設定日:

2016/08/25

償還日:

--

評価基準日:

2025/05/31

野村 ハリス外国株式バリュー戦略A(SMA・EW)

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

17,467

2025年06月13日

前日比

前日比

-31

(-0.18%)

純資産総額

純資産総額

2,611

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

01317168

2016082503

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。日本を除く世界各国(新興国を含む)の株式を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行う。マザーファンドの運用にあたっては、ハリス・アソシエイツ・エル・ピーに、運用の指図に関する権限の一部を委託する。実質組入外貨建資産については、原則として効果を見計らいながら為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

3.34%

2%

9.69%

--

カテゴリー

4.09%

14.94%

19.04%

--

+/- カテゴリー

-0.75%

-12.94%

-9.35%

--

順位

141位

179位

153位

--

%ランク

71%

98%

99%

--

ファンド数

200本

183本

156本

--

標準偏差

9.88%

14.89%

17.36%

--

カテゴリー

16.12%

15.49%

16.03%

--

+/- カテゴリー

-6.24%

-0.6%

+ 1.33%

--

順位

12位

65位

127位

--

%ランク

6%

36%

82%

--

ファンド数

200本

183本

156本

--

シャープレシオ

0.31

0.13

0.56

--

カテゴリー

0.25

0.98

1.22

--

+/- カテゴリー

+ 0.06

-0.85

-0.66

--

順位

44位

179位

151位

--

%ランク

22%

98%

97%

--

ファンド数

200本

183本

156本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

10円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

12/06

2023年

10円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

12/06

2022年

10円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

12/06

2021年

10円

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

12/06

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

やや小さい

5年

--

大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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