設定日:
1961/12/02
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
大型株ファンド
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
2,013
円
2025年09月12日
前日比
前日比
5
円
(0.25%)
純資産総額
純資産総額
2,471
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
0431161C
1961120201
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
わが国の金融商品取引所上場株式の中で､資本金100億円以上の大型株が主要投資対象｡各業種の代表銘柄を中心に業種･銘柄分散を図りつつ､企業の安定性､収益性､成長性と株価水準などを勘案し組入銘柄を選定｡長期的な観点に立って好利回り株を中心に投資｡1月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
20.83% |
20.43% |
19.56% |
10.86% |
|
カテゴリー |
17.02% |
19.42% |
17.38% |
9.72% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.81% |
+ 1.01% |
+ 2.18% |
+ 1.14% |
|
順位 |
45位 |
63位 |
40位 |
33位 |
|
％ランク |
16% |
23% |
16% |
17% |
|
ファンド数 |
297本 |
285本 |
264本 |
205本 |
|
標準偏差 |
8.75% |
10.54% |
11.39% |
13.31% |
|
カテゴリー |
10.62% |
12.43% |
12.89% |
15.69% |
|
+/- カテゴリー |
-1.87% |
-1.89% |
-1.5% |
-2.38% |
|
順位 |
19位 |
15位 |
26位 |
3位 |
|
％ランク |
7% |
6% |
10% |
2% |
|
ファンド数 |
297本 |
285本 |
264本 |
205本 |
|
シャープレシオ |
2.34 |
1.93 |
1.71 |
0.82 |
|
カテゴリー |
1.6 |
1.59 |
1.35 |
0.63 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.74 |
+ 0.34 |
+ 0.36 |
+ 0.19 |
|
順位 |
6位 |
21位 |
22位 |
4位 |
|
％ランク |
3% |
8% |
9% |
2% |
|
ファンド数 |
297本 |
285本 |
264本 |
205本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
35円 |
35 01/10 |
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2024年 |
25円 |
25 01/10 |
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-- -- |
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2023年 |
18円 |
18 01/10 |
-- -- |
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2022年 |
22円 |
22 01/11 |
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-- -- |
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2021年 |
18円 |
18 01/12 |
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-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
やや高い |
小さい |
|
5年 |
★★★★★ |
低い |
小さい |
|
10年 |
★★★★★ |
低い |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報