設定日:
1998/04/01
償還日：
--
評価基準日：
2026/09/30
フィデリティ･日本小型株･ファンド
投信会社名：
フィデリティ投信
カテゴリー：
国内中型グロース
基準価額
基準価額
72,839
円
2026年10月08日
前日比
前日比
-1,307
円
(-1.76%)
純資産総額
純資産総額
38,695
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
32312984
1998040102
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/12/01
|
運用報告書2 2024/12/02
|
ファンドの特色
国内上場株式のうち､小型株が主要投資対象｡ボトム･アップ･アプローチによる企業分析を行う｡市場平均等に比較し高い成長力と､その持続が長期的に可能と判断される企業を選定し､利益成長性等と比較し妥当と思われる株価水準で投資｡ベンチマークはRussell/Nomura Mid-Small Cap インデックス(配当金込)｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
25.46% |
19.06% |
9.71% |
10.96% |
|
カテゴリー |
26.76% |
18.86% |
9.61% |
12.04% |
|
+/- カテゴリー |
-1.3% |
+ 0.2% |
+ 0.1% |
-1.08% |
|
順位 |
35位 |
28位 |
30位 |
24位 |
|
％ランク |
50% |
44% |
52% |
62% |
|
ファンド数 |
71本 |
64本 |
58本 |
39本 |
|
標準偏差 |
22.92% |
15.8% |
15.59% |
15.8% |
|
カテゴリー |
24.83% |
17.85% |
17.62% |
17.18% |
|
+/- カテゴリー |
-1.91% |
-2.05% |
-2.03% |
-1.38% |
|
順位 |
34位 |
27位 |
19位 |
12位 |
|
％ランク |
48% |
43% |
33% |
31% |
|
ファンド数 |
71本 |
64本 |
58本 |
39本 |
|
シャープレシオ |
1.08 |
1.19 |
0.61 |
0.69 |
|
カテゴリー |
0.98 |
1.06 |
0.55 |
0.71 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.1 |
+ 0.13 |
+ 0.06 |
-0.02 |
|
順位 |
35位 |
22位 |
28位 |
22位 |
|
％ランク |
50% |
35% |
49% |
57% |
|
ファンド数 |
71本 |
64本 |
58本 |
39本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/01 |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/02 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
平均的 |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
やや高い |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
やや低い |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報