設定日:

1961/12/02

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

大型株ファンド

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

1,732

2025年05月13日

前日比

前日比

14

(0.81%)

純資産総額

純資産総額

2,151

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★★

0431161C

1961120201

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

わが国の金融商品取引所上場株式の中で、資本金100億円以上の大型株が主要投資対象。各業種の代表銘柄を中心に業種・銘柄分散を図りつつ、企業の安定性、収益性、成長性と株価水準などを勘案し組入銘柄を選定。長期的な観点に立って好利回り株を中心に投資。1月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

3.67%

15.49%

17.94%

9.27%

カテゴリー

-1.29%

14.43%

15.82%

7.49%

+/- カテゴリー

+ 4.96%

+ 1.06%

+ 2.12%

+ 1.78%

順位

15位

47位

30位

15位

%ランク

6%

17%

12%

8%

ファンド数

295本

277本

256本

194本

標準偏差

6.24%

10.22%

11.69%

13.46%

カテゴリー

8.56%

12.05%

13.25%

15.54%

+/- カテゴリー

-2.32%

-1.83%

-1.56%

-2.08%

順位

5位

14位

12位

2位

%ランク

2%

6%

5%

2%

ファンド数

295本

277本

256本

194本

シャープレシオ

0.55

1.51

1.53

0.69

カテゴリー

-0.13

1.22

1.2

0.49

+/- カテゴリー

+ 0.68

+ 0.29

+ 0.33

+ 0.2

順位

9位

16位

13位

4位

%ランク

4%

6%

6%

3%

ファンド数

295本

277本

256本

194本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

35円

35

01/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

25円

25

01/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

18円

18

01/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

22円

22

01/11

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

18円

18

01/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

やや高い

小さい

5年

★★★★★

低い

小さい

10年

★★★★★

低い

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR