設定日:

2006/12/25

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

DCダイワ J-REITアクティブファンド

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国内REIT

基準価額

基準価額

22,137

2025年02月07日

前日比

前日比

-177

(-0.79%)

純資産総額

純資産総額

687

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

0431306C

2006122501

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、わが国の証券取引所上場の不動産上場投信。個別銘柄の組み入れ不動産の種類等を考慮し、投資価値を分析して、銘柄ごとの配当利回り、期待される成長性、相対的な割安度などを勘案し投資銘柄を選定。ベンチマークは東証REIT指数(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

0.02%

0.09%

-0.3%

3.39%

カテゴリー

-1.15%

1.11%

-0.32%

2.92%

+/- カテゴリー

+ 1.17%

-1.02%

+ 0.02%

+ 0.47%

順位

26位

37位

20位

19位

%ランク

17%

28%

17%

23%

ファンド数

155本

135本

118本

83本

標準偏差

10.58%

9.82%

14.76%

12.02%

カテゴリー

10.64%

10.28%

15.86%

13.33%

+/- カテゴリー

-0.06%

-0.46%

-1.1%

-1.31%

順位

109位

118位

29位

25位

%ランク

71%

88%

25%

31%

ファンド数

155本

135本

118本

83本

シャープレシオ

-0.01

0

-0.02

0.28

カテゴリー

-0.12

0.05

-0.04

0.21

+/- カテゴリー

+ 0.11

-0.05

+ 0.02

+ 0.07

順位

26位

37位

20位

15位

%ランク

17%

28%

17%

19%

ファンド数

155本

135本

118本

83本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/11

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/10

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/10

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/10

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

高い

大きい

5年

★★★★

やや高い

やや小さい

10年

★★★★

高い

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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