設定日:
2017/02/07
償還日：
2027/03/12
評価基準日：
2026/09/30
スマート･クオリティ･オープン･ゴールド(成長)『愛称：スマラップ･ゴールド』
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
成長
基準価額
基準価額
10,055
円
2026年10月16日
前日比
前日比
-53
円
(-0.52%)
純資産総額
純資産総額
341
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
03313172
2017020703
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/06/15
|
運用報告書2 2025/12/15
|
ファンドの特色
日本を含む世界各国の株式､債券､リートおよび金に投資を行う｡「金」の投資信託証券には継続的に投資を行うことを基本とし､当該投資信託証券の組入比率の上限については純資産総額の原則50%未満とする｡組入比率については､適宜見直しを行う｡目標リスク水準は､年率標準偏差12%｡「金」の投資信託証券の組入部分については､原則として為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡3､6､9､12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
16.56% |
18.06% |
13.99% |
-- |
|
カテゴリー |
15.22% |
14.93% |
10.85% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.34% |
+ 3.13% |
+ 3.14% |
-- |
|
順位 |
67位 |
27位 |
23位 |
-- |
|
％ランク |
58% |
28% |
30% |
-- |
|
ファンド数 |
116本 |
99本 |
79本 |
-- |
|
標準偏差 |
12.41% |
9.33% |
9.79% |
-- |
|
カテゴリー |
14.22% |
12.01% |
13.16% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.81% |
-2.68% |
-3.37% |
-- |
|
順位 |
22位 |
6位 |
2位 |
-- |
|
％ランク |
19% |
7% |
3% |
-- |
|
ファンド数 |
116本 |
99本 |
79本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.27 |
1.9 |
1.41 |
-- |
|
カテゴリー |
1.05 |
1.26 |
0.9 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.22 |
+ 0.64 |
+ 0.51 |
-- |
|
順位 |
53位 |
1位 |
2位 |
-- |
|
％ランク |
46% |
2% |
3% |
-- |
|
ファンド数 |
116本 |
99本 |
79本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/3,6,9,12 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
751円 |
-- -- |
-- -- |
558 03/13 |
-- -- |
-- -- |
65 06/15 |
-- -- |
-- -- |
128 09/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
2109円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/13 |
-- -- |
-- -- |
319 06/13 |
-- -- |
-- -- |
893 09/16 |
-- -- |
-- -- |
897 12/15 |
|
2024年 |
1958円 |
-- -- |
-- -- |
853 03/13 |
-- -- |
-- -- |
654 06/13 |
-- -- |
-- -- |
0 09/13 |
-- -- |
-- -- |
451 12/13 |
|
2023年 |
1330円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/13 |
-- -- |
-- -- |
730 06/13 |
-- -- |
-- -- |
476 09/13 |
-- -- |
-- -- |
124 12/13 |
|
2022年 |
344円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/14 |
-- -- |
-- -- |
159 06/13 |
-- -- |
-- -- |
185 09/13 |
-- -- |
-- -- |
0 12/13 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報