設定日:

1998/04/01

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

フィデリティ・日本小型株・ファンド

投信会社名:

フィデリティ投信

カテゴリー:

国内中型グロース

基準価額

基準価額

47,805

2025年05月01日

前日比

前日比

-111

(-0.23%)

純資産総額

純資産総額

27,867

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

32312984

1998040102

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/12/02

icon_pdf

運用報告書2

2023/11/30

icon_pdf

ファンドの特色

国内上場株式のうち、小型株が主要投資対象。ボトム・アップ・アプローチによる企業分析を行う。市場平均等に比較し高い成長力と、その持続が長期的に可能と判断される企業を選定し、利益成長性等と比較し妥当と思われる株価水準で投資。ベンチマークはRUSSELL/NOMURA Mid Small Cap インデックス(配当金込)。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2.88%

5.49%

10.54%

5.03%

カテゴリー

-2.91%

6.49%

11.13%

6.69%

+/- カテゴリー

+ 0.03%

-1%

-0.59%

-1.66%

順位

33位

44位

32位

35位

%ランク

44%

62%

55%

86%

ファンド数

75本

72本

59本

41本

標準偏差

8.25%

13.21%

14%

15.76%

カテゴリー

10.09%

13.16%

15.75%

16.62%

+/- カテゴリー

-1.84%

+ 0.05%

-1.75%

-0.86%

順位

18位

42位

18位

16位

%ランク

24%

59%

31%

40%

ファンド数

75本

72本

59本

41本

シャープレシオ

-0.38

0.41

0.75

0.32

カテゴリー

-0.3

0.53

0.73

0.41

+/- カテゴリー

-0.08

-0.12

+ 0.02

-0.09

順位

37位

47位

31位

36位

%ランク

50%

66%

53%

88%

ファンド数

75本

72本

59本

41本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

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--

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--

0

12/02

2023年

0円

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--

--

--

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--

--

--

--

--

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--

--

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--

--

--

--

0

11/30

--

--

2022年

0円

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--

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--

--

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--

--

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--

0

11/30

--

--

2021年

0円

--

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--

0

11/30

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

平均的

平均的

5年

★★★

やや高い

やや小さい

10年

★★

やや低い

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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