設定日:
1998/06/26
償還日：
--
評価基準日：
2025/03/31
ゴールドマン･サックス･世界債券オープンB
投信会社名：
ゴールドマン・サックス･アセット･マネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
9,557
円
2025年05月01日
前日比
前日比
17
円
(0.18%)
純資産総額
純資産総額
3,524
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
35312986
1998062602
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/12/09
|
運用報告書2 2024/06/07
|
ファンドの特色
日本を含む世界各国の高格付けの債券を中心に分散投資｡投資する債券はBBB格相当以上､ポートフォリオの平均格付けはAA格相当以上とする｡外貨建資産に対して､為替ヘッジを行わない｡ベンチマークはJPモルガン･ガバメント･ボンド･インデックス(グローバル)(円ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡6､12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-0.02% |
2.72% |
2.77% |
1.39% |
|
カテゴリー |
0.72% |
3.56% |
4.3% |
1.34% |
|
+/- カテゴリー |
-0.74% |
-0.84% |
-1.53% |
+ 0.05% |
|
順位 |
69位 |
63位 |
60位 |
39位 |
|
％ランク |
56% |
56% |
59% |
49% |
|
ファンド数 |
125本 |
113本 |
103本 |
80本 |
|
標準偏差 |
7.2% |
6.4% |
5.52% |
5.31% |
|
カテゴリー |
7.66% |
8.36% |
8.24% |
9.14% |
|
+/- カテゴリー |
-0.46% |
-1.96% |
-2.72% |
-3.83% |
|
順位 |
47位 |
26位 |
26位 |
20位 |
|
％ランク |
38% |
24% |
26% |
25% |
|
ファンド数 |
125本 |
113本 |
103本 |
80本 |
|
シャープレシオ |
-0.04 |
0.41 |
0.5 |
0.26 |
|
カテゴリー |
-0.07 |
0.3 |
0.42 |
0.1 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.03 |
+ 0.11 |
+ 0.08 |
+ 0.16 |
|
順位 |
69位 |
60位 |
57位 |
25位 |
|
％ランク |
56% |
54% |
56% |
32% |
|
ファンド数 |
125本 |
113本 |
103本 |
80本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
120円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
60 06/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
60 12/09 |
|
2023年 |
120円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
60 06/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
60 12/07 |
|
2022年 |
120円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
60 06/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
60 12/07 |
|
2021年 |
120円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
60 06/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
60 12/07 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
低い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
やや低い |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
平均的 |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報