設定日:

1998/08/28

償還日:

--

評価基準日:

2025/08/31

ユーロランド・ソブリン・インカム

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・欧州(F)

基準価額

基準価額

5,695

2025年10月03日

前日比

前日比

7

(0.12%)

純資産総額

純資産総額

4,237

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

03312988

1998082804

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/05/12

icon_pdf

運用報告書2

2024/11/11

icon_pdf

ファンドの特色

ユーロ参加国の政府や政府機関が発行する格付けがA格以上の債券が投資対象。欧州主要国の国債の総合投資収益を上回る投資成果を目指して運用。債券と為替の双方の観点から円ベースでの最適な国別配分と各国ごとの中長期的な再配分を決定する。ベンチマークは、FTSE欧州世界国債インデックス(円ベース)。奇数月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

5.84%

5.97%

1.85%

0.77%

カテゴリー

7.38%

7.73%

3.35%

1.37%

+/- カテゴリー

-1.54%

-1.76%

-1.5%

-0.6%

順位

12位

12位

11位

11位

%ランク

86%

86%

85%

92%

ファンド数

14本

14本

13本

12本

標準偏差

7.2%

8.71%

7.8%

7.56%

カテゴリー

7.85%

8.59%

7.82%

7.65%

+/- カテゴリー

-0.65%

+ 0.12%

-0.02%

-0.09%

順位

2位

9位

7位

5位

%ランク

15%

65%

54%

42%

ファンド数

14本

14本

13本

12本

シャープレシオ

0.76

0.67

0.23

0.1

カテゴリー

0.88

0.89

0.41

0.17

+/- カテゴリー

-0.12

-0.22

-0.18

-0.07

順位

12位

12位

11位

11位

%ランク

86%

86%

85%

92%

ファンド数

14本

14本

13本

12本

分配金履歴

年合計

決算頻度:隔月/奇数 単位:円

2025年

25円

5

01/10

--

--

5

03/10

--

--

5

05/12

--

--

5

07/10

--

--

5

09/10

--

--

--

--

--

--

2024年

30円

5

01/10

--

--

5

03/11

--

--

5

05/10

--

--

5

07/10

--

--

5

09/10

--

--

5

11/11

--

--

2023年

30円

5

01/10

--

--

5

03/10

--

--

5

05/10

--

--

5

07/10

--

--

5

09/11

--

--

5

11/10

--

--

2022年

30円

5

01/11

--

--

5

03/10

--

--

5

05/10

--

--

5

07/11

--

--

5

09/12

--

--

5

11/10

--

--

2021年

30円

5

01/12

--

--

5

03/10

--

--

5

05/10

--

--

5

07/12

--

--

5

09/10

--

--

5

11/10

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

やや高い

やや大きい

5年

高い

平均的

10年

やや低い

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.07000%

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