設定日:
1961/12/02
償還日：
--
評価基準日：
2026/05/31
大型株ファンド
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
2,666
円
2026年06月12日
前日比
前日比
35
円
(1.33%)
純資産総額
純資産総額
2,780
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
0431161C
1961120201
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
わが国の金融商品取引所上場株式の中で､資本金100億円以上の大型株が主要投資対象｡各業種の代表銘柄を中心に業種･銘柄分散を図りつつ､企業の安定性､収益性､成長性と株価水準などを勘案し組入銘柄を選定｡長期的な観点に立って好利回り株を中心に投資｡1月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
56.43% |
31.35% |
21.78% |
15.9% |
|
カテゴリー |
49.55% |
27.36% |
19.59% |
14.38% |
|
+/- カテゴリー |
+ 6.88% |
+ 3.99% |
+ 2.19% |
+ 1.52% |
|
順位 |
52位 |
50位 |
53位 |
40位 |
|
％ランク |
18% |
18% |
21% |
20% |
|
ファンド数 |
303本 |
279本 |
261本 |
207本 |
|
標準偏差 |
20.98% |
14.76% |
13.44% |
13.83% |
|
カテゴリー |
18.78% |
15.04% |
14.19% |
15.45% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.2% |
-0.28% |
-0.75% |
-1.62% |
|
順位 |
250位 |
186位 |
155位 |
6位 |
|
％ランク |
83% |
67% |
60% |
3% |
|
ファンド数 |
303本 |
279本 |
261本 |
207本 |
|
シャープレシオ |
2.66 |
2.11 |
1.62 |
1.15 |
|
カテゴリー |
2.58 |
1.82 |
1.38 |
0.93 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.08 |
+ 0.29 |
+ 0.24 |
+ 0.22 |
|
順位 |
74位 |
18位 |
29位 |
3位 |
|
％ランク |
25% |
7% |
12% |
2% |
|
ファンド数 |
303本 |
279本 |
261本 |
207本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
45円 |
45 01/13 |
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2025年 |
35円 |
35 01/10 |
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2024年 |
25円 |
25 01/10 |
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2023年 |
18円 |
18 01/10 |
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2022年 |
22円 |
22 01/11 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
やや高い |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★ |
低い |
平均的 |
|
10年 |
★★★★★ |
低い |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報