設定日:
2017/02/07
償還日：
2027/03/12
評価基準日：
2025/11/30
スマート･クオリティ･オープン･ゴールド(成長)『愛称：スマラップ･ゴールド』
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
10,811
円
2025年12月05日
前日比
前日比
52
円
(0.48%)
純資産総額
純資産総額
371
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
03313172
2017020703
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/06/13
|
運用報告書2 2024/12/13
|
ファンドの特色
日本を含む世界各国の株式､債券､リートおよび金に投資を行う｡「金」の投資信託証券には継続的に投資を行うことを基本とし､当該投資信託証券の組入比率の上限については純資産総額の原則50%未満とする｡組入比率については､適宜見直しを行う｡目標リスク水準は､年率標準偏差12%｡「金」の投資信託証券の組入部分については､原則として為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡3､6､9､12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
23.11% |
19.25% |
14.75% |
-- |
|
カテゴリー |
14.1% |
12.23% |
9.69% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 9.01% |
+ 7.02% |
+ 5.06% |
-- |
|
順位 |
13位 |
7位 |
14位 |
-- |
|
％ランク |
5% |
3% |
7% |
-- |
|
ファンド数 |
284本 |
239本 |
226本 |
-- |
|
標準偏差 |
7.46% |
7.79% |
8.47% |
-- |
|
カテゴリー |
7.88% |
8.38% |
8.61% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.42% |
-0.59% |
-0.14% |
-- |
|
順位 |
140位 |
119位 |
141位 |
-- |
|
％ランク |
50% |
50% |
63% |
-- |
|
ファンド数 |
284本 |
239本 |
226本 |
-- |
|
シャープレシオ |
3.04 |
2.46 |
1.74 |
-- |
|
カテゴリー |
1.8 |
1.47 |
1.16 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.24 |
+ 0.99 |
+ 0.58 |
-- |
|
順位 |
15位 |
1位 |
5位 |
-- |
|
％ランク |
6% |
1% |
3% |
-- |
|
ファンド数 |
284本 |
239本 |
226本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/3,6,9,12 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
1212円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/13 |
-- -- |
-- -- |
319 06/13 |
-- -- |
-- -- |
893 09/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1958円 |
-- -- |
-- -- |
853 03/13 |
-- -- |
-- -- |
654 06/13 |
-- -- |
-- -- |
0 09/13 |
-- -- |
-- -- |
451 12/13 |
|
2023年 |
1330円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/13 |
-- -- |
-- -- |
730 06/13 |
-- -- |
-- -- |
476 09/13 |
-- -- |
-- -- |
124 12/13 |
|
2022年 |
344円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/14 |
-- -- |
-- -- |
159 06/13 |
-- -- |
-- -- |
185 09/13 |
-- -- |
-- -- |
0 12/13 |
|
2021年 |
1366円 |
-- -- |
-- -- |
462 03/15 |
-- -- |
-- -- |
593 06/14 |
-- -- |
-- -- |
311 09/13 |
-- -- |
-- -- |
0 12/13 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報