設定日:
2016/08/25
償還日：
--
評価基準日：
2026/09/30
野村 ハリス外国株式バリュー戦略A(SMA･EW)
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
19,110
円
2026年10月19日
前日比
前日比
-4
円
(-0.02%)
純資産総額
純資産総額
2,112
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★
01317168
2016082503
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/12/08
|
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡日本を除く世界各国(新興国を含む)の株式を実質的な主要投資対象とし､信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行う｡マザーファンドの運用にあたっては､ハリス･アソシエイツ･エル･ピーに､運用の指図に関する権限の一部を委託する｡実質組入外貨建資産については､原則として効果を見計らいながら為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
3.52% |
5.53% |
2.36% |
6.32% |
|
カテゴリー |
18.86% |
20.98% |
16.82% |
16.28% |
|
+/- カテゴリー |
-15.34% |
-15.45% |
-14.46% |
-9.96% |
|
順位 |
187位 |
172位 |
155位 |
102位 |
|
％ランク |
94% |
98% |
99% |
100% |
|
ファンド数 |
201本 |
176本 |
157本 |
102本 |
|
標準偏差 |
14.17% |
12.09% |
13.98% |
17.94% |
|
カテゴリー |
17.22% |
15.19% |
16.06% |
16.58% |
|
+/- カテゴリー |
-3.05% |
-3.1% |
-2.08% |
+ 1.36% |
|
順位 |
15位 |
16位 |
22位 |
89位 |
|
％ランク |
8% |
10% |
15% |
88% |
|
ファンド数 |
201本 |
176本 |
157本 |
102本 |
|
シャープレシオ |
0.2 |
0.43 |
0.15 |
0.35 |
|
カテゴリー |
1.1 |
1.38 |
1.07 |
1.01 |
|
+/- カテゴリー |
-0.9 |
-0.95 |
-0.92 |
-0.66 |
|
順位 |
187位 |
172位 |
155位 |
102位 |
|
％ランク |
94% |
98% |
99% |
100% |
|
ファンド数 |
201本 |
176本 |
157本 |
102本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 12/08 |
|
2024年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 12/06 |
|
2023年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 12/06 |
|
2022年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 12/06 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報