設定日:
2017/02/07
償還日：
2027/03/12
評価基準日：
2026/04/30
スマート･クオリティ･オープン･ゴールド(成長)『愛称：スマラップ･ゴールド』
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
10,151
円
2026年05月15日
前日比
前日比
-19
円
(-0.19%)
純資産総額
純資産総額
360
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
03313172
2017020703
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/12/15
|
運用報告書2 2025/06/13
|
ファンドの特色
日本を含む世界各国の株式､債券､リートおよび金に投資を行う｡「金」の投資信託証券には継続的に投資を行うことを基本とし､当該投資信託証券の組入比率の上限については純資産総額の原則50%未満とする｡組入比率については､適宜見直しを行う｡目標リスク水準は､年率標準偏差12%｡「金」の投資信託証券の組入部分については､原則として為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡3､6､9､12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
31.77% |
20.66% |
14.47% |
-- |
|
カテゴリー |
24.48% |
13.62% |
8.73% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 7.29% |
+ 7.04% |
+ 5.74% |
-- |
|
順位 |
38位 |
8位 |
9位 |
-- |
|
％ランク |
14% |
4% |
4% |
-- |
|
ファンド数 |
286本 |
254本 |
227本 |
-- |
|
標準偏差 |
11.28% |
9.14% |
9.55% |
-- |
|
カテゴリー |
10.5% |
9.33% |
9.42% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.78% |
-0.19% |
+ 0.13% |
-- |
|
順位 |
200位 |
143位 |
149位 |
-- |
|
％ランク |
70% |
57% |
66% |
-- |
|
ファンド数 |
286本 |
254本 |
227本 |
-- |
|
シャープレシオ |
2.76 |
2.24 |
1.51 |
-- |
|
カテゴリー |
2.3 |
1.45 |
0.94 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.46 |
+ 0.79 |
+ 0.57 |
-- |
|
順位 |
42位 |
1位 |
5位 |
-- |
|
％ランク |
15% |
1% |
3% |
-- |
|
ファンド数 |
286本 |
254本 |
227本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/3,6,9,12 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
558円 |
-- -- |
-- -- |
558 03/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
2109円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/13 |
-- -- |
-- -- |
319 06/13 |
-- -- |
-- -- |
893 09/16 |
-- -- |
-- -- |
897 12/15 |
|
2024年 |
1958円 |
-- -- |
-- -- |
853 03/13 |
-- -- |
-- -- |
654 06/13 |
-- -- |
-- -- |
0 09/13 |
-- -- |
-- -- |
451 12/13 |
|
2023年 |
1330円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/13 |
-- -- |
-- -- |
730 06/13 |
-- -- |
-- -- |
476 09/13 |
-- -- |
-- -- |
124 12/13 |
|
2022年 |
344円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/14 |
-- -- |
-- -- |
159 06/13 |
-- -- |
-- -- |
185 09/13 |
-- -- |
-- -- |
0 12/13 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報