NISA成長投資枠

設定日:

2013/10/25

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

フランクリン・テンプルトン・オーストラリア債券(年2)

投信会社名:

フランクリン・テンプルトン・ジャパン

カテゴリー:

国際債券・オセアニア(F)

基準価額

基準価額

12,410

2025年05月14日

前日比

前日比

148

(1.21%)

純資産総額

純資産総額

328

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

5331113A

2013102511

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/12/10

icon_pdf

運用報告書2

2024/06/10

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、豪ドル建の国債、州政府債、国際機関債、社債、モーゲージ証券及び資産担保証券等。投資を行う公社債は原則としてA-/A3以上の格付けを付与されたものとする。デュレーション・コントロール、セクター配分、銘柄選定の3つの戦略により超過収益の獲得を目指す。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-5.79%

1.61%

4.44%

0.69%

カテゴリー

-5.54%

1.69%

4.46%

0.7%

+/- カテゴリー

-0.25%

-0.08%

-0.02%

-0.01%

順位

17位

23位

17位

12位

%ランク

49%

68%

52%

43%

ファンド数

35本

34本

33本

28本

標準偏差

8.57%

8.87%

9.21%

9.28%

カテゴリー

8.31%

8.62%

9.13%

9.23%

+/- カテゴリー

+ 0.26%

+ 0.25%

+ 0.08%

+ 0.05%

順位

29位

25位

24位

22位

%ランク

83%

74%

73%

79%

ファンド数

35本

34本

33本

28本

シャープレシオ

-0.71

0.17

0.48

0.07

カテゴリー

-0.7

0.19

0.48

0.07

+/- カテゴリー

-0.01

-0.02

0

0

順位

9位

23位

18位

12位

%ランク

26%

68%

55%

43%

ファンド数

35本

34本

33本

28本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/10

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/11

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/12

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/10

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや大きい

5年

★★★

--

やや大きい

10年

★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.75%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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