設定日:

2009/08/05

償還日:

2027/06/15

評価基準日:

2025/03/31

野村 日本真小型株投信

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国内小型バリュー

基準価額

基準価額

23,684

2025年05月02日

前日比

前日比

28

(0.12%)

純資産総額

純資産総額

2,038

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

--

01311098

2009080501

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、小型株を中心とした国内の株式。個別企業の調査・分析等を中心としたボトムアップアプローチに基づいて、銘柄選定、ポートフォリオの構築等を行い、中長期的に国内の小型株市場全体のパフォーマンスを上回る投資成果を目指す。ベンチマークはRussell/Nomura Small Capインデックス(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

3.44%

14.35%

12.75%

7.29%

カテゴリー

1.69%

14.1%

15.29%

8.79%

+/- カテゴリー

+ 1.75%

+ 0.25%

-2.54%

-1.5%

順位

4位

4位

6位

4位

%ランク

58%

58%

86%

80%

ファンド数

7本

7本

7本

5本

標準偏差

5.38%

6.85%

10.14%

13.02%

カテゴリー

7.22%

9.27%

11.93%

14.61%

+/- カテゴリー

-1.84%

-2.42%

-1.79%

-1.59%

順位

1位

1位

1位

1位

%ランク

15%

15%

15%

20%

ファンド数

7本

7本

7本

5本

シャープレシオ

0.6

2.08

1.25

0.56

カテゴリー

0.18

1.54

1.28

0.6

+/- カテゴリー

+ 0.42

+ 0.54

-0.03

-0.04

順位

2位

2位

5位

3位

%ランク

29%

29%

72%

60%

ファンド数

7本

7本

7本

5本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

1440円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

720

06/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

720

12/16

2023年

890円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

280

06/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

610

12/15

2022年

320円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

110

06/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

210

12/15

2021年

810円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

490

06/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

320

12/15

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

--

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

--

小さい

5年

--

--

小さい

10年

--

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.50000%

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