野村 ハリス外国株式バリュー戦略A(SMA・EW)
投信会社名:
野村アセットマネジメント
カテゴリー:
国際株式・グローバル・除く日本(F)
基準価額
基準価額
17,467
円
2025年06月13日
前日比
前日比

-31
円
(-0.18%)
純資産総額
純資産総額
2,611
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4(やや高い)
レーティング
レーティング
★
01317168
2016082503
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。日本を除く世界各国(新興国を含む)の株式を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行う。マザーファンドの運用にあたっては、ハリス・アソシエイツ・エル・ピーに、運用の指図に関する権限の一部を委託する。実質組入外貨建資産については、原則として効果を見計らいながら為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
3.34% |
2% |
9.69% |
-- |
カテゴリー |
4.09% |
14.94% |
19.04% |
-- |
+/- カテゴリー |
-0.75% |
-12.94% |
-9.35% |
-- |
順位 |
141位 |
179位 |
153位 |
-- |
%ランク |
71% |
98% |
99% |
-- |
ファンド数 |
200本 |
183本 |
156本 |
-- |
標準偏差 |
9.88% |
14.89% |
17.36% |
-- |
カテゴリー |
16.12% |
15.49% |
16.03% |
-- |
+/- カテゴリー |
-6.24% |
-0.6% |
+ 1.33% |
-- |
順位 |
12位 |
65位 |
127位 |
-- |
%ランク |
6% |
36% |
82% |
-- |
ファンド数 |
200本 |
183本 |
156本 |
-- |
シャープレシオ |
0.31 |
0.13 |
0.56 |
-- |
カテゴリー |
0.25 |
0.98 |
1.22 |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 0.06 |
-0.85 |
-0.66 |
-- |
順位 |
44位 |
179位 |
151位 |
-- |
%ランク |
22% |
98% |
97% |
-- |
ファンド数 |
200本 |
183本 |
156本 |
-- |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:1年毎 単位:円 |
|||||||||||
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2024年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 12/06 |
2023年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 12/06 |
2022年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 12/06 |
2021年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 12/06 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★ |
-- |
やや小さい |
5年 |
★ |
-- |
大きい |
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報