設定日:
1961/12/02
償還日：
--
評価基準日：
2025/12/31
大型株ファンド
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
2,396
円
2026年01月14日
前日比
前日比
33
円
(1.4%)
純資産総額
純資産総額
2,527
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
0431161C
1961120201
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
わが国の金融商品取引所上場株式の中で､資本金100億円以上の大型株が主要投資対象｡各業種の代表銘柄を中心に業種･銘柄分散を図りつつ､企業の安定性､収益性､成長性と株価水準などを勘案し組入銘柄を選定｡長期的な観点に立って好利回り株を中心に投資｡1月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
31.5% |
28.58% |
18.95% |
12.55% |
|
カテゴリー |
26.81% |
25.89% |
17.48% |
11.02% |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.69% |
+ 2.69% |
+ 1.47% |
+ 1.53% |
|
順位 |
45位 |
53位 |
51位 |
35位 |
|
％ランク |
16% |
19% |
20% |
18% |
|
ファンド数 |
297本 |
281本 |
261本 |
205本 |
|
標準偏差 |
10.02% |
9.35% |
10.26% |
13.01% |
|
カテゴリー |
11.06% |
11.25% |
12.11% |
15.24% |
|
+/- カテゴリー |
-1.04% |
-1.9% |
-1.85% |
-2.23% |
|
順位 |
167位 |
15位 |
11位 |
4位 |
|
％ランク |
57% |
6% |
5% |
2% |
|
ファンド数 |
297本 |
281本 |
261本 |
205本 |
|
シャープレシオ |
3.1 |
3.05 |
1.84 |
0.96 |
|
カテゴリー |
2.45 |
2.34 |
1.45 |
0.73 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.65 |
+ 0.71 |
+ 0.39 |
+ 0.23 |
|
順位 |
24位 |
2位 |
27位 |
2位 |
|
％ランク |
9% |
1% |
11% |
1% |
|
ファンド数 |
297本 |
281本 |
261本 |
205本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
45円 |
45 01/13 |
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2025年 |
35円 |
35 01/10 |
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2024年 |
25円 |
25 01/10 |
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2023年 |
18円 |
18 01/10 |
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2022年 |
22円 |
22 01/11 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
やや高い |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
低い |
小さい |
|
10年 |
★★★★★ |
低い |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報