設定日:
1998/04/01
償還日：
--
評価基準日：
2026/06/30
フィデリティ･日本小型株･ファンド
投信会社名：
フィデリティ投信
カテゴリー：
国内中型グロース
基準価額
基準価額
71,200
円
2026年07月17日
前日比
前日比
-2,065
円
(-2.82%)
純資産総額
純資産総額
38,257
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
32312984
1998040102
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/12/01
|
運用報告書2 2024/12/02
|
ファンドの特色
国内上場株式のうち､小型株が主要投資対象｡ボトム･アップ･アプローチによる企業分析を行う｡市場平均等に比較し高い成長力と､その持続が長期的に可能と判断される企業を選定し､利益成長性等と比較し妥当と思われる株価水準で投資｡ベンチマークはRussell/Nomura Mid-Small Cap インデックス(配当金込)｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
43.76% |
19.46% |
11.52% |
11.6% |
|
カテゴリー |
39.03% |
18.28% |
10.17% |
12.21% |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.73% |
+ 1.18% |
+ 1.35% |
-0.61% |
|
順位 |
24位 |
29位 |
27位 |
22位 |
|
％ランク |
35% |
48% |
50% |
57% |
|
ファンド数 |
70本 |
61本 |
54本 |
39本 |
|
標準偏差 |
21.57% |
15.46% |
15.54% |
15.85% |
|
カテゴリー |
22.03% |
17.04% |
16.92% |
17.07% |
|
+/- カテゴリー |
-0.46% |
-1.58% |
-1.38% |
-1.22% |
|
順位 |
38位 |
31位 |
18位 |
13位 |
|
％ランク |
55% |
51% |
34% |
34% |
|
ファンド数 |
70本 |
61本 |
54本 |
39本 |
|
シャープレシオ |
2 |
1.25 |
0.73 |
0.73 |
|
カテゴリー |
1.52 |
1.06 |
0.61 |
0.72 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.48 |
+ 0.19 |
+ 0.12 |
+ 0.01 |
|
順位 |
24位 |
26位 |
25位 |
20位 |
|
％ランク |
35% |
43% |
47% |
52% |
|
ファンド数 |
70本 |
61本 |
54本 |
39本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/01 |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/02 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
平均的 |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
やや高い |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
やや低い |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報