設定日:
1998/08/28
償還日：
--
評価基準日：
2025/06/30
ユーロランド･ソブリン･インカム
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・欧州（F）
基準価額
基準価額
5,629
円
2025年07月04日
前日比
前日比
33
円
(0.59%)
純資産総額
純資産総額
4,263
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★
03312988
1998082804
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/11/11
|
運用報告書2 2024/05/10
|
ファンドの特色
ユーロ参加国の政府や政府機関が発行する格付けがA格以上の債券が投資対象｡欧州主要国の国債の総合投資収益を上回る投資成果を目指して運用｡債券と為替の双方の観点から円ベースでの最適な国別配分と各国ごとの中長期的な再配分を決定する｡ベンチマークは､FTSE欧州世界国債インデックス(円ベース)｡奇数月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
0.16% |
4.94% |
2.51% |
0.7% |
|
カテゴリー |
1.67% |
6.75% |
4.07% |
1.32% |
|
+/- カテゴリー |
-1.51% |
-1.81% |
-1.56% |
-0.62% |
|
順位 |
13位 |
11位 |
11位 |
11位 |
|
％ランク |
93% |
85% |
85% |
92% |
|
ファンド数 |
14本 |
13本 |
13本 |
12本 |
|
標準偏差 |
8.3% |
9.07% |
7.94% |
7.6% |
|
カテゴリー |
8.85% |
8.85% |
7.97% |
7.66% |
|
+/- カテゴリー |
-0.55% |
+ 0.22% |
-0.03% |
-0.06% |
|
順位 |
2位 |
9位 |
7位 |
5位 |
|
％ランク |
15% |
70% |
54% |
42% |
|
ファンド数 |
14本 |
13本 |
13本 |
12本 |
|
シャープレシオ |
-0.02 |
0.53 |
0.31 |
0.09 |
|
カテゴリー |
0.15 |
0.76 |
0.5 |
0.17 |
|
+/- カテゴリー |
-0.17 |
-0.23 |
-0.19 |
-0.08 |
|
順位 |
13位 |
11位 |
12位 |
11位 |
|
％ランク |
93% |
85% |
93% |
92% |
|
ファンド数 |
14本 |
13本 |
13本 |
12本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：隔月/奇数 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
15円 |
5 01/10 |
-- -- |
5 03/10 |
-- -- |
5 05/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
30円 |
5 01/10 |
-- -- |
5 03/11 |
-- -- |
5 05/10 |
-- -- |
5 07/10 |
-- -- |
5 09/10 |
-- -- |
5 11/11 |
-- -- |
|
2023年 |
30円 |
5 01/10 |
-- -- |
5 03/10 |
-- -- |
5 05/10 |
-- -- |
5 07/10 |
-- -- |
5 09/11 |
-- -- |
5 11/10 |
-- -- |
|
2022年 |
30円 |
5 01/11 |
-- -- |
5 03/10 |
-- -- |
5 05/10 |
-- -- |
5 07/11 |
-- -- |
5 09/12 |
-- -- |
5 11/10 |
-- -- |
|
2021年 |
30円 |
5 01/12 |
-- -- |
5 03/10 |
-- -- |
5 05/10 |
-- -- |
5 07/12 |
-- -- |
5 09/10 |
-- -- |
5 11/10 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
やや高い |
やや大きい |
|
5年 |
★ |
高い |
平均的 |
|
10年 |
★ |
やや低い |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報