設定日:
1998/04/01
償還日：
--
評価基準日：
2024/12/31
フィデリティ･日本小型株･ファンド
投信会社名：
フィデリティ投信
カテゴリー：
国内中型グロース
基準価額
基準価額
47,618
円
2025年01月16日
前日比
前日比
-34
円
(-0.07%)
純資産総額
純資産総額
28,050
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
32312984
1998040102
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2023/11/30
|
運用報告書2 2022/11/30
|
ファンドの特色
国内上場株式のうち､小型株が主要投資対象｡ボトム･アップ･アプローチによる企業分析を行う｡市場平均等に比較し高い成長力と､その持続が長期的に可能と判断される企業を選定し､利益成長性等と比較し妥当と思われる株価水準で投資｡ベンチマークはRUSSELL/NOMURA Mid Small Cap インデックス(配当金込)｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
8.91% |
4.64% |
7.27% |
6.65% |
|
カテゴリー |
14.89% |
5.48% |
8.18% |
8.35% |
|
+/- カテゴリー |
-5.98% |
-0.84% |
-0.91% |
-1.7% |
|
順位 |
60位 |
38位 |
36位 |
36位 |
|
％ランク |
77% |
51% |
59% |
86% |
|
ファンド数 |
78本 |
75本 |
62本 |
42本 |
|
標準偏差 |
7.99% |
13.98% |
15.09% |
15.78% |
|
カテゴリー |
10.78% |
14.72% |
16.92% |
16.62% |
|
+/- カテゴリー |
-2.79% |
-0.74% |
-1.83% |
-0.84% |
|
順位 |
19位 |
33位 |
16位 |
16位 |
|
％ランク |
25% |
44% |
26% |
39% |
|
ファンド数 |
78本 |
75本 |
62本 |
42本 |
|
シャープレシオ |
1.1 |
0.33 |
0.48 |
0.42 |
|
カテゴリー |
1.45 |
0.41 |
0.51 |
0.51 |
|
+/- カテゴリー |
-0.35 |
-0.08 |
-0.03 |
-0.09 |
|
順位 |
55位 |
37位 |
36位 |
37位 |
|
％ランク |
71% |
50% |
59% |
89% |
|
ファンド数 |
78本 |
75本 |
62本 |
42本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/02 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
平均的 |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
やや高い |
やや小さい |
|
10年 |
★★ |
やや低い |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報