設定日:
2009/08/05
償還日：
2030/06/17
評価基準日：
2026/08/31
野村 日本真小型株投信
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国内小型ブレンド
基準価額
基準価額
33,571
円
2026年09月18日
前日比
前日比
60
円
(0.18%)
純資産総額
純資産総額
3,014
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
01311098
2009080501
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､小型株を中心とした国内の株式｡個別企業の調査･分析等を中心としたボトムアップアプローチに基づいて､銘柄選定､ポートフォリオの構築等を行い､中長期的に国内の小型株市場全体のパフォーマンスを上回る投資成果を目指す｡ベンチマークはRussell/Nomura Small Capインデックス(配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用｡6､12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
32.97% |
23.42% |
17.18% |
12.95% |
|
カテゴリー |
28.53% |
23.29% |
15.64% |
13.81% |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.44% |
+ 0.13% |
+ 1.54% |
-0.86% |
|
順位 |
8位 |
6位 |
6位 |
6位 |
|
％ランク |
48% |
40% |
40% |
67% |
|
ファンド数 |
17本 |
15本 |
15本 |
9本 |
|
標準偏差 |
18.4% |
12.24% |
11.48% |
13.01% |
|
カテゴリー |
20.64% |
15.14% |
14.55% |
15.21% |
|
+/- カテゴリー |
-2.24% |
-2.9% |
-3.07% |
-2.2% |
|
順位 |
7位 |
3位 |
1位 |
1位 |
|
％ランク |
42% |
20% |
7% |
12% |
|
ファンド数 |
17本 |
15本 |
15本 |
9本 |
|
シャープレシオ |
1.75 |
1.9 |
1.49 |
0.99 |
|
カテゴリー |
1.39 |
1.53 |
1.08 |
0.92 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.36 |
+ 0.37 |
+ 0.41 |
+ 0.07 |
|
順位 |
3位 |
2位 |
2位 |
4位 |
|
％ランク |
18% |
14% |
14% |
45% |
|
ファンド数 |
17本 |
15本 |
15本 |
9本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
1150円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1150 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
1670円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
750 06/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
920 12/15 |
|
2024年 |
1440円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
720 06/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
720 12/16 |
|
2023年 |
890円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
280 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
610 12/15 |
|
2022年 |
320円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
110 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
210 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報