設定日:
2016/03/29
償還日：
2036/03/25
評価基準日：
2026/08/31
テキサス州株式ファンド
投信会社名：
カレラアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
11,996
円
2026年09月17日
前日比
前日比
-22
円
(-0.18%)
純資産総額
純資産総額
1,281
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
9Y317163
2016032902
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
実質的に米国の金融商品取引所に上場しているテキサス州において事業を展開する企業の株式等に投資を行い､中長期的な値上がり益の獲得を目指すとともに､テキサス州株式のオプション取引ならびに通貨オプション取引の投資成果を享受することを目指して運用を行う｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡3､6､9､12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
30.23% |
10.16% |
10.1% |
6.82% |
|
カテゴリー |
31.01% |
21.41% |
15.61% |
15.9% |
|
+/- カテゴリー |
-0.78% |
-11.25% |
-5.51% |
-9.08% |
|
順位 |
187位 |
291位 |
198位 |
104位 |
|
％ランク |
46% |
92% |
82% |
100% |
|
ファンド数 |
409本 |
317本 |
242本 |
104本 |
|
標準偏差 |
8.91% |
11.91% |
12.87% |
15.52% |
|
カテゴリー |
19.77% |
18.94% |
19.8% |
19.01% |
|
+/- カテゴリー |
-10.86% |
-7.03% |
-6.93% |
-3.49% |
|
順位 |
27位 |
26位 |
7位 |
16位 |
|
％ランク |
7% |
9% |
3% |
16% |
|
ファンド数 |
409本 |
317本 |
242本 |
104本 |
|
シャープレシオ |
3.31 |
0.83 |
0.77 |
0.44 |
|
カテゴリー |
1.71 |
1.14 |
0.84 |
0.86 |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.6 |
-0.31 |
-0.07 |
-0.42 |
|
順位 |
30位 |
266位 |
149位 |
97位 |
|
％ランク |
8% |
84% |
62% |
94% |
|
ファンド数 |
409本 |
317本 |
242本 |
104本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/3,6,9,12 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
205円 |
-- -- |
-- -- |
100 03/25 |
-- -- |
-- -- |
105 06/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
335円 |
-- -- |
-- -- |
80 03/25 |
-- -- |
-- -- |
85 06/25 |
-- -- |
-- -- |
85 09/25 |
-- -- |
-- -- |
85 12/25 |
|
2024年 |
340円 |
-- -- |
-- -- |
80 03/25 |
-- -- |
-- -- |
90 06/25 |
-- -- |
-- -- |
80 09/25 |
-- -- |
-- -- |
90 12/25 |
|
2023年 |
315円 |
-- -- |
-- -- |
80 03/27 |
-- -- |
-- -- |
70 06/26 |
-- -- |
-- -- |
80 09/25 |
-- -- |
-- -- |
85 12/25 |
|
2022年 |
310円 |
-- -- |
-- -- |
75 03/25 |
-- -- |
-- -- |
80 06/27 |
-- -- |
-- -- |
75 09/26 |
-- -- |
-- -- |
80 12/26 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報