NISA成長投資枠
設定日:
2001/10/25
償還日：
--
評価基準日：
2025/06/30
年金積立日本短期債券オープン『愛称：DC日本短期債券オープン』
投信会社名：
日興アセットマネジメント
カテゴリー：
国内債券・中長期債
基準価額
基準価額
10,213
円
2025年07月11日
前日比
前日比
-1
円
(-0.01%)
純資産総額
純資産総額
598
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★★★
0231I01A
2001102503
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/10/28
|
運用報告書2 2023/10/30
|
ファンドの特色
BBB-格相当以上の日本の短期公社債を主要投資対象とし､デュレーション調整戦略､イールド･カーブ調整戦略､セクター･アロケーション戦略､クレジット戦略および銘柄選択等により､ベンチマークに対する超過収益の獲得をめざす｡ベンチマークはNOMURA-BPI総合短期｡ファミリーファンド方式で運用｡10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-0.17% |
-0.28% |
-0.23% |
-0.18% |
|
カテゴリー |
-2.48% |
-2.55% |
-2.11% |
-0.6% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.31% |
+ 2.27% |
+ 1.88% |
+ 0.42% |
|
順位 |
7位 |
3位 |
4位 |
8位 |
|
％ランク |
6% |
3% |
4% |
10% |
|
ファンド数 |
135本 |
130本 |
119本 |
88本 |
|
標準偏差 |
0.49% |
0.4% |
0.32% |
0.31% |
|
カテゴリー |
2.49% |
3.03% |
2.47% |
2.26% |
|
+/- カテゴリー |
-2% |
-2.63% |
-2.15% |
-1.95% |
|
順位 |
2位 |
2位 |
2位 |
1位 |
|
％ランク |
2% |
2% |
2% |
2% |
|
ファンド数 |
135本 |
130本 |
119本 |
88本 |
|
シャープレシオ |
-1.02 |
-1.01 |
-0.96 |
-0.71 |
|
カテゴリー |
-1.07 |
-0.87 |
-0.86 |
-0.28 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.05 |
-0.14 |
-0.1 |
-0.43 |
|
順位 |
29位 |
114位 |
80位 |
88位 |
|
％ランク |
22% |
88% |
68% |
100% |
|
ファンド数 |
135本 |
130本 |
119本 |
88本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/28 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/30 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/28 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/28 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
高い |
小さい |
|
5年 |
★★★★★ |
やや高い |
小さい |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報