設定日:
1998/04/01
償還日：
--
評価基準日：
2024/11/30
フィデリティ･日本小型株･ファンド
投信会社名：
フィデリティ投信
カテゴリー：
国内中型グロース
基準価額
基準価額
49,080
円
2024年12月06日
前日比
前日比
-53
円
(-0.11%)
純資産総額
純資産総額
29,159
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
32312984
1998040102
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2023/11/30
|
運用報告書2 2022/11/30
|
ファンドの特色
国内上場株式のうち､小型株が主要投資対象｡ボトム･アップ･アプローチによる企業分析を行う｡市場平均等に比較し高い成長力と､その持続が長期的に可能と判断される企業を選定し､利益成長性等と比較し妥当と思われる株価水準で投資｡ベンチマークはRUSSELL/NOMURA Mid Small Cap インデックス(配当金込)｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
6.06% |
3.92% |
6.94% |
6.29% |
|
カテゴリー |
11.95% |
4.33% |
7.75% |
8.2% |
|
+/- カテゴリー |
-5.89% |
-0.41% |
-0.81% |
-1.91% |
|
順位 |
63位 |
35位 |
36位 |
34位 |
|
％ランク |
82% |
48% |
60% |
88% |
|
ファンド数 |
77本 |
74本 |
61本 |
39本 |
|
標準偏差 |
7.44% |
13.88% |
15.05% |
15.76% |
|
カテゴリー |
10.55% |
14.66% |
16.95% |
16.81% |
|
+/- カテゴリー |
-3.11% |
-0.78% |
-1.9% |
-1.05% |
|
順位 |
12位 |
33位 |
15位 |
13位 |
|
％ランク |
16% |
45% |
25% |
34% |
|
ファンド数 |
77本 |
74本 |
61本 |
39本 |
|
シャープレシオ |
0.8 |
0.28 |
0.46 |
0.4 |
|
カテゴリー |
1.21 |
0.34 |
0.48 |
0.5 |
|
+/- カテゴリー |
-0.41 |
-0.06 |
-0.02 |
-0.1 |
|
順位 |
61位 |
35位 |
36位 |
35位 |
|
％ランク |
80% |
48% |
60% |
90% |
|
ファンド数 |
77本 |
74本 |
61本 |
39本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/02 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
|
2020年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
平均的 |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
やや高い |
やや小さい |
|
10年 |
★★ |
やや低い |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報