設定日:
1961/12/02
償還日：
--
評価基準日：
2026/03/31
大型株ファンド
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
2,536
円
2026年04月20日
前日比
前日比
10
円
(0.4%)
純資産総額
純資産総額
2,661
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
0431161C
1961120201
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
わが国の金融商品取引所上場株式の中で､資本金100億円以上の大型株が主要投資対象｡各業種の代表銘柄を中心に業種･銘柄分散を図りつつ､企業の安定性､収益性､成長性と株価水準などを勘案し組入銘柄を選定｡長期的な観点に立って好利回り株を中心に投資｡1月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
42.5% |
28.59% |
18.11% |
14.62% |
|
カテゴリー |
37.6% |
24.85% |
16.33% |
13.02% |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.9% |
+ 3.74% |
+ 1.78% |
+ 1.6% |
|
順位 |
62位 |
51位 |
56位 |
39位 |
|
％ランク |
21% |
19% |
22% |
19% |
|
ファンド数 |
304本 |
283本 |
263本 |
208本 |
|
標準偏差 |
20.68% |
14.32% |
13.09% |
13.63% |
|
カテゴリー |
18.56% |
14.61% |
13.95% |
15.42% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.12% |
-0.29% |
-0.86% |
-1.79% |
|
順位 |
246位 |
191位 |
154位 |
4位 |
|
％ランク |
81% |
68% |
59% |
2% |
|
ファンド数 |
304本 |
283本 |
263本 |
208本 |
|
シャープレシオ |
2.03 |
1.99 |
1.38 |
1.07 |
|
カテゴリー |
1.98 |
1.7 |
1.16 |
0.85 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.05 |
+ 0.29 |
+ 0.22 |
+ 0.22 |
|
順位 |
70位 |
23位 |
33位 |
1位 |
|
％ランク |
24% |
9% |
13% |
1% |
|
ファンド数 |
304本 |
283本 |
263本 |
208本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
45円 |
45 01/13 |
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2025年 |
35円 |
35 01/10 |
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2024年 |
25円 |
25 01/10 |
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2023年 |
18円 |
18 01/10 |
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2022年 |
22円 |
22 01/11 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
やや高い |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★ |
低い |
平均的 |
|
10年 |
★★★★★ |
低い |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報