設定日:
2016/08/25
償還日：
--
評価基準日：
2026/06/30
野村 ハリス外国株式バリュー戦略A(SMA･EW)
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
18,573
円
2026年07月06日
前日比
前日比
21
円
(0.11%)
純資産総額
純資産総額
2,236
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★
01317168
2016082503
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡日本を除く世界各国(新興国を含む)の株式を実質的な主要投資対象とし､信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行う｡マザーファンドの運用にあたっては､ハリス･アソシエイツ･エル･ピーに､運用の指図に関する権限の一部を委託する｡実質組入外貨建資産については､原則として効果を見計らいながら為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
3.45% |
3.81% |
1.57% |
-- |
|
カテゴリー |
32.38% |
21.02% |
17.05% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-28.93% |
-17.21% |
-15.48% |
-- |
|
順位 |
190位 |
172位 |
153位 |
-- |
|
％ランク |
96% |
99% |
99% |
-- |
|
ファンド数 |
198本 |
175本 |
155本 |
-- |
|
標準偏差 |
11.36% |
11.84% |
13.48% |
-- |
|
カテゴリー |
15.89% |
14.86% |
15.8% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-4.53% |
-3.02% |
-2.32% |
-- |
|
順位 |
18位 |
18位 |
21位 |
-- |
|
％ランク |
10% |
11% |
14% |
-- |
|
ファンド数 |
198本 |
175本 |
155本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.25 |
0.3 |
0.1 |
-- |
|
カテゴリー |
2.07 |
1.43 |
1.11 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.82 |
-1.13 |
-1.01 |
-- |
|
順位 |
189位 |
172位 |
153位 |
-- |
|
％ランク |
96% |
99% |
99% |
-- |
|
ファンド数 |
198本 |
175本 |
155本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 12/08 |
|
2024年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 12/06 |
|
2023年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 12/06 |
|
2022年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 12/06 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報