設定日:
1961/12/02
償還日：
--
評価基準日：
2025/09/30
大型株ファンド
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
2,061
円
2025年10月16日
前日比
前日比
11
円
(0.54%)
純資産総額
純資産総額
2,469
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
0431161C
1961120201
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
わが国の金融商品取引所上場株式の中で､資本金100億円以上の大型株が主要投資対象｡各業種の代表銘柄を中心に業種･銘柄分散を図りつつ､企業の安定性､収益性､成長性と株価水準などを勘案し組入銘柄を選定｡長期的な観点に立って好利回り株を中心に投資｡1月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
25.41% |
24.15% |
20.04% |
12.05% |
|
カテゴリー |
21.6% |
22.69% |
17.5% |
10.94% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.81% |
+ 1.46% |
+ 2.54% |
+ 1.11% |
|
順位 |
39位 |
58位 |
35位 |
33位 |
|
％ランク |
14% |
21% |
14% |
17% |
|
ファンド数 |
292本 |
279本 |
258本 |
201本 |
|
標準偏差 |
8.81% |
9.79% |
11.43% |
13.12% |
|
カテゴリー |
10.17% |
11.59% |
12.73% |
15.21% |
|
+/- カテゴリー |
-1.36% |
-1.8% |
-1.3% |
-2.09% |
|
順位 |
141位 |
14位 |
26位 |
3位 |
|
％ランク |
49% |
6% |
11% |
2% |
|
ファンド数 |
292本 |
279本 |
258本 |
201本 |
|
シャープレシオ |
2.84 |
2.46 |
1.75 |
0.92 |
|
カテゴリー |
2.16 |
2 |
1.38 |
0.72 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.68 |
+ 0.46 |
+ 0.37 |
+ 0.2 |
|
順位 |
10位 |
12位 |
20位 |
3位 |
|
％ランク |
4% |
5% |
8% |
2% |
|
ファンド数 |
292本 |
279本 |
258本 |
201本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
35円 |
35 01/10 |
-- -- |
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|
2024年 |
25円 |
25 01/10 |
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-- -- |
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2023年 |
18円 |
18 01/10 |
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-- -- |
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2022年 |
22円 |
22 01/11 |
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-- -- |
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2021年 |
18円 |
18 01/12 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
やや高い |
小さい |
|
5年 |
★★★★★ |
低い |
小さい |
|
10年 |
★★★★★ |
低い |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報