野村 ハリス外国株式バリュー戦略A(SMA・EW)
投信会社名:
野村アセットマネジメント
カテゴリー:
国際株式・グローバル・除く日本(F)
基準価額
基準価額
17,599
円
2025年02月13日
前日比
前日比

57
円
(0.32%)
純資産総額
純資産総額
2,959
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4(やや高い)
レーティング
レーティング
★
01317168
2016082503
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。日本を除く世界各国(新興国を含む)の株式を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行う。マザーファンドの運用にあたっては、ハリス・アソシエイツ・エル・ピーに、運用の指図に関する権限の一部を委託する。実質組入外貨建資産については、原則として効果を見計らいながら為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
9.04% |
1.85% |
6.98% |
-- |
カテゴリー |
23.51% |
18.65% |
17.63% |
-- |
+/- カテゴリー |
-14.47% |
-16.8% |
-10.65% |
-- |
順位 |
200位 |
185位 |
155位 |
-- |
%ランク |
98% |
100% |
99% |
-- |
ファンド数 |
206本 |
185本 |
157本 |
-- |
標準偏差 |
8.91% |
15.22% |
21.32% |
-- |
カテゴリー |
12.48% |
15.39% |
18.21% |
-- |
+/- カテゴリー |
-3.57% |
-0.17% |
+ 3.11% |
-- |
順位 |
21位 |
144位 |
138位 |
-- |
%ランク |
11% |
78% |
88% |
-- |
ファンド数 |
206本 |
185本 |
157本 |
-- |
シャープレシオ |
1 |
0.12 |
0.33 |
-- |
カテゴリー |
1.89 |
1.24 |
1 |
-- |
+/- カテゴリー |
-0.89 |
-1.12 |
-0.67 |
-- |
順位 |
196位 |
185位 |
156位 |
-- |
%ランク |
96% |
100% |
100% |
-- |
ファンド数 |
206本 |
185本 |
157本 |
-- |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:1年毎 単位:円 |
|||||||||||
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2024年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 12/06 |
2023年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 12/06 |
2022年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 12/06 |
2021年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 12/06 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★ |
-- |
やや大きい |
5年 |
★ |
-- |
大きい |
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報