設定日:
1961/12/02
償還日：
--
評価基準日：
2026/04/30
大型株ファンド
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
2,624
円
2026年05月14日
前日比
前日比
-16
円
(-0.61%)
純資産総額
純資産総額
2,746
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
0431161C
1961120201
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
わが国の金融商品取引所上場株式の中で､資本金100億円以上の大型株が主要投資対象｡各業種の代表銘柄を中心に業種･銘柄分散を図りつつ､企業の安定性､収益性､成長性と株価水準などを勘案し組入銘柄を選定｡長期的な観点に立って好利回り株を中心に投資｡1月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
52.07% |
30.48% |
20.24% |
15.51% |
|
カテゴリー |
48.03% |
26.53% |
18.38% |
13.86% |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.04% |
+ 3.95% |
+ 1.86% |
+ 1.65% |
|
順位 |
67位 |
46位 |
50位 |
36位 |
|
％ランク |
23% |
17% |
20% |
18% |
|
ファンド数 |
302本 |
277本 |
259本 |
202本 |
|
標準偏差 |
20.59% |
14.54% |
13.15% |
13.7% |
|
カテゴリー |
18.54% |
14.88% |
13.99% |
15.41% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.05% |
-0.34% |
-0.84% |
-1.71% |
|
順位 |
246位 |
187位 |
151位 |
4位 |
|
％ランク |
82% |
68% |
59% |
2% |
|
ファンド数 |
302本 |
277本 |
259本 |
202本 |
|
シャープレシオ |
2.5 |
2.09 |
1.53 |
1.13 |
|
カテゴリー |
2.53 |
1.78 |
1.31 |
0.9 |
|
+/- カテゴリー |
-0.03 |
+ 0.31 |
+ 0.22 |
+ 0.23 |
|
順位 |
88位 |
18位 |
28位 |
1位 |
|
％ランク |
30% |
7% |
11% |
1% |
|
ファンド数 |
302本 |
277本 |
259本 |
202本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
45円 |
45 01/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
35円 |
35 01/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
25円 |
25 01/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
18円 |
18 01/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
22円 |
22 01/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
やや高い |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★ |
低い |
平均的 |
|
10年 |
★★★★★ |
低い |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報