設定日:
2008/06/27
償還日：
--
評価基準日：
2025/10/31
ダイワ/“RICI(R)”コモディティ･ファンド
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
コモディティ
基準価額
基準価額
4,135
円
2025年11月10日
前日比
前日比
24
円
(0.58%)
純資産総額
純資産総額
3,911
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
04314086
2008062701
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/04/25
|
運用報告書2 2024/10/25
|
ファンドの特色
主要投資対象は､米ドル建て公社債等､世界の商品先物取引および商品先渡取引等｡世界のコモディティ(商品)価格の中長期的な上昇を享受するため､ロジャーズ国際コモディティ指数(RICI(R))の動き(円換算)に連動する投資成果をめざす｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡4､10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
6.05% |
2.12% |
22.4% |
6.09% |
|
カテゴリー |
26.8% |
17.99% |
20.35% |
6.94% |
|
+/- カテゴリー |
-20.75% |
-15.87% |
+ 2.05% |
-0.85% |
|
順位 |
39位 |
33位 |
14位 |
10位 |
|
％ランク |
89% |
90% |
50% |
59% |
|
ファンド数 |
44本 |
37本 |
28本 |
17本 |
|
標準偏差 |
15.12% |
15.69% |
18.5% |
19.04% |
|
カテゴリー |
16.77% |
15.66% |
17.45% |
20.34% |
|
+/- カテゴリー |
-1.65% |
+ 0.03% |
+ 1.05% |
-1.3% |
|
順位 |
11位 |
29位 |
23位 |
12位 |
|
％ランク |
25% |
79% |
83% |
71% |
|
ファンド数 |
44本 |
37本 |
28本 |
17本 |
|
シャープレシオ |
0.37 |
0.13 |
1.21 |
0.32 |
|
カテゴリー |
1.56 |
1.19 |
1.17 |
0.46 |
|
+/- カテゴリー |
-1.19 |
-1.06 |
+ 0.04 |
-0.14 |
|
順位 |
39位 |
33位 |
14位 |
11位 |
|
％ランク |
89% |
90% |
50% |
65% |
|
ファンド数 |
44本 |
37本 |
28本 |
17本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/27 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
350円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
350 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/25 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/25 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
900円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
450 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
450 10/25 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
650円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
300 04/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
350 10/25 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報