野村 ハリス外国株式バリュー戦略A(SMA・EW)
投信会社名:
野村アセットマネジメント
カテゴリー:
国際株式・グローバル・除く日本(F)
基準価額
基準価額
16,441
円
2025年05月01日
前日比
前日比

4
円
(0.02%)
純資産総額
純資産総額
2,378
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4(やや高い)
レーティング
レーティング
★
01317168
2016082503
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。日本を除く世界各国(新興国を含む)の株式を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行う。マザーファンドの運用にあたっては、ハリス・アソシエイツ・エル・ピーに、運用の指図に関する権限の一部を委託する。実質組入外貨建資産については、原則として効果を見計らいながら為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
0.7% |
0.35% |
13.66% |
-- |
カテゴリー |
5.12% |
12.29% |
21.8% |
-- |
+/- カテゴリー |
-4.42% |
-11.94% |
-8.14% |
-- |
順位 |
178位 |
181位 |
153位 |
-- |
%ランク |
88% |
99% |
96% |
-- |
ファンド数 |
203本 |
183本 |
160本 |
-- |
標準偏差 |
8.26% |
15.26% |
18.18% |
-- |
カテゴリー |
13.78% |
14.98% |
15.96% |
-- |
+/- カテゴリー |
-5.52% |
+ 0.28% |
+ 2.22% |
-- |
順位 |
15位 |
148位 |
142位 |
-- |
%ランク |
8% |
81% |
89% |
-- |
ファンド数 |
203本 |
183本 |
160本 |
-- |
シャープレシオ |
0.06 |
0.02 |
0.75 |
-- |
カテゴリー |
0.39 |
0.85 |
1.4 |
-- |
+/- カテゴリー |
-0.33 |
-0.83 |
-0.65 |
-- |
順位 |
178位 |
181位 |
154位 |
-- |
%ランク |
88% |
99% |
97% |
-- |
ファンド数 |
203本 |
183本 |
160本 |
-- |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:1年毎 単位:円 |
|||||||||||
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2024年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 12/06 |
2023年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 12/06 |
2022年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 12/06 |
2021年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 12/06 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★ |
-- |
大きい |
5年 |
★ |
-- |
大きい |
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報