年金積立日本短期債券オープン『愛称:DC日本短期債券オープン』
投信会社名:
日興アセットマネジメント
カテゴリー:
国内債券・中長期債
基準価額
基準価額
10,212
円
2025年05月16日
前日比
前日比

3
円
(0.03%)
純資産総額
純資産総額
583
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1(低い)
レーティング
レーティング
★★★★★
0231I01A
2001102503
ファンドの特色
BBB-格相当以上の日本の短期公社債を主要投資対象とし、デュレーション調整戦略、イールド・カーブ調整戦略、セクター・アロケーション戦略、クレジット戦略および銘柄選択等により、ベンチマークに対する超過収益の獲得をめざす。ベンチマークはNOMURA-BPI総合短期。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
-0.21% |
-0.28% |
-0.25% |
-0.18% |
カテゴリー |
-3% |
-2.72% |
-2.09% |
-0.57% |
+/- カテゴリー |
+ 2.79% |
+ 2.44% |
+ 1.84% |
+ 0.39% |
順位 |
6位 |
3位 |
4位 |
8位 |
%ランク |
5% |
3% |
4% |
10% |
ファンド数 |
135本 |
130本 |
119本 |
87本 |
標準偏差 |
0.54% |
0.39% |
0.31% |
0.31% |
カテゴリー |
2.54% |
2.98% |
2.4% |
2.2% |
+/- カテゴリー |
-2% |
-2.59% |
-2.09% |
-1.89% |
順位 |
3位 |
2位 |
2位 |
1位 |
%ランク |
3% |
2% |
2% |
2% |
ファンド数 |
135本 |
130本 |
119本 |
87本 |
シャープレシオ |
-0.88 |
-0.95 |
-0.98 |
-0.69 |
カテゴリー |
-1.22 |
-0.94 |
-0.87 |
-0.27 |
+/- カテゴリー |
+ 0.34 |
-0.01 |
-0.11 |
-0.42 |
順位 |
16位 |
50位 |
78位 |
87位 |
%ランク |
12% |
39% |
66% |
100% |
ファンド数 |
135本 |
130本 |
119本 |
87本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:1年毎 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/28 |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/30 |
-- -- |
-- -- |
2022年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/28 |
-- -- |
-- -- |
2021年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/28 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★★★ |
高い |
小さい |
5年 |
★★★★★ |
やや高い |
小さい |
10年 |
★★★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報