NISA成長投資枠
設定日:
2021/10/25
償還日：
2051/09/06
評価基準日：
2026/08/31
G・ハイクオリティ成長株式F(予想分配型)(限定H)『愛称：未来の世界(予想分配金提示型)』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
9,522
円
2026年09月18日
前日比
前日比
9
円
(0.09%)
純資産総額
純資産総額
822
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
4731121A
2021102501
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/03/06
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運用報告書2 2025/09/08
|
ファンドの特色
主として世界の金融商品取引所上場株式に実質的に投資を行う｡ポートフォリオの構築にあたっては､投資アイデアの分析･評価などに基づき選定した質の高いと考えられる企業(｢ハイクオリティ成長企業｣という)の中から､市場価格が理論価格より割安と判断される銘柄を厳選する｡原則として対円での為替ヘッジを行い、一部の新興国通貨については米ドル売り/円買いの為替取引を行う。ファミリーファンド方式で運用｡奇数月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-1.08% |
11.88% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
28.59% |
18.77% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-29.67% |
-6.89% |
-- |
-- |
|
順位 |
375位 |
264位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
98% |
83% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
385本 |
320本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
21.76% |
18.73% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
18.87% |
16.36% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.89% |
+ 2.37% |
-- |
-- |
|
順位 |
303位 |
247位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
79% |
78% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
385本 |
320本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.08 |
0.62 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
1.59 |
1.18 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.67 |
-0.56 |
-- |
-- |
|
順位 |
375位 |
279位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
98% |
88% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
385本 |
320本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：隔月/奇数 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
0 01/06 |
-- -- |
0 03/06 |
-- -- |
0 05/07 |
-- -- |
0 07/06 |
-- -- |
0 09/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
0 01/06 |
-- -- |
0 03/06 |
-- -- |
0 05/07 |
-- -- |
0 07/07 |
-- -- |
0 09/08 |
-- -- |
0 11/06 |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
0 01/09 |
-- -- |
0 03/06 |
-- -- |
0 05/07 |
-- -- |
0 07/08 |
-- -- |
0 09/06 |
-- -- |
0 11/06 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
0 01/06 |
-- -- |
0 03/06 |
-- -- |
0 05/08 |
-- -- |
0 07/06 |
-- -- |
0 09/06 |
-- -- |
0 11/06 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
0 01/06 |
-- -- |
0 03/07 |
-- -- |
0 05/06 |
-- -- |
0 07/06 |
-- -- |
0 09/06 |
-- -- |
0 11/07 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報