G・ハイクオリティ成長株式F(予想分配型)(限定H)『愛称:未来の世界(予想分配金提示型)』
投信会社名:
アセットマネジメントOne
カテゴリー:
国際株式・グローバル・含む日本(F)
基準価額
基準価額
9,844
円
2025年02月07日
前日比
前日比

71
円
(0.73%)
純資産総額
純資産総額
1,363
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5(高い)
レーティング
レーティング
★
4731121A
2021102501
ファンドの特色
主として世界の金融商品取引所上場株式に実質的に投資を行う。ポートフォリオの構築にあたっては、投資アイデアの分析・評価などに基づき選定した質の高いと考えられる企業(「ハイクオリティ成長企業」という)の中から、市場価格が理論価格より割安と判断される銘柄を厳選する。原則として対円での為替ヘッジを行い、一部の新興国通貨については米ドル売り/円買いの為替取引を行う。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
24.37% |
6.08% |
-- |
-- |
カテゴリー |
19.67% |
14.56% |
-- |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 4.7% |
-8.48% |
-- |
-- |
順位 |
91位 |
271位 |
-- |
-- |
%ランク |
25% |
90% |
-- |
-- |
ファンド数 |
365本 |
303本 |
-- |
-- |
標準偏差 |
13.87% |
21.12% |
-- |
-- |
カテゴリー |
12.13% |
16.08% |
-- |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 1.74% |
+ 5.04% |
-- |
-- |
順位 |
280位 |
270位 |
-- |
-- |
%ランク |
77% |
90% |
-- |
-- |
ファンド数 |
365本 |
303本 |
-- |
-- |
シャープレシオ |
1.75 |
0.29 |
-- |
-- |
カテゴリー |
1.65 |
0.96 |
-- |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 0.1 |
-0.67 |
-- |
-- |
順位 |
172位 |
277位 |
-- |
-- |
%ランク |
48% |
92% |
-- |
-- |
ファンド数 |
365本 |
303本 |
-- |
-- |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:隔月/奇数 単位:円 |
|||||||||||
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2025年 |
0円 |
0 01/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
0円 |
0 01/09 |
-- -- |
0 03/06 |
-- -- |
0 05/07 |
-- -- |
0 07/08 |
-- -- |
0 09/06 |
-- -- |
0 11/06 |
-- -- |
2023年 |
0円 |
0 01/06 |
-- -- |
0 03/06 |
-- -- |
0 05/08 |
-- -- |
0 07/06 |
-- -- |
0 09/06 |
-- -- |
0 11/06 |
-- -- |
2022年 |
0円 |
0 01/06 |
-- -- |
0 03/07 |
-- -- |
0 05/06 |
-- -- |
0 07/06 |
-- -- |
0 09/06 |
-- -- |
0 11/07 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★ |
-- |
大きい |
5年 |
-- |
-- |
-- |
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報