設定日:

2006/12/25

償還日:

--

評価基準日:

2025/07/31

DCダイワ J-REITアクティブファンド

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国内REIT

基準価額

基準価額

25,906

2025年08月22日

前日比

前日比

-33

(-0.13%)

純資産総額

純資産総額

792

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

0431306C

2006122501

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、わが国の証券取引所上場の不動産上場投信。個別銘柄の組み入れ不動産の種類等を考慮し、投資価値を分析して、銘柄ごとの配当利回り、期待される成長性、相対的な割安度などを勘案し投資銘柄を選定。ベンチマークは東証REIT指数(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

13.12%

1.64%

6.8%

4.95%

カテゴリー

12.33%

2.11%

7.46%

4.64%

+/- カテゴリー

+ 0.79%

-0.47%

-0.66%

+ 0.31%

順位

53位

39位

29位

20位

%ランク

35%

29%

25%

24%

ファンド数

155本

138本

118本

85本

標準偏差

7.55%

9.17%

10.69%

12.06%

カテゴリー

8.36%

9.55%

11.24%

13.33%

+/- カテゴリー

-0.81%

-0.38%

-0.55%

-1.27%

順位

11位

118位

99位

26位

%ランク

8%

86%

84%

31%

ファンド数

155本

138本

118本

85本

シャープレシオ

1.69

0.17

0.63

0.41

カテゴリー

1.5

0.18

0.63

0.34

+/- カテゴリー

+ 0.19

-0.01

0

+ 0.07

順位

33位

42位

28位

14位

%ランク

22%

31%

24%

17%

ファンド数

155本

138本

118本

85本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/11

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/10

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/10

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/10

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

高い

大きい

5年

★★★★

やや高い

大きい

10年

★★★★

高い

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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