設定日:
1998/04/01
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
フィデリティ･日本小型株･ファンド
投信会社名：
フィデリティ投信
カテゴリー：
国内中型グロース
基準価額
基準価額
72,563
円
2026年09月03日
前日比
前日比
124
円
(0.17%)
純資産総額
純資産総額
38,682
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
32312984
1998040102
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/12/01
|
運用報告書2 2024/12/02
|
ファンドの特色
国内上場株式のうち､小型株が主要投資対象｡ボトム･アップ･アプローチによる企業分析を行う｡市場平均等に比較し高い成長力と､その持続が長期的に可能と判断される企業を選定し､利益成長性等と比較し妥当と思われる株価水準で投資｡ベンチマークはRussell/Nomura Mid-Small Cap インデックス(配当金込)｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
30.82% |
17.77% |
11.24% |
10.57% |
|
カテゴリー |
30.81% |
16.94% |
10.22% |
11.47% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.01% |
+ 0.83% |
+ 1.02% |
-0.9% |
|
順位 |
32位 |
26位 |
29位 |
22位 |
|
％ランク |
46% |
42% |
53% |
58% |
|
ファンド数 |
71本 |
62本 |
55本 |
38本 |
|
標準偏差 |
22.55% |
15.78% |
15.61% |
15.87% |
|
カテゴリー |
24.1% |
17.88% |
17.36% |
17.29% |
|
+/- カテゴリー |
-1.55% |
-2.1% |
-1.75% |
-1.42% |
|
順位 |
38位 |
25位 |
18位 |
11位 |
|
％ランク |
54% |
41% |
33% |
29% |
|
ファンド数 |
71本 |
62本 |
55本 |
38本 |
|
シャープレシオ |
1.34 |
1.11 |
0.71 |
0.66 |
|
カテゴリー |
1.17 |
0.96 |
0.6 |
0.67 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.17 |
+ 0.15 |
+ 0.11 |
-0.01 |
|
順位 |
35位 |
21位 |
24位 |
20位 |
|
％ランク |
50% |
34% |
44% |
53% |
|
ファンド数 |
71本 |
62本 |
55本 |
38本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/01 |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/02 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
平均的 |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
やや高い |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
やや低い |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報