NISA成長投資枠
設定日:
2013/10/25
償還日：
--
評価基準日：
2025/04/30
フランクリン・テンプルトン･オーストラリア債券(年2)
投信会社名：
フランクリン･テンプルトン･ジャパン
カテゴリー：
国際債券・オセアニア（F）
基準価額
基準価額
12,410
円
2025年05月14日
前日比
前日比
148
円
(1.21%)
純資産総額
純資産総額
328
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
5331113A
2013102511
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/12/10
|
運用報告書2 2024/06/10
|
ファンドの特色
主要投資対象は､豪ドル建の国債､州政府債､国際機関債､社債､モーゲージ証券及び資産担保証券等｡投資を行う公社債は原則としてA-/A3以上の格付けを付与されたものとする｡デュレーション･コントロール､セクター配分､銘柄選定の3つの戦略により超過収益の獲得を目指す｡為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡6､12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-5.79% |
1.61% |
4.44% |
0.69% |
|
カテゴリー |
-5.54% |
1.69% |
4.46% |
0.7% |
|
+/- カテゴリー |
-0.25% |
-0.08% |
-0.02% |
-0.01% |
|
順位 |
17位 |
23位 |
17位 |
12位 |
|
％ランク |
49% |
68% |
52% |
43% |
|
ファンド数 |
35本 |
34本 |
33本 |
28本 |
|
標準偏差 |
8.57% |
8.87% |
9.21% |
9.28% |
|
カテゴリー |
8.31% |
8.62% |
9.13% |
9.23% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.26% |
+ 0.25% |
+ 0.08% |
+ 0.05% |
|
順位 |
29位 |
25位 |
24位 |
22位 |
|
％ランク |
83% |
74% |
73% |
79% |
|
ファンド数 |
35本 |
34本 |
33本 |
28本 |
|
シャープレシオ |
-0.71 |
0.17 |
0.48 |
0.07 |
|
カテゴリー |
-0.7 |
0.19 |
0.48 |
0.07 |
|
+/- カテゴリー |
-0.01 |
-0.02 |
0 |
0 |
|
順位 |
9位 |
23位 |
18位 |
12位 |
|
％ランク |
26% |
68% |
55% |
43% |
|
ファンド数 |
35本 |
34本 |
33本 |
28本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/10 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/11 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/12 |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/10 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報