設定日:

1961/12/02

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

大型株ファンド

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

1,772

2025年07月10日

前日比

前日比

-13

(-0.73%)

純資産総額

純資産総額

2,164

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★★

0431161C

1961120201

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

わが国の金融商品取引所上場株式の中で、資本金100億円以上の大型株が主要投資対象。各業種の代表銘柄を中心に業種・銘柄分散を図りつつ、企業の安定性、収益性、成長性と株価水準などを勘案し組入銘柄を選定。長期的な観点に立って好利回り株を中心に投資。1月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

10.01%

18.66%

18.25%

9.47%

カテゴリー

3.73%

18.19%

16.37%

8.11%

+/- カテゴリー

+ 6.28%

+ 0.47%

+ 1.88%

+ 1.36%

順位

10位

61位

40位

31位

%ランク

4%

22%

16%

16%

ファンド数

300本

285本

264本

204本

標準偏差

7.88%

10.31%

11.72%

13.4%

カテゴリー

10.61%

12.3%

13.28%

15.85%

+/- カテゴリー

-2.73%

-1.99%

-1.56%

-2.45%

順位

4位

13位

19位

2位

%ランク

2%

5%

8%

1%

ファンド数

300本

285本

264本

204本

シャープレシオ

1.23

1.8

1.55

0.71

カテゴリー

0.37

1.5

1.23

0.52

+/- カテゴリー

+ 0.86

+ 0.3

+ 0.32

+ 0.19

順位

5位

18位

17位

5位

%ランク

2%

7%

7%

3%

ファンド数

300本

285本

264本

204本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

35円

35

01/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

25円

25

01/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

18円

18

01/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

22円

22

01/11

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

18円

18

01/12

--

--

--

--

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--

--

--

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--

--

--

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--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

やや高い

小さい

5年

★★★★★

低い

小さい

10年

★★★★★

低い

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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