設定日:

2013/11/18

償還日:

2028/11/30

評価基準日:

2025/06/30

ダイワ・インデックスセレクト G-REIT

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

24,213

2025年07月10日

前日比

前日比

-191

(-0.78%)

純資産総額

純資産総額

657

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

0431913B

2013111808

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、海外の金融商品取引所上場(上場予定を含む)および店頭登録(登録予定を含む)の不動産投資信託の受益証券または不動産投資法人の投資証券。投資成果をS&P先進国REIT指数(除く日本)(円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-1.47%

5.72%

13.24%

5.8%

カテゴリー

-0.87%

5.98%

13.13%

5.21%

+/- カテゴリー

-0.6%

-0.26%

+ 0.11%

+ 0.59%

順位

44位

37位

25位

12位

%ランク

84%

74%

61%

58%

ファンド数

53本

50本

41本

21本

標準偏差

11.01%

16.81%

17.33%

17.77%

カテゴリー

10.93%

16.46%

17.19%

18.08%

+/- カテゴリー

+ 0.08%

+ 0.35%

+ 0.14%

-0.31%

順位

17位

37位

28位

14位

%ランク

33%

74%

69%

67%

ファンド数

53本

50本

41本

21本

シャープレシオ

-0.16

0.33

0.76

0.33

カテゴリー

-0.11

0.36

0.76

0.29

+/- カテゴリー

-0.05

-0.03

0

+ 0.04

順位

43位

39位

27位

12位

%ランク

82%

78%

66%

58%

ファンド数

53本

50本

41本

21本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/02

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/30

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/30

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/30

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや大きい

5年

★★

--

やや大きい

10年

★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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