野村 ハリス外国株式バリュー戦略A(SMA・EW)
投信会社名:
野村アセットマネジメント
カテゴリー:
国際株式・グローバル・除く日本(F)
基準価額
基準価額
16,780
円
2025年05月09日
前日比
前日比

185
円
(1.11%)
純資産総額
純資産総額
2,429
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4(やや高い)
レーティング
レーティング
★
01317168
2016082503
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。日本を除く世界各国(新興国を含む)の株式を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行う。マザーファンドの運用にあたっては、ハリス・アソシエイツ・エル・ピーに、運用の指図に関する権限の一部を委託する。実質組入外貨建資産については、原則として効果を見計らいながら為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
-1.56% |
1.57% |
9.75% |
-- |
カテゴリー |
-1.01% |
12.08% |
18.41% |
-- |
+/- カテゴリー |
-0.55% |
-10.51% |
-8.66% |
-- |
順位 |
142位 |
185位 |
156位 |
-- |
%ランク |
70% |
99% |
98% |
-- |
ファンド数 |
204本 |
188本 |
160本 |
-- |
標準偏差 |
9.12% |
14.79% |
17.37% |
-- |
カテゴリー |
14.65% |
15.17% |
15.9% |
-- |
+/- カテゴリー |
-5.53% |
-0.38% |
+ 1.47% |
-- |
順位 |
13位 |
137位 |
131位 |
-- |
%ランク |
7% |
73% |
82% |
-- |
ファンド数 |
204本 |
188本 |
160本 |
-- |
シャープレシオ |
-0.2 |
0.1 |
0.56 |
-- |
カテゴリー |
-0.07 |
0.81 |
1.19 |
-- |
+/- カテゴリー |
-0.13 |
-0.71 |
-0.63 |
-- |
順位 |
152位 |
185位 |
156位 |
-- |
%ランク |
75% |
99% |
98% |
-- |
ファンド数 |
204本 |
188本 |
160本 |
-- |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:1年毎 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 12/06 |
2023年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 12/06 |
2022年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 12/06 |
2021年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 12/06 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★ |
-- |
やや大きい |
5年 |
★ |
-- |
大きい |
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報