設定日:
1998/04/01
償還日：
--
評価基準日：
2025/01/31
フィデリティ･日本小型株･ファンド
投信会社名：
フィデリティ投信
カテゴリー：
国内中型グロース
基準価額
基準価額
48,949
円
2025年02月12日
前日比
前日比
-310
円
(-0.63%)
純資産総額
純資産総額
28,737
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
32312984
1998040102
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/12/02
|
運用報告書2 2023/11/30
|
ファンドの特色
国内上場株式のうち､小型株が主要投資対象｡ボトム･アップ･アプローチによる企業分析を行う｡市場平均等に比較し高い成長力と､その持続が長期的に可能と判断される企業を選定し､利益成長性等と比較し妥当と思われる株価水準で投資｡ベンチマークはRUSSELL/NOMURA Mid Small Cap インデックス(配当金込)｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
6.23% |
7.18% |
7.59% |
6.24% |
|
カテゴリー |
9.41% |
9.68% |
8.66% |
8.14% |
|
+/- カテゴリー |
-3.18% |
-2.5% |
-1.07% |
-1.9% |
|
順位 |
55位 |
55位 |
35位 |
35位 |
|
％ランク |
72% |
76% |
59% |
86% |
|
ファンド数 |
77本 |
73本 |
60本 |
41本 |
|
標準偏差 |
8.33% |
13% |
15.03% |
15.79% |
|
カテゴリー |
10.09% |
12.73% |
16.84% |
16.62% |
|
+/- カテゴリー |
-1.76% |
+ 0.27% |
-1.81% |
-0.83% |
|
順位 |
26位 |
44位 |
17位 |
16位 |
|
％ランク |
34% |
61% |
29% |
40% |
|
ファンド数 |
77本 |
73本 |
60本 |
41本 |
|
シャープレシオ |
0.73 |
0.55 |
0.5 |
0.39 |
|
カテゴリー |
1 |
0.8 |
0.54 |
0.5 |
|
+/- カテゴリー |
-0.27 |
-0.25 |
-0.04 |
-0.11 |
|
順位 |
48位 |
55位 |
33位 |
36位 |
|
％ランク |
63% |
76% |
55% |
88% |
|
ファンド数 |
77本 |
73本 |
60本 |
41本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/02 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
平均的 |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
やや高い |
やや小さい |
|
10年 |
★★ |
やや低い |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報