設定日:

2013/11/18

償還日:

2028/11/30

評価基準日:

2025/03/31

ダイワ・インデックスセレクト G-REIT

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

23,170

2025年05月01日

前日比

前日比

249

(1.09%)

純資産総額

純資産総額

650

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

0431913B

2013111808

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、海外の金融商品取引所上場(上場予定を含む)および店頭登録(登録予定を含む)の不動産投資信託の受益証券または不動産投資法人の投資証券。投資成果をS&P先進国REIT指数(除く日本)(円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

4.04%

2.99%

15.5%

5.12%

カテゴリー

3.23%

2.89%

15.18%

4.38%

+/- カテゴリー

+ 0.81%

+ 0.1%

+ 0.32%

+ 0.74%

順位

35位

36位

25位

12位

%ランク

67%

72%

63%

58%

ファンド数

53本

50本

40本

21本

標準偏差

9.83%

17.06%

17.18%

17.81%

カテゴリー

9.58%

16.67%

17.07%

18.08%

+/- カテゴリー

+ 0.25%

+ 0.39%

+ 0.11%

-0.27%

順位

33位

41位

31位

14位

%ランク

63%

82%

78%

67%

ファンド数

53本

50本

40本

21本

シャープレシオ

0.39

0.17

0.9

0.29

カテゴリー

0.31

0.18

0.89

0.25

+/- カテゴリー

+ 0.08

-0.01

+ 0.01

+ 0.04

順位

35位

35位

25位

12位

%ランク

67%

70%

63%

58%

ファンド数

53本

50本

40本

21本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/02

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/30

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

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--

--

0

11/30

--

--

2021年

0円

--

--

--

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--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/30

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

大きい

5年

★★★

--

やや大きい

10年

★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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