設定日:

2016/08/25

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

野村 ハリス外国株式バリュー戦略A(SMA・EW)

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

17,599

2025年02月13日

前日比

前日比

57

(0.32%)

純資産総額

純資産総額

2,959

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

01317168

2016082503

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。日本を除く世界各国(新興国を含む)の株式を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行う。マザーファンドの運用にあたっては、ハリス・アソシエイツ・エル・ピーに、運用の指図に関する権限の一部を委託する。実質組入外貨建資産については、原則として効果を見計らいながら為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

9.04%

1.85%

6.98%

--

カテゴリー

23.51%

18.65%

17.63%

--

+/- カテゴリー

-14.47%

-16.8%

-10.65%

--

順位

200位

185位

155位

--

%ランク

98%

100%

99%

--

ファンド数

206本

185本

157本

--

標準偏差

8.91%

15.22%

21.32%

--

カテゴリー

12.48%

15.39%

18.21%

--

+/- カテゴリー

-3.57%

-0.17%

+ 3.11%

--

順位

21位

144位

138位

--

%ランク

11%

78%

88%

--

ファンド数

206本

185本

157本

--

シャープレシオ

1

0.12

0.33

--

カテゴリー

1.89

1.24

1

--

+/- カテゴリー

-0.89

-1.12

-0.67

--

順位

196位

185位

156位

--

%ランク

96%

100%

100%

--

ファンド数

206本

185本

157本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

10円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

10

12/06

2023年

10円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

12/06

2022年

10円

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

12/06

2021年

10円

--

--

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--

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--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

10

12/06

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

やや大きい

5年

--

大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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