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3451-3500件を表示(全5737件)
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ファンド名 |
基準価額/騰落 ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
資金流入週間 (百万円)※推計 ▲ ▼ |
信託報酬率(税込) ▲ ▼ |
カテゴリー |
ベンチマーク/連動指数 |
ベンチマーク/連動指数 |
ファンドコメント |
目論見書 |
運用報告書 |
リターン 1年 ▲ ▼ |
リターン 3年(年率) ▲ ▼ |
リターン 5年(年率) ▲ ▼ |
リターン 10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
シャープ レシオ1年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ3年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ5年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ10年 ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
標準偏差1年 ▲ ▼ |
標準偏差3年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差5年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
決算頻度 決算月 |
直近 分配金 |
直近 決算日 |
分配金 利回り ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
販売会社 |
比較 |
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国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 21,749円 |
純資産総額(百万円) 1,514 |
資金流入週間(百万円)※推計 -2 |
信託報酬率(税込) 1.65% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント わが国の上場株式に投資。経済、社会、企業、技術等の潮流の変化をグローバルな視点で見極めることにより、マクロ、ミクロの両面で日本株式市場を評価・分析し、投資スタイルや銘柄属性に制約を設ける運用ではなく、中長期的に市場の変化をとらえながら、あらゆる投資環境に柔軟に対応し運用。ベンチマークはTOPIX(東証株価指数、配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。 |
運用報告書 2025年01月27日 |
リターン1年(年率) 34.74% |
リターン3年(年率) 25.92% |
リターン5年(年率) 17.73% |
リターン10年(年率) 10.28% |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 1,514 |
シャープレシオ1年 2.86 |
シャープレシオ3年 2.18 |
シャープレシオ5年 1.38 |
シャープレシオ10年 0.7 |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 1,514 |
標準偏差1年 11.96% |
標準偏差3年 11.83% |
標準偏差5年 12.85% |
標準偏差10年 14.72% |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 1,514 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 500円 |
直近決算日 2026年01月26日 |
分配金利回り 2.3% |
純資産総額(百万円) 1,514 |
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国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 33,044円 |
純資産総額(百万円) 2,905 |
資金流入週間(百万円)※推計 -2 |
信託報酬率(税込) 1.76% |
カテゴリー 国内小型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 RUSSELL/NOMURA Small CAP インデックス(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 RUSSELL/NOMURA Small CAP インデックス(配当込み) |
ファンドコメント 主要投資対象は、小型株を中心とした国内の株式。個別企業の調査・分析等を中心としたボトムアップアプローチに基づいて、銘柄選定、ポートフォリオの構築等を行い、中長期的に国内の小型株市場全体のパフォーマンスを上回る投資成果を目指す。ベンチマークはRussell/Nomura Small Capインデックス(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 29.56% |
リターン3年(年率) 22.06% |
リターン5年(年率) 14.64% |
リターン10年(年率) 9.87% |
信託報酬率 1.76% |
純資産総額(百万円) 2,905 |
シャープレシオ1年 3.54 |
シャープレシオ3年 3.02 |
シャープレシオ5年 1.6 |
シャープレシオ10年 0.78 |
信託報酬率 1.76% |
純資産総額(百万円) 2,905 |
標準偏差1年 8.21% |
標準偏差3年 7.27% |
標準偏差5年 9.1% |
標準偏差10年 12.68% |
信託報酬率 1.76% |
純資産総額(百万円) 2,905 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 920円 |
直近決算日 2025年12月15日 |
分配金利回り 5.05% |
純資産総額(百万円) 2,905 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,869円 |
純資産総額(百万円) 380 |
資金流入週間(百万円)※推計 -2 |
信託報酬率(税込) 1.56% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を含む世界各国の株式、債券、リートおよび金に投資を行う。「金」の投資信託証券には継続的に投資を行うことを基本とし、当該投資信託証券の組入比率の上限については純資産総額の原則50%未満とする。組入比率については、適宜見直しを行う。目標リスク水準は、年率標準偏差12%。「金」の投資信託証券の組入部分については、原則として為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3、6、9、12月決算。 |
運用報告書 2025年06月13日 |
リターン1年(年率) 26.74% |
リターン3年(年率) 21.66% |
リターン5年(年率) 15.47% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.56% |
純資産総額(百万円) 380 |
シャープレシオ1年 3.45 |
シャープレシオ3年 2.99 |
シャープレシオ5年 1.81 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.56% |
純資産総額(百万円) 380 |
標準偏差1年 7.6% |
標準偏差3年 7.2% |
標準偏差5年 8.52% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.56% |
純資産総額(百万円) 380 |
決算頻度/決算月 四半期/3,6,9,12 |
直近分配金 897円 |
直近決算日 2025年12月15日 |
分配金利回り 19.4% |
純資産総額(百万円) 380 |
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米国/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,384円 |
純資産総額(百万円) 1,287 |
資金流入週間(百万円)※推計 -2 |
信託報酬率(税込) 1.97869% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 実質的に米国の金融商品取引所に上場しているテキサス州において事業を展開する企業の株式等に投資を行い、中長期的な値上がり益の獲得を目指すとともに、テキサス州株式のオプション取引ならびに通貨オプション取引の投資成果を享受することを目指して運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、6、9、12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 9.04% |
リターン3年(年率) 8.49% |
リターン5年(年率) 9.72% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.97869% |
純資産総額(百万円) 1,287 |
シャープレシオ1年 0.62 |
シャープレシオ3年 0.65 |
シャープレシオ5年 0.74 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.97869% |
純資産総額(百万円) 1,287 |
標準偏差1年 13.8% |
標準偏差3年 12.85% |
標準偏差5年 12.94% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.97869% |
純資産総額(百万円) 1,287 |
決算頻度/決算月 四半期/3,6,9,12 |
直近分配金 85円 |
直近決算日 2025年12月25日 |
分配金利回り 2.94% |
純資産総額(百万円) 1,287 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,290円 |
純資産総額(百万円) 1,125 |
資金流入週間(百万円)※推計 -2 |
信託報酬率(税込) 1.87% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として世界の金融商品取引所上場株式に実質的に投資を行う。ポートフォリオの構築にあたっては、投資アイデアの分析・評価などに基づき選定した質の高いと考えられる企業(「ハイクオリティ成長企業」という)の中から、市場価格が理論価格より割安と判断される銘柄を厳選する。原則として対円での為替ヘッジを行い、一部の新興国通貨については米ドル売り/円買いの為替取引を行う。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。 |
運用報告書 2025年09月08日 |
リターン1年(年率) -1.4% |
リターン3年(年率) 15.73% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 1,125 |
シャープレシオ1年 -0.14 |
シャープレシオ3年 1 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 1,125 |
標準偏差1年 13.9% |
標準偏差3年 15.57% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 1,125 |
決算頻度/決算月 隔月/奇数 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月06日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,125 |
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新興国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,501円 |
純資産総額(百万円) 1,668 |
資金流入週間(百万円)※推計 -2 |
信託報酬率(税込) 1.98% |
カテゴリー 国際株式・中国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 中国の取引所上場株式(香港レッドチップ、香港H株、その他香港株式、上海及び深センB株、A株)を主要投資対象とし、中華経済圏の発展で恩恵を受けると思われる中国・香港籍の企業の株式から中長期的に株価の上昇が期待できる企業を中心に選定して投資を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。 |
運用報告書 2025年07月28日 |
リターン1年(年率) 33.43% |
リターン3年(年率) 6.94% |
リターン5年(年率) -1.15% |
リターン10年(年率) 5.21% |
信託報酬率 1.98% |
純資産総額(百万円) 1,668 |
シャープレシオ1年 1.77 |
シャープレシオ3年 0.32 |
シャープレシオ5年 -0.06 |
シャープレシオ10年 0.25 |
信託報酬率 1.98% |
純資産総額(百万円) 1,668 |
標準偏差1年 18.57% |
標準偏差3年 20.93% |
標準偏差5年 22.39% |
標準偏差10年 20.36% |
信託報酬率 1.98% |
純資産総額(百万円) 1,668 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月28日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,668 |
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新興国/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 26,363円 |
純資産総額(百万円) 66 |
資金流入週間(百万円)※推計 -2 |
信託報酬率(税込) 1.617% |
カテゴリー 国際株式・中国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、中国の取引所上場株式(香港レッドチップ、香港H株、その他香港株式、上海及び深センB株、A株)。中華経済圏の発展で恩恵を受けると思われる中国・香港籍の企業の中から、中長期的に株価の上昇が期待できる企業を中心に選定する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。 |
運用報告書 2025年01月28日 |
リターン1年(年率) 32.61% |
リターン3年(年率) 6.96% |
リターン5年(年率) -0.98% |
リターン10年(年率) 5.28% |
信託報酬率 1.617% |
純資産総額(百万円) 66 |
シャープレシオ1年 1.75 |
シャープレシオ3年 0.33 |
シャープレシオ5年 -0.05 |
シャープレシオ10年 0.26 |
信託報酬率 1.617% |
純資産総額(百万円) 66 |
標準偏差1年 18.4% |
標準偏差3年 20.78% |
標準偏差5年 22.31% |
標準偏差10年 20.25% |
信託報酬率 1.617% |
純資産総額(百万円) 66 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月28日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 66 |
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新興国/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,000円 |
純資産総額(百万円) 367 |
資金流入週間(百万円)※推計 -2 |
信託報酬率(税込) 1.848% |
カテゴリー 国際株式・エマージング・複数国(H) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円ヘッジベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円ヘッジベース) |
ファンドコメント 主に新興国の株式に分散投資。徹底した現地調査、長期的視点に立っての業績予想等から厳選した、約60-90銘柄によりポートフォリオを構築。毎計算期末の前営業日の基準価額に応じた分配を目指す。為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図る。ベンチマークはMSCIエマージング・マーケット・インデックス(円ヘッジベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月28日決算。 |
運用報告書 2025年08月28日 |
リターン1年(年率) 32.58% |
リターン3年(年率) 6.95% |
リターン5年(年率) -1.99% |
リターン10年(年率) 4.89% |
信託報酬率 1.848% |
純資産総額(百万円) 367 |
シャープレシオ1年 2.4 |
シャープレシオ3年 0.47 |
シャープレシオ5年 -0.13 |
シャープレシオ10年 0.27 |
信託報酬率 1.848% |
純資産総額(百万円) 367 |
標準偏差1年 13.35% |
標準偏差3年 14.43% |
標準偏差5年 16.46% |
標準偏差10年 17.93% |
信託報酬率 1.848% |
純資産総額(百万円) 367 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月28日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 367 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 28,044円 |
純資産総額(百万円) 3,699 |
資金流入週間(百万円)※推計 -2 |
信託報酬率(税込) 1.21% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 国内株式30%、国内債券35%、海外株式20%、海外債券10%、短期金融資産5%を標準組入比率として分散投資。各資産の市場見通しに基づき、相対的な魅力度を勘案し、標準組入比率より一定の範囲内で資産配分を変更することでリスク分散にも留意。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 13.75% |
リターン3年(年率) 13.09% |
リターン5年(年率) 9.37% |
リターン10年(年率) 7.5% |
信託報酬率 1.21% |
純資産総額(百万円) 3,699 |
シャープレシオ1年 2.11 |
シャープレシオ3年 1.89 |
シャープレシオ5年 1.23 |
シャープレシオ10年 0.9 |
信託報酬率 1.21% |
純資産総額(百万円) 3,699 |
標準偏差1年 6.28% |
標準偏差3年 6.83% |
標準偏差5年 7.56% |
標準偏差10年 8.29% |
信託報酬率 1.21% |
純資産総額(百万円) 3,699 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 100円 |
直近決算日 2025年12月15日 |
分配金利回り 0.36% |
純資産総額(百万円) 3,699 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,296円 |
純資産総額(百万円) 8,309 |
資金流入週間(百万円)※推計 -2 |
信託報酬率(税込) 1.1% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主としてTOPIX(東証株価指数)構成銘柄を対象として、各業界をリードする"勝ち組企業"の株式へ投資。「売上No1」「安定した業績」「高い知名度」「成長性」を満たし、業界をリードする有力企業を「勝ち組」企業として投資候補銘柄とし、業種分散を考慮しつつ原則として30銘柄程度に等金額投資。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。 |
運用報告書 2025年10月06日 |
リターン1年(年率) 17.98% |
リターン3年(年率) 20.26% |
リターン5年(年率) 14.47% |
リターン10年(年率) 9.99% |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 8,309 |
シャープレシオ1年 1.77 |
シャープレシオ3年 2 |
シャープレシオ5年 1.23 |
シャープレシオ10年 0.66 |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 8,309 |
標準偏差1年 9.87% |
標準偏差3年 10.03% |
標準偏差5年 11.75% |
標準偏差10年 15.17% |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 8,309 |
決算頻度/決算月 四半期/1,4,7,10 |
直近分配金 440円 |
直近決算日 2026年01月05日 |
分配金利回り 14.61% |
純資産総額(百万円) 8,309 |
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国内/株 ブル/ベア/特殊 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 794円 |
純資産総額(百万円) 2,133 |
資金流入週間(百万円)※推計 -2 |
信託報酬率(税込) 1.012% |
カテゴリー 株式ベア型 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント わが国公社債に投資すると同時に、株価指数先物取引を積極的に利用して株式市場全体の値動きの概ね反対の投資成果を目指す。3ファンドで構成される「日本トレンド・セレクト」の一つ。このファンドは株式市場の値動きと概ね反対の投資成果を目指すため、株価指数先物取引の売建額が純資産額に対してほぼ同額になるように調整を行う。1月決算。 |
運用報告書 2025年01月14日 |
リターン1年(年率) -30.96% |
リターン3年(年率) -25.77% |
リターン5年(年率) -18.4% |
リターン10年(年率) -16.47% |
信託報酬率 1.012% |
純資産総額(百万円) 2,133 |
シャープレシオ1年 -1.58 |
シャープレシオ3年 -1.72 |
シャープレシオ5年 -1.21 |
シャープレシオ10年 -1.04 |
信託報酬率 1.012% |
純資産総額(百万円) 2,133 |
標準偏差1年 19.86% |
標準偏差3年 15.25% |
標準偏差5年 15.44% |
標準偏差10年 16.19% |
信託報酬率 1.012% |
純資産総額(百万円) 2,133 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月13日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 2,133 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 -- |
純資産総額(百万円) -- |
資金流入週間(百万円)※推計 -2 |
信託報酬率(税込) 0.308% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・含む日本(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、内外のソブリン債券(国債、州政府債、政府保証債、政府機関債、国際機関債など)。ポートフォリオの構築にあたっては、為替ヘッジコスト考慮後の利回りの水準や方向性、信用力、流動性などの分析を行い、組入国やその配分比率、および組入銘柄を決定する。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。 |
運用報告書 2025年08月12日 |
リターン1年(年率) -0.09% |
リターン3年(年率) -1.51% |
リターン5年(年率) -5.09% |
リターン10年(年率) -1.83% |
信託報酬率 0.308% |
純資産総額(百万円) -- |
シャープレシオ1年 -0.21 |
シャープレシオ3年 -0.32 |
シャープレシオ5年 -0.77 |
シャープレシオ10年 -0.35 |
信託報酬率 0.308% |
純資産総額(百万円) -- |
標準偏差1年 2.89% |
標準偏差3年 5.34% |
標準偏差5年 6.86% |
標準偏差10年 5.44% |
信託報酬率 0.308% |
純資産総額(百万円) -- |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 8円 |
直近決算日 2026年01月13日 |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) -- |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 6,182円 |
純資産総額(百万円) 4,437 |
資金流入週間(百万円)※推計 -2 |
信託報酬率(税込) 1.265% |
カテゴリー 国際債券・欧州(F) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE欧州世界国債インデックス(円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE欧州世界国債インデックス(円ベース) |
ファンドコメント ユーロ参加国の政府や政府機関が発行する格付けがA格以上の債券が投資対象。欧州主要国の国債の総合投資収益を上回る投資成果を目指して運用。債券と為替の双方の観点から円ベースでの最適な国別配分と各国ごとの中長期的な再配分を決定する。ベンチマークは、FTSE欧州世界国債インデックス(円ベース)。奇数月決算。 |
運用報告書 2025年11月10日 |
リターン1年(年率) 15.44% |
リターン3年(年率) 10.1% |
リターン5年(年率) 3.21% |
リターン10年(年率) 1.73% |
信託報酬率 1.265% |
純資産総額(百万円) 4,437 |
シャープレシオ1年 3.02 |
シャープレシオ3年 1.33 |
シャープレシオ5年 0.39 |
シャープレシオ10年 0.22 |
信託報酬率 1.265% |
純資産総額(百万円) 4,437 |
標準偏差1年 4.94% |
標準偏差3年 7.46% |
標準偏差5年 7.88% |
標準偏差10年 7.66% |
信託報酬率 1.265% |
純資産総額(百万円) 4,437 |
決算頻度/決算月 隔月/奇数 |
直近分配金 5円 |
直近決算日 2026年01月13日 |
分配金利回り 0.49% |
純資産総額(百万円) 4,437 |
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国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 2,677円 |
純資産総額(百万円) 2,812 |
資金流入週間(百万円)※推計 -2 |
信託報酬率(税込) 0.792% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント わが国の金融商品取引所上場株式の中で、資本金100億円以上の大型株が主要投資対象。各業種の代表銘柄を中心に業種・銘柄分散を図りつつ、企業の安定性、収益性、成長性と株価水準などを勘案し組入銘柄を選定。長期的な観点に立って好利回り株を中心に投資。1月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 38.22% |
リターン3年(年率) 29.42% |
リターン5年(年率) 20.28% |
リターン10年(年率) 14.02% |
信託報酬率 0.792% |
純資産総額(百万円) 2,812 |
シャープレシオ1年 3.64 |
シャープレシオ3年 3.07 |
シャープレシオ5年 1.94 |
シャープレシオ10年 1.09 |
信託報酬率 0.792% |
純資産総額(百万円) 2,812 |
標準偏差1年 10.37% |
標準偏差3年 9.54% |
標準偏差5年 10.41% |
標準偏差10年 12.82% |
信託報酬率 0.792% |
純資産総額(百万円) 2,812 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 45円 |
直近決算日 2026年01月13日 |
分配金利回り 1.68% |
純資産総額(百万円) 2,812 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,017円 |
純資産総額(百万円) 4,305 |
資金流入週間(百万円)※推計 -2 |
信託報酬率(税込) 1.485% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 外国債券20%、海外REIT5%、J-REIT5%、北米株式11.6%、欧州株式11.6%、アジア・オセアニア株式11.6%、日本株式35%を標準組入比率として分散投資を行い、配当等収益の確保と、信託財産の成長をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。 |
運用報告書 2025年11月10日 |
リターン1年(年率) 28.09% |
リターン3年(年率) 21.42% |
リターン5年(年率) 16.01% |
リターン10年(年率) 9.81% |
信託報酬率 1.485% |
純資産総額(百万円) 4,305 |
シャープレシオ1年 3.25 |
シャープレシオ3年 2.54 |
シャープレシオ5年 1.74 |
シャープレシオ10年 0.89 |
信託報酬率 1.485% |
純資産総額(百万円) 4,305 |
標準偏差1年 8.48% |
標準偏差3年 8.36% |
標準偏差5年 9.17% |
標準偏差10年 11% |
信託報酬率 1.485% |
純資産総額(百万円) 4,305 |
決算頻度/決算月 隔月/奇数 |
直近分配金 600円 |
直近決算日 2026年01月13日 |
分配金利回り 15.23% |
純資産総額(百万円) 4,305 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,519円 |
純資産総額(百万円) 164 |
資金流入週間(百万円)※推計 -2 |
信託報酬率(税込) 1.75749% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 新興国を含む、世界の株式、債券および非伝統的資産など、さまざまな資産に投資を行ない、安定した高いインカム収入および長期的な資産成長を追求する。米ドル短期金利+年5%程度(米ドルベース、諸費用控除前)を長期的な目標リターンとして運用を行う。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。 |
運用報告書 2025年11月12日 |
リターン1年(年率) 8.62% |
リターン3年(年率) 5.81% |
リターン5年(年率) 1.23% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.75749% |
純資産総額(百万円) 164 |
シャープレシオ1年 1.93 |
シャープレシオ3年 0.93 |
シャープレシオ5年 0.15 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.75749% |
純資産総額(百万円) 164 |
標準偏差1年 4.21% |
標準偏差3年 6.07% |
標準偏差5年 7.56% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.75749% |
純資産総額(百万円) 164 |
決算頻度/決算月 隔月/奇数 |
直近分配金 50円 |
直近決算日 2026年01月13日 |
分配金利回り 3.52% |
純資産総額(百万円) 164 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,731円 |
純資産総額(百万円) 1,352 |
資金流入週間(百万円)※推計 -2 |
信託報酬率(税込) 1.21% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 国内株式(福井県関連銘柄)に25%程度、国内債券・外国債券に50%未満、J-REITに25%程度の割合で投資する。日本赤十字社福井県支部の活動資金として、信託報酬から寄附を行う。寄附は、委託会社が受け取る信託報酬から行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。 |
運用報告書 2025年11月10日 |
リターン1年(年率) 17.02% |
リターン3年(年率) 11.45% |
リターン5年(年率) 7.29% |
リターン10年(年率) 4.72% |
信託報酬率 1.21% |
純資産総額(百万円) 1,352 |
シャープレシオ1年 3.13 |
シャープレシオ3年 2 |
シャープレシオ5年 1.08 |
シャープレシオ10年 0.67 |
信託報酬率 1.21% |
純資産総額(百万円) 1,352 |
標準偏差1年 5.27% |
標準偏差3年 5.65% |
標準偏差5年 6.64% |
標準偏差10年 7.01% |
信託報酬率 1.21% |
純資産総額(百万円) 1,352 |
決算頻度/決算月 隔月/奇数 |
直近分配金 1,200円 |
直近決算日 2026年01月13日 |
分配金利回り 13.42% |
純資産総額(百万円) 1,352 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,217円 |
純資産総額(百万円) 114 |
資金流入週間(百万円)※推計 -2 |
信託報酬率(税込) 1.7985% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 米国を中心とした世界の株式および債券に分散投資を行うとともに、機動的に配分比率を調整する。原則として、信託財産の成長に資することを目的に、配当等収益の中から基準価額の水準等を勘案して分配金額を決定する。外国投資証券(米ドル建)の組入額に対して、原則として米ドル売り/円買いの為替取引を行うことにより、米ドルと円の為替変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。 |
運用報告書 2025年10月27日 |
リターン1年(年率) 8.36% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.7985% |
純資産総額(百万円) 114 |
シャープレシオ1年 1.05 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.7985% |
純資産総額(百万円) 114 |
標準偏差1年 7.47% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.7985% |
純資産総額(百万円) 114 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年10月27日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 114 |
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その他 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 4,649円 |
純資産総額(百万円) 4,209 |
資金流入週間(百万円)※推計 -2 |
信託報酬率(税込) 1.925% |
カテゴリー コモディティ |
ベンチマーク/連動指数 RICI(ロジャーズ国際コモディティ指数/円換算) |
ベンチマーク/連動指数 RICI(ロジャーズ国際コモディティ指数/円換算) |
ファンドコメント 主要投資対象は、米ドル建て公社債等、世界の商品先物取引および商品先渡取引等。世界のコモディティ(商品)価格の中長期的な上昇を享受するため、ロジャーズ国際コモディティ指数(RICI(R))の動き(円換算)に連動する投資成果をめざす。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。 |
運用報告書 2025年10月27日 |
リターン1年(年率) 14.23% |
リターン3年(年率) 11.11% |
リターン5年(年率) 21.12% |
リターン10年(年率) 9.34% |
信託報酬率 1.925% |
純資産総額(百万円) 4,209 |
シャープレシオ1年 0.81 |
シャープレシオ3年 0.69 |
シャープレシオ5年 1.14 |
シャープレシオ10年 0.49 |
信託報酬率 1.925% |
純資産総額(百万円) 4,209 |
標準偏差1年 16.89% |
標準偏差3年 15.85% |
標準偏差5年 18.41% |
標準偏差10年 18.94% |
信託報酬率 1.925% |
純資産総額(百万円) 4,209 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年10月27日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 4,209 |
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海外/不T アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 25,766円 |
純資産総額(百万円) 1,257 |
資金流入週間(百万円)※推計 -2 |
信託報酬率(税込) 1.65% |
カテゴリー 国際REIT・特定地域(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、世界各国(日本除く)の不動産投資信託証券(リート)。高水準の利回りが期待でき、かつ長期の収益力に対して割安に放置されているリートを発掘。その保有物件のファンダメンタルズが堅調で、経営陣が優れていると判断するリートに投資する。実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。 |
運用報告書 2020年04月27日 |
リターン1年(年率) 7.79% |
リターン3年(年率) 10.86% |
リターン5年(年率) 12.44% |
リターン10年(年率) 6.78% |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 1,257 |
シャープレシオ1年 0.8 |
シャープレシオ3年 0.87 |
シャープレシオ5年 0.86 |
シャープレシオ10年 0.39 |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 1,257 |
標準偏差1年 9.08% |
標準偏差3年 12.22% |
標準偏差5年 14.3% |
標準偏差10年 17.2% |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 1,257 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年10月27日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,257 |
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日本/債 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,191円 |
純資産総額(百万円) 605 |
資金流入週間(百万円)※推計 -2 |
信託報酬率(税込) 0.11% |
カテゴリー 国内債券・中長期債 |
ベンチマーク/連動指数 NOMURA-BPI総合・短期(1-3) |
ベンチマーク/連動指数 NOMURA-BPI総合・短期(1-3) |
ファンドコメント BBB-格相当以上の日本の短期公社債を主要投資対象とし、デュレーション調整戦略、イールド・カーブ調整戦略、セクター・アロケーション戦略、クレジット戦略および銘柄選択等により、ベンチマークに対する超過収益の獲得をめざす。ベンチマークはNOMURA-BPI総合短期。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。 |
運用報告書 2025年10月28日 |
リターン1年(年率) -0.16% |
リターン3年(年率) -0.34% |
リターン5年(年率) -0.29% |
リターン10年(年率) -0.24% |
信託報酬率 0.11% |
純資産総額(百万円) 605 |
シャープレシオ1年 -1.43 |
シャープレシオ3年 -1.35 |
シャープレシオ5年 -1.25 |
シャープレシオ10年 -0.96 |
信託報酬率 0.11% |
純資産総額(百万円) 605 |
標準偏差1年 0.46% |
標準偏差3年 0.42% |
標準偏差5年 0.34% |
標準偏差10年 0.32% |
信託報酬率 0.11% |
純資産総額(百万円) 605 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年10月28日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 605 |
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先進国/債 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,185円 |
純資産総額(百万円) 1,647 |
資金流入週間(百万円)※推計 -2 |
信託報酬率(税込) 0.605% |
カテゴリー 国際債券・北米(H) |
ベンチマーク/連動指数 ブルームバーグ米国投資適格社債(1-10年)インデックス(円ヘッジ・円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 ブルームバーグ米国投資適格社債(1-10年)インデックス(円ヘッジ・円ベース) |
ファンドコメント 米ドル建ての投資適格社債および上場投資信託証券を実質的な主要投資対象とし、ブルームバーグ米国投資適格社債(1-10年)インデックス(円ヘッジ・円ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。原則として、対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 2.42% |
リターン3年(年率) -1.79% |
リターン5年(年率) -4.9% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.605% |
純資産総額(百万円) 1,647 |
シャープレシオ1年 0.66 |
シャープレシオ3年 -0.36 |
シャープレシオ5年 -0.85 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.605% |
純資産総額(百万円) 1,647 |
標準偏差1年 2.89% |
標準偏差3年 5.6% |
標準偏差5年 5.99% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.605% |
純資産総額(百万円) 1,647 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月18日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,647 |
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先進/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 19,578円 |
純資産総額(百万円) 53 |
資金流入週間(百万円)※推計 -2 |
信託報酬率(税込) 0.319% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIコクサイ・気候パリ協定準拠インデックス(配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIコクサイ・気候パリ協定準拠インデックス(配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。日本を除く世界主要先進国の株式に投資することにより、MSCIコクサイ・気候パリ協定準拠インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 14.37% |
リターン3年(年率) 25.17% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.319% |
純資産総額(百万円) 53 |
シャープレシオ1年 0.92 |
シャープレシオ3年 1.85 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.319% |
純資産総額(百万円) 53 |
標準偏差1年 15.14% |
標準偏差3年 13.49% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.319% |
純資産総額(百万円) 53 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 53 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 7,027円 |
純資産総額(百万円) 942 |
資金流入週間(百万円)※推計 -2 |
信託報酬率(税込) 1.8051% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を含む世界のフィンテック関連企業(多岐にわたる新たなテクノロジーを通じて、保険、資産運用、融資、決済などの既存の金融サービスに変革をもたらす企業)の株式(DR(預託証券)を含む)に投資する。投資にあたっては、1:キャッシュレス・ビジネス、2:テクノロジーを積極的に取りこむ金融ビジネス、3:フィンテックの技術基盤 の3つの成長テーマに着目する。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -10.47% |
リターン3年(年率) 1.24% |
リターン5年(年率) -5.34% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.8051% |
純資産総額(百万円) 942 |
シャープレシオ1年 -0.87 |
シャープレシオ3年 0.07 |
シャープレシオ5年 -0.34 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.8051% |
純資産総額(百万円) 942 |
標準偏差1年 12.54% |
標準偏差3年 14.6% |
標準偏差5年 16.41% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.8051% |
純資産総額(百万円) 942 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月10日 |
分配金利回り 2.85% |
純資産総額(百万円) 942 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 16,246円 |
純資産総額(百万円) 2,872 |
資金流入週間(百万円)※推計 -2 |
信託報酬率(税込) 1.375% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース) |
ファンドコメント 日本を除く先進主要国のBBB-/Baa3格以上の各種債券に分散投資。グローバルな情報交換体制で運用。超過収益の源泉を分散させることにより、リスク・リターン特性の向上を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはFTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。 |
運用報告書 2025年06月10日 |
リターン1年(年率) 9.11% |
リターン3年(年率) 7.84% |
リターン5年(年率) 4.58% |
リターン10年(年率) 2.1% |
信託報酬率 1.375% |
純資産総額(百万円) 2,872 |
シャープレシオ1年 1.37 |
シャープレシオ3年 1.09 |
シャープレシオ5年 0.67 |
シャープレシオ10年 0.32 |
信託報酬率 1.375% |
純資産総額(百万円) 2,872 |
標準偏差1年 6.28% |
標準偏差3年 7.04% |
標準偏差5年 6.72% |
標準偏差10年 6.36% |
信託報酬率 1.375% |
純資産総額(百万円) 2,872 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 50円 |
直近決算日 2025年12月10日 |
分配金利回り 0.62% |
純資産総額(百万円) 2,872 |
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先進国/債 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 14,637円 |
純資産総額(百万円) 340 |
資金流入週間(百万円)※推計 -2 |
信託報酬率(税込) 1.375% |
カテゴリー 国際債券・オセアニア(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、豪ドル建の国債、州政府債、国際機関債、社債、モーゲージ証券及び資産担保証券等。投資を行う公社債は原則としてA-/A3以上の格付けを付与されたものとする。デュレーション・コントロール、セクター配分、銘柄選定の3つの戦略により超過収益の獲得を目指す。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。 |
運用報告書 2025年06月10日 |
リターン1年(年率) 14.93% |
リターン3年(年率) 7.93% |
リターン5年(年率) 4.84% |
リターン10年(年率) 3.4% |
信託報酬率 1.375% |
純資産総額(百万円) 340 |
シャープレシオ1年 2.29 |
シャープレシオ3年 1 |
シャープレシオ5年 0.53 |
シャープレシオ10年 0.36 |
信託報酬率 1.375% |
純資産総額(百万円) 340 |
標準偏差1年 6.3% |
標準偏差3年 7.75% |
標準偏差5年 8.91% |
標準偏差10年 9.22% |
信託報酬率 1.375% |
純資産総額(百万円) 340 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 340 |
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米国/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,596円 |
純資産総額(百万円) 817 |
資金流入週間(百万円)※推計 -2 |
信託報酬率(税込) 0.0715% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 Russell 1000(R) Index(配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 Russell 1000(R) Index(配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 米国の金融商品取引所等に上場している株式に投資し、Russell 1000(R) Index(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 14.14% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.0715% |
純資産総額(百万円) 817 |
シャープレシオ1年 0.83 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.0715% |
純資産総額(百万円) 817 |
標準偏差1年 16.5% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.0715% |
純資産総額(百万円) 817 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年10月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 817 |
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先進国/債 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 26,219円 |
純資産総額(百万円) 1,285 |
資金流入週間(百万円)※推計 -2 |
信託報酬率(税込) 0.3102% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース) |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。世界各国の債券に投資し、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジなし・円ベース)に連動する投資成果を目指す。運用の効率化を図るため、債券先物取引や外国為替予約取引等を活用することがある。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 9.31% |
リターン3年(年率) 9.59% |
リターン5年(年率) 5.59% |
リターン10年(年率) 3.15% |
信託報酬率 0.3102% |
純資産総額(百万円) 1,285 |
シャープレシオ1年 1.43 |
シャープレシオ3年 1.31 |
シャープレシオ5年 0.78 |
シャープレシオ10年 0.48 |
信託報酬率 0.3102% |
純資産総額(百万円) 1,285 |
標準偏差1年 6.15% |
標準偏差3年 7.17% |
標準偏差5年 7.02% |
標準偏差10年 6.53% |
信託報酬率 0.3102% |
純資産総額(百万円) 1,285 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年10月27日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,285 |
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国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 33,693円 |
純資産総額(百万円) 2,046 |
資金流入週間(百万円)※推計 -2 |
信託報酬率(税込) 0.7095% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、日本の株式。リサーチ(企業調査)をベースに、厳選した業績成長企業群(グロース株)に投資。チーム・マネジメントによるアクティブ運用を行う。組入銘柄の選定にあたっては、中期的な成長力を重視。ベンチマークはTOPIX(東証株価指数)(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 30.07% |
リターン3年(年率) 23.24% |
リターン5年(年率) 14.85% |
リターン10年(年率) 12.5% |
信託報酬率 0.7095% |
純資産総額(百万円) 2,046 |
シャープレシオ1年 3.05 |
シャープレシオ3年 2.01 |
シャープレシオ5年 1.13 |
シャープレシオ10年 0.83 |
信託報酬率 0.7095% |
純資産総額(百万円) 2,046 |
標準偏差1年 9.71% |
標準偏差3年 11.47% |
標準偏差5年 13.09% |
標準偏差10年 14.98% |
信託報酬率 0.7095% |
純資産総額(百万円) 2,046 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 5円 |
直近決算日 2025年12月08日 |
分配金利回り 0.01% |
純資産総額(百万円) 2,046 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 18,735円 |
純資産総額(百万円) 2,547 |
資金流入週間(百万円)※推計 -2 |
信託報酬率(税込) 1.1% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。日本を除く世界各国(新興国を含む)の株式を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行う。マザーファンドの運用にあたっては、ハリス・アソシエイツ・エル・ピーに、運用の指図に関する権限の一部を委託する。実質組入外貨建資産については、原則として効果を見計らいながら為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 5.61% |
リターン3年(年率) 5.57% |
リターン5年(年率) 5.69% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 2,547 |
シャープレシオ1年 0.61 |
シャープレシオ3年 0.52 |
シャープレシオ5年 0.42 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 2,547 |
標準偏差1年 8.4% |
標準偏差3年 10.44% |
標準偏差5年 13.31% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 2,547 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2025年12月08日 |
分配金利回り 0.05% |
純資産総額(百万円) 2,547 |
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海外/不T アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,328円 |
純資産総額(百万円) 6,831 |
資金流入週間(百万円)※推計 -2 |
信託報酬率(税込) 0.869% |
カテゴリー 国際REIT・グローバル・含む日本(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。世界各国の不動産投資信託証券(REIT)を主要投資対象とし、高水準の配当収益の獲得と、中長期的な値上り益の獲得を目指す。各銘柄ごとの利回り水準、市況動向、流動性等を勘案しながら、収益性・成長性などの調査や割安分析などにより投資銘柄を選別する。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -0.59% |
リターン3年(年率) -0.62% |
リターン5年(年率) 2.1% |
リターン10年(年率) 3.15% |
信託報酬率 0.869% |
純資産総額(百万円) 6,831 |
シャープレシオ1年 -0.18 |
シャープレシオ3年 -0.06 |
シャープレシオ5年 0.12 |
シャープレシオ10年 0.2 |
信託報酬率 0.869% |
純資産総額(百万円) 6,831 |
標準偏差1年 6.11% |
標準偏差3年 13.9% |
標準偏差5年 16.26% |
標準偏差10年 15.67% |
信託報酬率 0.869% |
純資産総額(百万円) 6,831 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 5円 |
直近決算日 2025年12月08日 |
分配金利回り 0.04% |
純資産総額(百万円) 6,831 |
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ブル/ベア/特殊 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 6,846円 |
純資産総額(百万円) 1,429 |
資金流入週間(百万円)※推計 -2 |
信託報酬率(税込) 0.99% |
カテゴリー ヘッジファンド |
ベンチマーク/連動指数 日本円1ヵ月TIBOR |
ベンチマーク/連動指数 日本円1ヵ月TIBOR |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、内外の短期有価証券。日本円の短期金利水準を上回る収益の獲得を目指して積極的な運用を行うことを基本とする。資産配分については、世界主要国の株式・債券市場の中からロング・ポジション、ショート・ポジションを構築する。ベンチマークは、日本円1カ月TIBOR。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -6.15% |
リターン3年(年率) -8.82% |
リターン5年(年率) -6.77% |
リターン10年(年率) -3.46% |
信託報酬率 0.99% |
純資産総額(百万円) 1,429 |
シャープレシオ1年 -1.02 |
シャープレシオ3年 -1.06 |
シャープレシオ5年 -0.8 |
シャープレシオ10年 -0.5 |
信託報酬率 0.99% |
純資産総額(百万円) 1,429 |
標準偏差1年 6.53% |
標準偏差3年 8.56% |
標準偏差5年 8.64% |
標準偏差10年 7.1% |
信託報酬率 0.99% |
純資産総額(百万円) 1,429 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月08日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,429 |
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新興国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 21,185円 |
純資産総額(百万円) 17,957 |
資金流入週間(百万円)※推計 -2 |
信託報酬率(税込) 2.2% |
カテゴリー 国際株式・インド(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主に、インドおよびベトナムの株式等に投資を行う。市場環境等を勘案して、委託会社が配分を決定する。ただし、ベトナム株への投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以下。株式への直接投資に加えて預託証書および株価連動債を用いた投資も行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。 |
運用報告書 2025年06月04日 |
リターン1年(年率) 5.13% |
リターン3年(年率) 13.12% |
リターン5年(年率) 14% |
リターン10年(年率) 10.05% |
信託報酬率 2.2% |
純資産総額(百万円) 17,957 |
シャープレシオ1年 0.29 |
シャープレシオ3年 0.89 |
シャープレシオ5年 0.94 |
シャープレシオ10年 0.54 |
信託報酬率 2.2% |
純資産総額(百万円) 17,957 |
標準偏差1年 16.06% |
標準偏差3年 14.5% |
標準偏差5年 14.86% |
標準偏差10年 18.61% |
信託報酬率 2.2% |
純資産総額(百万円) 17,957 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月04日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 17,957 |
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国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 29,201円 |
純資産総額(百万円) 4,508 |
資金流入週間(百万円)※推計 -2 |
信託報酬率(税込) 0.968% |
カテゴリー 国内中型グロース |
ベンチマーク/連動指数 RUSSELL/NOMURA Mid Small CAPインデックス(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 RUSSELL/NOMURA Mid Small CAPインデックス(配当込み) |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主として日本の中小型株の中から、成長性があり、かつ割安と判断される銘柄に投資。日本の全上場銘柄から時価総額上位100銘柄を除いた企業を中心に、企業取材に基づくボトムアップ・アプローチ方式で組入銘柄を選定。ベンチマークは、ラッセル野村中小型インデックス(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 27.84% |
リターン3年(年率) 20.58% |
リターン5年(年率) 6.64% |
リターン10年(年率) 9.77% |
信託報酬率 0.968% |
純資産総額(百万円) 4,508 |
シャープレシオ1年 2.2 |
シャープレシオ3年 2.06 |
シャープレシオ5年 0.47 |
シャープレシオ10年 0.59 |
信託報酬率 0.968% |
純資産総額(百万円) 4,508 |
標準偏差1年 12.43% |
標準偏差3年 9.93% |
標準偏差5年 14.01% |
標準偏差10年 16.53% |
信託報酬率 0.968% |
純資産総額(百万円) 4,508 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月08日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 4,508 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,435円 |
純資産総額(百万円) 3,439 |
資金流入週間(百万円)※推計 -2 |
信託報酬率(税込) 1.155% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 JPモルガン・ガバメントボンド・インデックス・グローバル(円換算) |
ベンチマーク/連動指数 JPモルガン・ガバメントボンド・インデックス・グローバル(円換算) |
ファンドコメント 日本を含む世界各国の高格付けの債券を中心に分散投資。投資する債券はBBB格相当以上、ポートフォリオの平均格付けはAA格相当以上とする。外貨建資産に対して、為替ヘッジを行わない。ベンチマークはJPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス(グローバル)(円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。 |
運用報告書 2025年06月09日 |
リターン1年(年率) 5.92% |
リターン3年(年率) 6.53% |
リターン5年(年率) 3.42% |
リターン10年(年率) 1.95% |
信託報酬率 1.155% |
純資産総額(百万円) 3,439 |
シャープレシオ1年 1.02 |
シャープレシオ3年 1.07 |
シャープレシオ5年 0.57 |
シャープレシオ10年 0.35 |
信託報酬率 1.155% |
純資産総額(百万円) 3,439 |
標準偏差1年 5.31% |
標準偏差3年 5.9% |
標準偏差5年 5.8% |
標準偏差10年 5.4% |
信託報酬率 1.155% |
純資産総額(百万円) 3,439 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 60円 |
直近決算日 2025年12月08日 |
分配金利回り 1.15% |
純資産総額(百万円) 3,439 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 43,087円 |
純資産総額(百万円) 12,709 |
資金流入週間(百万円)※推計 -2 |
信託報酬率(税込) 1.54% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債(F) |
ベンチマーク/連動指数 ICE BofA US・キャッシュ・ペイ・ハイイールド・インデックス(円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 ICE BofA US・キャッシュ・ペイ・ハイイールド・インデックス(円ベース) |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、米ドル建ての高利回り債(ハイイールド債)。定性・定量分析にマクロ経済見通し等を投資判断に加え、相対的に魅力的な銘柄を選出してポートフォリオを構築。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークは、ICE BofA・US・キャッシュ・ペイ・ハイイールド・インデックス(円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 2024年12月09日 |
リターン1年(年率) 6.14% |
リターン3年(年率) 13.18% |
リターン5年(年率) 10.8% |
リターン10年(年率) 7.77% |
信託報酬率 1.54% |
純資産総額(百万円) 12,709 |
シャープレシオ1年 0.62 |
シャープレシオ3年 1.4 |
シャープレシオ5年 1.18 |
シャープレシオ10年 0.75 |
信託報酬率 1.54% |
純資産総額(百万円) 12,709 |
標準偏差1年 9.13% |
標準偏差3年 9.32% |
標準偏差5年 9.11% |
標準偏差10年 10.3% |
信託報酬率 1.54% |
純資産総額(百万円) 12,709 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月08日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 12,709 |
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国内/不 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 27,654円 |
純資産総額(百万円) 821 |
資金流入週間(百万円)※推計 -2 |
信託報酬率(税込) 0.825% |
カテゴリー 国内REIT |
ベンチマーク/連動指数 東証REIT指数(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 東証REIT指数(配当込み) |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、わが国の証券取引所上場の不動産上場投信。個別銘柄の組み入れ不動産の種類等を考慮し、投資価値を分析して、銘柄ごとの配当利回り、期待される成長性、相対的な割安度などを勘案し投資銘柄を選定。ベンチマークは東証REIT指数(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 20.7% |
リターン3年(年率) 7.79% |
リターン5年(年率) 5.77% |
リターン10年(年率) 5.47% |
信託報酬率 0.825% |
純資産総額(百万円) 821 |
シャープレシオ1年 2.94 |
シャープレシオ3年 0.88 |
シャープレシオ5年 0.58 |
シャープレシオ10年 0.46 |
信託報酬率 0.825% |
純資産総額(百万円) 821 |
標準偏差1年 6.85% |
標準偏差3年 8.65% |
標準偏差5年 9.82% |
標準偏差10年 11.9% |
信託報酬率 0.825% |
純資産総額(百万円) 821 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年11月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 821 |
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日本/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,663円 |
純資産総額(百万円) 540 |
資金流入週間(百万円)※推計 -2 |
信託報酬率(税込) 1.74299% |
カテゴリー 国際債券・エマージング・複数国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、新興国通貨建ての公社債等。新興国通貨は、当面、韓国ウォン、南アフリカランド、トルコリラ、メキシコペソ、ロシアルーブル、ブラジルレアル。新興国通貨それぞれについて、円に対する当該外国通貨のコール・オプションを売却し、オプションのプレミアム収入の獲得を目指す「通貨プレミアム戦略」を実質的に活用する。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 24.71% |
リターン3年(年率) 8.8% |
リターン5年(年率) 4.41% |
リターン10年(年率) 2.75% |
信託報酬率 1.74299% |
純資産総額(百万円) 540 |
シャープレシオ1年 3.01 |
シャープレシオ3年 0.97 |
シャープレシオ5年 0.42 |
シャープレシオ10年 0.22 |
信託報酬率 1.74299% |
純資産総額(百万円) 540 |
標準偏差1年 8.06% |
標準偏差3年 8.88% |
標準偏差5年 10.35% |
標準偏差10年 12.09% |
信託報酬率 1.74299% |
純資産総額(百万円) 540 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2025年11月27日 |
分配金利回り 0.09% |
純資産総額(百万円) 540 |
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日本/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,012円 |
純資産総額(百万円) 4,508 |
資金流入週間(百万円)※推計 -2 |
信託報酬率(税込) 0.539% |
カテゴリー 評価対象外 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 限定追加型ファンド。国内外の企業が発行する円建ての債券(劣後債等を含む)、円建てのソブリン債(国債、国際機関債、政府関係機関ならびに地方自治体が発行する債券)を主要投資対象とする。投資する債券は、取得時においてBBB格相当以上(BBB-も含む)の格付けを取得している債券、もしくはそれらと同等の信用力を有すると判断される債券を投資対象とする。11月決算。 |
運用報告書 2025年11月28日 |
リターン1年(年率) 0.27% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.539% |
純資産総額(百万円) 4,508 |
シャープレシオ1年 -0.21 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.539% |
純資産総額(百万円) 4,508 |
標準偏差1年 1.11% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.539% |
純資産総額(百万円) 4,508 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年11月28日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 4,508 |
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海外/不T インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 29,138円 |
純資産総額(百万円) 693 |
資金流入週間(百万円)※推計 -2 |
信託報酬率(税込) 0.605% |
カテゴリー 国際REIT・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 S&P先進国REIT指数(除く日本)(円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 S&P先進国REIT指数(除く日本)(円ベース) |
ファンドコメント 主要投資対象は、海外の金融商品取引所上場(上場予定を含む)および店頭登録(登録予定を含む)の不動産投資信託の受益証券または不動産投資法人の投資証券。投資成果をS&P先進国REIT指数(除く日本)(円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 6.56% |
リターン3年(年率) 10.93% |
リターン5年(年率) 13.1% |
リターン10年(年率) 7.2% |
信託報酬率 0.605% |
純資産総額(百万円) 693 |
シャープレシオ1年 0.6 |
シャープレシオ3年 0.81 |
シャープレシオ5年 0.8 |
シャープレシオ10年 0.41 |
信託報酬率 0.605% |
純資産総額(百万円) 693 |
標準偏差1年 10.03% |
標準偏差3年 13.3% |
標準偏差5年 16.38% |
標準偏差10年 17.34% |
信託報酬率 0.605% |
純資産総額(百万円) 693 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月01日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 693 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 37,159円 |
純資産総額(百万円) 591 |
資金流入週間(百万円)※推計 -2 |
信託報酬率(税込) 1.683% |
カテゴリー 国際株式・欧州(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIヨーロッパ・インデックス(税引前配当金込/円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIヨーロッパ・インデックス(税引前配当金込/円ベース) |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は英国および欧州大陸の取引所上場株式。ボトム・アップ・アプローチを重視した個別企業分析により、優良企業を選定し、利益成長性等と比較して妥当と思われる株価水準で投資。為替ヘッジは行わない。ベンチマークはMSCIヨーロッパ・インデックス(税引前配当金込/円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -0.35% |
リターン3年(年率) 9.17% |
リターン5年(年率) 8.71% |
リターン10年(年率) 9.73% |
信託報酬率 1.683% |
純資産総額(百万円) 591 |
シャープレシオ1年 -0.09 |
シャープレシオ3年 0.71 |
シャープレシオ5年 0.59 |
シャープレシオ10年 0.59 |
信託報酬率 1.683% |
純資産総額(百万円) 591 |
標準偏差1年 9.77% |
標準偏差3年 12.61% |
標準偏差5年 14.69% |
標準偏差10年 16.36% |
信託報酬率 1.683% |
純資産総額(百万円) 591 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月01日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 591 |
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国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 73,184円 |
純資産総額(百万円) 40,227 |
資金流入週間(百万円)※推計 -2 |
信託報酬率(税込) 1.793% |
カテゴリー 国内中型グロース |
ベンチマーク/連動指数 RUSSELL/NOMURA Mid Small CAPインデックス |
ベンチマーク/連動指数 RUSSELL/NOMURA Mid Small CAPインデックス |
ファンドコメント 国内上場株式のうち、小型株が主要投資対象。ボトム・アップ・アプローチによる企業分析を行う。市場平均等に比較し高い成長力と、その持続が長期的に可能と判断される企業を選定し、利益成長性等と比較し妥当と思われる株価水準で投資。ベンチマークはRussell/Nomura Mid-Small Cap インデックス(配当金込)。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 2025年12月01日 |
リターン1年(年率) 30.81% |
リターン3年(年率) 18.33% |
リターン5年(年率) 9.18% |
リターン10年(年率) 9.01% |
信託報酬率 1.793% |
純資産総額(百万円) 40,227 |
シャープレシオ1年 2.91 |
シャープレシオ3年 1.75 |
シャープレシオ5年 0.71 |
シャープレシオ10年 0.59 |
信託報酬率 1.793% |
純資産総額(百万円) 40,227 |
標準偏差1年 10.4% |
標準偏差3年 10.4% |
標準偏差5年 12.75% |
標準偏差10年 15.36% |
信託報酬率 1.793% |
純資産総額(百万円) 40,227 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月01日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 40,227 |
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海外/不T インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 15,571円 |
純資産総額(百万円) 553 |
資金流入週間(百万円)※推計 -2 |
信託報酬率(税込) 0.605% |
カテゴリー 国際REIT・グローバル・除く日本(H) |
ベンチマーク/連動指数 S&P先進国REIT指数(除く日本、税引後配当込み、円ヘッジベース) |
ベンチマーク/連動指数 S&P先進国REIT指数(除く日本、税引後配当込み、円ヘッジベース) |
ファンドコメント 日本を除く世界各国のREITを主要投資対象とし、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円ヘッジ)の動きに連動する投資成果を目指して運用。効率的な運用を行うため、REIT指数先物取引、株価指数先物取引等のデリバティブ取引および為替予約取引をヘッジ目的外の利用を含め活用する場合がある。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 2025年09月08日 |
リターン1年(年率) 1.04% |
リターン3年(年率) -0.78% |
リターン5年(年率) 0.87% |
リターン10年(年率) 1.82% |
信託報酬率 0.605% |
純資産総額(百万円) 553 |
シャープレシオ1年 0.09 |
シャープレシオ3年 -0.07 |
シャープレシオ5年 0.04 |
シャープレシオ10年 0.1 |
信託報酬率 0.605% |
純資産総額(百万円) 553 |
標準偏差1年 6.25% |
標準偏差3年 15% |
標準偏差5年 17.15% |
標準偏差10年 16.97% |
信託報酬率 0.605% |
純資産総額(百万円) 553 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年09月08日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 553 |
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先進/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 31,701円 |
純資産総額(百万円) 10,088 |
資金流入週間(百万円)※推計 -2 |
信託報酬率(税込) 0.605% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(H) |
ベンチマーク/連動指数 MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジあり) |
ベンチマーク/連動指数 MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジあり) |
ファンドコメント 外国の株式を主要投資対象とし、MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジあり)の動きに連動する投資成果を目指す。同指数の動きに効率的に連動する投資成果を目指すため、株価指数先物取引等のデリバティブ取引ならびに為替予約取引をヘッジ目的外の理由も含め活用する場合がある。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 2025年09月08日 |
リターン1年(年率) 11.57% |
リターン3年(年率) 13.38% |
リターン5年(年率) 8.77% |
リターン10年(年率) 10.61% |
信託報酬率 0.605% |
純資産総額(百万円) 10,088 |
シャープレシオ1年 1.16 |
シャープレシオ3年 1.39 |
シャープレシオ5年 0.69 |
シャープレシオ10年 0.79 |
信託報酬率 0.605% |
純資産総額(百万円) 10,088 |
標準偏差1年 9.55% |
標準偏差3年 9.5% |
標準偏差5年 12.58% |
標準偏差10年 13.48% |
信託報酬率 0.605% |
純資産総額(百万円) 10,088 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年09月08日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 10,088 |
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米国/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,974円 |
純資産総額(百万円) 594 |
資金流入週間(百万円)※推計 -2 |
信託報酬率(税込) 1.3145% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 「米国株式プレミアムキャリー戦略」のパフォーマンスを享受することで、投資信託財産の中長期的な成長を目指す。実質組入外貨建資産は、担保付スワップ取引における「米国株式プレミアムキャリー戦略」のリターン(損益)部分等のみとなるため、為替変動リスクは限定される。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 2024年12月23日 |
リターン1年(年率) -1% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.3145% |
純資産総額(百万円) 594 |
シャープレシオ1年 -0.47 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.3145% |
純資産総額(百万円) 594 |
標準偏差1年 3.18% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.3145% |
純資産総額(百万円) 594 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月22日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 594 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 16,037円 |
純資産総額(百万円) 755 |
資金流入週間(百万円)※推計 -2 |
信託報酬率(税込) 0.5698% |
カテゴリー ターゲットイヤー~2020 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。国内外の株式・債券への分散投資を行い、ターゲット・イヤーである西暦2020年に向けた信託財産の成長を目指す。ターゲット・イヤー到達後は、流動性を重視した安定運用を行う。基本アロケーションは国内株式11%、外国株式7%、国内債券63%、外国債券12%、短期金融資産7%。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 0.06% |
リターン3年(年率) 1.33% |
リターン5年(年率) 0.66% |
リターン10年(年率) 1.11% |
信託報酬率 0.5698% |
純資産総額(百万円) 755 |
シャープレシオ1年 -0.27 |
シャープレシオ3年 0.59 |
シャープレシオ5年 0.28 |
シャープレシオ10年 0.51 |
信託報酬率 0.5698% |
純資産総額(百万円) 755 |
標準偏差1年 1.63% |
標準偏差3年 1.88% |
標準偏差5年 1.89% |
標準偏差10年 2.04% |
信託報酬率 0.5698% |
純資産総額(百万円) 755 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月22日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 755 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,822円 |
純資産総額(百万円) 811 |
資金流入週間(百万円)※推計 -2 |
信託報酬率(税込) 0.385% |
カテゴリー ターゲットイヤー2021~2030 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。日本を含む世界の株式、公社債等を主要投資対象とする。各マザーファンドへの投資比率の決定にあたっては、ポートフォリオのリスク水準に着目し、ターゲット・デート(2030年の決算日)までの残存期間が短くなるにつれて目標リスクが逓減されるよう調整する。原則として実質的な株式部分については為替ヘッジは行わず、実質的な債券部分については対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 0.43% |
リターン3年(年率) 2.39% |
リターン5年(年率) 0.53% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.385% |
純資産総額(百万円) 811 |
シャープレシオ1年 -0.03 |
シャープレシオ3年 0.71 |
シャープレシオ5年 0.11 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.385% |
純資産総額(百万円) 811 |
標準偏差1年 2.78% |
標準偏差3年 3.07% |
標準偏差5年 3.65% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.385% |
純資産総額(百万円) 811 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月22日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 811 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 15,809円 |
純資産総額(百万円) 3,049 |
資金流入週間(百万円)※推計 -2 |
信託報酬率(税込) 1.87% |
カテゴリー 国内小型グロース |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、わが国の金融商品取引市場に上場する中小型株式。新規公開という、「第2の創業期」を成長の契機として、新たに成長を加速する、企業家精神に溢れた「次代を拓く革新高成長企業」に厳選投資する。徹底した企業の個別直接面談調査・分析(ボトムアップ調査)を行い、銘柄数を限定し、且つ一度に組入れず徐々に投資をする等の慎重な分散投資を行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 2024年12月23日 |
リターン1年(年率) 25.53% |
リターン3年(年率) -1.99% |
リターン5年(年率) -2.58% |
リターン10年(年率) 8.07% |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 3,049 |
シャープレシオ1年 1.41 |
シャープレシオ3年 -0.13 |
シャープレシオ5年 -0.13 |
シャープレシオ10年 0.34 |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 3,049 |
標準偏差1年 17.73% |
標準偏差3年 17.22% |
標準偏差5年 20.81% |
標準偏差10年 23.69% |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 3,049 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月22日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 3,049 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 3,252円 |
純資産総額(百万円) 520 |
資金流入週間(百万円)※推計 -2 |
信託報酬率(税込) 0.77% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:257A)。国内の株式に投資するアクティブETF(上場投資信託)。個別企業分析に市場動向分析を積極的に付加し、投資銘柄を厳選することにより、TOPIX(東証株価指数)(配当込み)に対する超過リターンを目指す。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。基準価額は1口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 33.68% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.77% |
純資産総額(百万円) 520 |
シャープレシオ1年 1.98 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.77% |
純資産総額(百万円) 520 |
標準偏差1年 16.77% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.77% |
純資産総額(百万円) 520 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 11円 |
直近決算日 2026年01月11日 |
分配金利回り 0.62% |
純資産総額(百万円) 520 |
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アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 6,019円 |
純資産総額(百万円) 3,880 |
資金流入週間(百万円)※推計 -2 |
信託報酬率(税込) 1.94799% |
カテゴリー 国際株式・欧州(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、欧州の不動産投資信託受益証券(リート)、不動産株式、建設関連株式等(欧州リート等)。欧州リート等のオプション取引ならびに通貨オプション取引の投資成果を享受することを目指す。なお、主な非ユーロ建資産については、実質的に非ユーロ通貨売りユーロ買いの為替先渡取引の投資成果を享受することを目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、6、9、12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 23.05% |
リターン3年(年率) 15.98% |
リターン5年(年率) 9.44% |
リターン10年(年率) 3.27% |
信託報酬率 1.94799% |
純資産総額(百万円) 3,880 |
シャープレシオ1年 4.75 |
シャープレシオ3年 1.32 |
シャープレシオ5年 0.69 |
シャープレシオ10年 0.21 |
信託報酬率 1.94799% |
純資産総額(百万円) 3,880 |
標準偏差1年 4.75% |
標準偏差3年 11.97% |
標準偏差5年 13.56% |
標準偏差10年 15.56% |
信託報酬率 1.94799% |
純資産総額(百万円) 3,880 |
決算頻度/決算月 四半期/3,6,9,12 |
直近分配金 45円 |
直近決算日 2025年12月15日 |
分配金利回り 3.9% |
純資産総額(百万円) 3,880 |
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