設定日:

2016/03/29

償還日:

2036/03/25

評価基準日:

2025/07/31

テキサス州株式ファンド

投信会社名:

カレラアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

9,747

2025年08月27日

前日比

前日比

12

(0.12%)

純資産総額

純資産総額

1,135

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

9Y317163

2016032902

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

実質的に米国の金融商品取引所に上場しているテキサス州において事業を展開する企業の株式等に投資を行い、中長期的な値上がり益の獲得を目指すとともに、テキサス州株式のオプション取引ならびに通貨オプション取引の投資成果を享受することを目指して運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、6、9、12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-1.71%

5.13%

12.43%

--

カテゴリー

12.51%

16.65%

18.4%

--

+/- カテゴリー

-14.22%

-11.52%

-5.97%

--

順位

338位

255位

176位

--

%ランク

89%

91%

83%

--

ファンド数

383本

283本

213本

--

標準偏差

15.63%

14.47%

14.27%

--

カテゴリー

19.29%

19.01%

18.86%

--

+/- カテゴリー

-3.66%

-4.54%

-4.59%

--

順位

80位

28位

12位

--

%ランク

21%

10%

6%

--

ファンド数

383本

283本

213本

--

シャープレシオ

-0.13

0.35

0.87

--

カテゴリー

0.55

0.88

1.01

--

+/- カテゴリー

-0.68

-0.53

-0.14

--

順位

340位

250位

143位

--

%ランク

89%

89%

68%

--

ファンド数

383本

283本

213本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:四半期/3,6,9,12 単位:円

2025年

165円

--

--

--

--

80

03/25

--

--

--

--

85

06/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

340円

--

--

--

--

80

03/25

--

--

--

--

90

06/25

--

--

--

--

80

09/25

--

--

--

--

90

12/25

2023年

315円

--

--

--

--

80

03/27

--

--

--

--

70

06/26

--

--

--

--

80

09/25

--

--

--

--

85

12/25

2022年

310円

--

--

--

--

75

03/25

--

--

--

--

80

06/27

--

--

--

--

75

09/26

--

--

--

--

80

12/26

2021年

290円

--

--

--

--

70

03/25

--

--

--

--

80

06/25

--

--

--

--

70

09/27

--

--

--

--

70

12/27

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

小さい

5年

★★★

--

小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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