設定日:
1961/12/02
償還日：
--
評価基準日：
2026/01/31
大型株ファンド
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
2,677
円
2026年02月27日
前日比
前日比
45
円
(1.71%)
純資産総額
純資産総額
2,812
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
0431161C
1961120201
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
わが国の金融商品取引所上場株式の中で､資本金100億円以上の大型株が主要投資対象｡各業種の代表銘柄を中心に業種･銘柄分散を図りつつ､企業の安定性､収益性､成長性と株価水準などを勘案し組入銘柄を選定｡長期的な観点に立って好利回り株を中心に投資｡1月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
38.22% |
29.42% |
20.28% |
14.02% |
|
カテゴリー |
33.15% |
26.07% |
18.49% |
12.49% |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.07% |
+ 3.35% |
+ 1.79% |
+ 1.53% |
|
順位 |
50位 |
52位 |
51位 |
38位 |
|
％ランク |
17% |
19% |
20% |
19% |
|
ファンド数 |
296本 |
278本 |
258本 |
202本 |
|
標準偏差 |
10.37% |
9.54% |
10.41% |
12.82% |
|
カテゴリー |
11.1% |
11.31% |
12.21% |
15.03% |
|
+/- カテゴリー |
-0.73% |
-1.77% |
-1.8% |
-2.21% |
|
順位 |
185位 |
17位 |
13位 |
3位 |
|
％ランク |
63% |
7% |
6% |
2% |
|
ファンド数 |
296本 |
278本 |
258本 |
202本 |
|
シャープレシオ |
3.64 |
3.07 |
1.94 |
1.09 |
|
カテゴリー |
3.01 |
2.34 |
1.52 |
0.84 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.63 |
+ 0.73 |
+ 0.42 |
+ 0.25 |
|
順位 |
33位 |
3位 |
23位 |
2位 |
|
％ランク |
12% |
2% |
9% |
1% |
|
ファンド数 |
296本 |
278本 |
258本 |
202本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
45円 |
45 01/13 |
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2025年 |
35円 |
35 01/10 |
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2024年 |
25円 |
25 01/10 |
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2023年 |
18円 |
18 01/10 |
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2022年 |
22円 |
22 01/11 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
やや高い |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
低い |
小さい |
|
10年 |
★★★★★ |
低い |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報