設定日:
2008/06/27
償還日：
--
評価基準日：
2026/09/30
ダイワ/“RICI(R)”コモディティ･ファンド
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
コモディティ
基準価額
基準価額
6,122
円
2026年10月09日
前日比
前日比
56
円
(0.92%)
純資産総額
純資産総額
5,195
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★
04314086
2008062701
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/04/27
|
運用報告書2 2025/10/27
|
ファンドの特色
主要投資対象は､米ドル建て公社債等､世界の商品先物取引および商品先渡取引等｡世界のコモディティ(商品)価格の中長期的な上昇を享受するため､ロジャーズ国際コモディティ指数(RICI(R))の動き(円換算)に連動する投資成果をめざす｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡4､10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
49.67% |
14.21% |
19.44% |
12.59% |
|
カテゴリー |
23.1% |
22.13% |
19.65% |
12.17% |
|
+/- カテゴリー |
+ 26.57% |
-7.92% |
-0.21% |
+ 0.42% |
|
順位 |
8位 |
34位 |
17位 |
8位 |
|
％ランク |
16% |
85% |
50% |
45% |
|
ファンド数 |
51本 |
40本 |
34本 |
18本 |
|
標準偏差 |
26.11% |
20.79% |
20.5% |
20.1% |
|
カテゴリー |
30.18% |
22.05% |
20.32% |
21.43% |
|
+/- カテゴリー |
-4.07% |
-1.26% |
+ 0.18% |
-1.33% |
|
順位 |
9位 |
10位 |
28位 |
13位 |
|
％ランク |
18% |
25% |
83% |
73% |
|
ファンド数 |
51本 |
40本 |
34本 |
18本 |
|
シャープレシオ |
1.87 |
0.67 |
0.94 |
0.63 |
|
カテゴリー |
0.84 |
1 |
0.98 |
0.65 |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.03 |
-0.33 |
-0.04 |
-0.02 |
|
順位 |
8位 |
33位 |
18位 |
10位 |
|
％ランク |
16% |
83% |
53% |
56% |
|
ファンド数 |
51本 |
40本 |
34本 |
18本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/27 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
350円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
350 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/25 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/25 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
900円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
450 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
450 10/25 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報