設定日:

1961/12/02

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

大型株ファンド

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

1,679

2025年05月01日

前日比

前日比

5

(0.3%)

純資産総額

純資産総額

2,086

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★★

0431161C

1961120201

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

わが国の金融商品取引所上場株式の中で、資本金100億円以上の大型株が主要投資対象。各業種の代表銘柄を中心に業種・銘柄分散を図りつつ、企業の安定性、収益性、成長性と株価水準などを勘案し組入銘柄を選定。長期的な観点に立って好利回り株を中心に投資。1月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

3.98%

14.76%

18.61%

9.52%

カテゴリー

-2.21%

13.47%

16.87%

7.85%

+/- カテゴリー

+ 6.19%

+ 1.29%

+ 1.74%

+ 1.67%

順位

6位

41位

36位

21位

%ランク

3%

15%

15%

12%

ファンド数

294本

275本

254本

190本

標準偏差

6.22%

10.37%

11.68%

13.46%

カテゴリー

8.51%

12.21%

13.31%

15.54%

+/- カテゴリー

-2.29%

-1.84%

-1.63%

-2.08%

順位

3位

14位

7位

2位

%ランク

2%

6%

3%

2%

ファンド数

294本

275本

254本

190本

シャープレシオ

0.6

1.42

1.59

0.71

カテゴリー

-0.25

1.12

1.27

0.51

+/- カテゴリー

+ 0.85

+ 0.3

+ 0.32

+ 0.2

順位

4位

15位

13位

4位

%ランク

2%

6%

6%

3%

ファンド数

294本

275本

254本

190本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

35円

35

01/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

25円

25

01/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

2023年

18円

18

01/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

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--

2022年

22円

22

01/11

--

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--

--

--

--

--

--

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--

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--

--

--

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--

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--

2021年

18円

18

01/12

--

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--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

やや高い

小さい

5年

★★★★★

低い

小さい

10年

★★★★★

低い

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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