設定日:
2001/03/13
償還日：
--
評価基準日：
2025/06/30
三井住友･DC年金プラン2020
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
ターゲットイヤー～2020
基準価額
基準価額
15,729
円
2025年07月10日
前日比
前日比
-5
円
(-0.03%)
純資産総額
純資産総額
769
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
--
79312013
2001031302
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡国内外の株式･債券への分散投資を行い､ターゲット･イヤーである西暦2020年に向けた信託財産の成長を目指す｡ターゲット･イヤー到達後は､流動性を重視した安定運用を行う｡基本アロケーションは国内株式11%､外国株式7%､国内債券63%､外国債券12%､短期金融資産7%｡ファンドオブファンズ方式で運用｡12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-0.8% |
0.77% |
0.88% |
0.87% |
|
カテゴリー |
-0.49% |
1.54% |
2.12% |
1.41% |
|
+/- カテゴリー |
-0.31% |
-0.77% |
-1.24% |
-0.54% |
|
順位 |
4位 |
5位 |
5位 |
5位 |
|
％ランク |
67% |
84% |
84% |
84% |
|
ファンド数 |
6本 |
6本 |
6本 |
6本 |
|
標準偏差 |
1.51% |
2.11% |
1.93% |
2.33% |
|
カテゴリー |
2.7% |
3.78% |
3.89% |
4.64% |
|
+/- カテゴリー |
-1.19% |
-1.67% |
-1.96% |
-2.31% |
|
順位 |
2位 |
2位 |
2位 |
1位 |
|
％ランク |
34% |
34% |
34% |
17% |
|
ファンド数 |
6本 |
6本 |
6本 |
6本 |
|
シャープレシオ |
-0.74 |
0.31 |
0.42 |
0.36 |
|
カテゴリー |
-0.51 |
0.15 |
0.5 |
0.33 |
|
+/- カテゴリー |
-0.23 |
+ 0.16 |
-0.08 |
+ 0.03 |
|
順位 |
5位 |
5位 |
5位 |
3位 |
|
％ランク |
84% |
84% |
84% |
50% |
|
ファンド数 |
6本 |
6本 |
6本 |
6本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/20 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/20 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/20 |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
-- |
やや高い |
やや小さい |
|
5年 |
-- |
やや高い |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
高い |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報