設定日:
2009/08/05
償還日：
2030/06/17
評価基準日：
2026/07/31
野村 日本真小型株投信
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国内小型ブレンド
基準価額
基準価額
33,310
円
2026年08月21日
前日比
前日比
-28
円
(-0.08%)
純資産総額
純資産総額
2,938
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
01311098
2009080501
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､小型株を中心とした国内の株式｡個別企業の調査･分析等を中心としたボトムアップアプローチに基づいて､銘柄選定､ポートフォリオの構築等を行い､中長期的に国内の小型株市場全体のパフォーマンスを上回る投資成果を目指す｡ベンチマークはRussell/Nomura Small Capインデックス(配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用｡6､12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
32.22% |
22.08% |
16.44% |
11.93% |
|
カテゴリー |
29.35% |
22.29% |
15.79% |
13.98% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.87% |
-0.21% |
+ 0.65% |
-2.05% |
|
順位 |
8位 |
7位 |
6位 |
5位 |
|
％ランク |
54% |
54% |
47% |
72% |
|
ファンド数 |
15本 |
13本 |
13本 |
7本 |
|
標準偏差 |
18.31% |
12.04% |
11.34% |
13.02% |
|
カテゴリー |
20.98% |
15.37% |
14.47% |
14.87% |
|
+/- カテゴリー |
-2.67% |
-3.33% |
-3.13% |
-1.85% |
|
順位 |
5位 |
2位 |
1位 |
1位 |
|
％ランク |
34% |
16% |
8% |
15% |
|
ファンド数 |
15本 |
13本 |
13本 |
7本 |
|
シャープレシオ |
1.72 |
1.82 |
1.44 |
0.91 |
|
カテゴリー |
1.39 |
1.44 |
1.1 |
0.94 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.33 |
+ 0.38 |
+ 0.34 |
-0.03 |
|
順位 |
3位 |
2位 |
2位 |
4位 |
|
％ランク |
20% |
16% |
16% |
58% |
|
ファンド数 |
15本 |
13本 |
13本 |
7本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
1150円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1150 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
1670円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
750 06/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
920 12/15 |
|
2024年 |
1440円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
720 06/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
720 12/16 |
|
2023年 |
890円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
280 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
610 12/15 |
|
2022年 |
320円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
110 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
210 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報