設定日:
1961/12/02
償還日：
--
評価基準日：
2026/06/30
大型株ファンド
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
2,771
円
2026年07月10日
前日比
前日比
2
円
(0.07%)
純資産総額
純資産総額
2,884
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
0431161C
1961120201
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
わが国の金融商品取引所上場株式の中で､資本金100億円以上の大型株が主要投資対象｡各業種の代表銘柄を中心に業種･銘柄分散を図りつつ､企業の安定性､収益性､成長性と株価水準などを勘案し組入銘柄を選定｡長期的な観点に立って好利回り株を中心に投資｡1月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
57.61% |
29.84% |
22.08% |
17.23% |
|
カテゴリー |
48.01% |
24.8% |
19.64% |
15.67% |
|
+/- カテゴリー |
+ 9.6% |
+ 5.04% |
+ 2.44% |
+ 1.56% |
|
順位 |
44位 |
43位 |
52位 |
37位 |
|
％ランク |
15% |
16% |
20% |
18% |
|
ファンド数 |
305本 |
283本 |
265本 |
211本 |
|
標準偏差 |
20.94% |
14.52% |
13.46% |
13.53% |
|
カテゴリー |
18.89% |
14.68% |
14.19% |
15.03% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.05% |
-0.16% |
-0.73% |
-1.5% |
|
順位 |
250位 |
195位 |
157位 |
10位 |
|
％ランク |
82% |
69% |
60% |
5% |
|
ファンド数 |
305本 |
283本 |
265本 |
211本 |
|
シャープレシオ |
2.72 |
2.04 |
1.64 |
1.27 |
|
カテゴリー |
2.49 |
1.69 |
1.38 |
1.05 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.23 |
+ 0.35 |
+ 0.26 |
+ 0.22 |
|
順位 |
67位 |
11位 |
28位 |
2位 |
|
％ランク |
22% |
4% |
11% |
1% |
|
ファンド数 |
305本 |
283本 |
265本 |
211本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
45円 |
45 01/13 |
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2025年 |
35円 |
35 01/10 |
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2024年 |
25円 |
25 01/10 |
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2023年 |
18円 |
18 01/10 |
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2022年 |
22円 |
22 01/11 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
やや高い |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★ |
低い |
平均的 |
|
10年 |
★★★★★ |
低い |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報