設定日:

2015/04/01

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

野村 G・アセット・モデル(野村SMA・EW)

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

ヘッジファンド

基準価額

基準価額

7,515

2025年02月07日

前日比

前日比

31

(0.41%)

純資産総額

純資産総額

1,627

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

0131J154

2015040113

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、内外の短期有価証券。日本円の短期金利水準を上回る収益の獲得を目指して積極的な運用を行うことを基本とする。資産配分については、世界主要国の株式・債券市場の中からロング・ポジション、ショート・ポジションを構築する。ベンチマークは、日本円1カ月TIBOR。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-8.18%

-8.87%

-4.76%

--

カテゴリー

0.93%

0.54%

1.7%

--

+/- カテゴリー

-9.11%

-9.41%

-6.46%

--

順位

57位

51位

40位

--

%ランク

91%

99%

98%

--

ファンド数

63本

52本

41本

--

標準偏差

10.8%

10.29%

9.11%

--

カテゴリー

7.79%

8.04%

9.07%

--

+/- カテゴリー

+ 3.01%

+ 2.25%

+ 0.04%

--

順位

50位

38位

27位

--

%ランク

80%

74%

66%

--

ファンド数

63本

52本

41本

--

シャープレシオ

-0.77

-0.87

-0.53

--

カテゴリー

0.29

0.07

0.11

--

+/- カテゴリー

-1.06

-0.94

-0.64

--

順位

56位

50位

39位

--

%ランク

89%

97%

96%

--

ファンド数

63本

52本

41本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

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--

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--

0

12/06

2023年

0円

--

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--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

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--

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0

12/06

2022年

0円

--

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--

--

--

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--

--

--

--

--

--

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--

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0

12/06

2021年

0円

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--

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--

0

12/06

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

やや大きい

5年

--

やや大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.10000%

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