設定日:

1998/04/01

償還日:

--

評価基準日:

2024/12/31

フィデリティ・日本小型株・ファンド

投信会社名:

フィデリティ投信

カテゴリー:

国内中型グロース

基準価額

基準価額

47,668

2025年01月17日

前日比

前日比

50

(0.11%)

純資産総額

純資産総額

28,078

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

32312984

1998040102

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2023/11/30

icon_pdf

運用報告書2

2022/11/30

icon_pdf

ファンドの特色

国内上場株式のうち、小型株が主要投資対象。ボトム・アップ・アプローチによる企業分析を行う。市場平均等に比較し高い成長力と、その持続が長期的に可能と判断される企業を選定し、利益成長性等と比較し妥当と思われる株価水準で投資。ベンチマークはRUSSELL/NOMURA Mid Small Cap インデックス(配当金込)。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

8.91%

4.64%

7.27%

6.65%

カテゴリー

14.89%

5.48%

8.18%

8.35%

+/- カテゴリー

-5.98%

-0.84%

-0.91%

-1.7%

順位

60位

38位

36位

36位

%ランク

77%

51%

59%

86%

ファンド数

78本

75本

62本

42本

標準偏差

7.99%

13.98%

15.09%

15.78%

カテゴリー

10.78%

14.72%

16.92%

16.62%

+/- カテゴリー

-2.79%

-0.74%

-1.83%

-0.84%

順位

19位

33位

16位

16位

%ランク

25%

44%

26%

39%

ファンド数

78本

75本

62本

42本

シャープレシオ

1.1

0.33

0.48

0.42

カテゴリー

1.45

0.41

0.51

0.51

+/- カテゴリー

-0.35

-0.08

-0.03

-0.09

順位

55位

37位

36位

37位

%ランク

71%

50%

59%

89%

ファンド数

78本

75本

62本

42本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

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0

12/02

2023年

0円

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0

11/30

--

--

2022年

0円

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--

--

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--

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--

0

11/30

--

--

2021年

0円

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0

11/30

--

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コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

平均的

平均的

5年

★★★

やや高い

やや小さい

10年

★★

やや低い

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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