年金積立日本短期債券オープン『愛称:DC日本短期債券オープン』
投信会社名:
日興アセットマネジメント
カテゴリー:
国内債券・中長期債
基準価額
基準価額
10,223
円
2025年05月01日
前日比
前日比

7
円
(0.07%)
純資産総額
純資産総額
580
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1(低い)
レーティング
レーティング
★★★★★
0231I01A
2001102503
ファンドの特色
BBB-格相当以上の日本の短期公社債を主要投資対象とし、デュレーション調整戦略、イールド・カーブ調整戦略、セクター・アロケーション戦略、クレジット戦略および銘柄選択等により、ベンチマークに対する超過収益の獲得をめざす。ベンチマークはNOMURA-BPI総合短期。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
-0.62% |
-0.36% |
-0.3% |
-0.2% |
カテゴリー |
-4.56% |
-2.98% |
-2.13% |
-0.59% |
+/- カテゴリー |
+ 3.94% |
+ 2.62% |
+ 1.83% |
+ 0.39% |
順位 |
5位 |
3位 |
4位 |
9位 |
%ランク |
4% |
3% |
4% |
11% |
ファンド数 |
135本 |
130本 |
119本 |
87本 |
標準偏差 |
0.43% |
0.34% |
0.28% |
0.3% |
カテゴリー |
2.49% |
2.94% |
2.39% |
2.19% |
+/- カテゴリー |
-2.06% |
-2.6% |
-2.11% |
-1.89% |
順位 |
3位 |
2位 |
2位 |
1位 |
%ランク |
3% |
2% |
2% |
2% |
ファンド数 |
135本 |
130本 |
119本 |
87本 |
シャープレシオ |
-1.99 |
-1.25 |
-1.2 |
-0.78 |
カテゴリー |
-1.86 |
-1.04 |
-0.9 |
-0.29 |
+/- カテゴリー |
-0.13 |
-0.21 |
-0.3 |
-0.49 |
順位 |
85位 |
126位 |
118位 |
87位 |
%ランク |
63% |
97% |
100% |
100% |
ファンド数 |
135本 |
130本 |
119本 |
87本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:1年毎 単位:円 |
|||||||||||
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2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/28 |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/30 |
-- -- |
-- -- |
2022年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/28 |
-- -- |
-- -- |
2021年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/28 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★★★ |
高い |
小さい |
5年 |
★★★★★ |
やや高い |
小さい |
10年 |
★★★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報