NISA成長投資枠
設定日:
2001/10/25
償還日：
--
評価基準日：
2026/03/31
年金積立日本短期債券オープン『愛称：DC日本短期債券オープン』
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
国内債券・中長期債
基準価額
基準価額
10,191
円
2026年04月22日
前日比
前日比
-1
円
(-0.01%)
純資産総額
純資産総額
606
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★★★
0231I01A
2001102503
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/10/28
|
運用報告書2 2024/10/28
|
ファンドの特色
BBB-格相当以上の日本の短期公社債を主要投資対象とし､デュレーション調整戦略､イールド･カーブ調整戦略､セクター･アロケーション戦略､クレジット戦略および銘柄選択等により､ベンチマークに対する超過収益の獲得をめざす｡ベンチマークはNOMURA-BPI総合短期｡ファミリーファンド方式で運用｡10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-0.07% |
-0.38% |
-0.31% |
-0.26% |
|
カテゴリー |
-4.98% |
-3.83% |
-3.02% |
-1.55% |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.91% |
+ 3.45% |
+ 2.71% |
+ 1.29% |
|
順位 |
5位 |
6位 |
3位 |
2位 |
|
％ランク |
4% |
5% |
3% |
3% |
|
ファンド数 |
134本 |
127本 |
115本 |
86本 |
|
標準偏差 |
0.48% |
0.42% |
0.34% |
0.31% |
|
カテゴリー |
3.28% |
2.97% |
2.67% |
2.26% |
|
+/- カテゴリー |
-2.8% |
-2.55% |
-2.33% |
-1.95% |
|
順位 |
2位 |
2位 |
2位 |
1位 |
|
％ランク |
2% |
2% |
2% |
2% |
|
ファンド数 |
134本 |
127本 |
115本 |
86本 |
|
シャープレシオ |
-1.26 |
-1.53 |
-1.33 |
-1.09 |
|
カテゴリー |
-1.62 |
-1.32 |
-1.17 |
-0.72 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.36 |
-0.21 |
-0.16 |
-0.37 |
|
順位 |
12位 |
117位 |
107位 |
85位 |
|
％ランク |
9% |
93% |
94% |
99% |
|
ファンド数 |
134本 |
127本 |
115本 |
86本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/28 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/28 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/30 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/28 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
高い |
小さい |
|
5年 |
★★★★★ |
やや高い |
小さい |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報