設定日:
1998/06/26
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
ゴールドマン･サックス･世界債券オープンB
投信会社名：
ゴールドマン・サックス･アセット･マネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
10,200
円
2026年08月20日
前日比
前日比
-5
円
(-0.05%)
純資産総額
純資産総額
3,182
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
35312986
1998062602
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/06/08
|
運用報告書2 2025/12/08
|
ファンドの特色
日本を含む世界各国の高格付けの債券を中心に分散投資｡投資する債券はBBB格相当以上､ポートフォリオの平均格付けはAA格相当以上とする｡外貨建資産に対して､為替ヘッジを行わない｡ベンチマークはJPモルガン･ガバメント･ボンド･インデックス(グローバル)(円ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡6､12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
5.87% |
5% |
3.09% |
2.77% |
|
カテゴリー |
10.2% |
7.42% |
4.37% |
3.66% |
|
+/- カテゴリー |
-4.33% |
-2.42% |
-1.28% |
-0.89% |
|
順位 |
93位 |
82位 |
73位 |
54位 |
|
％ランク |
73% |
72% |
72% |
66% |
|
ファンド数 |
129本 |
115本 |
102本 |
83本 |
|
標準偏差 |
5.47% |
5.85% |
5.91% |
5% |
|
カテゴリー |
5.9% |
7.25% |
8.12% |
8.47% |
|
+/- カテゴリー |
-0.43% |
-1.4% |
-2.21% |
-3.47% |
|
順位 |
58位 |
34位 |
26位 |
21位 |
|
％ランク |
45% |
30% |
26% |
26% |
|
ファンド数 |
129本 |
115本 |
102本 |
83本 |
|
シャープレシオ |
0.95 |
0.8 |
0.49 |
0.54 |
|
カテゴリー |
1.34 |
0.82 |
0.36 |
0.34 |
|
+/- カテゴリー |
-0.39 |
-0.02 |
+ 0.13 |
+ 0.2 |
|
順位 |
93位 |
75位 |
63位 |
31位 |
|
％ランク |
73% |
66% |
62% |
38% |
|
ファンド数 |
129本 |
115本 |
102本 |
83本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
60円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
60 06/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
120円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
60 06/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
60 12/08 |
|
2024年 |
120円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
60 06/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
60 12/09 |
|
2023年 |
120円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
60 06/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
60 12/07 |
|
2022年 |
120円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
60 06/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
60 12/07 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
低い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
やや低い |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
平均的 |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報