設定日:
2008/06/27
償還日：
--
評価基準日：
2025/03/31
ダイワ/“RICI(R)”コモディティ･ファンド
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
コモディティ
基準価額
基準価額
3,640
円
2025年05月01日
前日比
前日比
13
円
(0.36%)
純資産総額
純資産総額
3,610
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
04314086
2008062701
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/10/25
|
運用報告書2 2024/04/25
|
ファンドの特色
主要投資対象は､米ドル建て公社債等､世界の商品先物取引および商品先渡取引等｡世界のコモディティ(商品)価格の中長期的な上昇を享受するため､ロジャーズ国際コモディティ指数(RICI(R))の動き(円換算)に連動する投資成果をめざす｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡4､10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
3.52% |
3.84% |
23.97% |
4.48% |
|
カテゴリー |
19.98% |
11.09% |
19.09% |
4.84% |
|
+/- カテゴリー |
-16.46% |
-7.25% |
+ 4.88% |
-0.36% |
|
順位 |
35位 |
33位 |
7位 |
8位 |
|
％ランク |
84% |
92% |
26% |
50% |
|
ファンド数 |
42本 |
36本 |
27本 |
16本 |
|
標準偏差 |
17.39% |
15.16% |
19.55% |
18.99% |
|
カテゴリー |
16.71% |
15.14% |
18.55% |
20.41% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.68% |
+ 0.02% |
+ 1% |
-1.42% |
|
順位 |
24位 |
29位 |
22位 |
11位 |
|
％ランク |
58% |
81% |
82% |
69% |
|
ファンド数 |
42本 |
36本 |
27本 |
16本 |
|
シャープレシオ |
0.19 |
0.25 |
1.23 |
0.24 |
|
カテゴリー |
1.3 |
0.76 |
1.08 |
0.35 |
|
+/- カテゴリー |
-1.11 |
-0.51 |
+ 0.15 |
-0.11 |
|
順位 |
35位 |
31位 |
14位 |
10位 |
|
％ランク |
84% |
87% |
52% |
63% |
|
ファンド数 |
42本 |
36本 |
27本 |
16本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
350円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
350 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/25 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/25 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
900円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
450 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
450 10/25 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
650円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
300 04/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
350 10/25 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報