NISA成長投資枠
設定日:
2001/10/25
償還日：
--
評価基準日：
2025/04/30
年金積立日本短期債券オープン『愛称：DC日本短期債券オープン』
投信会社名：
日興アセットマネジメント
カテゴリー：
国内債券・中長期債
基準価額
基準価額
10,212
円
2025年05月16日
前日比
前日比
3
円
(0.03%)
純資産総額
純資産総額
583
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★★★
0231I01A
2001102503
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/10/28
|
運用報告書2 2023/10/30
|
ファンドの特色
BBB-格相当以上の日本の短期公社債を主要投資対象とし､デュレーション調整戦略､イールド･カーブ調整戦略､セクター･アロケーション戦略､クレジット戦略および銘柄選択等により､ベンチマークに対する超過収益の獲得をめざす｡ベンチマークはNOMURA-BPI総合短期｡ファミリーファンド方式で運用｡10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-0.21% |
-0.28% |
-0.25% |
-0.18% |
|
カテゴリー |
-3% |
-2.72% |
-2.09% |
-0.57% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.79% |
+ 2.44% |
+ 1.84% |
+ 0.39% |
|
順位 |
6位 |
3位 |
4位 |
8位 |
|
％ランク |
5% |
3% |
4% |
10% |
|
ファンド数 |
135本 |
130本 |
119本 |
87本 |
|
標準偏差 |
0.54% |
0.39% |
0.31% |
0.31% |
|
カテゴリー |
2.54% |
2.98% |
2.4% |
2.2% |
|
+/- カテゴリー |
-2% |
-2.59% |
-2.09% |
-1.89% |
|
順位 |
3位 |
2位 |
2位 |
1位 |
|
％ランク |
3% |
2% |
2% |
2% |
|
ファンド数 |
135本 |
130本 |
119本 |
87本 |
|
シャープレシオ |
-0.88 |
-0.95 |
-0.98 |
-0.69 |
|
カテゴリー |
-1.22 |
-0.94 |
-0.87 |
-0.27 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.34 |
-0.01 |
-0.11 |
-0.42 |
|
順位 |
16位 |
50位 |
78位 |
87位 |
|
％ランク |
12% |
39% |
66% |
100% |
|
ファンド数 |
135本 |
130本 |
119本 |
87本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/28 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/30 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/28 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/28 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
高い |
小さい |
|
5年 |
★★★★★ |
やや高い |
小さい |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報