設定日:

1998/04/01

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

フィデリティ・日本小型株・ファンド

投信会社名:

フィデリティ投信

カテゴリー:

国内中型グロース

基準価額

基準価額

49,256

2025年05月16日

前日比

前日比

411

(0.84%)

純資産総額

純資産総額

28,528

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

32312984

1998040102

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/12/02

icon_pdf

運用報告書2

2023/11/30

icon_pdf

ファンドの特色

国内上場株式のうち、小型株が主要投資対象。ボトム・アップ・アプローチによる企業分析を行う。市場平均等に比較し高い成長力と、その持続が長期的に可能と判断される企業を選定し、利益成長性等と比較し妥当と思われる株価水準で投資。ベンチマークはRUSSELL/NOMURA Mid Small Cap インデックス(配当金込)。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-1.4%

8.22%

9.29%

5%

カテゴリー

2.19%

8.6%

9.72%

6.77%

+/- カテゴリー

-3.59%

-0.38%

-0.43%

-1.77%

順位

47位

39位

30位

34位

%ランク

66%

58%

54%

90%

ファンド数

72本

68本

56本

38本

標準偏差

8.16%

12.38%

13.81%

15.76%

カテゴリー

9.46%

12.76%

15.32%

16.62%

+/- カテゴリー

-1.3%

-0.38%

-1.51%

-0.86%

順位

29位

40位

17位

15位

%ランク

41%

59%

31%

40%

ファンド数

72本

68本

56本

38本

シャープレシオ

-0.2

0.66

0.67

0.32

カテゴリー

0.25

0.72

0.66

0.42

+/- カテゴリー

-0.45

-0.06

+ 0.01

-0.1

順位

49位

37位

30位

35位

%ランク

69%

55%

54%

93%

ファンド数

72本

68本

56本

38本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

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0

12/02

2023年

0円

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--

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0

11/30

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2022年

0円

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--

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0

11/30

--

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2021年

0円

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--

0

11/30

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コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

平均的

平均的

5年

★★★

やや高い

やや小さい

10年

★★

やや低い

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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