設定日:

2008/06/27

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

ダイワ/“RICI(R)”コモディティ・ファンド

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

コモディティ

基準価額

基準価額

4,152

2025年02月14日

前日比

前日比

-40

(-0.95%)

純資産総額

純資産総額

4,077

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

04314086

2008062701

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/25

icon_pdf

運用報告書2

2024/04/25

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、米ドル建て公社債等、世界の商品先物取引および商品先渡取引等。世界のコモディティ(商品)価格の中長期的な上昇を享受するため、ロジャーズ国際コモディティ指数(RICI(R))の動き(円換算)に連動する投資成果をめざす。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

10.11%

13.19%

17.05%

5.07%

カテゴリー

23.98%

15.61%

14.05%

4.86%

+/- カテゴリー

-13.87%

-2.42%

+ 3%

+ 0.21%

順位

37位

18位

11位

6位

%ランク

89%

52%

41%

38%

ファンド数

42本

35本

27本

16本

標準偏差

17.26%

19.07%

22.59%

19.05%

カテゴリー

17.27%

16.75%

20.29%

20.43%

+/- カテゴリー

-0.01%

+ 2.32%

+ 2.3%

-1.38%

順位

23位

30位

22位

11位

%ランク

55%

86%

82%

69%

ファンド数

42本

35本

27本

16本

シャープレシオ

0.58

0.69

0.75

0.27

カテゴリー

1.44

0.97

0.8

0.33

+/- カテゴリー

-0.86

-0.28

-0.05

-0.06

順位

36位

22位

14位

9位

%ランク

86%

63%

52%

57%

ファンド数

42本

35本

27本

16本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

350円

--

--

--

--

--

--

350

04/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/25

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/25

--

--

--

--

2022年

900円

--

--

--

--

--

--

450

04/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

450

10/25

--

--

--

--

2021年

650円

--

--

--

--

--

--

300

04/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

350

10/25

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

大きい

5年

★★★

--

大きい

10年

★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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