設定日:
2008/06/27
償還日：
--
評価基準日：
2025/04/30
ダイワ/“RICI(R)”コモディティ･ファンド
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
コモディティ
基準価額
基準価額
3,701
円
2025年05月09日
前日比
前日比
84
円
(2.32%)
純資産総額
純資産総額
3,669
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
04314086
2008062701
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/10/25
|
運用報告書2 2024/04/25
|
ファンドの特色
主要投資対象は､米ドル建て公社債等､世界の商品先物取引および商品先渡取引等｡世界のコモディティ(商品)価格の中長期的な上昇を享受するため､ロジャーズ国際コモディティ指数(RICI(R))の動き(円換算)に連動する投資成果をめざす｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡4､10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-13.75% |
-1.91% |
24.17% |
2.99% |
|
カテゴリー |
13.42% |
9.49% |
20% |
3.72% |
|
+/- カテゴリー |
-27.17% |
-11.4% |
+ 4.17% |
-0.73% |
|
順位 |
37位 |
32位 |
7位 |
10位 |
|
％ランク |
85% |
89% |
26% |
63% |
|
ファンド数 |
44本 |
36本 |
27本 |
16本 |
|
標準偏差 |
18.03% |
15.8% |
19.46% |
19.24% |
|
カテゴリー |
16.88% |
15.46% |
18.13% |
20.55% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.15% |
+ 0.34% |
+ 1.33% |
-1.31% |
|
順位 |
35位 |
30位 |
22位 |
11位 |
|
％ランク |
80% |
84% |
82% |
69% |
|
ファンド数 |
44本 |
36本 |
27本 |
16本 |
|
シャープレシオ |
-0.78 |
-0.13 |
1.24 |
0.15 |
|
カテゴリー |
0.96 |
0.67 |
1.1 |
0.3 |
|
+/- カテゴリー |
-1.74 |
-0.8 |
+ 0.14 |
-0.15 |
|
順位 |
39位 |
33位 |
13位 |
10位 |
|
％ランク |
89% |
92% |
49% |
63% |
|
ファンド数 |
44本 |
36本 |
27本 |
16本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
350円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
350 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/25 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/25 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
900円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
450 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
450 10/25 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
650円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
300 04/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
350 10/25 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報