設定日:

1961/12/02

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

大型株ファンド

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

1,700

2025年02月12日

前日比

前日比

-7

(-0.41%)

純資産総額

純資産総額

2,123

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★★

0431161C

1961120201

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

わが国の金融商品取引所上場株式の中で、資本金100億円以上の大型株が主要投資対象。各業種の代表銘柄を中心に業種・銘柄分散を図りつつ、企業の安定性、収益性、成長性と株価水準などを勘案し組入銘柄を選定。長期的な観点に立って好利回り株を中心に投資。1月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

19.35%

17.16%

15.74%

10.85%

カテゴリー

12.23%

16.62%

13.55%

9.2%

+/- カテゴリー

+ 7.12%

+ 0.54%

+ 2.19%

+ 1.65%

順位

16位

49位

29位

15位

%ランク

6%

19%

12%

9%

ファンド数

289本

270本

250本

181本

標準偏差

7.67%

10.23%

12.86%

13.5%

カテゴリー

9.83%

12.09%

14.66%

15.63%

+/- カテゴリー

-2.16%

-1.86%

-1.8%

-2.13%

順位

20位

15位

4位

2位

%ランク

7%

6%

2%

2%

ファンド数

289本

270本

250本

181本

シャープレシオ

2.5

1.67

1.22

0.8

カテゴリー

1.3

1.39

0.93

0.6

+/- カテゴリー

+ 1.2

+ 0.28

+ 0.29

+ 0.2

順位

2位

16位

3位

3位

%ランク

1%

6%

2%

2%

ファンド数

289本

270本

250本

181本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

35円

35

01/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

25円

25

01/10

--

--

--

--

--

--

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--

--

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--

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--

2023年

18円

18

01/10

--

--

--

--

--

--

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--

2022年

22円

22

01/11

--

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--

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--

2021年

18円

18

01/12

--

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コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

やや高い

小さい

5年

★★★★★

低い

小さい

10年

★★★★★

低い

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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