設定日:

2001/03/13

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

三井住友・DC年金プラン2020

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

ターゲットイヤー~2020

基準価額

基準価額

15,684

2025年05月13日

前日比

前日比

22

(0.14%)

純資産総額

純資産総額

781

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

--

79312013

2001031302

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。国内外の株式・債券への分散投資を行い、ターゲット・イヤーである西暦2020年に向けた信託財産の成長を目指す。ターゲット・イヤー到達後は、流動性を重視した安定運用を行う。基本アロケーションは国内株式11%、外国株式7%、国内債券63%、外国債券12%、短期金融資産7%。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-1.29%

0.37%

0.82%

0.75%

カテゴリー

-1.66%

0.43%

1.99%

1.15%

+/- カテゴリー

+ 0.37%

-0.06%

-1.17%

-0.4%

順位

3位

4位

5位

6位

%ランク

50%

67%

84%

100%

ファンド数

6本

6本

6本

6本

標準偏差

1.43%

2.1%

1.93%

2.34%

カテゴリー

2.46%

3.78%

3.88%

4.67%

+/- カテゴリー

-1.03%

-1.68%

-1.95%

-2.33%

順位

2位

2位

2位

1位

%ランク

34%

34%

34%

17%

ファンド数

6本

6本

6本

6本

シャープレシオ

-1.06

0.13

0.4

0.31

カテゴリー

-0.86

-0.05

0.5

0.28

+/- カテゴリー

-0.2

+ 0.18

-0.1

+ 0.03

順位

6位

4位

5位

3位

%ランク

100%

67%

84%

50%

ファンド数

6本

6本

6本

6本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

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--

0

12/20

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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0

12/20

2022年

0円

--

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--

--

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--

--

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--

--

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0

12/20

2021年

0円

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--

0

12/20

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

--

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

やや高い

やや小さい

5年

--

やや高い

やや小さい

10年

--

高い

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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