設定日:
2009/08/05
償還日：
2027/06/15
評価基準日：
2025/06/30
野村 日本真小型株投信
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国内小型バリュー
基準価額
基準価額
25,240
円
2025年07月14日
前日比
前日比
125
円
(0.5%)
純資産総額
純資産総額
2,214
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
--
01311098
2009080501
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､小型株を中心とした国内の株式｡個別企業の調査･分析等を中心としたボトムアップアプローチに基づいて､銘柄選定､ポートフォリオの構築等を行い､中長期的に国内の小型株市場全体のパフォーマンスを上回る投資成果を目指す｡ベンチマークはRussell/Nomura Small Capインデックス(配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用｡6､12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
7.7% |
17.26% |
12.32% |
7.1% |
|
カテゴリー |
7.49% |
17.33% |
14.13% |
8.81% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.21% |
-0.07% |
-1.81% |
-1.71% |
|
順位 |
5位 |
4位 |
6位 |
4位 |
|
％ランク |
72% |
58% |
86% |
80% |
|
ファンド数 |
7本 |
7本 |
7本 |
5本 |
|
標準偏差 |
7.04% |
6.81% |
9.86% |
13.03% |
|
カテゴリー |
8.01% |
9.21% |
11.43% |
14.65% |
|
+/- カテゴリー |
-0.97% |
-2.4% |
-1.57% |
-1.62% |
|
順位 |
3位 |
1位 |
1位 |
1位 |
|
％ランク |
43% |
15% |
15% |
20% |
|
ファンド数 |
7本 |
7本 |
7本 |
5本 |
|
シャープレシオ |
1.05 |
2.52 |
1.24 |
0.54 |
|
カテゴリー |
0.88 |
1.9 |
1.23 |
0.6 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.17 |
+ 0.62 |
+ 0.01 |
-0.06 |
|
順位 |
4位 |
2位 |
5位 |
4位 |
|
％ランク |
58% |
29% |
72% |
80% |
|
ファンド数 |
7本 |
7本 |
7本 |
5本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
750円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
750 06/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1440円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
720 06/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
720 12/16 |
|
2023年 |
890円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
280 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
610 12/15 |
|
2022年 |
320円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
110 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
210 12/15 |
|
2021年 |
810円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
490 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
320 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
-- |
-- |
小さい |
|
5年 |
-- |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報