設定日:
1961/12/02
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
大型株ファンド
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
2,752
円
2026年09月04日
前日比
前日比
-4
円
(-0.15%)
純資産総額
純資産総額
2,846
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
0431161C
1961120201
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
わが国の金融商品取引所上場株式の中で､資本金100億円以上の大型株が主要投資対象｡各業種の代表銘柄を中心に業種･銘柄分散を図りつつ､企業の安定性､収益性､成長性と株価水準などを勘案し組入銘柄を選定｡長期的な観点に立って好利回り株を中心に投資｡1月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
45.83% |
28.18% |
22.15% |
16.8% |
|
カテゴリー |
40.46% |
25.09% |
20.26% |
15.31% |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.37% |
+ 3.09% |
+ 1.89% |
+ 1.49% |
|
順位 |
45位 |
51位 |
58位 |
40位 |
|
％ランク |
15% |
18% |
22% |
19% |
|
ファンド数 |
307本 |
286本 |
271本 |
215本 |
|
標準偏差 |
22% |
14.85% |
13.54% |
13.53% |
|
カテゴリー |
19.44% |
14.81% |
14.14% |
14.99% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.56% |
+ 0.04% |
-0.6% |
-1.46% |
|
順位 |
255位 |
205位 |
173位 |
13位 |
|
％ランク |
84% |
72% |
64% |
7% |
|
ファンド数 |
307本 |
286本 |
271本 |
215本 |
|
シャープレシオ |
2.05 |
1.88 |
1.63 |
1.24 |
|
カテゴリー |
2.05 |
1.7 |
1.43 |
1.03 |
|
+/- カテゴリー |
0 |
+ 0.18 |
+ 0.2 |
+ 0.21 |
|
順位 |
198位 |
32位 |
39位 |
2位 |
|
％ランク |
65% |
12% |
15% |
1% |
|
ファンド数 |
307本 |
286本 |
271本 |
215本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
45円 |
45 01/13 |
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2025年 |
35円 |
35 01/10 |
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2024年 |
25円 |
25 01/10 |
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2023年 |
18円 |
18 01/10 |
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2022年 |
22円 |
22 01/11 |
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-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
やや高い |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★ |
低い |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★★ |
低い |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報