設定日:
2008/06/27
償還日：
--
評価基準日：
2026/04/30
ダイワ/“RICI(R)”コモディティ･ファンド
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
コモディティ
基準価額
基準価額
5,764
円
2026年05月29日
前日比
前日比
-69
円
(-1.18%)
純資産総額
純資産総額
5,103
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
04314086
2008062701
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/10/27
|
運用報告書2 2025/04/25
|
ファンドの特色
主要投資対象は､米ドル建て公社債等､世界の商品先物取引および商品先渡取引等｡世界のコモディティ(商品)価格の中長期的な上昇を享受するため､ロジャーズ国際コモディティ指数(RICI(R))の動き(円換算)に連動する投資成果をめざす｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡4､10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
64.16% |
21.73% |
22.42% |
11.75% |
|
カテゴリー |
50.19% |
26.69% |
22.27% |
11.69% |
|
+/- カテゴリー |
+ 13.97% |
-4.96% |
+ 0.15% |
+ 0.06% |
|
順位 |
10位 |
32位 |
14位 |
8位 |
|
％ランク |
23% |
85% |
50% |
48% |
|
ファンド数 |
45本 |
38本 |
28本 |
17本 |
|
標準偏差 |
21.83% |
19.68% |
19.7% |
19.84% |
|
カテゴリー |
26.69% |
20.54% |
19.83% |
21.41% |
|
+/- カテゴリー |
-4.86% |
-0.86% |
-0.13% |
-1.57% |
|
順位 |
9位 |
12位 |
23位 |
12位 |
|
％ランク |
20% |
32% |
83% |
71% |
|
ファンド数 |
45本 |
38本 |
28本 |
17本 |
|
シャープレシオ |
2.92 |
1.1 |
1.14 |
0.59 |
|
カテゴリー |
2.07 |
1.31 |
1.15 |
0.64 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.85 |
-0.21 |
-0.01 |
-0.05 |
|
順位 |
9位 |
33位 |
14位 |
9位 |
|
％ランク |
20% |
87% |
50% |
53% |
|
ファンド数 |
45本 |
38本 |
28本 |
17本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/27 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
350円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
350 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/25 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/25 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
900円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
450 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
450 10/25 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報