設定日:
2016/08/25
償還日：
--
評価基準日：
2026/03/31
野村 ハリス外国株式バリュー戦略A(SMA･EW)
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
17,385
円
2026年04月07日
前日比
前日比
52
円
(0.3%)
純資産総額
純資産総額
2,294
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★
01317168
2016082503
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡日本を除く世界各国(新興国を含む)の株式を実質的な主要投資対象とし､信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行う｡マザーファンドの運用にあたっては､ハリス･アソシエイツ･エル･ピーに､運用の指図に関する権限の一部を委託する｡実質組入外貨建資産については､原則として効果を見計らいながら為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-0.71% |
2.92% |
1.29% |
-- |
|
カテゴリー |
22.89% |
20.41% |
15.75% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-23.6% |
-17.49% |
-14.46% |
-- |
|
順位 |
198位 |
180位 |
154位 |
-- |
|
％ランク |
98% |
100% |
99% |
-- |
|
ファンド数 |
204本 |
181本 |
156本 |
-- |
|
標準偏差 |
12.44% |
11.77% |
13.49% |
-- |
|
カテゴリー |
15.18% |
14.24% |
15.05% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-2.74% |
-2.47% |
-1.56% |
-- |
|
順位 |
32位 |
23位 |
31位 |
-- |
|
％ランク |
16% |
13% |
20% |
-- |
|
ファンド数 |
204本 |
181本 |
156本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.1 |
0.23 |
0.08 |
-- |
|
カテゴリー |
1.48 |
1.45 |
1.08 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.58 |
-1.22 |
-1 |
-- |
|
順位 |
198位 |
180位 |
154位 |
-- |
|
％ランク |
98% |
100% |
99% |
-- |
|
ファンド数 |
204本 |
181本 |
156本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 12/08 |
|
2024年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 12/06 |
|
2023年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 12/06 |
|
2022年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 12/06 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報