設定日:

2016/08/25

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

野村 ハリス外国株式バリュー戦略A(SMA・EW)

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

16,441

2025年05月01日

前日比

前日比

4

(0.02%)

純資産総額

純資産総額

2,378

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

01317168

2016082503

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。日本を除く世界各国(新興国を含む)の株式を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行う。マザーファンドの運用にあたっては、ハリス・アソシエイツ・エル・ピーに、運用の指図に関する権限の一部を委託する。実質組入外貨建資産については、原則として効果を見計らいながら為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

0.7%

0.35%

13.66%

--

カテゴリー

5.12%

12.29%

21.8%

--

+/- カテゴリー

-4.42%

-11.94%

-8.14%

--

順位

178位

181位

153位

--

%ランク

88%

99%

96%

--

ファンド数

203本

183本

160本

--

標準偏差

8.26%

15.26%

18.18%

--

カテゴリー

13.78%

14.98%

15.96%

--

+/- カテゴリー

-5.52%

+ 0.28%

+ 2.22%

--

順位

15位

148位

142位

--

%ランク

8%

81%

89%

--

ファンド数

203本

183本

160本

--

シャープレシオ

0.06

0.02

0.75

--

カテゴリー

0.39

0.85

1.4

--

+/- カテゴリー

-0.33

-0.83

-0.65

--

順位

178位

181位

154位

--

%ランク

88%

99%

97%

--

ファンド数

203本

183本

160本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

10円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

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--

--

--

--

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--

10

12/06

2023年

10円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

10

12/06

2022年

10円

--

--

--

--

--

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--

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--

--

--

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--

--

--

--

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--

10

12/06

2021年

10円

--

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--

10

12/06

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

大きい

5年

--

大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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