設定日:
1998/04/01
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
フィデリティ･日本小型株･ファンド
投信会社名：
フィデリティ投信
カテゴリー：
国内中型グロース
基準価額
基準価額
57,770
円
2025年09月17日
前日比
前日比
-510
円
(-0.88%)
純資産総額
純資産総額
32,317
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
32312984
1998040102
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/12/02
|
運用報告書2 2023/11/30
|
ファンドの特色
国内上場株式のうち､小型株が主要投資対象｡ボトム･アップ･アプローチによる企業分析を行う｡市場平均等に比較し高い成長力と､その持続が長期的に可能と判断される企業を選定し､利益成長性等と比較し妥当と思われる株価水準で投資｡ベンチマークはRussell/Nomura Mid-Small Cap インデックス(配当金込)｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
15.21% |
14.06% |
10.15% |
6.66% |
|
カテゴリー |
16.46% |
13.06% |
9.58% |
8.33% |
|
+/- カテゴリー |
-1.25% |
+ 1% |
+ 0.57% |
-1.67% |
|
順位 |
44位 |
36位 |
27位 |
32位 |
|
％ランク |
58% |
52% |
47% |
83% |
|
ファンド数 |
76本 |
70本 |
58本 |
39本 |
|
標準偏差 |
10.93% |
12.13% |
13.68% |
15.81% |
|
カテゴリー |
11.62% |
12.9% |
14.52% |
16.67% |
|
+/- カテゴリー |
-0.69% |
-0.77% |
-0.84% |
-0.86% |
|
順位 |
36位 |
33位 |
24位 |
14位 |
|
％ランク |
48% |
48% |
42% |
36% |
|
ファンド数 |
76本 |
70本 |
58本 |
39本 |
|
シャープレシオ |
1.36 |
1.15 |
0.74 |
0.42 |
|
カテゴリー |
1.43 |
1.06 |
0.68 |
0.51 |
|
+/- カテゴリー |
-0.07 |
+ 0.09 |
+ 0.06 |
-0.09 |
|
順位 |
38位 |
31位 |
25位 |
32位 |
|
％ランク |
50% |
45% |
44% |
83% |
|
ファンド数 |
76本 |
70本 |
58本 |
39本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/02 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
平均的 |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
やや高い |
平均的 |
|
10年 |
★★ |
やや低い |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報