NISA成長投資枠

設定日:

2013/10/25

償還日:

--

評価基準日:

2025/08/31

フランクリン・テンプルトン・オーストラリア債券(年2)

投信会社名:

フランクリン・テンプルトン・ジャパン

カテゴリー:

国際債券・オセアニア(F)

基準価額

基準価額

13,077

2025年09月17日

前日比

前日比

-55

(-0.42%)

純資産総額

純資産総額

322

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★

5331113A

2013102511

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/06/10

icon_pdf

運用報告書2

2024/12/10

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、豪ドル建の国債、州政府債、国際機関債、社債、モーゲージ証券及び資産担保証券等。投資を行う公社債は原則としてA-/A3以上の格付けを付与されたものとする。デュレーション・コントロール、セクター配分、銘柄選定の3つの戦略により超過収益の獲得を目指す。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.03%

3.49%

3.43%

2.28%

カテゴリー

0.59%

3.35%

3.45%

2.28%

+/- カテゴリー

+ 0.44%

+ 0.14%

-0.02%

0%

順位

10位

15位

17位

13位

%ランク

29%

45%

52%

47%

ファンド数

35本

34本

33本

28本

標準偏差

6.08%

8.75%

9.03%

9.19%

カテゴリー

6.14%

8.67%

8.98%

9.13%

+/- カテゴリー

-0.06%

+ 0.08%

+ 0.05%

+ 0.06%

順位

11位

23位

21位

22位

%ランク

32%

68%

64%

79%

ファンド数

35本

34本

33本

28本

シャープレシオ

0.11

0.38

0.37

0.24

カテゴリー

0.04

0.37

0.38

0.25

+/- カテゴリー

+ 0.07

+ 0.01

-0.01

-0.01

順位

9位

19位

18位

9位

%ランク

26%

56%

55%

33%

ファンド数

35本

34本

33本

28本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/10

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/11

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/12

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/10

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや大きい

5年

★★★

--

やや大きい

10年

★★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.75%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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