設定日:
2016/08/25
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
野村 ハリス外国株式バリュー戦略A(SMA･EW)
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
17,905
円
2025年09月18日
前日比
前日比
65
円
(0.36%)
純資産総額
純資産総額
2,685
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★
01317168
2016082503
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡日本を除く世界各国(新興国を含む)の株式を実質的な主要投資対象とし､信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行う｡マザーファンドの運用にあたっては､ハリス･アソシエイツ･エル･ピーに､運用の指図に関する権限の一部を委託する｡実質組入外貨建資産については､原則として効果を見計らいながら為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
5.71% |
6.08% |
8.18% |
-- |
|
カテゴリー |
17.7% |
17.91% |
18.47% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-11.99% |
-11.83% |
-10.29% |
-- |
|
順位 |
194位 |
180位 |
152位 |
-- |
|
％ランク |
97% |
99% |
99% |
-- |
|
ファンド数 |
201本 |
183本 |
155本 |
-- |
|
標準偏差 |
9.41% |
14.03% |
17.13% |
-- |
|
カテゴリー |
15.08% |
15.29% |
15.81% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-5.67% |
-1.26% |
+ 1.32% |
-- |
|
順位 |
12位 |
37位 |
126位 |
-- |
|
％ランク |
6% |
21% |
82% |
-- |
|
ファンド数 |
201本 |
183本 |
155本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.57 |
0.42 |
0.47 |
-- |
|
カテゴリー |
1.14 |
1.17 |
1.2 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.57 |
-0.75 |
-0.73 |
-- |
|
順位 |
184位 |
181位 |
149位 |
-- |
|
％ランク |
92% |
99% |
97% |
-- |
|
ファンド数 |
201本 |
183本 |
155本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 12/06 |
|
2023年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 12/06 |
|
2022年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 12/06 |
|
2021年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 12/06 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報