設定日:
2016/08/25
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
野村 ハリス外国株式バリュー戦略A(SMA･EW)
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
19,374
円
2026年08月20日
前日比
前日比
229
円
(1.2%)
純資産総額
純資産総額
2,249
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★
01317168
2016082503
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡日本を除く世界各国(新興国を含む)の株式を実質的な主要投資対象とし､信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行う｡マザーファンドの運用にあたっては､ハリス･アソシエイツ･エル･ピーに､運用の指図に関する権限の一部を委託する｡実質組入外貨建資産については､原則として効果を見計らいながら為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
6.5% |
3.63% |
2.39% |
-- |
|
カテゴリー |
25.25% |
20.31% |
16.9% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-18.75% |
-16.68% |
-14.51% |
-- |
|
順位 |
187位 |
173位 |
153位 |
-- |
|
％ランク |
94% |
100% |
99% |
-- |
|
ファンド数 |
199本 |
174本 |
155本 |
-- |
|
標準偏差 |
12.06% |
11.77% |
13.62% |
-- |
|
カテゴリー |
16.14% |
15% |
15.88% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-4.08% |
-3.23% |
-2.26% |
-- |
|
順位 |
19位 |
17位 |
20位 |
-- |
|
％ランク |
10% |
10% |
13% |
-- |
|
ファンド数 |
199本 |
174本 |
155本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.48 |
0.28 |
0.16 |
-- |
|
カテゴリー |
1.62 |
1.37 |
1.1 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.14 |
-1.09 |
-0.94 |
-- |
|
順位 |
183位 |
172位 |
152位 |
-- |
|
％ランク |
92% |
99% |
99% |
-- |
|
ファンド数 |
199本 |
174本 |
155本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 12/08 |
|
2024年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 12/06 |
|
2023年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 12/06 |
|
2022年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 12/06 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報