設定日:

2005/01/06

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

みずほ USハイイールドF<DC年金>

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国際債券・ハイイールド債(F)

基準価額

基準価額

36,513

2025年05月01日

前日比

前日比

10

(0.03%)

純資産総額

純資産総額

10,242

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

47313051

2005010601

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

2024/12/09

icon_pdf

運用報告書2

2023/12/07

icon_pdf

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、米ドル建ての高利回り債(ハイイールド債)。定性・定量分析にマクロ経済見通し等を投資判断に加え、相対的に魅力的な銘柄を選出してポートフォリオを構築。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークは、ICE BofA・US・キャッシュ・ペイ・ハイイールド・インデックス(円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

4.38%

9.75%

13%

6.02%

カテゴリー

4.01%

9.38%

12.33%

4.33%

+/- カテゴリー

+ 0.37%

+ 0.37%

+ 0.67%

+ 1.69%

順位

69位

77位

61位

22位

%ランク

46%

54%

44%

18%

ファンド数

151本

144本

141本

124本

標準偏差

11.58%

10.05%

8.95%

10.43%

カテゴリー

10.49%

11.08%

11.84%

14.19%

+/- カテゴリー

+ 1.09%

-1.03%

-2.89%

-3.76%

順位

109位

51位

31位

32位

%ランク

73%

36%

22%

26%

ファンド数

151本

144本

141本

124本

シャープレシオ

0.36

0.96

1.45

0.58

カテゴリー

0.33

0.85

1.12

0.35

+/- カテゴリー

+ 0.03

+ 0.11

+ 0.33

+ 0.23

順位

79位

72位

32位

16位

%ランク

53%

50%

23%

13%

ファンド数

151本

144本

141本

124本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

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--

0

12/09

2023年

0円

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--

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--

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0

12/07

2022年

0円

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0

12/07

2021年

0円

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0

12/07

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

高い

やや小さい

5年

★★★★

高い

やや小さい

10年

★★★★

高い

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.20000%

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