NISA成長投資枠
設定日:
2013/10/25
償還日：
--
評価基準日：
2025/01/31
フランクリン・テンプルトン･オーストラリア債券(年2)
投信会社名：
フランクリン･テンプルトン･ジャパン
カテゴリー：
国際債券・オセアニア（F）
基準価額
基準価額
12,376
円
2025年02月18日
前日比
前日比
-61
円
(-0.49%)
純資産総額
純資産総額
329
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
5331113A
2013102511
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/12/10
|
運用報告書2 2024/06/10
|
ファンドの特色
主要投資対象は､豪ドル建の国債､州政府債､国際機関債､社債､モーゲージ証券及び資産担保証券等｡投資を行う公社債は原則としてA-/A3以上の格付けを付与されたものとする｡デュレーション･コントロール､セクター配分､銘柄選定の3つの戦略により超過収益の獲得を目指す｡為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡6､12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
2.12% |
4.73% |
3.95% |
1.35% |
|
カテゴリー |
1.65% |
4.86% |
4.03% |
1.35% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.47% |
-0.13% |
-0.08% |
0% |
|
順位 |
8位 |
18位 |
16位 |
10位 |
|
％ランク |
25% |
59% |
52% |
40% |
|
ファンド数 |
33本 |
31本 |
31本 |
25本 |
|
標準偏差 |
8.67% |
9.63% |
10.35% |
9.27% |
|
カテゴリー |
8.39% |
9.4% |
10.13% |
9.21% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.28% |
+ 0.23% |
+ 0.22% |
+ 0.06% |
|
順位 |
28位 |
23位 |
26位 |
19位 |
|
％ランク |
85% |
75% |
84% |
76% |
|
ファンド数 |
33本 |
31本 |
31本 |
25本 |
|
シャープレシオ |
0.23 |
0.49 |
0.38 |
0.14 |
|
カテゴリー |
0.18 |
0.51 |
0.4 |
0.14 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.05 |
-0.02 |
-0.02 |
0 |
|
順位 |
8位 |
17位 |
17位 |
8位 |
|
％ランク |
25% |
55% |
55% |
32% |
|
ファンド数 |
33本 |
31本 |
31本 |
25本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/10 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/11 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/12 |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/10 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報