設定日:

1998/06/26

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

ゴールドマン・サックス・世界債券オープンB

投信会社名:

ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

9,728

2025年02月17日

前日比

前日比

-31

(-0.32%)

純資産総額

純資産総額

3,637

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

35312986

1998062602

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/06/07

icon_pdf

運用報告書2

2023/12/07

icon_pdf

ファンドの特色

日本を含む世界各国の高格付けの債券を中心に分散投資。投資する債券はBBB格相当以上、ポートフォリオの平均格付けはAA格相当以上とする。外貨建資産に対して、為替ヘッジを行わない。ベンチマークはJPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス(グローバル)(円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

3.02%

3.26%

2.92%

1.46%

カテゴリー

3.41%

4.06%

2.44%

1.25%

+/- カテゴリー

-0.39%

-0.8%

+ 0.48%

+ 0.21%

順位

54位

67位

50位

32位

%ランク

46%

64%

50%

44%

ファンド数

119本

106本

100本

74本

標準偏差

7.1%

6.57%

5.52%

5.28%

カテゴリー

7.51%

8.67%

9.1%

9%

+/- カテゴリー

-0.41%

-2.1%

-3.58%

-3.72%

順位

48位

27位

21位

16位

%ランク

41%

26%

21%

22%

ファンド数

119本

106本

100本

74本

シャープレシオ

0.41

0.49

0.52

0.27

カテゴリー

0.29

0.32

0.19

0.1

+/- カテゴリー

+ 0.12

+ 0.17

+ 0.33

+ 0.17

順位

57位

56位

34位

21位

%ランク

48%

53%

34%

29%

ファンド数

119本

106本

100本

74本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

120円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

60

06/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

60

12/09

2023年

120円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

60

06/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

60

12/07

2022年

120円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

60

06/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

60

12/07

2021年

120円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

60

06/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

60

12/07

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

低い

やや小さい

5年

★★★

やや低い

やや小さい

10年

★★★

平均的

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

1.1%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR