設定日:

2001/03/13

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

三井住友・DC年金プラン2020

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

ターゲットイヤー~2020

基準価額

基準価額

15,816

2025年02月07日

前日比

前日比

6

(0.04%)

純資産総額

純資産総額

803

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

--

79312013

2001031302

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。国内外の株式・債券への分散投資を行い、ターゲット・イヤーである西暦2020年に向けた信託財産の成長を目指す。ターゲット・イヤー到達後は、流動性を重視した安定運用を行う。基本アロケーションは国内株式11%、外国株式7%、国内債券63%、外国債券12%、短期金融資産7%。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

0.67%

0.8%

0.81%

1.13%

カテゴリー

1.72%

1.08%

1.29%

1.64%

+/- カテゴリー

-1.05%

-0.28%

-0.48%

-0.51%

順位

5位

4位

5位

5位

%ランク

84%

67%

84%

84%

ファンド数

6本

6本

6本

6本

標準偏差

1.49%

2.11%

2.01%

2.35%

カテゴリー

2.41%

3.82%

4.73%

4.66%

+/- カテゴリー

-0.92%

-1.71%

-2.72%

-2.31%

順位

2位

2位

1位

1位

%ランク

34%

34%

17%

17%

ファンド数

6本

6本

6本

6本

シャープレシオ

0.35

0.36

0.39

0.47

カテゴリー

0.2

0.07

0.29

0.39

+/- カテゴリー

+ 0.15

+ 0.29

+ 0.1

+ 0.08

順位

5位

4位

2位

2位

%ランク

84%

67%

34%

34%

ファンド数

6本

6本

6本

6本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/20

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/20

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

0

12/20

2021年

0円

--

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--

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--

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--

--

--

0

12/20

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

--

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

やや高い

やや小さい

5年

--

やや高い

小さい

10年

--

高い

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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