NISA成長投資枠

設定日:

2013/10/25

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

フランクリン・テンプルトン・オーストラリア債券(年2)

投信会社名:

フランクリン・テンプルトン・ジャパン

カテゴリー:

国際債券・オセアニア(F)

基準価額

基準価額

12,287

2025年05月02日

前日比

前日比

200

(1.65%)

純資産総額

純資産総額

325

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

5331113A

2013102511

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/12/10

icon_pdf

運用報告書2

2024/06/10

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、豪ドル建の国債、州政府債、国際機関債、社債、モーゲージ証券及び資産担保証券等。投資を行う公社債は原則としてA-/A3以上の格付けを付与されたものとする。デュレーション・コントロール、セクター配分、銘柄選定の3つの戦略により超過収益の獲得を目指す。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2.22%

1.57%

5.96%

1.12%

カテゴリー

-2.46%

1.5%

5.79%

1.06%

+/- カテゴリー

+ 0.24%

+ 0.07%

+ 0.17%

+ 0.06%

順位

12位

18位

15位

8位

%ランク

36%

55%

47%

31%

ファンド数

34本

33本

32本

26本

標準偏差

8.77%

8.88%

9.45%

9.29%

カテゴリー

8.51%

8.68%

9.35%

9.24%

+/- カテゴリー

+ 0.26%

+ 0.2%

+ 0.1%

+ 0.05%

順位

25位

23位

26位

21位

%ランク

74%

70%

82%

81%

ファンド数

34本

33本

32本

26本

シャープレシオ

-0.28

0.17

0.63

0.12

カテゴリー

-0.32

0.17

0.62

0.11

+/- カテゴリー

+ 0.04

0

+ 0.01

+ 0.01

順位

11位

18位

16位

8位

%ランク

33%

55%

50%

31%

ファンド数

34本

33本

32本

26本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/10

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/11

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/12

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/10

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや大きい

5年

★★★

--

大きい

10年

★★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.75%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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