設定日:
1998/06/26
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
ゴールドマン･サックス･世界債券オープンB
投信会社名：
ゴールドマン・サックス･アセット･マネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
9,804
円
2025年08月29日
前日比
前日比
-8
円
(-0.08%)
純資産総額
純資産総額
3,453
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
35312986
1998062602
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/06/09
|
運用報告書2 2024/12/09
|
ファンドの特色
日本を含む世界各国の高格付けの債券を中心に分散投資｡投資する債券はBBB格相当以上､ポートフォリオの平均格付けはAA格相当以上とする｡外貨建資産に対して､為替ヘッジを行わない｡ベンチマークはJPモルガン･ガバメント･ボンド･インデックス(グローバル)(円ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡6､12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
0.72% |
2.64% |
2.49% |
1.42% |
|
カテゴリー |
2.48% |
4.54% |
3.44% |
1.76% |
|
+/- カテゴリー |
-1.76% |
-1.9% |
-0.95% |
-0.34% |
|
順位 |
86位 |
77位 |
67位 |
45位 |
|
％ランク |
68% |
67% |
64% |
57% |
|
ファンド数 |
128本 |
115本 |
105本 |
79本 |
|
標準偏差 |
6.37% |
6.53% |
5.62% |
5.32% |
|
カテゴリー |
7.51% |
8.25% |
8.04% |
9.05% |
|
+/- カテゴリー |
-1.14% |
-1.72% |
-2.42% |
-3.73% |
|
順位 |
42位 |
31位 |
28位 |
21位 |
|
％ランク |
33% |
27% |
27% |
27% |
|
ファンド数 |
128本 |
115本 |
105本 |
79本 |
|
シャープレシオ |
0.06 |
0.39 |
0.43 |
0.26 |
|
カテゴリー |
0.14 |
0.38 |
0.29 |
0.14 |
|
+/- カテゴリー |
-0.08 |
+ 0.01 |
+ 0.14 |
+ 0.12 |
|
順位 |
87位 |
68位 |
54位 |
31位 |
|
％ランク |
68% |
60% |
52% |
40% |
|
ファンド数 |
128本 |
115本 |
105本 |
79本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
60円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
60 06/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
120円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
60 06/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
60 12/09 |
|
2023年 |
120円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
60 06/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
60 12/07 |
|
2022年 |
120円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
60 06/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
60 12/07 |
|
2021年 |
120円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
60 06/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
60 12/07 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
低い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
やや低い |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
平均的 |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報