設定日:
2015/04/01
償還日：
--
評価基準日：
2026/06/30
野村 世界REITファンドA(野村SMA･EW)
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際REIT・グローバル・含む日本（H）
基準価額
基準価額
13,763
円
2026年07月08日
前日比
前日比
114
円
(0.84%)
純資産総額
純資産総額
7,455
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
0131G154
2015040110
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡世界各国の不動産投資信託証券(REIT)を主要投資対象とし､高水準の配当収益の獲得と､中長期的な値上り益の獲得を目指す｡各銘柄ごとの利回り水準､市況動向､流動性等を勘案しながら､収益性･成長性などの調査や割安分析などにより投資銘柄を選別する｡原則として為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
11.31% |
4.45% |
0.31% |
3.07% |
|
カテゴリー |
10.82% |
3.86% |
-1.25% |
1.67% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.49% |
+ 0.59% |
+ 1.56% |
+ 1.4% |
|
順位 |
6位 |
5位 |
2位 |
2位 |
|
％ランク |
47% |
46% |
19% |
34% |
|
ファンド数 |
13本 |
11本 |
11本 |
6本 |
|
標準偏差 |
13.69% |
15.36% |
16.85% |
16.03% |
|
カテゴリー |
13.38% |
14.57% |
16.14% |
15.47% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.31% |
+ 0.79% |
+ 0.71% |
+ 0.56% |
|
順位 |
8位 |
8位 |
8位 |
4位 |
|
％ランク |
62% |
73% |
73% |
67% |
|
ファンド数 |
13本 |
11本 |
11本 |
6本 |
|
シャープレシオ |
0.78 |
0.27 |
0.01 |
0.19 |
|
カテゴリー |
0.76 |
0.24 |
-0.09 |
0.1 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.02 |
+ 0.03 |
+ 0.1 |
+ 0.09 |
|
順位 |
8位 |
5位 |
2位 |
2位 |
|
％ランク |
62% |
46% |
19% |
34% |
|
ファンド数 |
13本 |
11本 |
11本 |
6本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
5円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
5 12/08 |
|
2024年 |
5円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
5 12/06 |
|
2023年 |
5円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
5 12/06 |
|
2022年 |
5円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
5 12/06 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報