設定日:
2015/04/01
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
野村 G･アセット･モデル(野村SMA･EW)
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
ヘッジファンド
基準価額
基準価額
6,492
円
2026年09月18日
前日比
前日比
24
円
(0.37%)
純資産総額
純資産総額
1,404
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★
0131J154
2015040113
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡主要投資対象は､内外の短期有価証券｡日本円の短期金利水準を上回る収益の獲得を目指して積極的な運用を行うことを基本とする｡資産配分については､世界主要国の株式･債券市場の中からロング･ポジション､ショート･ポジションを構築する｡ベンチマークは､日本円1カ月TIBOR｡ファミリーファンド方式で運用｡12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-11.64% |
-8.7% |
-8.52% |
-4.04% |
|
カテゴリー |
9.69% |
2.97% |
0.49% |
2.97% |
|
+/- カテゴリー |
-21.33% |
-11.67% |
-9.01% |
-7.01% |
|
順位 |
52位 |
48位 |
39位 |
15位 |
|
％ランク |
100% |
100% |
100% |
100% |
|
ファンド数 |
52本 |
48本 |
39本 |
15本 |
|
標準偏差 |
5.97% |
8.11% |
8.76% |
7.17% |
|
カテゴリー |
8.05% |
7.32% |
6.97% |
8.77% |
|
+/- カテゴリー |
-2.08% |
+ 0.79% |
+ 1.79% |
-1.6% |
|
順位 |
23位 |
30位 |
28位 |
8位 |
|
％ランク |
45% |
63% |
72% |
54% |
|
ファンド数 |
52本 |
48本 |
39本 |
15本 |
|
シャープレシオ |
-2.07 |
-1.13 |
-1.01 |
-0.59 |
|
カテゴリー |
0.94 |
0.37 |
0.08 |
0.34 |
|
+/- カテゴリー |
-3.01 |
-1.5 |
-1.09 |
-0.93 |
|
順位 |
51位 |
48位 |
39位 |
15位 |
|
％ランク |
99% |
100% |
100% |
100% |
|
ファンド数 |
52本 |
48本 |
39本 |
15本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/08 |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/06 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/06 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/06 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報