設定日:
1998/04/01
償還日：
--
評価基準日：
2025/09/30
フィデリティ･日本小型株･ファンド
投信会社名：
フィデリティ投信
カテゴリー：
国内中型グロース
基準価額
基準価額
59,193
円
2025年10月31日
前日比
前日比
542
円
(0.92%)
純資産総額
純資産総額
33,059
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
32312984
1998040102
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/12/02
|
運用報告書2 2023/11/30
|
ファンドの特色
国内上場株式のうち､小型株が主要投資対象｡ボトム･アップ･アプローチによる企業分析を行う｡市場平均等に比較し高い成長力と､その持続が長期的に可能と判断される企業を選定し､利益成長性等と比較し妥当と思われる株価水準で投資｡ベンチマークはRussell/Nomura Mid-Small Cap インデックス(配当金込)｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
14.64% |
16.39% |
9.21% |
7.55% |
|
カテゴリー |
17.95% |
15.34% |
8.89% |
9.16% |
|
+/- カテゴリー |
-3.31% |
+ 1.05% |
+ 0.32% |
-1.61% |
|
順位 |
51位 |
37位 |
30位 |
32位 |
|
％ランク |
67% |
54% |
52% |
80% |
|
ファンド数 |
77本 |
69本 |
58本 |
40本 |
|
標準偏差 |
10.96% |
11.46% |
13.57% |
15.58% |
|
カテゴリー |
11.66% |
12.39% |
14.39% |
16.44% |
|
+/- カテゴリー |
-0.7% |
-0.93% |
-0.82% |
-0.86% |
|
順位 |
36位 |
33位 |
23位 |
15位 |
|
％ランク |
47% |
48% |
40% |
38% |
|
ファンド数 |
77本 |
69本 |
58本 |
40本 |
|
シャープレシオ |
1.3 |
1.42 |
0.67 |
0.48 |
|
カテゴリー |
1.53 |
1.29 |
0.64 |
0.57 |
|
+/- カテゴリー |
-0.23 |
+ 0.13 |
+ 0.03 |
-0.09 |
|
順位 |
48位 |
32位 |
27位 |
32位 |
|
％ランク |
63% |
47% |
47% |
80% |
|
ファンド数 |
77本 |
69本 |
58本 |
40本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/02 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
平均的 |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
やや高い |
やや小さい |
|
10年 |
★★ |
やや低い |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報