設定日:

1998/06/26

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

ゴールドマン・サックス・世界債券オープンB

投信会社名:

ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

9,773

2025年07月15日

前日比

前日比

35

(0.36%)

純資産総額

純資産総額

3,561

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

35312986

1998062602

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/12/09

icon_pdf

運用報告書2

2024/06/07

icon_pdf

ファンドの特色

日本を含む世界各国の高格付けの債券を中心に分散投資。投資する債券はBBB格相当以上、ポートフォリオの平均格付けはAA格相当以上とする。外貨建資産に対して、為替ヘッジを行わない。ベンチマークはJPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス(グローバル)(円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-3.66%

2.42%

2.44%

1.45%

カテゴリー

-1.24%

4.24%

3.3%

1.51%

+/- カテゴリー

-2.42%

-1.82%

-0.86%

-0.06%

順位

98位

79位

67位

39位

%ランク

78%

69%

64%

49%

ファンド数

127本

115本

105本

80本

標準偏差

6.87%

6.5%

5.61%

5.33%

カテゴリー

7.74%

8.31%

8.09%

9.1%

+/- カテゴリー

-0.87%

-1.81%

-2.48%

-3.77%

順位

39位

30位

28位

21位

%ランク

31%

27%

27%

27%

ファンド数

127本

115本

105本

80本

シャープレシオ

-0.58

0.36

0.42

0.27

カテゴリー

-0.22

0.38

0.29

0.12

+/- カテゴリー

-0.36

-0.02

+ 0.13

+ 0.15

順位

104位

70位

53位

25位

%ランク

82%

61%

51%

32%

ファンド数

127本

115本

105本

80本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

60円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

60

06/09

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

120円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

60

06/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

60

12/09

2023年

120円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

60

06/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

60

12/07

2022年

120円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

60

06/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

60

12/07

2021年

120円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

60

06/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

60

12/07

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

低い

やや小さい

5年

★★★

やや低い

やや小さい

10年

★★★

平均的

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

1.1%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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