設定日:

2009/08/05

償還日:

2027/06/15

評価基準日:

2025/01/31

野村 日本真小型株投信

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国内小型バリュー

基準価額

基準価額

23,951

2025年02月14日

前日比

前日比

-45

(-0.19%)

純資産総額

純資産総額

2,161

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

--

01311098

2009080501

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、小型株を中心とした国内の株式。個別企業の調査・分析等を中心としたボトムアップアプローチに基づいて、銘柄選定、ポートフォリオの構築等を行い、中長期的に国内の小型株市場全体のパフォーマンスを上回る投資成果を目指す。ベンチマークはRussell/Nomura Small Capインデックス(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

9.8%

14.49%

9.19%

8.14%

カテゴリー

7.83%

15.5%

10.23%

9.36%

+/- カテゴリー

+ 1.97%

-1.01%

-1.04%

-1.22%

順位

2位

4位

4位

4位

%ランク

34%

67%

67%

80%

ファンド数

6本

6本

6本

5本

標準偏差

5.8%

6.81%

11.62%

13.07%

カテゴリー

8.05%

9.21%

13.77%

14.65%

+/- カテゴリー

-2.25%

-2.4%

-2.15%

-1.58%

順位

1位

1位

1位

1位

%ランク

17%

17%

17%

20%

ファンド数

6本

6本

6本

5本

シャープレシオ

1.66

2.12

0.79

0.62

カテゴリー

1.01

1.72

0.74

0.64

+/- カテゴリー

+ 0.65

+ 0.4

+ 0.05

-0.02

順位

1位

2位

4位

3位

%ランク

17%

34%

67%

60%

ファンド数

6本

6本

6本

5本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

1440円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

720

06/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

720

12/16

2023年

890円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

280

06/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

610

12/15

2022年

320円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

110

06/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

210

12/15

2021年

810円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

490

06/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

320

12/15

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

--

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

--

小さい

5年

--

--

小さい

10年

--

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.50000%

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