設定日:

2009/08/05

償還日:

2027/06/15

評価基準日:

2025/04/30

野村 日本真小型株投信

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国内小型バリュー

基準価額

基準価額

24,442

2025年05月16日

前日比

前日比

140

(0.58%)

純資産総額

純資産総額

2,107

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

--

01311098

2009080501

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、小型株を中心とした国内の株式。個別企業の調査・分析等を中心としたボトムアップアプローチに基づいて、銘柄選定、ポートフォリオの構築等を行い、中長期的に国内の小型株市場全体のパフォーマンスを上回る投資成果を目指す。ベンチマークはRussell/Nomura Small Capインデックス(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

3.25%

15.04%

11.97%

6.99%

カテゴリー

2.86%

14.92%

14.21%

8.43%

+/- カテゴリー

+ 0.39%

+ 0.12%

-2.24%

-1.44%

順位

4位

4位

6位

4位

%ランク

58%

58%

86%

80%

ファンド数

7本

7本

7本

5本

標準偏差

5.4%

6.62%

10.12%

13.01%

カテゴリー

6.89%

9.03%

11.85%

14.6%

+/- カテゴリー

-1.49%

-2.41%

-1.73%

-1.59%

順位

2位

1位

1位

1位

%ランク

29%

15%

15%

20%

ファンド数

7本

7本

7本

5本

シャープレシオ

0.55

2.26

1.18

0.54

カテゴリー

0.34

1.67

1.2

0.57

+/- カテゴリー

+ 0.21

+ 0.59

-0.02

-0.03

順位

4位

2位

5位

3位

%ランク

58%

29%

72%

60%

ファンド数

7本

7本

7本

5本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

1440円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

720

06/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

720

12/16

2023年

890円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

280

06/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

610

12/15

2022年

320円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

110

06/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

210

12/15

2021年

810円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

490

06/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

320

12/15

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

--

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

--

小さい

5年

--

--

小さい

10年

--

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.50000%

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