設定日:
2013/11/18
償還日：
2028/11/30
評価基準日：
2025/06/30
ダイワ･インデックスセレクト G-REIT
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際REIT・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
24,763
円
2025年07月18日
前日比
前日比
6
円
(0.02%)
純資産総額
純資産総額
667
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
0431913B
2013111808
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､海外の金融商品取引所上場(上場予定を含む)および店頭登録(登録予定を含む)の不動産投資信託の受益証券または不動産投資法人の投資証券｡投資成果をS&P先進国REIT指数(除く日本)(円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う｡為替ヘッジは原則として行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-1.47% |
5.72% |
13.24% |
5.8% |
|
カテゴリー |
-0.87% |
5.98% |
13.13% |
5.21% |
|
+/- カテゴリー |
-0.6% |
-0.26% |
+ 0.11% |
+ 0.59% |
|
順位 |
44位 |
37位 |
25位 |
12位 |
|
％ランク |
84% |
74% |
61% |
58% |
|
ファンド数 |
53本 |
50本 |
41本 |
21本 |
|
標準偏差 |
11.01% |
16.81% |
17.33% |
17.77% |
|
カテゴリー |
10.93% |
16.46% |
17.19% |
18.08% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.08% |
+ 0.35% |
+ 0.14% |
-0.31% |
|
順位 |
17位 |
37位 |
28位 |
14位 |
|
％ランク |
33% |
74% |
69% |
67% |
|
ファンド数 |
53本 |
50本 |
41本 |
21本 |
|
シャープレシオ |
-0.16 |
0.33 |
0.76 |
0.33 |
|
カテゴリー |
-0.11 |
0.36 |
0.76 |
0.29 |
|
+/- カテゴリー |
-0.05 |
-0.03 |
0 |
+ 0.04 |
|
順位 |
43位 |
39位 |
27位 |
12位 |
|
％ランク |
82% |
78% |
66% |
58% |
|
ファンド数 |
53本 |
50本 |
41本 |
21本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/02 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報