設定日:

2023/12/21

償還日:

2033/12/16

評価基準日:

2025/03/31

米国株式プレミアムキャリー戦略ファンド『愛称:プレミアム5』

投信会社名:

SOMPOアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

9,800

2025年05月01日

前日比

前日比

4

(0.04%)

純資産総額

純資産総額

809

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

4531323C

2023122101

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/12/23

icon_pdf

運用報告書2

ファンドの特色

「米国株式プレミアムキャリー戦略」のパフォーマンスを享受することで、投資信託財産の中長期的な成長を目指す。実質組入外貨建資産は、担保付スワップ取引における「米国株式プレミアムキャリー戦略」のリターン(損益)部分等のみとなるため、為替変動リスクは限定される。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.01%

--

--

--

カテゴリー

1.08%

--

--

--

+/- カテゴリー

-0.07%

--

--

--

順位

200位

--

--

--

%ランク

53%

--

--

--

ファンド数

378本

--

--

--

標準偏差

0.53%

--

--

--

カテゴリー

17.77%

--

--

--

+/- カテゴリー

-17.24%

--

--

--

順位

1位

--

--

--

%ランク

1%

--

--

--

ファンド数

378本

--

--

--

シャープレシオ

1.51

--

--

--

カテゴリー

0.03

--

--

--

+/- カテゴリー

+ 1.48

--

--

--

順位

6位

--

--

--

%ランク

2%

--

--

--

ファンド数

378本

--

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/23

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

--

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

--

--

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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