設定日:
1961/12/02
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
大型株ファンド
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
2,736
円
2026年08月07日
前日比
前日比
24
円
(0.88%)
純資産総額
純資産総額
2,838
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
0431161C
1961120201
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
わが国の金融商品取引所上場株式の中で､資本金100億円以上の大型株が主要投資対象｡各業種の代表銘柄を中心に業種･銘柄分散を図りつつ､企業の安定性､収益性､成長性と株価水準などを勘案し組入銘柄を選定｡長期的な観点に立って好利回り株を中心に投資｡1月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
48.83% |
28.01% |
21.84% |
16.21% |
|
カテゴリー |
41.83% |
23.94% |
20.01% |
14.89% |
|
+/- カテゴリー |
+ 7% |
+ 4.07% |
+ 1.83% |
+ 1.32% |
|
順位 |
43位 |
46位 |
55位 |
41位 |
|
％ランク |
15% |
17% |
21% |
20% |
|
ファンド数 |
307本 |
286本 |
267本 |
214本 |
|
標準偏差 |
22.12% |
14.84% |
13.52% |
13.54% |
|
カテゴリー |
19.55% |
14.83% |
14.17% |
15% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.57% |
+ 0.01% |
-0.65% |
-1.46% |
|
順位 |
254位 |
201位 |
165位 |
17位 |
|
％ランク |
83% |
71% |
62% |
8% |
|
ファンド数 |
307本 |
286本 |
267本 |
214本 |
|
シャープレシオ |
2.18 |
1.87 |
1.61 |
1.2 |
|
カテゴリー |
2.12 |
1.62 |
1.41 |
1 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.06 |
+ 0.25 |
+ 0.2 |
+ 0.2 |
|
順位 |
87位 |
27位 |
38位 |
4位 |
|
％ランク |
29% |
10% |
15% |
2% |
|
ファンド数 |
307本 |
286本 |
267本 |
214本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
45円 |
45 01/13 |
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2025年 |
35円 |
35 01/10 |
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2024年 |
25円 |
25 01/10 |
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2023年 |
18円 |
18 01/10 |
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2022年 |
22円 |
22 01/11 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
やや高い |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★ |
低い |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★★ |
低い |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報