設定日:
2009/08/05
償還日：
2027/06/15
評価基準日：
2025/07/31
野村 日本真小型株投信
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国内小型バリュー
基準価額
基準価額
27,428
円
2025年08月28日
前日比
前日比
-3
円
(-0.01%)
純資産総額
純資産総額
2,393
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
--
01311098
2009080501
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､小型株を中心とした国内の株式｡個別企業の調査･分析等を中心としたボトムアップアプローチに基づいて､銘柄選定､ポートフォリオの構築等を行い､中長期的に国内の小型株市場全体のパフォーマンスを上回る投資成果を目指す｡ベンチマークはRussell/Nomura Small Capインデックス(配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用｡6､12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
13.65% |
18.54% |
14.52% |
7.51% |
|
カテゴリー |
13.76% |
18.22% |
16.48% |
9.25% |
|
+/- カテゴリー |
-0.11% |
+ 0.32% |
-1.96% |
-1.74% |
|
順位 |
5位 |
4位 |
6位 |
4位 |
|
％ランク |
72% |
58% |
86% |
80% |
|
ファンド数 |
7本 |
7本 |
7本 |
5本 |
|
標準偏差 |
8.67% |
7.25% |
9.82% |
13.13% |
|
カテゴリー |
9.11% |
9.44% |
11.19% |
14.71% |
|
+/- カテゴリー |
-0.44% |
-2.19% |
-1.37% |
-1.58% |
|
順位 |
2位 |
1位 |
1位 |
1位 |
|
％ランク |
29% |
15% |
15% |
20% |
|
ファンド数 |
7本 |
7本 |
7本 |
5本 |
|
シャープレシオ |
1.54 |
2.54 |
1.48 |
0.57 |
|
カテゴリー |
1.47 |
1.95 |
1.47 |
0.62 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.07 |
+ 0.59 |
+ 0.01 |
-0.05 |
|
順位 |
4位 |
2位 |
5位 |
4位 |
|
％ランク |
58% |
29% |
72% |
80% |
|
ファンド数 |
7本 |
7本 |
7本 |
5本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
750円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
750 06/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1440円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
720 06/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
720 12/16 |
|
2023年 |
890円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
280 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
610 12/15 |
|
2022年 |
320円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
110 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
210 12/15 |
|
2021年 |
810円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
490 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
320 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
-- |
-- |
小さい |
|
5年 |
-- |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報