設定日:
1961/12/02
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
大型株ファンド
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
1,958
円
2025年09月02日
前日比
前日比
13
円
(0.67%)
純資産総額
純資産総額
2,400
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
0431161C
1961120201
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
わが国の金融商品取引所上場株式の中で､資本金100億円以上の大型株が主要投資対象｡各業種の代表銘柄を中心に業種･銘柄分散を図りつつ､企業の安定性､収益性､成長性と株価水準などを勘案し組入銘柄を選定｡長期的な観点に立って好利回り株を中心に投資｡1月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
12.62% |
18.43% |
19.79% |
9.55% |
|
カテゴリー |
8.26% |
18.23% |
17.89% |
8.33% |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.36% |
+ 0.2% |
+ 1.9% |
+ 1.22% |
|
順位 |
30位 |
69位 |
36位 |
36位 |
|
％ランク |
11% |
25% |
14% |
18% |
|
ファンド数 |
298本 |
284本 |
263本 |
205本 |
|
標準偏差 |
8.03% |
10.28% |
11.47% |
13.41% |
|
カテゴリー |
10.85% |
12.28% |
13.13% |
15.87% |
|
+/- カテゴリー |
-2.82% |
-2% |
-1.66% |
-2.46% |
|
順位 |
5位 |
14位 |
13位 |
2位 |
|
％ランク |
2% |
5% |
5% |
1% |
|
ファンド数 |
298本 |
284本 |
263本 |
205本 |
|
シャープレシオ |
1.53 |
1.78 |
1.72 |
0.71 |
|
カテゴリー |
0.76 |
1.5 |
1.37 |
0.53 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.77 |
+ 0.28 |
+ 0.35 |
+ 0.18 |
|
順位 |
6位 |
21位 |
20位 |
5位 |
|
％ランク |
3% |
8% |
8% |
3% |
|
ファンド数 |
298本 |
284本 |
263本 |
205本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
35円 |
35 01/10 |
-- -- |
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-- -- |
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-- -- |
-- -- |
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2024年 |
25円 |
25 01/10 |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
18円 |
18 01/10 |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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2022年 |
22円 |
22 01/11 |
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-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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|
2021年 |
18円 |
18 01/12 |
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-- -- |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
やや高い |
小さい |
|
5年 |
★★★★★ |
低い |
小さい |
|
10年 |
★★★★★ |
低い |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報