設定日:
2017/02/07
償還日：
2027/03/12
評価基準日：
2025/07/31
スマート･クオリティ･オープン･ゴールド(成長)『愛称：スマラップ･ゴールド』
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
10,639
円
2025年08月26日
前日比
前日比
3
円
(0.03%)
純資産総額
純資産総額
353
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
03313172
2017020703
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/06/13
|
運用報告書2 2024/12/13
|
ファンドの特色
日本を含む世界各国の株式､債券､リートおよび金に投資を行う｡「金」の投資信託証券には継続的に投資を行うことを基本とし､当該投資信託証券の組入比率の上限については純資産総額の原則50%未満とする｡組入比率については､適宜見直しを行う｡目標リスク水準は､年率標準偏差12%｡「金」の投資信託証券の組入部分については､原則として為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡3､6､9､12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
10.91% |
14.39% |
12.87% |
-- |
|
カテゴリー |
6.3% |
8.74% |
9.4% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.61% |
+ 5.65% |
+ 3.47% |
-- |
|
順位 |
16位 |
11位 |
40位 |
-- |
|
％ランク |
6% |
5% |
17% |
-- |
|
ファンド数 |
295本 |
249本 |
237本 |
-- |
|
標準偏差 |
7.13% |
8.05% |
8.87% |
-- |
|
カテゴリー |
8.02% |
9.12% |
9.19% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.89% |
-1.07% |
-0.32% |
-- |
|
順位 |
117位 |
94位 |
128位 |
-- |
|
％ランク |
40% |
38% |
55% |
-- |
|
ファンド数 |
295本 |
249本 |
237本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.48 |
1.77 |
1.45 |
-- |
|
カテゴリー |
0.76 |
0.98 |
1.05 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.72 |
+ 0.79 |
+ 0.4 |
-- |
|
順位 |
9位 |
2位 |
11位 |
-- |
|
％ランク |
4% |
1% |
5% |
-- |
|
ファンド数 |
295本 |
249本 |
237本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/3,6,9,12 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
319円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/13 |
-- -- |
-- -- |
319 06/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1958円 |
-- -- |
-- -- |
853 03/13 |
-- -- |
-- -- |
654 06/13 |
-- -- |
-- -- |
0 09/13 |
-- -- |
-- -- |
451 12/13 |
|
2023年 |
1330円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/13 |
-- -- |
-- -- |
730 06/13 |
-- -- |
-- -- |
476 09/13 |
-- -- |
-- -- |
124 12/13 |
|
2022年 |
344円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/14 |
-- -- |
-- -- |
159 06/13 |
-- -- |
-- -- |
185 09/13 |
-- -- |
-- -- |
0 12/13 |
|
2021年 |
1366円 |
-- -- |
-- -- |
462 03/15 |
-- -- |
-- -- |
593 06/14 |
-- -- |
-- -- |
311 09/13 |
-- -- |
-- -- |
0 12/13 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報