ダイワ/“RICI(R)”コモディティ・ファンド
投信会社名:
大和アセットマネジメント
カテゴリー:
コモディティ
基準価額
基準価額
3,701
円
2025年05月09日
前日比
前日比

84
円
(2.32%)
純資産総額
純資産総額
3,669
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4(やや高い)
レーティング
レーティング
★★★
04314086
2008062701
ファンドの特色
主要投資対象は、米ドル建て公社債等、世界の商品先物取引および商品先渡取引等。世界のコモディティ(商品)価格の中長期的な上昇を享受するため、ロジャーズ国際コモディティ指数(RICI(R))の動き(円換算)に連動する投資成果をめざす。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
-13.75% |
-1.91% |
24.17% |
2.99% |
カテゴリー |
13.42% |
9.49% |
20% |
3.72% |
+/- カテゴリー |
-27.17% |
-11.4% |
+ 4.17% |
-0.73% |
順位 |
37位 |
32位 |
7位 |
10位 |
%ランク |
85% |
89% |
26% |
63% |
ファンド数 |
44本 |
36本 |
27本 |
16本 |
標準偏差 |
18.03% |
15.8% |
19.46% |
19.24% |
カテゴリー |
16.88% |
15.46% |
18.13% |
20.55% |
+/- カテゴリー |
+ 1.15% |
+ 0.34% |
+ 1.33% |
-1.31% |
順位 |
35位 |
30位 |
22位 |
11位 |
%ランク |
80% |
84% |
82% |
69% |
ファンド数 |
44本 |
36本 |
27本 |
16本 |
シャープレシオ |
-0.78 |
-0.13 |
1.24 |
0.15 |
カテゴリー |
0.96 |
0.67 |
1.1 |
0.3 |
+/- カテゴリー |
-1.74 |
-0.8 |
+ 0.14 |
-0.15 |
順位 |
39位 |
33位 |
13位 |
10位 |
%ランク |
89% |
92% |
49% |
63% |
ファンド数 |
44本 |
36本 |
27本 |
16本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:半年毎 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
350円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
350 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/25 |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/25 |
-- -- |
-- -- |
2022年 |
900円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
450 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
450 10/25 |
-- -- |
-- -- |
2021年 |
650円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
300 04/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
350 10/25 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
5年 |
★★★ |
-- |
大きい |
10年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報