設定日:

2005/01/06

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

みずほ USハイイールドF<DC年金>

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国際債券・ハイイールド債(F)

基準価額

基準価額

37,366

2025年05月09日

前日比

前日比

610

(1.66%)

純資産総額

純資産総額

10,472

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

47313051

2005010601

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

2024/12/09

icon_pdf

運用報告書2

2023/12/07

icon_pdf

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、米ドル建ての高利回り債(ハイイールド債)。定性・定量分析にマクロ経済見通し等を投資判断に加え、相対的に魅力的な銘柄を選出してポートフォリオを構築。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークは、ICE BofA・US・キャッシュ・ペイ・ハイイールド・インデックス(円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-3.39%

7.26%

11.14%

5.45%

カテゴリー

-2.44%

7.98%

10.93%

3.62%

+/- カテゴリー

-0.95%

-0.72%

+ 0.21%

+ 1.83%

順位

82位

95位

65位

18位

%ランク

55%

66%

47%

15%

ファンド数

151本

144本

141本

127本

標準偏差

12.39%

10.55%

9.28%

10.57%

カテゴリー

11.09%

11.32%

11.95%

14.12%

+/- カテゴリー

+ 1.3%

-0.77%

-2.67%

-3.55%

順位

106位

63位

36位

34位

%ランク

71%

44%

26%

27%

ファンド数

151本

144本

141本

127本

シャープレシオ

-0.29

0.68

1.2

0.51

カテゴリー

-0.28

0.7

0.97

0.3

+/- カテゴリー

-0.01

-0.02

+ 0.23

+ 0.21

順位

76位

86位

44位

14位

%ランク

51%

60%

32%

12%

ファンド数

151本

144本

141本

127本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

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0

12/09

2023年

0円

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--

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0

12/07

2022年

0円

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0

12/07

2021年

0円

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0

12/07

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

高い

平均的

5年

★★★

高い

やや小さい

10年

★★★★

高い

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.20000%

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