設定日:
1998/04/01
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
フィデリティ･日本小型株･ファンド
投信会社名：
フィデリティ投信
カテゴリー：
国内中型グロース
基準価額
基準価額
57,206
円
2025年08月15日
前日比
前日比
231
円
(0.41%)
純資産総額
純資産総額
32,190
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
32312984
1998040102
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/12/02
|
運用報告書2 2023/11/30
|
ファンドの特色
国内上場株式のうち､小型株が主要投資対象｡ボトム･アップ･アプローチによる企業分析を行う｡市場平均等に比較し高い成長力と､その持続が長期的に可能と判断される企業を選定し､利益成長性等と比較し妥当と思われる株価水準で投資｡ベンチマークはRUSSELL/NOMURA Mid Small Cap インデックス(配当金込)｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
6.5% |
13.34% |
10.35% |
5.6% |
|
カテゴリー |
11.04% |
12.38% |
10.25% |
7.18% |
|
+/- カテゴリー |
-4.54% |
+ 0.96% |
+ 0.1% |
-1.58% |
|
順位 |
53位 |
32位 |
30位 |
31位 |
|
％ランク |
72% |
48% |
54% |
82% |
|
ファンド数 |
74本 |
68本 |
56本 |
38本 |
|
標準偏差 |
10.95% |
11.98% |
13.74% |
15.86% |
|
カテゴリー |
11.84% |
12.84% |
15% |
16.84% |
|
+/- カテゴリー |
-0.89% |
-0.86% |
-1.26% |
-0.98% |
|
順位 |
39位 |
31位 |
20位 |
13位 |
|
％ランク |
53% |
46% |
36% |
35% |
|
ファンド数 |
74本 |
68本 |
56本 |
38本 |
|
シャープレシオ |
0.56 |
1.11 |
0.75 |
0.35 |
|
カテゴリー |
0.95 |
1 |
0.71 |
0.43 |
|
+/- カテゴリー |
-0.39 |
+ 0.11 |
+ 0.04 |
-0.08 |
|
順位 |
50位 |
30位 |
24位 |
31位 |
|
％ランク |
68% |
45% |
43% |
82% |
|
ファンド数 |
74本 |
68本 |
56本 |
38本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/02 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
平均的 |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
やや高い |
やや小さい |
|
10年 |
★★ |
やや低い |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報