14.98%

信託報酬率

0.7095%

純資産総額(百万円)

2,046

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0.01%

純資産総額(百万円)

2,046

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 ハリス外国株式バリュー戦略A(SMA・EW)

基準価額/騰落

18,735円
+0.82%

純資産総額(百万円)

2,547

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。日本を除く世界各国(新興国を含む)の株式を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行う。マザーファンドの運用にあたっては、ハリス・アソシエイツ・エル・ピーに、運用の指図に関する権限の一部を委託する。実質組入外貨建資産については、原則として効果を見計らいながら為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

5.61%

リターン3年(年率)

5.57%

リターン5年(年率)

5.69%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

2,547

シャープレシオ1年

0.61

シャープレシオ3年

0.52

シャープレシオ5年

0.42

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

2,547

標準偏差1年

8.4%

標準偏差3年

10.44%

標準偏差5年

13.31%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

2,547

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0.05%

純資産総額(百万円)

2,547

海外/不T

アクティブ

比較

販売会社

野村 世界REITファンドA(野村SMA・EW)

基準価額/騰落

13,328円
+0.38%

純資産総額(百万円)

6,831

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

0.869%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。世界各国の不動産投資信託証券(REIT)を主要投資対象とし、高水準の配当収益の獲得と、中長期的な値上り益の獲得を目指す。各銘柄ごとの利回り水準、市況動向、流動性等を勘案しながら、収益性・成長性などの調査や割安分析などにより投資銘柄を選別する。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-0.59%

リターン3年(年率)

-0.62%

リターン5年(年率)

2.1%

リターン10年(年率)

3.15%

信託報酬率

0.869%

純資産総額(百万円)

6,831

シャープレシオ1年

-0.18

シャープレシオ3年

-0.06

シャープレシオ5年

0.12

シャープレシオ10年

0.2

信託報酬率

0.869%

純資産総額(百万円)

6,831

標準偏差1年

6.11%

標準偏差3年

13.9%

標準偏差5年

16.26%

標準偏差10年

15.67%

信託報酬率

0.869%

純資産総額(百万円)

6,831

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0.04%

純資産総額(百万円)

6,831

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

野村 G・アセット・モデル(野村SMA・EW)

基準価額/騰落

6,846円
-0.12%

純資産総額(百万円)

1,429

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

日本円1ヵ月TIBOR

ベンチマーク/連動指数

日本円1ヵ月TIBOR

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、内外の短期有価証券。日本円の短期金利水準を上回る収益の獲得を目指して積極的な運用を行うことを基本とする。資産配分については、世界主要国の株式・債券市場の中からロング・ポジション、ショート・ポジションを構築する。ベンチマークは、日本円1カ月TIBOR。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-6.15%

リターン3年(年率)

-8.82%

リターン5年(年率)

-6.77%

リターン10年(年率)

-3.46%

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

1,429

シャープレシオ1年

-1.02

シャープレシオ3年

-1.06

シャープレシオ5年

-0.8

シャープレシオ10年

-0.5

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

1,429

標準偏差1年

6.53%

標準偏差3年

8.56%

標準偏差5年

8.64%

標準偏差10年

7.1%

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

1,429

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,429

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

SBI インド&ベトナム株ファンド

基準価額/騰落

21,185円
+0.28%

純資産総額(百万円)

17,957

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

2.2%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に、インドおよびベトナムの株式等に投資を行う。市場環境等を勘案して、委託会社が配分を決定する。ただし、ベトナム株への投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以下。株式への直接投資に加えて預託証書および株価連動債を用いた投資も行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月04日

リターン1年(年率)

5.13%

リターン3年(年率)

13.12%

リターン5年(年率)

14%

リターン10年(年率)

10.05%

信託報酬率

2.2%

純資産総額(百万円)

17,957

シャープレシオ1年

0.29

シャープレシオ3年

0.89

シャープレシオ5年

0.94

シャープレシオ10年

0.54

信託報酬率

2.2%

純資産総額(百万円)

17,957

標準偏差1年

16.06%

標準偏差3年

14.5%

標準偏差5年

14.86%

標準偏差10年

18.61%

信託報酬率

2.2%

純資産総額(百万円)

17,957

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月04日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

17,957

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

JPM 中小型株オープン(野村SMA・EW)

基準価額/騰落

29,201円
+2.09%

純資産総額(百万円)

4,508

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

0.968%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

RUSSELL/NOMURA Mid Small CAPインデックス(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

RUSSELL/NOMURA Mid Small CAPインデックス(配当込み)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として日本の中小型株の中から、成長性があり、かつ割安と判断される銘柄に投資。日本の全上場銘柄から時価総額上位100銘柄を除いた企業を中心に、企業取材に基づくボトムアップ・アプローチ方式で組入銘柄を選定。ベンチマークは、ラッセル野村中小型インデックス(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

27.84%

リターン3年(年率)

20.58%

リターン5年(年率)

6.64%

リターン10年(年率)

9.77%

信託報酬率

0.968%

純資産総額(百万円)

4,508

シャープレシオ1年

2.2

シャープレシオ3年

2.06

シャープレシオ5年

0.47

シャープレシオ10年

0.59

信託報酬率

0.968%

純資産総額(百万円)

4,508

標準偏差1年

12.43%

標準偏差3年

9.93%

標準偏差5年

14.01%

標準偏差10年

16.53%

信託報酬率

0.968%

純資産総額(百万円)

4,508

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,508

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ゴールドマン・サックス・世界債券オープンB

基準価額/騰落

10,435円
-0.13%

純資産総額(百万円)

3,439

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.155%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメントボンド・インデックス・グローバル(円換算)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメントボンド・インデックス・グローバル(円換算)

ファンドコメント

日本を含む世界各国の高格付けの債券を中心に分散投資。投資する債券はBBB格相当以上、ポートフォリオの平均格付けはAA格相当以上とする。外貨建資産に対して、為替ヘッジを行わない。ベンチマークはJPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス(グローバル)(円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月09日

リターン1年(年率)

5.92%

リターン3年(年率)

6.53%

リターン5年(年率)

3.42%

リターン10年(年率)

1.95%

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

3,439

シャープレシオ1年

1.02

シャープレシオ3年

1.07

シャープレシオ5年

0.57

シャープレシオ10年

0.35

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

3,439

標準偏差1年

5.31%

標準偏差3年

5.9%

標準偏差5年

5.8%

標準偏差10年

5.4%

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

3,439

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

60円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

1.15%

純資産総額(百万円)

3,439

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

みずほ USハイイールドF<DC年金>

基準価額/騰落

43,087円
-0.32%

純資産総額(百万円)

12,709

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.54%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

ICE BofA US・キャッシュ・ペイ・ハイイールド・インデックス(円ベース)

ベンチマーク/連動指数

ICE BofA US・キャッシュ・ペイ・ハイイールド・インデックス(円ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、米ドル建ての高利回り債(ハイイールド債)。定性・定量分析にマクロ経済見通し等を投資判断に加え、相対的に魅力的な銘柄を選出してポートフォリオを構築。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークは、ICE BofA・US・キャッシュ・ペイ・ハイイールド・インデックス(円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月09日

リターン1年(年率)

6.14%

リターン3年(年率)

13.18%

リターン5年(年率)

10.8%

リターン10年(年率)

7.77%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

12,709

シャープレシオ1年

0.62

シャープレシオ3年

1.4

シャープレシオ5年

1.18

シャープレシオ10年

0.75

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

12,709

標準偏差1年

9.13%

標準偏差3年

9.32%

標準偏差5年

9.11%

標準偏差10年

10.3%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

12,709

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

12,709

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

DCダイワ J-REITアクティブファンド

基準価額/騰落

27,654円
-1.48%

純資産総額(百万円)

821

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

0.825%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、わが国の証券取引所上場の不動産上場投信。個別銘柄の組み入れ不動産の種類等を考慮し、投資価値を分析して、銘柄ごとの配当利回り、期待される成長性、相対的な割安度などを勘案し投資銘柄を選定。ベンチマークは東証REIT指数(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

20.7%

リターン3年(年率)

7.79%

リターン5年(年率)

5.77%

リターン10年(年率)

5.47%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

821

シャープレシオ1年

2.94

シャープレシオ3年

0.88

シャープレシオ5年

0.58

シャープレシオ10年

0.46

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

821

標準偏差1年

6.85%

標準偏差3年

8.65%

標準偏差5年

9.82%

標準偏差10年

11.9%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

821

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

821

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 エマージング債券プレミアム年2回決算

基準価額/騰落

11,663円
+0.21%

純資産総額(百万円)

540

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.74299%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、新興国通貨建ての公社債等。新興国通貨は、当面、韓国ウォン、南アフリカランド、トルコリラ、メキシコペソ、ロシアルーブル、ブラジルレアル。新興国通貨それぞれについて、円に対する当該外国通貨のコール・オプションを売却し、オプションのプレミアム収入の獲得を目指す「通貨プレミアム戦略」を実質的に活用する。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

24.71%

リターン3年(年率)

8.8%

リターン5年(年率)

4.41%

リターン10年(年率)

2.75%

信託報酬率

1.74299%

純資産総額(百万円)

540

シャープレシオ1年

3.01

シャープレシオ3年

0.97

シャープレシオ5年

0.42

シャープレシオ10年

0.22

信託報酬率

1.74299%

純資産総額(百万円)

540

標準偏差1年

8.06%

標準偏差3年

8.88%

標準偏差5年

10.35%

標準偏差10年

12.09%

信託報酬率

1.74299%

純資産総額(百万円)

540

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年11月27日

分配金利回り

0.09%

純資産総額(百万円)

540

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

One 円建て債券ファンドIII 2024-07『愛称:円結びIII 2024-07』

基準価額/騰落

10,012円
+0.06%

純資産総額(百万円)

4,508

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

0.539%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。国内外の企業が発行する円建ての債券(劣後債等を含む)、円建てのソブリン債(国債、国際機関債、政府関係機関ならびに地方自治体が発行する債券)を主要投資対象とする。投資する債券は、取得時においてBBB格相当以上(BBB-も含む)の格付けを取得している債券、もしくはそれらと同等の信用力を有すると判断される債券を投資対象とする。11月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年11月28日

リターン1年(年率)

0.27%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.539%

純資産総額(百万円)

4,508

シャープレシオ1年

-0.21

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.539%

純資産総額(百万円)

4,508

標準偏差1年

1.11%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.539%

純資産総額(百万円)

4,508

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月28日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,508

海外/不T

インデックス

比較

販売会社

ダイワ・インデックスセレクト G-REIT

基準価額/騰落

29,138円
+0.34%

純資産総額(百万円)

693

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

0.605%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本)(円ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本)(円ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、海外の金融商品取引所上場(上場予定を含む)および店頭登録(登録予定を含む)の不動産投資信託の受益証券または不動産投資法人の投資証券。投資成果をS&P先進国REIT指数(除く日本)(円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

6.56%

リターン3年(年率)

10.93%

リターン5年(年率)

13.1%

リターン10年(年率)

7.2%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

693

シャープレシオ1年

0.6

シャープレシオ3年

0.81

シャープレシオ5年

0.8

シャープレシオ10年

0.41

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

693

標準偏差1年

10.03%

標準偏差3年

13.3%

標準偏差5年

16.38%

標準偏差10年

17.34%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

693

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

693

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

フィデリティ・ヨーロッパ株式・ファンド

基準価額/騰落

37,159円
+0.31%

純資産総額(百万円)

591

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.683%

カテゴリー

国際株式・欧州(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIヨーロッパ・インデックス(税引前配当金込/円ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIヨーロッパ・インデックス(税引前配当金込/円ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は英国および欧州大陸の取引所上場株式。ボトム・アップ・アプローチを重視した個別企業分析により、優良企業を選定し、利益成長性等と比較して妥当と思われる株価水準で投資。為替ヘッジは行わない。ベンチマークはMSCIヨーロッパ・インデックス(税引前配当金込/円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-0.35%

リターン3年(年率)

9.17%

リターン5年(年率)

8.71%

リターン10年(年率)

9.73%

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

591

シャープレシオ1年

-0.09

シャープレシオ3年

0.71

シャープレシオ5年

0.59

シャープレシオ10年

0.59

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

591

標準偏差1年

9.77%

標準偏差3年

12.61%

標準偏差5年

14.69%

標準偏差10年

16.36%

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

591

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

591

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

フィデリティ・日本小型株・ファンド

基準価額/騰落

73,184円
+1.86%

純資産総額(百万円)

40,227

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.793%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

RUSSELL/NOMURA Mid Small CAPインデックス

ベンチマーク/連動指数

RUSSELL/NOMURA Mid Small CAPインデックス

ファンドコメント

国内上場株式のうち、小型株が主要投資対象。ボトム・アップ・アプローチによる企業分析を行う。市場平均等に比較し高い成長力と、その持続が長期的に可能と判断される企業を選定し、利益成長性等と比較し妥当と思われる株価水準で投資。ベンチマークはRussell/Nomura Mid-Small Cap インデックス(配当金込)。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月01日

リターン1年(年率)

30.81%

リターン3年(年率)

18.33%

リターン5年(年率)

9.18%

リターン10年(年率)

9.01%

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

40,227

シャープレシオ1年

2.91

シャープレシオ3年

1.75

シャープレシオ5年

0.71

シャープレシオ10年

0.59

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

40,227

標準偏差1年

10.4%

標準偏差3年

10.4%

標準偏差5年

12.75%

標準偏差10年

15.36%

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

40,227

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

40,227

海外/不T

インデックス

成長

比較

販売会社

野村 インデックスF・外国REIT・H型『愛称:Funds-i 外国REIT・為替ヘッジ型』

基準価額/騰落

15,571円
+0.61%

純資産総額(百万円)

553

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

0.605%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本、税引後配当込み、円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本、税引後配当込み、円ヘッジベース)

ファンドコメント

日本を除く世界各国のREITを主要投資対象とし、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円ヘッジ)の動きに連動する投資成果を目指して運用。効率的な運用を行うため、REIT指数先物取引、株価指数先物取引等のデリバティブ取引および為替予約取引をヘッジ目的外の利用を含め活用する場合がある。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月08日

リターン1年(年率)

1.04%

リターン3年(年率)

-0.78%

リターン5年(年率)

0.87%

リターン10年(年率)

1.82%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

553

シャープレシオ1年

0.09

シャープレシオ3年

-0.07

シャープレシオ5年

0.04

シャープレシオ10年

0.1

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

553

標準偏差1年

6.25%

標準偏差3年

15%

標準偏差5年

17.15%

標準偏差10年

16.97%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

553

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

553

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

野村 インデックスF・外国株式・H型『愛称:Funds-i 外国株式・為替ヘッジ型』

基準価額/騰落

31,701円
-0.36%

純資産総額(百万円)

10,088

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

0.605%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジあり)

ベンチマーク/連動指数

MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジあり)

ファンドコメント

外国の株式を主要投資対象とし、MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジあり)の動きに連動する投資成果を目指す。同指数の動きに効率的に連動する投資成果を目指すため、株価指数先物取引等のデリバティブ取引ならびに為替予約取引をヘッジ目的外の理由も含め活用する場合がある。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月08日

リターン1年(年率)

11.57%

リターン3年(年率)

13.38%

リターン5年(年率)

8.77%

リターン10年(年率)

10.61%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

10,088

シャープレシオ1年

1.16

シャープレシオ3年

1.39

シャープレシオ5年

0.69

シャープレシオ10年

0.79

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

10,088

標準偏差1年

9.55%

標準偏差3年

9.5%

標準偏差5年

12.58%

標準偏差10年

13.48%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

10,088

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

10,088

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

米国株式プレミアムキャリー戦略ファンド『愛称:プレミアム5』

基準価額/騰落

9,974円
-0.02%

純資産総額(百万円)

594

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.3145%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

「米国株式プレミアムキャリー戦略」のパフォーマンスを享受することで、投資信託財産の中長期的な成長を目指す。実質組入外貨建資産は、担保付スワップ取引における「米国株式プレミアムキャリー戦略」のリターン(損益)部分等のみとなるため、為替変動リスクは限定される。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月23日

リターン1年(年率)

-1%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.3145%

純資産総額(百万円)

594

シャープレシオ1年

-0.47

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.3145%

純資産総額(百万円)

594

標準偏差1年

3.18%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.3145%

純資産総額(百万円)

594

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

594

複合

アクティブ

比較

販売会社

三井住友・DC年金プラン2020

基準価額/騰落

16,037円
-0.02%

純資産総額(百万円)

755

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

0.5698%

カテゴリー

ターゲットイヤー~2020

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。国内外の株式・債券への分散投資を行い、ターゲット・イヤーである西暦2020年に向けた信託財産の成長を目指す。ターゲット・イヤー到達後は、流動性を重視した安定運用を行う。基本アロケーションは国内株式11%、外国株式7%、国内債券63%、外国債券12%、短期金融資産7%。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.06%

リターン3年(年率)

1.33%

リターン5年(年率)

0.66%

リターン10年(年率)

1.11%

信託報酬率

0.5698%

純資産総額(百万円)

755

シャープレシオ1年

-0.27

シャープレシオ3年

0.59

シャープレシオ5年

0.28

シャープレシオ10年

0.51

信託報酬率

0.5698%

純資産総額(百万円)

755

標準偏差1年

1.63%

標準偏差3年

1.88%

標準偏差5年

1.89%

標準偏差10年

2.04%

信託報酬率

0.5698%

純資産総額(百万円)

755

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

755

複合

アクティブ

比較

販売会社

ひとくふうターゲット・デート・ファンド2030『愛称:ひとくふうTDF2030』

基準価額/騰落

10,822円
+0.19%

純資産総額(百万円)

811

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

0.385%

カテゴリー

ターゲットイヤー2021~2030

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を含む世界の株式、公社債等を主要投資対象とする。各マザーファンドへの投資比率の決定にあたっては、ポートフォリオのリスク水準に着目し、ターゲット・デート(2030年の決算日)までの残存期間が短くなるにつれて目標リスクが逓減されるよう調整する。原則として実質的な株式部分については為替ヘッジは行わず、実質的な債券部分については対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.43%

リターン3年(年率)

2.39%

リターン5年(年率)

0.53%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

811

シャープレシオ1年

-0.03

シャープレシオ3年

0.71

シャープレシオ5年

0.11

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

811

標準偏差1年

2.78%

標準偏差3年

3.07%

標準偏差5年

3.65%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

811

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

811

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

SBI 小型成長株ファンドジェイクール『愛称:jcool』

基準価額/騰落

15,809円
+2.32%

純資産総額(百万円)

3,049

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の金融商品取引市場に上場する中小型株式。新規公開という、「第2の創業期」を成長の契機として、新たに成長を加速する、企業家精神に溢れた「次代を拓く革新高成長企業」に厳選投資する。徹底した企業の個別直接面談調査・分析(ボトムアップ調査)を行い、銘柄数を限定し、且つ一度に組入れず徐々に投資をする等の慎重な分散投資を行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月23日

リターン1年(年率)

25.53%

リターン3年(年率)

-1.99%

リターン5年(年率)

-2.58%

リターン10年(年率)

8.07%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

3,049

シャープレシオ1年

1.41

シャープレシオ3年

-0.13

シャープレシオ5年

-0.13

シャープレシオ10年

0.34

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

3,049

標準偏差1年

17.73%

標準偏差3年

17.22%

標準偏差5年

20.81%

標準偏差10年

23.69%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

3,049

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,049

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

SMT ETF日本株厳選投資アクティブ

基準価額/騰落

3,252円
+1.31%

純資産総額(百万円)

520

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

0.77%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:257A)。国内の株式に投資するアクティブETF(上場投資信託)。個別企業分析に市場動向分析を積極的に付加し、投資銘柄を厳選することにより、TOPIX(東証株価指数)(配当込み)に対する超過リターンを目指す。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

33.68%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

520

シャープレシオ1年

1.98

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

520

標準偏差1年

16.77%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

520

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

11円

直近決算日

2026年01月11日

分配金利回り

0.62%

純資産総額(百万円)

520

アクティブ

比較

販売会社

3つの財布 欧州リートファンド『愛称:全日本スポーツ応援ファンド』

基準価額/騰落

6,019円
-0.07%

純資産総額(百万円)

3,880

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.94799%

カテゴリー

国際株式・欧州(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、欧州の不動産投資信託受益証券(リート)、不動産株式、建設関連株式等(欧州リート等)。欧州リート等のオプション取引ならびに通貨オプション取引の投資成果を享受することを目指す。なお、主な非ユーロ建資産については、実質的に非ユーロ通貨売りユーロ買いの為替先渡取引の投資成果を享受することを目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、6、9、12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

23.05%

リターン3年(年率)

15.98%

リターン5年(年率)

9.44%

リターン10年(年率)

3.27%

信託報酬率

1.94799%

純資産総額(百万円)

3,880

シャープレシオ1年

4.75

シャープレシオ3年

1.32

シャープレシオ5年

0.69

シャープレシオ10年

0.21

信託報酬率

1.94799%

純資産総額(百万円)

3,880

標準偏差1年

4.75%

標準偏差3年

11.97%

標準偏差5年

13.56%

標準偏差10年

15.56%

信託報酬率

1.94799%

純資産総額(百万円)

3,880

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

45円

直近決算日

2025年12月15日

分配金利回り

3.9%

純資産総額(百万円)

3,880

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つみたて

成長

NISA対象外

指定なし

運用手法

インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

ファンドの種類

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