ダイワ/“RICI(R)”コモディティ・ファンド
投信会社名:
大和アセットマネジメント
カテゴリー:
コモディティ
基準価額
基準価額
4,152
円
2025年02月14日
前日比
前日比

-40
円
(-0.95%)
純資産総額
純資産総額
4,077
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4(やや高い)
レーティング
レーティング
★★★
04314086
2008062701
ファンドの特色
主要投資対象は、米ドル建て公社債等、世界の商品先物取引および商品先渡取引等。世界のコモディティ(商品)価格の中長期的な上昇を享受するため、ロジャーズ国際コモディティ指数(RICI(R))の動き(円換算)に連動する投資成果をめざす。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
10.11% |
13.19% |
17.05% |
5.07% |
カテゴリー |
23.98% |
15.61% |
14.05% |
4.86% |
+/- カテゴリー |
-13.87% |
-2.42% |
+ 3% |
+ 0.21% |
順位 |
37位 |
18位 |
11位 |
6位 |
%ランク |
89% |
52% |
41% |
38% |
ファンド数 |
42本 |
35本 |
27本 |
16本 |
標準偏差 |
17.26% |
19.07% |
22.59% |
19.05% |
カテゴリー |
17.27% |
16.75% |
20.29% |
20.43% |
+/- カテゴリー |
-0.01% |
+ 2.32% |
+ 2.3% |
-1.38% |
順位 |
23位 |
30位 |
22位 |
11位 |
%ランク |
55% |
86% |
82% |
69% |
ファンド数 |
42本 |
35本 |
27本 |
16本 |
シャープレシオ |
0.58 |
0.69 |
0.75 |
0.27 |
カテゴリー |
1.44 |
0.97 |
0.8 |
0.33 |
+/- カテゴリー |
-0.86 |
-0.28 |
-0.05 |
-0.06 |
順位 |
36位 |
22位 |
14位 |
9位 |
%ランク |
86% |
63% |
52% |
57% |
ファンド数 |
42本 |
35本 |
27本 |
16本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:半年毎 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 |
350円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
350 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/25 |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/25 |
-- -- |
-- -- |
2022年 |
900円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
450 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
450 10/25 |
-- -- |
-- -- |
2021年 |
650円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
300 04/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
350 10/25 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
5年 |
★★★ |
-- |
大きい |
10年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報