NISA成長投資枠

設定日:

2001/10/25

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

年金積立日本短期債券オープン『愛称:DC日本短期債券オープン』

投信会社名:

日興アセットマネジメント

カテゴリー:

国内債券・中長期債

基準価額

基準価額

10,212

2025年05月16日

前日比

前日比

3

(0.03%)

純資産総額

純資産総額

583

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★★★★

0231I01A

2001102503

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/28

icon_pdf

運用報告書2

2023/10/30

icon_pdf

ファンドの特色

BBB-格相当以上の日本の短期公社債を主要投資対象とし、デュレーション調整戦略、イールド・カーブ調整戦略、セクター・アロケーション戦略、クレジット戦略および銘柄選択等により、ベンチマークに対する超過収益の獲得をめざす。ベンチマークはNOMURA-BPI総合短期。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.21%

-0.28%

-0.25%

-0.18%

カテゴリー

-3%

-2.72%

-2.09%

-0.57%

+/- カテゴリー

+ 2.79%

+ 2.44%

+ 1.84%

+ 0.39%

順位

6位

3位

4位

8位

%ランク

5%

3%

4%

10%

ファンド数

135本

130本

119本

87本

標準偏差

0.54%

0.39%

0.31%

0.31%

カテゴリー

2.54%

2.98%

2.4%

2.2%

+/- カテゴリー

-2%

-2.59%

-2.09%

-1.89%

順位

3位

2位

2位

1位

%ランク

3%

2%

2%

2%

ファンド数

135本

130本

119本

87本

シャープレシオ

-0.88

-0.95

-0.98

-0.69

カテゴリー

-1.22

-0.94

-0.87

-0.27

+/- カテゴリー

+ 0.34

-0.01

-0.11

-0.42

順位

16位

50位

78位

87位

%ランク

12%

39%

66%

100%

ファンド数

135本

130本

119本

87本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/28

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/30

--

--

--

--

2022年

10円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

10/28

--

--

--

--

2021年

10円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

10/28

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

高い

小さい

5年

★★★★★

やや高い

小さい

10年

★★★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.10000%

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