設定日:

2015/04/01

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

野村 世界REITファンドA(野村SMA・EW)

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際REIT・グローバル・含む日本(H)

基準価額

基準価額

12,789

2025年02月12日

前日比

前日比

66

(0.52%)

純資産総額

純資産総額

6,415

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★★

0131G154

2015040110

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。世界各国の不動産投資信託証券(REIT)を主要投資対象とし、高水準の配当収益の獲得と、中長期的な値上り益の獲得を目指す。各銘柄ごとの利回り水準、市況動向、流動性等を勘案しながら、収益性・成長性などの調査や割安分析などにより投資銘柄を選別する。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

2.09%

-4.61%

0.95%

--

カテゴリー

1.68%

-5.94%

-1.82%

--

+/- カテゴリー

+ 0.41%

+ 1.33%

+ 2.77%

--

順位

4位

1位

1位

--

%ランク

37%

10%

12%

--

ファンド数

11本

11本

9本

--

標準偏差

12.34%

18.77%

20%

--

カテゴリー

12.82%

17.96%

19.82%

--

+/- カテゴリー

-0.48%

+ 0.81%

+ 0.18%

--

順位

6位

8位

4位

--

%ランク

55%

73%

45%

--

ファンド数

11本

11本

9本

--

シャープレシオ

0.16

-0.25

0.05

--

カテゴリー

0.12

-0.34

-0.09

--

+/- カテゴリー

+ 0.04

+ 0.09

+ 0.14

--

順位

4位

1位

1位

--

%ランク

37%

10%

12%

--

ファンド数

11本

11本

9本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

5円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

5

12/06

2023年

5円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

5

12/06

2022年

5円

--

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--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

5

12/06

2021年

5円

--

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--

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--

--

--

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--

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--

--

5

12/06

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

やや大きい

5年

--

--

平均的

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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