設定日:

2005/01/06

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

みずほ USハイイールドF<DC年金>

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国際債券・ハイイールド債(F)

基準価額

基準価額

39,338

2025年02月10日

前日比

前日比

104

(0.27%)

純資産総額

純資産総額

10,678

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

47313051

2005010601

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

2023/12/07

icon_pdf

運用報告書2

2022/12/07

icon_pdf

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、米ドル建ての高利回り債(ハイイールド債)。定性・定量分析にマクロ経済見通し等を投資判断に加え、相対的に魅力的な銘柄を選出してポートフォリオを構築。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークは、ICE BofA・US・キャッシュ・ペイ・ハイイールド・インデックス(円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

13.01%

12.54%

10.07%

6.79%

カテゴリー

10.21%

11.99%

7.46%

4.36%

+/- カテゴリー

+ 2.8%

+ 0.55%

+ 2.61%

+ 2.43%

順位

39位

75位

30位

16位

%ランク

26%

52%

21%

13%

ファンド数

155本

147本

145本

127本

標準偏差

10.95%

10.08%

11.49%

10.38%

カテゴリー

10.34%

11.7%

15.21%

14.28%

+/- カテゴリー

+ 0.61%

-1.62%

-3.72%

-3.9%

順位

106位

40位

41位

31位

%ランク

69%

28%

29%

25%

ファンド数

155本

147本

145本

127本

シャープレシオ

1.17

1.24

0.87

0.65

カテゴリー

0.96

1.03

0.56

0.36

+/- カテゴリー

+ 0.21

+ 0.21

+ 0.31

+ 0.29

順位

43位

43位

29位

12位

%ランク

28%

30%

20%

10%

ファンド数

155本

147本

145本

127本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

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0

12/09

2023年

0円

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--

--

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0

12/07

2022年

0円

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0

12/07

2021年

0円

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0

12/07

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

高い

やや小さい

5年

★★★★

高い

やや小さい

10年

★★★★★

高い

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.20000%

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