設定日:

2008/06/27

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

ダイワ/“RICI(R)”コモディティ・ファンド

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

コモディティ

基準価額

基準価額

3,701

2025年05月09日

前日比

前日比

84

(2.32%)

純資産総額

純資産総額

3,669

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

04314086

2008062701

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/25

icon_pdf

運用報告書2

2024/04/25

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、米ドル建て公社債等、世界の商品先物取引および商品先渡取引等。世界のコモディティ(商品)価格の中長期的な上昇を享受するため、ロジャーズ国際コモディティ指数(RICI(R))の動き(円換算)に連動する投資成果をめざす。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-13.75%

-1.91%

24.17%

2.99%

カテゴリー

13.42%

9.49%

20%

3.72%

+/- カテゴリー

-27.17%

-11.4%

+ 4.17%

-0.73%

順位

37位

32位

7位

10位

%ランク

85%

89%

26%

63%

ファンド数

44本

36本

27本

16本

標準偏差

18.03%

15.8%

19.46%

19.24%

カテゴリー

16.88%

15.46%

18.13%

20.55%

+/- カテゴリー

+ 1.15%

+ 0.34%

+ 1.33%

-1.31%

順位

35位

30位

22位

11位

%ランク

80%

84%

82%

69%

ファンド数

44本

36本

27本

16本

シャープレシオ

-0.78

-0.13

1.24

0.15

カテゴリー

0.96

0.67

1.1

0.3

+/- カテゴリー

-1.74

-0.8

+ 0.14

-0.15

順位

39位

33位

13位

10位

%ランク

89%

92%

49%

63%

ファンド数

44本

36本

27本

16本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

350円

--

--

--

--

--

--

350

04/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/25

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/25

--

--

--

--

2022年

900円

--

--

--

--

--

--

450

04/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

450

10/25

--

--

--

--

2021年

650円

--

--

--

--

--

--

300

04/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

350

10/25

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

大きい

5年

★★★

--

大きい

10年

★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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