設定日:

2016/03/29

償還日:

2026/03/25

評価基準日:

2025/01/31

テキサス州株式ファンド

投信会社名:

カレラアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

9,821

2025年02月19日

前日比

前日比

-7

(-0.07%)

純資産総額

純資産総額

1,177

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★

9Y317163

2016032902

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

実質的に米国の金融商品取引所に上場しているテキサス州において事業を展開する企業の株式等に投資を行い、中長期的な値上がり益の獲得を目指すとともに、テキサス州株式のオプション取引ならびに通貨オプション取引の投資成果を享受することを目指して運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、6、9、12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

6.13%

7.25%

7.83%

--

カテゴリー

23.72%

18.46%

17.53%

--

+/- カテゴリー

-17.59%

-11.21%

-9.7%

--

順位

342位

247位

188位

--

%ランク

94%

93%

95%

--

ファンド数

364本

267本

198本

--

標準偏差

10.12%

13.28%

17.48%

--

カテゴリー

15.33%

18.68%

20.82%

--

+/- カテゴリー

-5.21%

-5.4%

-3.34%

--

順位

33位

8位

71位

--

%ランク

10%

3%

36%

--

ファンド数

364本

267本

198本

--

シャープレシオ

0.59

0.54

0.45

--

カテゴリー

1.54

1.04

0.87

--

+/- カテゴリー

-0.95

-0.5

-0.42

--

順位

332位

238位

183位

--

%ランク

92%

90%

93%

--

ファンド数

364本

267本

198本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:四半期/3,6,9,12 単位:円

2024年

340円

--

--

--

--

80

03/25

--

--

--

--

90

06/25

--

--

--

--

80

09/25

--

--

--

--

90

12/25

2023年

315円

--

--

--

--

80

03/27

--

--

--

--

70

06/26

--

--

--

--

80

09/25

--

--

--

--

85

12/25

2022年

310円

--

--

--

--

75

03/25

--

--

--

--

80

06/27

--

--

--

--

75

09/26

--

--

--

--

80

12/26

2021年

290円

--

--

--

--

70

03/25

--

--

--

--

80

06/25

--

--

--

--

70

09/27

--

--

--

--

70

12/27

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

小さい

5年

★★

--

やや小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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