設定日:
1961/12/02
償還日：
--
評価基準日：
2025/04/30
大型株ファンド
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
1,732
円
2025年05月13日
前日比
前日比
14
円
(0.81%)
純資産総額
純資産総額
2,151
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
0431161C
1961120201
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
わが国の金融商品取引所上場株式の中で､資本金100億円以上の大型株が主要投資対象｡各業種の代表銘柄を中心に業種･銘柄分散を図りつつ､企業の安定性､収益性､成長性と株価水準などを勘案し組入銘柄を選定｡長期的な観点に立って好利回り株を中心に投資｡1月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
3.67% |
15.49% |
17.94% |
9.27% |
|
カテゴリー |
-1.29% |
14.43% |
15.82% |
7.49% |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.96% |
+ 1.06% |
+ 2.12% |
+ 1.78% |
|
順位 |
15位 |
47位 |
30位 |
15位 |
|
％ランク |
6% |
17% |
12% |
8% |
|
ファンド数 |
295本 |
277本 |
256本 |
194本 |
|
標準偏差 |
6.24% |
10.22% |
11.69% |
13.46% |
|
カテゴリー |
8.56% |
12.05% |
13.25% |
15.54% |
|
+/- カテゴリー |
-2.32% |
-1.83% |
-1.56% |
-2.08% |
|
順位 |
5位 |
14位 |
12位 |
2位 |
|
％ランク |
2% |
6% |
5% |
2% |
|
ファンド数 |
295本 |
277本 |
256本 |
194本 |
|
シャープレシオ |
0.55 |
1.51 |
1.53 |
0.69 |
|
カテゴリー |
-0.13 |
1.22 |
1.2 |
0.49 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.68 |
+ 0.29 |
+ 0.33 |
+ 0.2 |
|
順位 |
9位 |
16位 |
13位 |
4位 |
|
％ランク |
4% |
6% |
6% |
3% |
|
ファンド数 |
295本 |
277本 |
256本 |
194本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
35円 |
35 01/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
25円 |
25 01/10 |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
18円 |
18 01/10 |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
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2022年 |
22円 |
22 01/11 |
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-- -- |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
18円 |
18 01/12 |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
やや高い |
小さい |
|
5年 |
★★★★★ |
低い |
小さい |
|
10年 |
★★★★★ |
低い |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報