設定日:
1961/12/02
償還日：
--
評価基準日：
2025/10/31
大型株ファンド
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
2,222
円
2025年12月01日
前日比
前日比
-24
円
(-1.07%)
純資産総額
純資産総額
2,378
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
0431161C
1961120201
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
わが国の金融商品取引所上場株式の中で､資本金100億円以上の大型株が主要投資対象｡各業種の代表銘柄を中心に業種･銘柄分散を図りつつ､企業の安定性､収益性､成長性と株価水準などを勘案し組入銘柄を選定｡長期的な観点に立って好利回り株を中心に投資｡1月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
31.41% |
25.04% |
21.94% |
11.83% |
|
カテゴリー |
27.87% |
23.43% |
19.6% |
10.58% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.54% |
+ 1.61% |
+ 2.34% |
+ 1.25% |
|
順位 |
54位 |
53位 |
38位 |
33位 |
|
％ランク |
19% |
20% |
16% |
17% |
|
ファンド数 |
289本 |
274本 |
253本 |
199本 |
|
標準偏差 |
9.94% |
10.07% |
11.56% |
13.01% |
|
カテゴリー |
11.48% |
11.78% |
12.8% |
15.02% |
|
+/- カテゴリー |
-1.54% |
-1.71% |
-1.24% |
-2.01% |
|
順位 |
136位 |
18位 |
25位 |
4位 |
|
％ランク |
48% |
7% |
10% |
3% |
|
ファンド数 |
289本 |
274本 |
253本 |
199本 |
|
シャープレシオ |
3.12 |
2.48 |
1.89 |
0.91 |
|
カテゴリー |
2.46 |
2.02 |
1.54 |
0.71 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.66 |
+ 0.46 |
+ 0.35 |
+ 0.2 |
|
順位 |
10位 |
11位 |
19位 |
4位 |
|
％ランク |
4% |
5% |
8% |
3% |
|
ファンド数 |
289本 |
274本 |
253本 |
199本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
35円 |
35 01/10 |
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2024年 |
25円 |
25 01/10 |
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2023年 |
18円 |
18 01/10 |
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2022年 |
22円 |
22 01/11 |
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2021年 |
18円 |
18 01/12 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
やや高い |
小さい |
|
5年 |
★★★★★ |
低い |
小さい |
|
10年 |
★★★★★ |
低い |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報