設定日:
1998/04/01
償還日：
--
評価基準日：
2025/12/31
フィデリティ･日本小型株･ファンド
投信会社名：
フィデリティ投信
カテゴリー：
国内中型グロース
基準価額
基準価額
64,868
円
2026年01月21日
前日比
前日比
-332
円
(-0.51%)
純資産総額
純資産総額
35,693
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
32312984
1998040102
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/12/02
|
運用報告書2 2023/11/30
|
ファンドの特色
国内上場株式のうち､小型株が主要投資対象｡ボトム･アップ･アプローチによる企業分析を行う｡市場平均等に比較し高い成長力と､その持続が長期的に可能と判断される企業を選定し､利益成長性等と比較し妥当と思われる株価水準で投資｡ベンチマークはRussell/Nomura Mid-Small Cap インデックス(配当金込)｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
24.43% |
19.07% |
8.4% |
7.78% |
|
カテゴリー |
19.88% |
16.91% |
7.8% |
8.76% |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.55% |
+ 2.16% |
+ 0.6% |
-0.98% |
|
順位 |
16位 |
29位 |
28位 |
30位 |
|
％ランク |
20% |
42% |
48% |
69% |
|
ファンド数 |
80本 |
70本 |
59本 |
44本 |
|
標準偏差 |
11.02% |
10.58% |
12.7% |
15.57% |
|
カテゴリー |
12.54% |
11.96% |
13.88% |
16.2% |
|
+/- カテゴリー |
-1.52% |
-1.38% |
-1.18% |
-0.63% |
|
順位 |
36位 |
34位 |
24位 |
19位 |
|
％ランク |
45% |
49% |
41% |
44% |
|
ファンド数 |
80本 |
70本 |
59本 |
44本 |
|
シャープレシオ |
2.18 |
1.79 |
0.66 |
0.5 |
|
カテゴリー |
1.6 |
1.49 |
0.59 |
0.55 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.58 |
+ 0.3 |
+ 0.07 |
-0.05 |
|
順位 |
15位 |
23位 |
27位 |
30位 |
|
％ランク |
19% |
33% |
46% |
69% |
|
ファンド数 |
80本 |
70本 |
59本 |
44本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/01 |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/02 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
平均的 |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
やや高い |
平均的 |
|
10年 |
★★ |
やや低い |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報