設定日:
2008/06/27
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
ダイワ/“RICI(R)”コモディティ･ファンド
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
コモディティ
基準価額
基準価額
3,788
円
2025年06月13日
前日比
前日比
-33
円
(-0.86%)
純資産総額
純資産総額
3,724
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
04314086
2008062701
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/10/25
|
運用報告書2 2024/04/25
|
ファンドの特色
主要投資対象は､米ドル建て公社債等､世界の商品先物取引および商品先渡取引等｡世界のコモディティ(商品)価格の中長期的な上昇を享受するため､ロジャーズ国際コモディティ指数(RICI(R))の動き(円換算)に連動する投資成果をめざす｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡4､10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-13.44% |
-2.83% |
21.36% |
2.97% |
|
カテゴリー |
13.86% |
9.42% |
18.15% |
3.7% |
|
+/- カテゴリー |
-27.3% |
-12.25% |
+ 3.21% |
-0.73% |
|
順位 |
39位 |
31位 |
7位 |
9位 |
|
％ランク |
89% |
87% |
26% |
57% |
|
ファンド数 |
44本 |
36本 |
27本 |
16本 |
|
標準偏差 |
18.07% |
15.64% |
18.79% |
19.24% |
|
カテゴリー |
16.86% |
15.28% |
17.42% |
20.55% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.21% |
+ 0.36% |
+ 1.37% |
-1.31% |
|
順位 |
35位 |
30位 |
22位 |
11位 |
|
％ランク |
80% |
84% |
82% |
69% |
|
ファンド数 |
44本 |
36本 |
27本 |
16本 |
|
シャープレシオ |
-0.76 |
-0.19 |
1.13 |
0.15 |
|
カテゴリー |
0.97 |
0.68 |
1.05 |
0.3 |
|
+/- カテゴリー |
-1.73 |
-0.87 |
+ 0.08 |
-0.15 |
|
順位 |
41位 |
32位 |
13位 |
10位 |
|
％ランク |
94% |
89% |
49% |
63% |
|
ファンド数 |
44本 |
36本 |
27本 |
16本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
350円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
350 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/25 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/25 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
900円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
450 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
450 10/25 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
650円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
300 04/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
350 10/25 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報